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百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017725
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.18%

單位凈值 (2025-12-03)

1.04110.00%
近3月：0.26%
近3年：--

累計凈值

1.0411
近6月：0.51%
成立來：4.11%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2023-03-16管 理 人：百嘉基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.01%
    0.08%
    0.26%
    0.51%
    0.93%
    1.18%
    2.77%
    --
    同類平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.85%
    1.58%
    1.76%
    4.32%
    6.84%
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    59 | 649
    211 | 631
    173 | 598
    126 | 556
    416 | 541
    365 | 372
    -- | 303
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