百嘉基金管理有限公司
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分紅送配
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2025 年度 百嘉基金 17只基金 ，累計分紅 0.8422 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 018110 | 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派現(xiàn)金0.0103元 | 2025-06-24 |
| 2025年 | 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 | 2025-06-24 |
| 2025年 | 018148 | 百嘉百瑞混合發(fā)起式A | 詳情 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 每份派現(xiàn)金0.2000元 | 2025-06-17 |
| 2025年 | 023751 | 百嘉百瑞混合發(fā)起式C | 詳情 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 每份派現(xiàn)金0.2000元 | 2025-06-17 |
| 2025年 | 021262 | 百嘉百臻利率債債券A | 詳情 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 每份派現(xiàn)金0.0642元 | 2025-05-27 |
| 2025年 | 021263 | 百嘉百臻利率債債券C | 詳情 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 每份派現(xiàn)金0.0642元 | 2025-05-27 |
| 2025年 | 021263 | 百嘉百臻利率債債券C | 詳情 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 每份派現(xiàn)金0.0674元 | 2025-03-25 |
| 2025年 | 021262 | 百嘉百臻利率債債券A | 詳情 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 每份派現(xiàn)金0.0674元 | 2025-03-25 |
| 2025年 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.0534元 | 2025-01-24 |
| 2025年 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.0535元 | 2025-01-24 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 | 百嘉百順純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-25 |
| 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 | 百嘉百順純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-25 |
| 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 | 百嘉百順純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-08-27 |
| 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 | 百嘉百順純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-08-27 |
| 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 | 百嘉百順純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-04 |
| 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 | 百嘉百順純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-04 |
| 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 詳情 | 百嘉百利一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-23 |
| 015106 | 百嘉百順純債債券A | 詳情 | 百嘉百順純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-05-28 |
| 015107 | 百嘉百順純債債券C | 詳情 | 百嘉百順純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-05-28 |