百嘉基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6115 1.8115 0.00% 28.48% 101.99% 0.19 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百盛混合 015056 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2028 1.2028 -0.03% 23.43% 88.62% 0.57 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百益?zhèn)疉 015543 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1934 1.6491 0.01% 5.41% 6.50% 3.02 李泉 0.08% 購買
百嘉百益?zhèn)疌 015544 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1904 1.6452 0.01% 5.27% 6.21% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百臻利率債債券A 021262 詳情 債券型-長債 08-29 1.1895 1.5278 0.01% 0.50% 1.62% 20.64 李泉 0.04% 購買
百嘉百臻利率債債券C 021263 詳情 債券型-長債 08-29 1.1888 1.5271 0.01% 0.45% 1.55% 0.37 李泉 0.00% 購買
百嘉百興純債債券A 014259 詳情 債券型-長債 08-29 1.0595 1.0754 0.11% 1.32% 1.47% 2.00 李泉 0.06% 購買
百嘉百盈純債債券 016765 詳情 債券型-長債 08-29 1.0126 1.0634 0.00% 0.43% 1.40% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百順純債債券A 015106 詳情 債券型-長債 08-29 1.0359 2.7238 0.00% 0.46% 1.37% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0383 1.0383 0.01% 0.56% 1.27% 0.12 李泉 0.00% 購買
百嘉百順純債債券C 015107 詳情 債券型-長債 08-29 1.0377 2.7403 0.01% 0.39% 1.23% 0.01 李泉 0.00% 購買
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 詳情 債券型-長債 08-29 1.0482 1.1315 0.04% -0.19% 1.10% 6.37 李泉 0.06% 購買
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 詳情 債券型-長債 08-29 1.0171 1.0580 0.05% -0.33% 0.46% 20.33 李泉 0.06% 購買
百嘉百興純債債券C 021322 詳情 債券型-長債 08-29 1.0574 1.0574 0.12% 1.17% -0.25% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 詳情 債券型-長債 08-29 0.9872 0.9872 -0.01% -0.85% -1.22% 19.86 李泉 0.08% 購買
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 詳情 債券型-長債 08-29 0.9839 0.9839 -0.02% -0.97% -1.43% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6095 1.8095 0.00% - - 0.01 黃藝明 0.00% 購買
百嘉科技創(chuàng)新混合A 024087 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9960 0.9960 - - - 0.09 陳鶴明 0.15% 購買
百嘉科技創(chuàng)新混合C 024088 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9959 0.9959 - - - 3.07 陳鶴明 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)