百嘉基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
百嘉百臻利率債債券A 021262 詳情 債券型-長債 07-01 1.2502 1.5273 0.01% 0.50% 52.78% 18.34 李泉 0.04% 購買
百嘉百臻利率債債券C 021263 詳情 債券型-長債 07-01 1.2497 1.5268 0.01% 0.45% 52.72% 0.10 李泉 0.00% 購買
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 詳情 混合型-偏股 07-01 1.3187 1.5187 -0.14% 22.07% 48.27% 0.20 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百盛混合 015056 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9878 0.9878 -0.07% 17.60% 39.62% 0.59 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 詳情 債券型-長債 07-01 1.0564 1.1397 0.06% -0.47% 2.60% 6.39 李泉 0.06% 購買
百嘉百益?zhèn)疉 015543 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1464 1.6021 0.10% 0.62% 2.58% 4.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百益?zhèn)疌 015544 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1440 1.5988 0.10% 0.47% 2.30% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 詳情 債券型-長債 07-01 1.0280 1.0689 0.05% -0.47% 2.03% 20.35 李泉 0.06% 購買
百嘉百興純債債券A 014259 詳情 債券型-長債 07-01 1.0585 1.0744 0.01% 0.05% 1.59% 4.06 李泉 0.06% 購買
百嘉百順純債債券A 015106 詳情 債券型-長債 07-01 1.0348 2.7227 0.00% -0.26% 1.52% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百盈純債債券 016765 詳情 債券型-長債 07-01 1.0114 1.0622 0.00% 0.30% 1.48% 0.00 李泉 0.08% 購買
百嘉百順純債債券C 015107 詳情 債券型-長債 07-01 1.0368 2.7394 0.00% -0.28% 1.37% 0.02 李泉 0.00% 購買
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0367 1.0367 0.01% 0.50% 1.31% 0.14 李泉 0.00% 購買
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 詳情 債券型-長債 07-01 0.9981 0.9981 0.10% -0.81% 0.10% 19.76 李泉 0.08% 購買
百嘉百興純債債券C 021322 詳情 債券型-長債 07-01 1.0569 1.0569 0.01% -0.09% -0.09% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 詳情 債券型-長債 07-01 0.9952 0.9952 0.10% -0.92% -0.16% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 詳情 混合型-偏股 07-01 1.3177 1.5177 -0.14% - - 0.00 黃藝明 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)