百嘉基金管理有限公司

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  • 基金數(shù)量:
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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
百嘉百臻利率債債券C 021263 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.3119 1.5248 0.01% 1.07% 52.57% 0.10 李泉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百臻利率債債券A 021262 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.3122 1.5251 0.01% 1.09% 52.55% 18.34 李泉 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4623 1.4623 -1.87% 15.64% 37.47% 0.20 黃藝明 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百盛混合 015056 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9590 0.9590 -1.76% 10.22% 29.61% 0.59 黃藝明 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 012947 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0667 1.1390 0.02% 1.90% 4.12% 6.39 李泉 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 018110 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0373 1.0679 0.02% 1.87% 3.51% 20.35 李泉 - 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百益?zhèn)疉 015543 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.1439 1.5996 0.03% 1.80% 3.11% 4.01 李泉 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百益?zhèn)疌 015544 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.1419 1.5967 0.02% 1.64% 2.83% 0.00 李泉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百順純債債券A 015106 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0336 2.7215 0.01% 0.86% 2.10% 0.01 李泉 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百盈純債債券 016765 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0104 1.0612 0.00% 0.94% 2.02% 0.00 李泉 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百順純債債券C 015107 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0359 2.7385 0.00% 0.82% 1.95% 0.02 李泉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百興純債債券A 014259 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0579 1.0738 0.08% 1.11% 1.81% 4.06 李泉 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0353 1.0353 0.01% 0.70% 1.40% 0.14 李泉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百興純債債券C 021322 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0567 1.0567 0.07% 0.99% 0.17% 0.00 李泉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 0.9982 0.9982 0.00% -0.48% -0.22% 19.76 李泉 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 0.9956 0.9956 0.00% -0.58% -0.47% 0.00 李泉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4619 1.4619 -1.88% - - 0.00 黃藝明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)