百嘉基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4961 1.7961 0.83% 31.83% 51.39% 0.24 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百盛混合 015056 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1943 1.1943 0.85% 30.14% 44.01% 0.55 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百益?zhèn)疉 015543 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.2287 1.6844 0.01% 7.53% 9.13% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百益?zhèn)疌 015544 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.2233 1.6781 0.00% 7.25% 8.69% 0.01 李泉 0.00% 購買
百嘉百盈純債債券 016765 詳情 債券型-長債 11-28 1.0294 1.0802 0.11% 1.84% 2.58% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百順純債債券A 015106 詳情 債券型-長債 11-28 1.0426 2.7305 0.01% 0.82% 1.49% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百臻利率債債券A 021262 詳情 債券型-長債 11-28 1.0784 1.5300 0.01% 0.42% 1.40% 50.72 李泉 0.04% 購買
百嘉百興純債債券A 014259 詳情 債券型-長債 11-28 1.0633 1.0792 0.01% 0.86% 1.38% 2.01 李泉 0.06% 購買
百嘉百興純債債券C 021322 詳情 債券型-長債 11-28 1.0633 1.0633 0.01% 0.99% 1.38% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百順純債債券C 015107 詳情 債券型-長債 11-28 1.0436 2.7462 0.00% 0.69% 1.34% 0.01 李泉 0.00% 購買
百嘉百臻利率債債券C 021263 詳情 債券型-長債 11-28 1.0773 1.5289 0.01% 0.35% 1.32% 1.52 李泉 0.00% 購買
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 詳情 債券型-長債 11-28 1.0059 1.1364 0.07% 0.07% 1.29% 6.28 李泉 0.06% 購買
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0410 1.0410 0.00% 0.52% 1.21% 0.11 李泉 0.00% 購買
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 詳情 債券型-長債 11-28 1.0202 1.0611 0.04% -0.39% 0.83% 14.98 李泉 0.06% 購買
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 詳情 債券型-長債 11-28 0.9880 0.9880 0.09% -0.74% -1.55% 9.82 李泉 0.08% 購買
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 詳情 債券型-長債 11-28 0.9843 0.9843 0.09% -0.85% -1.76% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4930 1.7930 0.82% 31.62% - 0.02 黃藝明 0.00% 購買
百嘉科技創(chuàng)新混合A 024087 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9986 0.9986 0.54% - - 0.09 陳鶴明 0.15% 購買
百嘉科技創(chuàng)新混合C 024088 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9978 0.9978 0.54% - - 3.07 陳鶴明 0.00% 購買
百嘉百達利率債債券C 023678 詳情 債券型-長債 11-28 1.0026 1.0026 0.00% - - 2.10 李泉 - 購買
百嘉百達利率債債券A 023677 詳情 債券型-長債 11-28 1.0031 1.0031 0.00% - - 0.00 李泉 - 購買
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9976 0.9976 0.09% - - 2.00 陳鶴明 等 - 購買
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9980 0.9980 0.08% - - 0.01 陳鶴明 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)