百嘉基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.5730 | 1.8730 | -1.55% | 29.00% | 65.50% | 0.24 | 黃藝明 | 0.15% | 購買 |
| 百嘉百盛混合 015056 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.2456 | 1.2456 | -1.66% | 28.54% | 57.53% | 0.55 | 黃藝明 | 0.15% | 購買 |
| 百嘉百益?zhèn)疉 015543 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.2430 | 1.6987 | -0.10% | 8.47% | 9.13% | 0.01 | 李泉 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉百益?zhèn)疌 015544 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.2373 | 1.6921 | -0.10% | 8.20% | 8.74% | 0.01 | 李泉 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百盈純債債券 016765 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0336 | 1.0844 | 0.00% | 2.17% | 2.50% | 0.01 | 李泉 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 01-13 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | 0.51% | 1.05% | 0.11 | 李泉 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百興純債債券C 021322 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | 0.80% | 1.05% | 0.00 | 李泉 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百興純債債券A 014259 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0651 | 1.0810 | 0.00% | 0.64% | 1.04% | 2.01 | 李泉 | 0.06% | 購買 |
| 百嘉百順純債債券A 015106 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0454 | 2.7333 | 0.00% | 1.00% | 0.93% | 0.01 | 李泉 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉百臻利率債債券A 021262 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0793 | 1.5309 | 0.00% | 0.30% | 0.82% | 50.72 | 李泉 | 0.04% | 購買 |
| 百嘉百臻利率債債券C 021263 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0791 | 1.5307 | 0.00% | 0.34% | 0.80% | 1.52 | 李泉 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百順純債債券C 015107 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0462 | 2.7488 | 0.00% | 0.89% | 0.75% | 0.01 | 李泉 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0137 | 1.1442 | 0.00% | 0.54% | 0.00% | 6.28 | 李泉 | 0.06% | 購買 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0225 | 1.0634 | 0.02% | -0.48% | -0.86% | 14.98 | 李泉 | 0.06% | 購買 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A 019056 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -1.26% | -1.99% | 9.82 | 李泉 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C 019057 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -1.37% | -2.20% | 0.00 | 李泉 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.5692 | 1.8692 | -1.56% | 28.81% | - | 0.02 | 黃藝明 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合A 024087 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1477 | 1.1477 | 0.67% | - | - | 0.09 | 陳鶴明 | 0.15% | 購買 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合C 024088 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1463 | 1.1463 | 0.67% | - | - | 3.07 | 陳鶴明 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百達(dá)利率債債券C 023678 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | - | - | 2.10 | 李泉 | - | 購買 |
| 百嘉百達(dá)利率債債券A 023677 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | - | - | 0.00 | 李泉 | - | 購買 |
| 百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0094 | 1.0094 | -0.38% | - | - | 2.00 | 陳鶴明 等 | - | 購買 |
| 百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0107 | 1.0107 | -0.37% | - | - | 0.01 | 陳鶴明 等 | - | 購買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||