百嘉基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 詳情 混合型-偏股 02-27 1.4982 1.7982 0.25% 0.15% 22.95% 0.20 黃藝明 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百盛混合 015056 詳情 混合型-偏股 02-27 1.1900 1.1900 0.13% -0.27% 17.92% 0.45 黃藝明 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百益?zhèn)疉 015543 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-27 1.2401 1.6958 -0.08% 8.51% 9.68% 0.03 李泉 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百益?zhèn)疌 015544 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-27 1.2341 1.6889 -0.07% 8.25% 9.28% 0.62 李泉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百盈純債債券 016765 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 1.0344 1.0852 0.00% 2.15% 2.61% 0.05 李泉 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百興純債債券C 021322 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 1.0663 1.0663 0.03% 0.83% 2.18% 0.00 李泉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百興純債債券A 014259 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 1.0663 1.0822 0.03% 0.63% 2.13% 2.01 李泉 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百順純債債券A 015106 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 1.0459 2.7338 0.00% 0.97% 1.52% 0.01 李泉 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 012947 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 1.0145 1.1450 0.04% 1.15% 1.35% 0.61 李泉 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百順純債債券C 015107 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 1.0464 2.7490 0.00% 0.85% 1.33% 0.09 李泉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 詳情 指數(shù)型-固收 02-27 1.0434 1.0434 0.01% 0.50% 1.07% 0.11 李泉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百臻利率債債券A 021262 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 1.0805 1.5321 0.03% 0.40% 0.90% 28.01 李泉 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百臻利率債債券C 021263 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 1.0801 1.5317 0.02% 0.43% 0.88% 0.03 李泉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 018110 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 1.0269 1.0678 0.04% 0.72% 0.79% 15.18 李泉 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 0.9802 0.9802 0.02% -0.95% -1.40% 9.80 李泉 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 0.9760 0.9760 0.02% -1.05% -1.60% 0.00 李泉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 詳情 混合型-偏股 02-27 1.4940 1.7940 0.25% 0.00% - 0.02 黃藝明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉科技創(chuàng)新混合A 024087 詳情 混合型-偏股 02-27 1.0666 1.0666 0.77% 6.48% - 0.07 陳鶴明 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉科技創(chuàng)新混合C 024088 詳情 混合型-偏股 02-27 1.0649 1.0649 0.76% 6.32% - 2.41 陳鶴明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百達(dá)利率債債券C 023678 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 1.0032 1.0032 0.00% - - 2.10 李泉 - 購(gòu)買(mǎi)
百嘉百達(dá)利率債債券A 023677 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-27 1.0038 1.0038 0.00% - - 0.00 李泉 - 購(gòu)買(mǎi)
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 詳情 混合型-偏股 02-27 1.0575 1.0575 0.42% - - 1.97 陳鶴明 等 - 購(gòu)買(mǎi)
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 詳情 混合型-偏股 02-27 1.0597 1.0597 0.42% - - 0.01 陳鶴明 等 - 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)