合煦智遠基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

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  • 股票型
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 指數(shù)型-股票 06-30 1.1858 1.1858 0.93% 11.32% 65.68% 0.60 楊志勇 0.15% 購買
合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 指數(shù)型-股票 06-30 1.1552 1.1552 0.92% 11.04% 64.86% 0.58 楊志勇 0.00% 購買
合煦智遠嘉選混合A 006323 混合型-偏股 06-30 1.2909 1.9109 -0.12% 4.92% 4.90% 0.11 李驥 0.15% 購買
合煦智遠嘉選混合C 006324 混合型-偏股 06-30 1.2373 1.8473 -0.12% 4.65% 4.36% 0.08 李驥 0.00% 購買
合煦智遠誠正30天持有期債券A 019021 債券型-長債 06-30 1.0522 1.0522 -0.01% 0.03% 2.22% 1.49 韓會永 0.06% 購買
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 007287 股票型 06-30 1.1000 1.1000 0.24% -1.58% 2.20% 0.02 楊志勇 0.15% 購買
合煦智遠誠正30天持有期債券C 019022 債券型-長債 06-30 1.0468 1.0468 -0.01% -0.12% 1.94% 0.02 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 007288 股票型 06-30 1.0663 1.0663 0.24% -1.82% 1.70% 0.08 楊志勇 0.00% 購買
合煦智遠穩(wěn)進純債債券A 017796 債券型-長債 06-30 1.0546 1.0546 0.00% -0.17% 1.35% 0.11 韓會永 0.06% 購買
合煦智遠穩(wěn)進純債債券C 017797 債券型-長債 06-30 1.0472 1.0472 -0.01% -0.35% 1.00% 0.27 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠嘉悅利率債C 021238 債券型-長債 06-30 1.2451 2.3637 0.01% 0.35% - 0.10 韓會永 等 0.00% 購買
合煦智遠嘉悅利率債A 021237 債券型-長債 06-30 1.0261 2.3677 0.00% 0.50% - 8.37 韓會永 等 0.04% 購買
合煦智遠嘉悅利率債E 022217 債券型-長債 06-30 1.5222 2.0462 0.01% 0.47% - 7.21 韓會永 等 - 購買
合煦智遠嘉選混合E 022288 混合型-偏股 06-30 1.2906 1.2906 -0.12% 4.90% - 0.00 李驥 - 購買
合煦智遠穩(wěn)進純債債券E 022271 債券型-長債 06-30 1.0549 1.0549 0.00% -0.16% - 0.00 韓會永 - 購買
合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 指數(shù)型-固收 06-30 1.0039 1.0039 0.01% - - 2.02 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠欣悅利率債C 023643 債券型-長債 06-30 0.9421 0.9421 0.00% - - 0.00 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠欣悅利率債A 023642 債券型-長債 06-30 0.9425 0.9425 0.01% - - 2.25 韓會永 0.04% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)