合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 詳情 指數(shù)型-股票 10-31 1.2609 1.2609 -0.05% 21.91% 16.03% 0.71 楊志勇 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 詳情 指數(shù)型-股票 10-31 1.2263 1.2263 -0.05% 21.61% 15.45% 0.47 楊志勇 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 006323 詳情 混合型-偏股 10-31 1.3679 1.9879 -1.04% 12.73% 12.95% 0.05 李驥 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 022288 詳情 混合型-偏股 10-31 1.3672 1.3672 -1.04% 12.69% 12.90% 0.00 李驥 - 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 006324 詳情 混合型-偏股 10-31 1.3090 1.9190 -1.04% 12.46% 12.39% 0.07 李驥 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式A 007287 詳情 股票型 10-31 1.1857 1.1857 0.19% 7.44% 7.47% 0.01 楊志勇 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式C 007288 詳情 股票型 10-31 1.1474 1.1474 0.19% 7.17% 6.93% 0.03 楊志勇 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 019021 詳情 債券型-長債 10-31 1.0533 1.0533 0.04% 0.35% 1.67% 0.38 韓會永 0.06% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 021237 詳情 債券型-長債 10-31 1.0347 2.3763 0.03% 1.03% 1.44% 0.03 韓會永 等 0.04% 購買
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C 019022 詳情 債券型-長債 10-31 1.0469 1.0469 0.04% 0.21% 1.39% 0.01 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 022217 詳情 債券型-長債 10-31 1.5338 2.0578 0.03% 0.94% 1.34% 0.00 韓會永 等 - 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 017796 詳情 債券型-長債 10-31 1.0593 1.0593 0.00% 0.55% 1.25% 0.08 韓會永 0.06% 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E 022271 詳情 債券型-長債 10-31 1.0589 1.0589 0.00% 0.48% 1.21% 0.00 韓會永 - 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 021238 詳情 債券型-長債 10-31 1.2546 2.3732 0.02% 0.90% 1.18% 0.00 韓會永 等 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 017797 詳情 債券型-長債 10-31 1.0508 1.0508 0.00% 0.40% 0.90% 0.19 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 詳情 指數(shù)型-固收 10-31 1.0081 1.0081 0.01% 0.60% - 0.03 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債C 023643 詳情 債券型-長債 10-31 0.9448 0.9448 0.00% -1.36% - 0.00 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債A 023642 詳情 債券型-長債 10-31 0.9457 0.9457 0.00% -1.28% - 0.00 韓會永 0.04% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)