合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 006323 詳情 混合型-偏股 02-12 1.4511 2.0711 0.05% 10.55% 16.59% 0.05 李驥 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 022288 詳情 混合型-偏股 02-12 1.4499 1.4499 0.05% 10.48% 16.50% 0.00 李驥 - 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 006324 詳情 混合型-偏股 02-12 1.3866 1.9966 0.04% 10.28% 16.01% 0.07 李驥 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 007287 詳情 股票型 02-12 1.1899 1.1899 -0.84% 5.06% 8.46% 0.01 楊志勇 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 007288 詳情 股票型 02-12 1.1498 1.1498 -0.85% 4.79% 7.91% 0.03 楊志勇 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 詳情 指數(shù)型-股票 02-12 1.2383 1.2383 0.29% 0.76% 5.89% 0.62 楊志勇 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 詳情 指數(shù)型-股票 02-12 1.2026 1.2026 0.28% 0.50% 5.36% 0.34 楊志勇 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 021237 詳情 債券型-長債 02-12 1.0463 2.3879 0.02% 1.86% 2.39% 0.03 韓會永 等 0.04% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 022217 詳情 債券型-長債 02-12 1.5497 2.0737 0.01% 1.70% 2.21% 0.00 韓會永 等 - 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 021238 詳情 債券型-長債 02-12 1.2677 2.3863 0.01% 1.73% 2.11% 0.16 韓會永 等 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 017796 詳情 債券型-長債 02-12 1.0650 1.0650 0.03% 0.86% 0.86% 0.07 韓會永 0.06% 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E 022271 詳情 債券型-長債 02-12 1.0651 1.0651 0.03% 0.85% 0.86% 0.00 韓會永 - 購買
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 019021 詳情 債券型-長債 02-12 1.0578 1.0578 0.03% 0.69% 0.65% 0.38 韓會永 等 0.06% 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 017797 詳情 債券型-長債 02-12 1.0556 1.0556 0.02% 0.72% 0.57% 0.17 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C 019022 詳情 債券型-長債 02-12 1.0504 1.0504 0.03% 0.54% 0.34% 0.01 韓會永 等 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 詳情 指數(shù)型-固收 02-12 1.0128 1.0128 0.00% 0.94% - 0.37 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債C 023643 詳情 債券型-長債 02-12 0.9538 0.9538 0.01% 1.19% - 0.13 韓會永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債A 023642 詳情 債券型-長債 02-12 0.9551 0.9551 0.01% 1.27% - 0.01 韓會永 0.04% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)