合煦智遠基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.1858 | 1.1858 | 0.93% | 11.32% | 65.68% | 0.60 | 楊志勇 | 0.15% | 購買 |
合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.1552 | 1.1552 | 0.92% | 11.04% | 64.86% | 0.58 | 楊志勇 | 0.00% | 購買 |
合煦智遠嘉選混合A 006323 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.2909 | 1.9109 | -0.12% | 4.92% | 4.90% | 0.11 | 李驥 | 0.15% | 購買 |
合煦智遠嘉選混合C 006324 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.2373 | 1.8473 | -0.12% | 4.65% | 4.36% | 0.08 | 李驥 | 0.00% | 購買 |
合煦智遠誠正30天持有期債券A 019021 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0522 | 1.0522 | -0.01% | 0.03% | 2.22% | 1.49 | 韓會永 | 0.06% | 購買 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 007287 | 詳情 | 股票型 | 06-30 | 1.1000 | 1.1000 | 0.24% | -1.58% | 2.20% | 0.02 | 楊志勇 | 0.15% | 購買 |
合煦智遠誠正30天持有期債券C 019022 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0468 | 1.0468 | -0.01% | -0.12% | 1.94% | 0.02 | 韓會永 | 0.00% | 購買 |
合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 007288 | 詳情 | 股票型 | 06-30 | 1.0663 | 1.0663 | 0.24% | -1.82% | 1.70% | 0.08 | 楊志勇 | 0.00% | 購買 |
合煦智遠穩(wěn)進純債債券A 017796 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -0.17% | 1.35% | 0.11 | 韓會永 | 0.06% | 購買 |
合煦智遠穩(wěn)進純債債券C 017797 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% | -0.35% | 1.00% | 0.27 | 韓會永 | 0.00% | 購買 |
合煦智遠嘉悅利率債C 021238 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.2451 | 2.3637 | 0.01% | 0.35% | - | 0.10 | 韓會永 等 | 0.00% | 購買 |
合煦智遠嘉悅利率債A 021237 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0261 | 2.3677 | 0.00% | 0.50% | - | 8.37 | 韓會永 等 | 0.04% | 購買 |
合煦智遠嘉悅利率債E 022217 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.5222 | 2.0462 | 0.01% | 0.47% | - | 7.21 | 韓會永 等 | - | 購買 |
合煦智遠嘉選混合E 022288 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.2906 | 1.2906 | -0.12% | 4.90% | - | 0.00 | 李驥 | - | 購買 |
合煦智遠穩(wěn)進純債債券E 022271 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -0.16% | - | 0.00 | 韓會永 | - | 購買 |
合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | - | - | 2.02 | 韓會永 | 0.00% | 購買 |
合煦智遠欣悅利率債C 023643 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-30 | 0.9421 | 0.9421 | 0.00% | - | - | 0.00 | 韓會永 | 0.00% | 購買 |
合煦智遠欣悅利率債A 023642 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-30 | 0.9425 | 0.9425 | 0.01% | - | - | 2.25 | 韓會永 | 0.04% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 手續(xù)費 | 操作 | |
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暫無數(shù)據(jù) |