合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.3739 1.3739 -0.64% 21.72% 104.78% 0.58 楊志勇 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.3373 1.3373 -0.64% 21.42% 103.76% 0.49 楊志勇 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 007287 詳情 股票型 08-29 1.1858 1.1858 0.50% 6.68% 18.49% 0.01 楊志勇 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 007288 詳情 股票型 08-29 1.1485 1.1485 0.49% 6.41% 17.89% 0.03 楊志勇 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 006323 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3371 1.9571 0.34% 9.26% 9.88% 0.07 李驥 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 006324 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2806 1.8906 0.34% 9.00% 9.33% 0.08 李驥 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 019021 詳情 債券型-長債 08-29 1.0494 1.0494 0.00% 0.30% 1.66% 0.56 韓會(huì)永 0.06% 購買
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C 019022 詳情 債券型-長債 08-29 1.0436 1.0436 0.01% 0.16% 1.39% 0.02 韓會(huì)永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 017796 詳情 債券型-長債 08-29 1.0565 1.0565 0.00% 0.37% 1.30% 0.09 韓會(huì)永 0.06% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 021237 詳情 債券型-長債 08-29 1.0278 2.3694 0.01% 0.54% 1.00% 0.11 韓會(huì)永 等 0.04% 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 017797 詳情 債券型-長債 08-29 1.0486 1.0486 0.00% 0.23% 0.96% 0.23 韓會(huì)永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 021238 詳情 債券型-長債 08-29 1.2467 2.3653 0.00% 0.39% 0.74% 0.01 韓會(huì)永 等 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 022217 詳情 債券型-長債 08-29 1.5250 2.0490 0.01% 0.54% - 1.90 韓會(huì)永 等 - 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 022288 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3366 1.3366 0.33% 9.21% - 0.00 李驥 - 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E 022271 詳情 債券型-長債 08-29 1.0565 1.0565 0.00% 0.33% - 0.00 韓會(huì)永 - 購買
合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0038 1.0038 0.00% - - 0.06 韓會(huì)永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債C 023643 詳情 債券型-長債 08-29 0.9431 0.9431 0.00% - - 0.00 韓會(huì)永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債A 023642 詳情 債券型-長債 08-29 0.9437 0.9437 0.00% - - 0.00 韓會(huì)永 0.04% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)