東海基金管理有限責(zé)任公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東海美麗中國A 000822 詳情 混合型-靈活 07-02 1.2870 1.2870 0.15% 9.01% 23.39% 0.09 張浩碩 等 0.08% 購買
東海社會安全 001899 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 0.4830 0.4830 -0.62% 4.55% 20.45% 0.15 張立新 等 0.12% 購買
東海消費臻選混合發(fā)起式A 019551 詳情 混合型-偏股 07-02 1.0789 1.0789 -0.73% 8.41% 16.94% 0.13 楊恒 0.15% 購買
東海消費臻選混合發(fā)起式C 019552 詳情 混合型-偏股 07-02 1.0715 1.0715 -0.73% 8.20% 16.47% 0.01 楊恒 0.00% 購買
東海祥瑞A 002381 詳情 債券型-長債 07-02 1.2040 1.3160 0.14% 10.72% 11.72% 5.21 張浩碩 0.04% 購買
東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018886 詳情 混合型-偏股 07-02 0.9494 0.9494 -1.59% -4.20% 8.49% 0.10 張立新 等 0.15% 購買
東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018887 詳情 混合型-偏股 07-02 0.9416 0.9416 -1.59% -4.39% 8.07% 0.00 張立新 等 0.00% 購買
東海鑫寧利率債三個月定開債 015730 詳情 債券型-長債 07-02 1.0901 1.1351 0.13% 1.38% 6.61% 8.74 邢燁 等 0.04% 購買
東海祥龍(LOF)A 168301 詳情 混合型-靈活 07-02 0.8705 0.8705 0.29% 5.91% 5.32% 0.10 張立新 0.08% 購買
東海祥瑞C 002382 詳情 債券型-長債 07-02 1.0862 1.1922 0.15% 3.11% 3.88% 0.01 張浩碩 0.00% 購買
東海鑫享66個月定開 010794 詳情 債券型-長債 06-30 1.0852 1.1412 0.03% 1.72% 3.52% 78.52 邢燁 等 0.08% 購買
東海祥利純債 006747 詳情 債券型-長債 07-02 1.0428 1.1708 0.02% 0.75% 2.65% 3.92 邢燁 0.08% 購買
東海祥蘇短債A 008578 詳情 債券型-中短債 07-02 1.1677 1.1677 0.03% 1.06% 2.47% 26.16 邢燁 等 0.04% 購買
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 009802 詳情 債券型-長債 07-02 1.0359 1.1409 0.01% 1.05% 2.44% 82.12 邢燁 等 0.08% 購買
東海祥蘇短債E 015499 詳情 債券型-中短債 07-02 1.1048 1.1048 0.04% 1.01% 2.37% 41.59 邢燁 等 0.00% 購買
東海祥蘇短債C 008579 詳情 債券型-中短債 07-02 1.1552 1.1552 0.03% 0.94% 2.23% 3.55 邢燁 等 0.00% 購買
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 詳情 債券型-長債 06-30 1.0733 1.0733 0.01% 0.53% 2.12% 6.46 張浩碩 - 購買
東?？萍紕恿 007439 詳情 混合型-偏股 07-02 1.1985 1.1985 -0.76% 7.89% 0.74% 0.09 張立新 等 0.15% 購買
東?？萍紕恿 007463 詳情 混合型-偏股 07-02 1.1618 1.1618 -0.76% 7.78% 0.55% 0.06 張立新 等 0.00% 購買
東海啟航6個月持有混合A 012287 詳情 混合型-偏債 07-02 0.8644 0.8644 -0.44% 0.02% -1.05% 0.26 邵煒 等 0.10% 購買
東海啟航6個月持有混合C 013377 詳情 混合型-偏債 07-02 0.8582 0.8582 -0.44% -0.08% -1.27% 0.10 邵煒 等 0.00% 購買
東海核心價值 006538 詳情 混合型-偏股 07-02 1.0823 1.0823 -1.01% 1.36% -5.10% 0.03 邵煒 0.15% 購買
東海中債0-3年政策性金融債C 020586 詳情 指數(shù)型-固收 07-02 1.0291 1.0291 0.18% 1.06% - 0.02 邢燁 等 0.00% 購買
東海中債0-3年政策性金融債A 020585 詳情 指數(shù)型-固收 07-02 1.0304 1.0304 0.17% 1.10% - 0.48 邢燁 等 0.04% 購買
東海鑫興30天持有債券A 021824 詳情 債券型-長債 07-02 1.0392 1.0392 0.09% 1.81% - 0.49 邢燁 等 0.04% 購買
東海鑫興30天持有債券C 021825 詳情 債券型-長債 07-02 1.0376 1.0376 0.09% 1.71% - 2.34 邢燁 等 0.00% 購買
東海美麗中國C 022346 詳情 混合型-靈活 07-02 1.2859 1.2859 0.15% 8.97% - 0.38 張浩碩 等 0.00% 購買
東海祥龍(LOF)C 022519 詳情 混合型-靈活 07-02 0.8699 0.8699 0.28% 5.85% - 0.00 張立新 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 詳情 債券型-混合二級 07-02 1.0018 1.0018 -0.14% 0.20% - 0.00 邵煒 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 詳情 債券型-混合二級 07-02 1.0037 1.0037 -0.14% 0.36% - 0.10 邵煒 0.08% 購買
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A 023244 詳情 混合型-偏債 07-02 1.0235 1.0235 0.01% - - 0.10 邢燁 等 0.10% 購買
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C 023245 詳情 混合型-偏債 07-02 1.0219 1.0219 0.01% - - 0.00 邢燁 等 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 詳情 債券型-混合二級 07-02 1.0035 1.0035 -0.14% - - 0.14 邵煒 0.00% 購買
東海海鑫雙悅3個月持有債券A 023707 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.1373 1.1373 0.03% - - - 張浩碩 0.04% 購買
東海海鑫雙悅3個月持有債券C 023708 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.1124 1.1124 0.02% - - - 張浩碩 0.00% 購買
東海祥瑞E 023300 詳情 債券型-長債 07-02 1.0125 1.0125 0.14% - - - 張浩碩 0.00% 購買
東海潤興債券C 024101 詳情 債券型-長債 07-02 1.0016 1.0016 0.01% - - - 張浩碩 0.00% 購買
東海潤興債券A 024100 詳情 債券型-長債 07-02 1.0370 1.0370 0.01% - - - 張浩碩 0.04% 購買
東海銳安短債債券型發(fā)起式A 024097 詳情 債券型-中短債 07-02 1.0641 1.0641 0.00% - - - 張浩碩 0.04% 購買
東海銳安短債債券型發(fā)起式C 024098 詳情 債券型-中短債 07-02 1.0007 1.0007 0.00% - - - 張浩碩 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)