東海基金管理有限責(zé)任公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東海美麗中國(guó)A 000822 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2673 1.2673 -0.06% 9.83% 21.97% 0.09 張浩碩 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9841 0.9841 -1.53% -6.51% 10.44% 0.10 張立新 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9765 0.9765 -1.54% -6.70% 9.99% 0.00 張立新 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 015730 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0873 1.1323 - 4.88% 7.40% 8.74 邢燁 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
東海社會(huì)安全 001899 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.4720 0.4720 -1.26% -10.44% 5.83% 0.15 張立新 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 010794 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0797 1.1357 - 1.72% 3.60% 78.52 邢燁 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
東海祥利純債 006747 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0531 1.1661 0.07% 1.60% 3.18% 3.92 邢燁 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 017682 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0709 1.0709 0.02% 1.27% 2.63% 6.46 張浩碩 - 購(gòu)買(mǎi)
東海祥蘇短債A 008578 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1640 1.1640 0.03% 1.21% 2.48% 26.16 邢燁 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 009802 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0325 1.1375 0.01% 1.05% 2.43% 82.12 邢燁 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
東海祥蘇短債E 015499 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1014 1.1014 0.02% 1.16% 2.39% 41.59 邢燁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東海祥蘇短債C 008579 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1519 1.1519 0.02% 1.08% 2.25% 3.55 邢燁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東海祥瑞A 002381 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0924 1.2044 0.01% 1.16% 1.96% 5.21 張浩碩 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
東海祥瑞C 002382 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0572 1.1632 0.01% 1.01% 1.65% 0.01 張浩碩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東海祥龍(LOF)A 168301 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8421 0.8421 0.66% -0.20% -0.20% 0.10 張立新 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0587 1.0587 0.46% 3.34% -2.08% 0.13 楊恒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0521 1.0521 0.47% 3.13% -2.47% 0.01 楊恒 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東海啟航6個(gè)月持有混合A 012287 詳情 混合型-偏債 05-09 0.8555 0.8555 -0.87% -6.85% -4.51% 0.26 邵煒 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
東海啟航6個(gè)月持有混合C 013377 詳情 混合型-偏債 05-09 0.8497 0.8497 -0.87% -6.94% -4.70% 0.10 邵煒 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東?？萍紕?dòng)力A 007439 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1684 1.1684 -0.18% -2.96% -12.07% 0.09 張立新 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東海科技動(dòng)力C 007463 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1330 1.1330 -0.18% -3.06% -12.22% 0.06 張立新 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東海核心價(jià)值 006538 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0430 1.0430 -1.68% -13.95% -12.97% 0.03 張立新 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東海中債0-3年政策性金融債C 020586 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0219 1.0219 0.03% 1.78% - 0.02 邢燁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東海中債0-3年政策性金融債A 020585 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0231 1.0231 0.03% 1.85% - 0.48 邢燁 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
東海鑫興30天持有債券A 021824 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0325 1.0325 0.05% 2.18% - 0.49 邢燁 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
東海鑫興30天持有債券C 021825 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0313 1.0313 0.05% 2.08% - 2.34 邢燁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東海美麗中國(guó)C 022346 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2663 1.2663 -0.06% 9.77% - 0.38 張浩碩 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東海祥龍(LOF)C 022519 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8417 0.8417 0.66% - - 0.00 張立新 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0003 1.0003 -0.20% - - 0.00 邵煒 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0016 1.0016 -0.20% - - 0.10 邵煒 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 023244 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0168 1.0168 -0.04% - - 0.10 邢燁 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 023245 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0158 1.0158 -0.04% - - 0.00 邢燁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0018 1.0018 -0.20% - - 0.14 邵煒 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)