東海基金管理有限責(zé)任公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東?？萍紕恿 007439 詳情 混合型-偏股 11-28 1.6170 1.6170 0.25% 36.41% 37.55% 0.10 張立新 0.15% 購買
東?？萍紕恿 007463 詳情 混合型-偏股 11-28 1.5662 1.5662 0.24% 36.27% 37.28% 0.07 張立新 0.00% 購買
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1696 1.1696 0.59% 25.48% 14.97% 0.13 張立新 0.15% 購買
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1581 1.1581 0.60% 25.23% 14.52% 0.11 張立新 0.00% 購買
東海核心價(jià)值 006538 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2331 1.2331 0.38% 20.33% 13.17% 0.03 邵煒 0.15% 購買
東海祥龍(LOF)A 168301 詳情 混合型-靈活 11-28 0.9218 0.9218 -0.16% 9.28% 11.07% 0.12 張立新 0.08% 購買
東海祥龍(LOF)C 022519 詳情 混合型-靈活 11-28 0.9208 0.9208 -0.17% 9.23% 10.95% 0.01 張立新 0.00% 購買
東海社會安全 001899 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 0.5470 0.5470 0.74% 17.38% 10.73% 0.16 張立新 0.12% 購買
東海祥瑞A 002381 詳情 債券型-長債 11-28 1.1791 1.2911 0.16% -1.24% 8.92% 0.30 張浩碩 0.04% 購買
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0463 1.0463 0.63% -7.84% 7.58% 0.14 楊恒 0.15% 購買
東海美麗中國A 000822 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2522 1.2522 0.26% -0.43% 7.57% 0.11 張浩碩 等 0.08% 購買
東海美麗中國C 022346 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2509 1.2509 0.26% -0.45% 7.48% 0.51 張浩碩 等 0.00% 購買
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0374 1.0374 0.63% -8.03% 7.15% 0.02 楊恒 0.00% 購買
東海啟航6個(gè)月持有混合A 012287 詳情 混合型-偏債 11-28 0.9305 0.9305 0.17% 9.69% 7.03% 0.25 邵煒 等 0.10% 購買
東海啟航6個(gè)月持有混合C 013377 詳情 混合型-偏債 11-28 0.9231 0.9231 0.17% 9.58% 6.82% 0.09 邵煒 等 0.00% 購買
東海鑫享66個(gè)月定開 010794 詳情 債券型-長債 11-28 1.0816 1.1576 - 1.89% 3.65% 79.95 邢燁 等 0.08% 購買
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債 015730 詳情 債券型-長債 11-28 1.0742 1.1192 0.10% -0.89% 3.27% 8.73 渠淼 0.04% 購買
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 009802 詳情 債券型-長債 11-28 1.0374 1.1534 0.01% 1.42% 2.48% 83.27 邢燁 等 0.08% 購買
東海祥利純債 006747 詳情 債券型-長債 11-28 1.0287 1.1747 0.00% 0.64% 2.13% 3.91 邢燁 0.08% 購買
東海中債0-3年政策性金融債A 020585 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0287 1.0287 0.02% 0.65% 2.13% 0.49 渠淼 0.04% 購買
東海中債0-3年政策性金融債C 020586 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0273 1.0273 0.02% 0.63% 2.06% 0.01 渠淼 0.00% 購買
東海鑫興30天持有債券A 021824 詳情 債券型-長債 11-28 1.0347 1.0347 0.05% 0.25% 1.97% 0.35 邢燁 等 0.04% 購買
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 詳情 債券型-長債 11-28 1.0788 1.0788 - 0.70% 1.91% 6.51 張浩碩 - 購買
東海祥蘇短債A 008578 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1735 1.1735 0.01% 0.77% 1.84% 21.14 邢燁 等 0.04% 購買
東海鑫興30天持有債券C 021825 詳情 債券型-長債 11-28 1.0323 1.0323 0.05% 0.15% 1.76% 1.58 邢燁 等 0.00% 購買
東海祥蘇短債E 015499 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1098 1.1098 0.01% 0.72% 1.74% 26.26 邢燁 等 0.00% 購買
東海祥蘇短債C 008579 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1598 1.1598 0.01% 0.65% 1.59% 3.49 邢燁 等 0.00% 購買
東海祥瑞C 002382 詳情 債券型-長債 11-28 1.0624 1.1684 0.16% -1.39% 1.27% 0.01 張浩碩 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0205 1.0205 0.08% 2.18% - 0.00 邵煒 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0234 1.0234 0.08% 2.33% - 0.10 邵煒 0.08% 購買
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 023244 詳情 混合型-偏債 11-28 0.9969 0.9969 0.10% -1.44% - 0.10 邢燁 等 0.10% 購買
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 023245 詳情 混合型-偏債 11-28 0.9937 0.9937 0.10% -1.64% - 0.00 邢燁 等 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0224 1.0224 0.08% 2.23% - 0.00 邵煒 0.00% 購買
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A 023707 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1434 1.1434 0.04% 0.78% - 0.82 張浩碩 0.04% 購買
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C 023708 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1170 1.1170 0.04% 0.63% - 0.40 張浩碩 0.00% 購買
東海祥瑞E 023300 詳情 債券型-長債 11-28 0.9912 0.9912 0.16% -1.28% - 0.04 張浩碩 0.00% 購買
東海潤興債券C 024101 詳情 債券型-長債 11-28 1.0069 1.0069 0.02% - - 0.04 張浩碩 0.00% 購買
東海潤興債券A 024100 詳情 債券型-長債 11-28 1.0434 1.0434 0.01% - - 0.00 張浩碩 0.04% 購買
東海銳安短債債券型發(fā)起式A 024097 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0713 1.0713 0.00% - - 0.13 張浩碩 0.04% 購買
東海銳安短債債券型發(fā)起式C 024098 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0064 1.0064 0.01% - - 0.01 張浩碩 0.00% 購買
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D 024019 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0754 1.0754 0.01% - - 0.16 邢燁 等 - 購買
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A 024017 詳情 債券型-混合二級 11-28 0.9932 0.9932 0.01% - - 0.04 邢燁 等 0.08% 購買
東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C 024018 詳情 債券型-混合二級 11-28 0.9903 0.9903 0.01% - - 0.00 邢燁 等 0.00% 購買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 024679 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0223 1.0223 0.61% - - - 張立新 0.00% 購買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 024678 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0298 1.0298 0.61% - - - 張立新 0.15% 購買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E 024687 詳情 混合型-偏股 11-28 0.6936 0.6936 0.61% - - - 張立新 - 購買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D 024680 詳情 混合型-偏股 11-28 0.6704 0.6704 0.60% - - - 張立新 - 購買
東海啟恒混合發(fā)起式A 025355 詳情 混合型-偏債 11-28 0.9937 0.9937 - - - 0.10 邵煒 0.10% 購買
東海啟恒混合發(fā)起式C 025356 詳情 混合型-偏債 11-28 0.9930 0.9930 - - - 0.00 邵煒 0.00% 購買
東海價(jià)值臻選混合C 024684 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9880 0.9880 0.00% - - - 張立新 0.00% 購買
東海價(jià)值臻選混合A 024683 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9881 0.9881 0.01% - - - 張立新 0.15% 購買
東海價(jià)值臻選混合D 024685 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7446 0.7446 0.01% - - - 張立新 - 購買
東海價(jià)值臻選混合E 024686 詳情 混合型-偏股 11-28 0.6535 0.6535 0.02% - - - 張立新 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)