東海基金管理有限責任公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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最新更新日期：

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  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東?？萍紕恿 007439 詳情 混合型-偏股 01-13 1.7268 1.7268 -1.08% 40.37% 57.91% 0.10 張立新 0.15% 購買
東?？萍紕恿 007463 詳情 混合型-偏股 01-13 1.6721 1.6721 -1.08% 40.22% 57.60% 0.07 張立新 0.00% 購買
東海社會安全 001899 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 0.5910 0.5910 -2.64% 18.91% 34.62% 0.16 張立新 0.12% 購買
東海核心價值 006538 詳情 混合型-偏股 01-13 1.3840 1.3840 -3.14% 26.88% 33.50% 0.03 邵煒 0.15% 購買
東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018886 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2775 1.2775 -1.83% 31.42% 27.75% 0.13 張立新 0.15% 購買
東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018887 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2643 1.2643 -1.83% 31.17% 27.23% 0.11 張立新 0.00% 購買
東海啟航6個月持有混合A 012287 詳情 混合型-偏債 01-13 0.9947 0.9947 -1.73% 14.50% 16.91% 0.25 邵煒 等 0.10% 購買
東海啟航6個月持有混合C 013377 詳情 混合型-偏債 01-13 0.9865 0.9865 -1.73% 14.38% 16.68% 0.09 邵煒 等 0.00% 購買
東海消費臻選混合發(fā)起式A 019551 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0726 1.0726 -0.80% 1.30% 12.42% 0.14 楊恒 0.15% 購買
東海消費臻選混合發(fā)起式C 019552 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0630 1.0630 -0.80% 1.10% 11.97% 0.02 楊恒 0.00% 購買
東海祥龍(LOF)A 168301 詳情 混合型-靈活 01-13 0.9134 0.9134 0.05% 3.05% 11.77% 0.12 張立新 0.08% 購買
東海祥龍(LOF)C 022519 詳情 混合型-靈活 01-13 0.9123 0.9123 0.04% 2.99% 11.65% 0.01 張立新 0.00% 購買
東海祥瑞A 002381 詳情 債券型-長債 01-13 1.1617 1.2737 0.03% -3.36% 6.80% 0.30 張浩碩 0.04% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0464 1.0464 -0.65% 4.11% 4.72% 0.10 邵煒 0.08% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0431 1.0431 -0.65% 3.99% 4.42% 0.00 邵煒 0.00% 購買
東海鑫享66個月定開 010794 詳情 債券型-長債 01-09 1.0861 1.1621 - 1.89% 3.66% 79.95 邢燁 等 0.08% 購買
東海美麗中國A 000822 詳情 混合型-靈活 01-13 1.2176 1.2176 0.08% -5.20% 2.81% 0.11 張浩碩 等 0.08% 購買
東海美麗中國C 022346 詳情 混合型-靈活 01-13 1.2161 1.2161 0.08% -5.23% 2.72% 0.51 張浩碩 等 0.00% 購買
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 009802 詳情 債券型-長債 01-13 1.0404 1.1564 0.01% 1.44% 2.50% 83.27 邢燁 等 0.08% 購買
東海祥蘇短債A 008578 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1753 1.1753 0.01% 0.62% 1.70% 21.14 邢燁 等 0.04% 購買
東海祥蘇短債E 015499 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1113 1.1113 0.01% 0.56% 1.59% 26.26 邢燁 等 0.00% 購買
東海祥蘇短債C 008579 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1611 1.1611 0.00% 0.49% 1.44% 3.49 邢燁 等 0.00% 購買
東海祥利純債 006747 詳情 債券型-長債 01-13 1.0299 1.1759 0.00% 0.42% 1.27% 3.91 邢燁 0.08% 購買
東海中債0-3年政策性金融債A 020585 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0286 1.0286 0.01% -0.08% 1.16% 0.49 渠淼 0.04% 購買
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 詳情 債券型-長債 01-09 1.0801 1.0801 - 0.55% 1.10% 6.51 張浩碩 - 購買
東海中債0-3年政策性金融債C 020586 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0271 1.0271 0.01% -0.09% 1.09% 0.01 渠淼 0.00% 購買
東海鑫興30天持有債券A 021824 詳情 債券型-長債 01-13 1.0298 1.0298 0.04% -0.87% 0.85% 0.35 邢燁 等 0.04% 購買
東海鑫興30天持有債券C 021825 詳情 債券型-長債 01-13 1.0272 1.0272 0.05% -0.95% 0.66% 1.58 邢燁 等 0.00% 購買
東海祥瑞C 002382 詳情 債券型-長債 01-13 1.0463 1.1523 0.03% -3.51% -0.71% 0.01 張浩碩 0.00% 購買
東海鑫寧利率債三個月定開債 015730 詳情 債券型-長債 01-09 1.0703 1.1153 - -1.85% -0.93% 8.73 渠淼 0.04% 購買
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A 023244 詳情 混合型-偏債 01-13 1.0117 1.0117 -0.69% -1.09% - 0.10 邢燁 等 0.10% 購買
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C 023245 詳情 混合型-偏債 01-13 1.0079 1.0079 -0.68% -1.29% - 0.00 邢燁 等 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0450 1.0450 -0.65% 3.99% - 0.00 邵煒 0.00% 購買
東海海鑫雙悅3個月持有債券A 023707 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.1452 1.1452 -0.02% 0.66% - 0.82 張浩碩 0.04% 購買
東海海鑫雙悅3個月持有債券C 023708 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.1183 1.1183 -0.02% 0.50% - 0.40 張浩碩 0.00% 購買
東海祥瑞E 023300 詳情 債券型-長債 01-13 0.9764 0.9764 0.03% -3.41% - 0.04 張浩碩 0.00% 購買
東海潤興債券C 024101 詳情 債券型-長債 01-13 1.0081 1.0081 0.00% 0.66% - 0.04 張浩碩 0.00% 購買
東海潤興債券A 024100 詳情 債券型-長債 01-13 1.0450 1.0450 0.00% 0.77% - 0.00 張浩碩 0.04% 購買
東海銳安短債債券型發(fā)起式A 024097 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0735 1.0735 0.00% 0.89% - 0.13 張浩碩 0.04% 購買
東海銳安短債債券型發(fā)起式C 024098 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0081 1.0081 0.00% 0.75% - 0.01 張浩碩 0.00% 購買
東海合益3個月定開債券發(fā)起式D 024019 詳情 債券型-混合二級 01-12 1.0731 1.0731 0.11% -1.03% - 0.16 邢燁 等 - 購買
東海合益3個月定開債券發(fā)起式A 024017 詳情 債券型-混合二級 01-12 0.9911 0.9911 0.12% -1.03% - 0.04 邢燁 等 0.08% 購買
東海合益3個月定開債券發(fā)起式C 024018 詳情 債券型-混合二級 01-12 0.9881 0.9881 0.11% -1.29% - 0.00 邢燁 等 0.00% 購買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 024679 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1024 1.1024 -0.84% - - - 張立新 0.00% 購買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 024678 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1111 1.1111 -0.84% - - - 張立新 0.15% 購買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E 024687 詳情 混合型-偏股 01-13 0.7483 0.7483 -0.83% - - - 張立新 - 購買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D 024680 詳情 混合型-偏股 01-13 0.7233 0.7233 -0.84% - - - 張立新 - 購買
東海啟恒混合發(fā)起式A 025355 詳情 混合型-偏債 01-13 1.0184 1.0184 -1.15% - - 0.10 邵煒 0.10% 購買
東海啟恒混合發(fā)起式C 025356 詳情 混合型-偏債 01-13 1.0171 1.0171 -1.15% - - 0.00 邵煒 0.00% 購買
東海價值臻選混合C 024684 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9792 0.9792 0.02% - - - 張立新 0.00% 購買
東海價值臻選混合A 024683 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9804 0.9804 0.02% - - - 張立新 0.15% 購買
東海價值臻選混合D 024685 詳情 混合型-偏股 01-13 0.7387 0.7387 0.01% - - - 張立新 - 購買
東海價值臻選混合E 024686 詳情 混合型-偏股 01-13 0.6484 0.6484 0.03% - - - 張立新 - 購買
東海領航精選3個月持有混合發(fā)起式C 025986 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0036 1.0036 -0.20% - - - 張立新 0.00% 購買
東海領航精選3個月持有混合發(fā)起式D 025987 詳情 混合型-偏股 01-13 0.7482 0.7482 -0.20% - - - 張立新 - 購買
東海領航精選3個月持有混合發(fā)起式A 025985 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0052 1.0052 -0.21% - - - 張立新 0.15% 購買
東海增裕債券發(fā)起式C 026226 詳情 債券型-混合二級 - - - - - - - 邢燁 0.00% 購買
東海增裕債券發(fā)起式A 026220 詳情 債券型-混合二級 - - - - - - - 邢燁 0.06% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)