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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近6月

近1年

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基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2208 1.2208 -1.33% 10.73% 58.28% 0.10 張立新 0.15% 購買
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2100 1.2100 -1.34% 10.51% 57.65% 0.00 張立新 0.00% 購買
東海社會安全 001899 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 0.5570 0.5570 -0.71% 11.40% 50.13% 0.14 張立新 0.12% 購買
東?？萍紕恿 007439 詳情 混合型-偏股 08-29 1.5932 1.5932 0.96% 33.84% 43.52% 0.09 張立新 0.15% 購買
東?？萍紕恿 007463 詳情 混合型-偏股 08-29 1.5439 1.5439 0.95% 33.71% 43.25% 0.06 張立新 0.00% 購買
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1143 1.1143 1.14% 9.92% 33.56% 0.14 楊恒 0.15% 購買
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1060 1.1060 1.14% 9.71% 33.04% 0.01 楊恒 0.00% 購買
東海美麗中國A 000822 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2541 1.2541 -0.06% 3.90% 21.88% 0.16 張浩碩 等 0.08% 購買
東海核心價值 006538 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2500 1.2500 1.40% 15.57% 19.89% 0.03 邵煒 0.15% 購買
東海祥龍(LOF)A 168301 詳情 混合型-靈活 08-29 0.9167 0.9167 -0.12% 11.06% 14.42% 0.10 張立新 0.08% 購買
東海啟航6個月持有混合A 012287 詳情 混合型-偏債 08-29 0.9413 0.9413 0.94% 8.51% 11.29% 0.25 邵煒 等 0.10% 購買
東海啟航6個月持有混合C 013377 詳情 混合型-偏債 08-29 0.9343 0.9343 0.95% 8.39% 11.07% 0.08 邵煒 等 0.00% 購買
東海祥瑞A 002381 詳情 債券型-長債 08-29 1.1863 1.2983 0.03% 9.12% 9.89% 1.28 張浩碩 0.04% 購買
東海鑫寧利率債三個月定開債 015730 詳情 債券型-長債 08-29 1.0733 1.1183 - 0.21% 4.25% 8.90 渠淼 0.04% 購買
東海鑫享66個月定開 010794 詳情 債券型-長債 08-29 1.0918 1.1478 - 1.81% 3.62% 79.22 邢燁 等 0.08% 購買
東海中債0-3年政策性金融債A 020585 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0268 1.0268 0.03% 1.27% 2.66% 0.49 渠淼 0.04% 購買
東海中債0-3年政策性金融債C 020586 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0253 1.0253 0.03% 1.22% 2.53% 0.03 渠淼 0.00% 購買
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 009802 詳情 債券型-長債 08-29 1.0425 1.1475 0.00% 1.38% 2.45% 82.57 邢燁 等 0.08% 購買
東海祥利純債 006747 詳情 債券型-長債 08-29 1.0443 1.1723 -0.01% 1.41% 2.37% 3.90 邢燁 0.08% 購買
東海祥蘇短債A 008578 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1692 1.1692 0.01% 1.05% 2.30% 40.70 邢燁 等 0.04% 購買
東海祥蘇短債E 015499 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1060 1.1060 0.01% 1.00% 2.21% 48.82 邢燁 等 0.00% 購買
東海祥瑞C 002382 詳情 債券型-長債 08-29 1.0697 1.1757 0.02% 1.62% 2.18% 0.01 張浩碩 0.00% 購買
東海祥蘇短債C 008579 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1562 1.1562 0.01% 0.93% 2.07% 4.81 邢燁 等 0.00% 購買
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 詳情 債券型-長債 08-29 1.0746 1.0746 - 0.94% 1.93% 6.50 張浩碩 - 購買
東海鑫興30天持有債券A 021824 詳情 債券型-長債 08-29 1.0337 1.0337 0.00% 1.25% - 0.40 邢燁 等 0.04% 購買
東海鑫興30天持有債券C 021825 詳情 債券型-長債 08-29 1.0318 1.0318 0.00% 1.16% - 2.34 邢燁 等 0.00% 購買
東海美麗中國C 022346 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2528 1.2528 -0.07% 3.85% - 2.03 張浩碩 等 0.00% 購買
東海祥龍(LOF)C 022519 詳情 混合型-靈活 08-29 0.9160 0.9160 -0.12% 11.00% - 0.00 張立新 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0257 1.0257 0.32% 2.75% - 0.00 邵煒 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0279 1.0279 0.32% 2.89% - 0.10 邵煒 0.08% 購買
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A 023244 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0108 1.0108 0.07% 1.09% - 0.10 邢燁 等 0.10% 購買
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C 023245 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0087 1.0087 0.07% 0.89% - 0.00 邢燁 等 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0273 1.0273 0.31% 2.78% - 0.01 邵煒 0.00% 購買
東海海鑫雙悅3個月持有債券A 023707 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1383 1.1383 0.00% - - - 張浩碩 0.04% 購買
東海海鑫雙悅3個月持有債券C 023708 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1128 1.1128 -0.01% - - - 張浩碩 0.00% 購買
東海祥瑞E 023300 詳情 債券型-長債 08-29 0.9975 0.9975 0.02% - - 0.78 張浩碩 0.00% 購買
東海潤興債券C 024101 詳情 債券型-長債 08-29 1.0030 1.0030 0.00% - - - 張浩碩 0.00% 購買
東海潤興債券A 024100 詳情 債券型-長債 08-29 1.0388 1.0388 0.00% - - - 張浩碩 0.04% 購買
東海銳安短債債券型發(fā)起式A 024097 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0659 1.0659 0.00% - - - 張浩碩 0.04% 購買
東海銳安短債債券型發(fā)起式C 024098 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0020 1.0020 0.00% - - - 張浩碩 0.00% 購買
東海合益3個月定開債券發(fā)起式D 024019 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0759 1.0759 - - - - 邢燁 等 - 購買
東海合益3個月定開債券發(fā)起式A 024017 詳情 債券型-混合二級 08-29 0.9936 0.9936 - - - - 邢燁 等 0.08% 購買
東海合益3個月定開債券發(fā)起式C 024018 詳情 債券型-混合二級 08-29 0.9920 0.9920 - - - - 邢燁 等 0.00% 購買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 024679 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0529 1.0529 0.69% - - - 張立新 0.00% 購買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 024678 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0596 1.0596 0.68% - - - 張立新 0.15% 購買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D 024680 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6898 0.6898 0.69% - - - 張立新 - 購買
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E 024687 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7136 0.7136 0.68% - - - 張立新 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)