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東海祥瑞A(002381

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單位凈值 (2026-01-30): 1.1670-0.04%; 近1月：0.24%; 近1年：7.31%

累計凈值: 1.2790; 近3月：-1.79%; 近3年：17.49%

: 近6月：-2.13%; 成立來：28.90%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.20億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張浩碩
成立日：2016-03-24	管理人：東海基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24附息 11.66% --
25國債03 10.03% --
23附息 9.90% --
25國債10 9.63% --
25國債08 9.61% --
前五持倉占比合計：50.83%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24附息	11.66%	--
25國債03	10.03%	--
23附息	9.90%	--
25國債10	9.63%	--
25國債08	9.61%	--

公司觀點

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聚焦科技，聚焦新基建
74.79%成立以來東?？萍紕恿
醫(yī)藥+科技，挖掘價值
38.67%成立以來東海核心價值
純債基金，低波動幸福
28.90%成立以來東海祥瑞A
金銀屢創(chuàng)新高，基金季報同步來襲
寬基持續(xù)流出，行情加速輪動
3萬億成交，市場何去何從？
展望新的一年，看好哪些方向？
市場開始震蕩，中期配置什么?

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-30	1.1670	1.2790	-0.04%
01-29	1.1675	1.2795	-0.04%
01-28	1.1680	1.2800	0.10%
01-27	1.1668	1.2788	-0.17%
01-26	1.1688	1.2808	0.10%
01-23	1.1676	1.2796	0.14%
01-22	1.1660	1.2780	-0.05%
01-21	1.1666	1.2786	0.22%
01-20	1.1640	1.2760	0.23%
01-19	1.1613	1.2733	-0.05%
01-16	1.1619	1.2739	0.03%

更多凈值信息>

東海祥瑞A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2025-05-09 每份派現(xiàn)金0.0390元
2025-04-03 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-12 每份派現(xiàn)金0.0430元
2023-03-24 每份派現(xiàn)金0.0220元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	0.24%	-1.79%	-2.13%	0.32%	7.31%	10.28%	17.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.03%	0.28%	0.36%	0.54%	0.27%	1.16%	5.93%	10.83%
滬深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3424 \| 3521	1642 \| 3519	3475 \| 3487	3394 \| 3434	770 \| 3519	12 \| 3254	36 \| 2739	32 \| 2334
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.49%	-1.73%	10.28%	0.19%	0.81%	0.11%	1.09%	1.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3479 \| 3528	3301 \| 3498	3 \| 3451	431 \| 3040	2917 \| 3316	2272 \| 3195	1901 \| 3360	1435 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.96%	3.26%	6.39%	0.53%	-6.47%	4.58%	7.54%	4.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	9 \| 3528	2335 \| 3316	114 \| 3108	2198 \| 2726	2059 \| 2409	99 \| 2196	52 \| 1720	770 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：A/C份額，做好風(fēng)險管理，嚴(yán)謹(jǐn)大類資產(chǎn)配置，個券精選,以追求絕對收益為目標(biāo),在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-03-09~至今	張浩碩	3年又329天	18.48%
2017-05-27~2022-03-08	祝鴻玲	4年又286天	9.89%
2016-03-24~2017-05-26	杜斌祝鴻玲	1年又63天	-1.00%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
43	0	公告東海祥瑞債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:32
197	0	公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于旗下部分基金新增華創(chuàng)證	基金資訊	01-17 08:01
65	0	011003換倉腦機(jī)接口絕了！每天打開賬戶都有驚喜	秀外慧中的舒	01-14 12:20
76	0	漲了不敢追，跌了又怕套，真是難。但是想想腦機(jī)接口這	專心的馮	01-13 12:29
272	0	公告東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于防范不法分子冒用東?；?/a>	基金資訊	01-10 08:42
229	0	公告東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于提示投資者持續(xù)完善身份	基金資訊	01-05 17:44
67	0	想布局科技核心資產(chǎn)？同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697是優(yōu)選	蟹蟹晨曦微露	12-22 11:42
103	0	同泰競爭優(yōu)勢——人形機(jī)器人賽道的小而美基金。調(diào)倉靈	恒心的愛春燕77	12-15 14:10
432	0	公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于董事變更情況的公告	基金資訊	12-04 07:27
106	0	008181重倉的幾家公司，AI落地后用戶留存率漲	龍的夢想園	12-03 12:44
115	0	市場大幅回調(diào)，客戶們心里都沒了主意，不知所措。不過	孔雀養(yǎng)老基先鋒	12-01 10:45
220	0	公告東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金新增中國郵	基金資訊	11-05 07:00
119	0	公告東海祥瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:38
418	5	牛市底倉的選擇，這只“固收強(qiáng)手”不錯！	財來花滿天	09-26 19:37
899	0	公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的	基金資訊	09-05 09:27
231	0	公告東海祥瑞債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:25
322	1	債也可以買多幾個不錯過大蛋，看看$中郵純債恒利債券	文靜秀雅的車舒茜	08-19 16:24
1247	7	這只債基昨天漲幅居長債榜一，近期表現(xiàn)比華子還強(qiáng)！	愛養(yǎng)基的小姐姐66	08-08 20:38
344	0	公告東海祥瑞債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申購公	基金資訊	08-08 07:23
283	0	5.20百分之8的收益是什么鬼	傻了吧唧的牛馬	07-27 10:40

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-05-09	每份派現(xiàn)金0.0390元
2025-04-03	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-12	每份派現(xiàn)金0.0430元
2023-03-24	每份派現(xiàn)金0.0220元

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優(yōu)秀

不佳

一般

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良好

優(yōu)秀

一般

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不佳

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優(yōu)秀

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一般

熱門基金近6月收益108%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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