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單位凈值 (2025-08-29)

1.06970.02%
近1月：-0.34%
近1年：2.18%

累計(jì)凈值

1.1757
近3月：-0.58%
近3年：9.08%

近6月：1.62%
成立來：17.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張浩碩
成 立 日：2016-03-24管 理 人：東?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0697 1.1757 0.02%
    08-28 1.0695 1.1755 -0.20%
    08-27 1.0716 1.1776 0.01%
    08-26 1.0715 1.1775 0.08%
    08-25 1.0706 1.1766 0.12%
    08-22 1.0693 1.1753 -0.01%
    08-21 1.0694 1.1754 0.10%
    08-20 1.0683 1.1743 -0.07%
    08-19 1.0690 1.1750 0.10%
    08-18 1.0679 1.1739 -0.48%
    08-15 1.0730 1.1790 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.34%
    -0.58%
    1.62%
    1.52%
    2.18%
    5.64%
    9.08%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    3213 | 3459
    3220 | 3393
    290 | 3284
    326 | 3252
    1879 | 3078
    1589 | 2515
    986 | 2146
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
125 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申購公 基金資訊 08-08 07:23
82 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:32
356 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于防范不法分子冒用東海基 基金資訊 07-18 11:26
334 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于旗下部分基金新增華寶證 基金資訊 07-09 17:52
70 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金(東海祥瑞C份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 09:20
82 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-27 09:13
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233 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè) 基金資訊 05-24 09:50
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108 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:12
184 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-02 07:18
597 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司旗下公募基金通過證券公司交 基金資訊 04-01 11:01
136 0 公告東海祥瑞債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:09
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