基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：3.28%
近1年：5.83%

單位凈值 (2025-05-09)

0.4720-1.26%
近3月：-4.07%
近3年：-6.16%

累計(jì)凈值

0.4720
近6月：-10.44%
成立來(lái)：-52.80%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張立新等
成 立 日：2015-11-23管 理 人：東?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.95%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.72%
    3.28%
    -4.07%
    -10.44%
    -1.26%
    5.83%
    -16.01%
    -6.16%
    同類(lèi)平均
    2.32%
    8.13%
    -0.06%
    -3.56%
    1.64%
    12.68%
    -0.61%
    7.30%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.96%
    3.49%
    -4.06%
    -10.69%
    -1.25%
    5.94%
    -16.47%
    -6.92%
    同類(lèi)排名
    2179 | 3813
    2923 | 3707
    2715 | 3508
    2618 | 3125
    2056 | 3406
    1686 | 2769
    1794 | 2142
    1297 | 1731
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3122.38%
    2024-06-3043.40%
    2023-12-3154.45%
    2023-06-3040.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 公告東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:15
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148 0 公告東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金基金 基金資訊 03-20 09:06
153 0 公告東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金招募 基金資訊 03-20 09:06
146 0 公告東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金基金 基金資訊 03-20 09:06
172 0 公告關(guān)于東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-20 07:21
192 0 公告東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金招募 基金資訊 03-20 07:04
256 0 公告東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金新增國(guó)金證 基金資訊 03-14 09:10
333 0 公告東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于更新旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等 基金資訊 03-07 19:53
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754 0 公告東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金新增上海云 基金資訊 02-14 17:06
766 0 公告東海中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:14
1415 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)的通知 基金資訊 12-27 10:58
1470 0 公告東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于關(guān)閉網(wǎng)上直銷(xiāo)交易平臺(tái)相 基金資訊 12-19 17:10
1816 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于提示投資者持續(xù)完善身份 基金資訊 12-05 17:28
1918 0 公告東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金長(zhǎng)期停 基金資訊 11-07 09:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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