凈值估算(26-01-20 15:00)
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- 近1月：0.11%
- 近1年：--
單位凈值 (2026-01-20)
- 1.00740.02%
- 近3月：0.55%
- 近3年：--
- 1.0074
- 近6月：--
- 成立來：0.74%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模：39.46億元（2025-08-06） | 基金經(jīng)理：鄭少亮 |
| 成 立 日：2025-08-06 | 管 理 人：招商證券資管 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：-- | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-20 1.0074 1.0074 0.02% 01-19 1.0072 1.0072 0.01% 01-16 1.0071 1.0071 0.02% 01-15 1.0069 1.0069 0.02% 01-14 1.0067 1.0067 0.01% 01-13 1.0066 1.0066 0.00% 01-12 1.0066 1.0066 0.02% 01-09 1.0064 1.0064 0.02% 01-08 1.0062 1.0062 0.02% 01-07 1.0060 1.0060 -0.01% 01-06 1.0061 1.0061 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%0.11%0.55%--0.11%------同類平均0.07%0.09%0.42%0.24%0.09%0.96%5.85%9.37%滬深300-0.89%3.30%3.98%16.27%1.92%23.22%44.32%12.85%跟蹤標(biāo)的0.06%-0.18%0.13%-0.43%-0.20%-1.48%-0.45%-0.18%同類排名294 | 657185 | 655159 | 644-- | 617238 | 657-- | 562-- | 404-- | 315四分位排名
良好
良好
優(yōu)秀
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良好
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
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- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 近1年
- 博時可轉(zhuǎn)債ETF
近1年 22.53%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.24%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 16.81%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.71%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.52%
匯安中債-廣西信用債C近1年 3.02%
招商資管中債1-5年政近1年 --
招商資管中證全指自由現(xiàn)
日漲幅0.91%
招商資管中證全指自由現(xiàn)
日漲幅0.91%
招商資管增益添彩一個月
日漲幅0.03%
招商資管增益添彩一個月
日漲幅0.03%
招商資管增益添彩一個月
日漲幅0.03%
招商資管中債1-5年政
日漲幅0.02%
招商資管中債1-5年政
日漲幅0.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國金量化多因子股票A | 9人 |
| 天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 8人 |
| 景順長城納斯達克科技E | 7人 |
| 招商產(chǎn)業(yè)債券A | 8人 |
| 廣發(fā)全球精選股票(QD | 7人 |
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