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招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A(021690
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：22.53%
近1年：--

單位凈值 (2025-05-08)

1.06860.93%
近3月：13.43%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0686
近6月：-0.70%
成立來：6.86%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范萬里
成 立 日：2024-10-25管 理 人：招商證券資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：北證50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限20.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.36%
    22.53%
    13.43%
    -0.70%
    28.34%
    --
    --
    --
    同類平均
    2.32%
    8.13%
    -0.06%
    -3.56%
    1.64%
    12.68%
    -0.61%
    7.30%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    3.62%
    14.30%
    16.37%
    -0.86%
    32.91%
    68.36%
    46.47%
    --
    同類排名
    635 | 3801
    30 | 3737
    67 | 3541
    823 | 3146
    38 | 3437
    -- | 2785
    -- | 2156
    -- | 1746
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3187.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 0 公告招商資管北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:35
58 0 公告招商證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金2025年1季 基金資訊 04-22 09:29
66 0 公告招商資管北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金暫停大 基金資訊 04-14 09:06
132 1 公告關(guān)于警惕假冒招商證券資產(chǎn)管理有限公司名義進(jìn)行非法證 基金資訊 04-10 13:27
76 0 公告招商證券資產(chǎn)管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證 基金資訊 03-28 09:14
58 0 跌時(shí)3點(diǎn)4點(diǎn)連著狠狠地跌！漲時(shí)一點(diǎn)半點(diǎn)慢慢猶猶地漲 清新的尤嘉2 03-25 15:38
66 0 公告招商資管北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-25 09:06
123 0 公告招商證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年年度 基金資訊 03-25 07:23
140 0 公告招商證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于董事會(huì)成員變更的公告 基金資訊 03-22 08:39
89 0 打死我都想不明白，這是升么妖基，這么好的大盤怎么就 基民CAnrcf 03-06 20:22
182 0 這只雞被吃的太多了 金銀亨通de諸葛亮 02-21 19:49
226 0 今天的這個(gè)漲幅好像不對呀 金銀亨通de諸葛亮 02-21 00:01
141 0 為什么才給基民分4.52%？其他的公司都是5.09 股友1R685X9687 02-19 19:58
160 0 公告招商資管北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金暫停大 基金資訊 02-17 09:04
160 0 公告招商證券資產(chǎn)管理有限公司高級管理人員變更公告 基金資訊 01-23 07:32
123 0 公告招商資管北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:15
1128 14 公告關(guān)于警惕假冒招商證券資產(chǎn)管理有限公司名義進(jìn)行非法證 基金資訊 01-15 17:22
302 0 公告招商證券資產(chǎn)管理有限公司高級管理人員變更公告 基金資訊 01-09 07:31
300 0 公告招商證券資產(chǎn)管理有限公司高級管理人員變更公告1 基金資訊 01-09 07:31
239 0 $招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A$垃圾 基民OqTECS 01-06 20:53
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