招商證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 881010 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1417 1.1417 -0.03% 2.40% 3.89% 0.31 姚彥如 0.05% 購買
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 881011 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1270 1.1270 -0.04% 2.25% 3.58% 0.34 姚彥如 0.00% 購買
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 880009 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1643 1.3565 -0.03% 2.28% 3.29% 0.13 姚彥如 0.00% 購買
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 882118 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0840 1.0840 0.02% 1.42% 2.59% 0.48 鄭少亮 - 購買
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 970165 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0696 1.0696 0.02% 1.37% 2.49% 0.13 鄭少亮 0.03% 購買
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 970166 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0597 1.0597 0.01% 1.19% 2.15% 0.00 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0618 1.0618 0.03% 1.02% 1.90% 0.93 鄭少亮 0.03% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0466 1.0466 0.03% 0.92% 1.66% 0.00 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2770 1.6070 -0.10% 1.00% 1.64% 0.02 姚彥如 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.1224 1.1224 -0.10% 0.98% 1.62% 0.52 姚彥如 0.06% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0618 1.0618 -0.09% 0.76% 1.19% 0.11 姚彥如 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D 880006 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9770 2.4793 -0.50% -3.31% -4.75% 0.13 李傳真 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 970184 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9778 0.9778 -0.51% -3.95% -6.09% 0.12 李傳真 0.15% 購買
招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合C 970185 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9239 0.9239 -0.52% -4.15% -6.47% 0.09 李傳真 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合A 880007 詳情 混合型-靈活 05-09 0.3660 1.5791 -0.57% -4.98% -10.54% 0.61 何懷志 0.12% 購買
招商資管智遠(yuǎn)成長靈活配置混合C 881007 詳情 混合型-靈活 05-09 0.3610 0.3610 -0.58% -5.17% -10.91% 0.17 何懷志 0.00% 購買
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0519 1.0519 -0.60% 3.88% - 0.00 范萬里 0.00% 購買
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0547 1.0547 -0.59% 4.11% - 0.13 范萬里 0.15% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0670 1.0670 -0.15% -0.85% - 0.15 范萬里 0.12% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0653 1.0653 -0.15% -0.99% - 0.11 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023192 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0091 1.0091 -0.31% - - 0.10 范萬里 0.12% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023198 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0080 1.0080 -0.31% - - 0.00 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023569 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0011 1.0011 - - - 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023568 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0012 1.0012 - - - 0.11 范萬里 0.12% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2299 0.7340% 0.73% 0.72% 0.17% 577.67 曾琦 等 - 購買