招商證券資產管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A 023192 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.5279 1.5279 0.53% 25.10% 46.31% 0.13 范萬里 0.12% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起C 023198 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.5228 1.5228 0.53% 24.93% 45.86% 0.00 范萬里 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合D 880006 詳情 混合型-偏股 02-27 1.5173 3.0196 0.46% 33.81% 45.49% 0.14 蔡霖 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合A 970184 詳情 混合型-偏股 02-27 1.5038 1.5038 0.46% 32.99% 43.73% 0.06 蔡霖 0.15% 購買
招商資管智達量化選股混合發(fā)起A 021692 詳情 混合型-偏股 02-27 1.5119 1.5119 0.13% 19.40% 43.54% 0.30 范萬里 0.15% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合C 970185 詳情 混合型-偏股 02-27 1.4164 1.4164 0.45% 32.72% 43.16% 0.03 蔡霖 0.00% 購買
招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 021693 詳情 混合型-偏股 02-27 1.5032 1.5032 0.12% 19.15% 42.97% 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管智遠成長混合A 880007 詳情 混合型-偏股 02-27 0.5457 1.8280 0.31% 24.33% 41.89% 0.65 何懷志 等 0.12% 購買
招商資管智遠成長混合C 881007 詳情 混合型-偏股 02-27 0.5365 0.5365 0.30% 24.07% 41.30% 0.42 何懷志 等 0.00% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.1757 1.1757 -0.48% -1.23% 10.37% 0.31 范萬里 0.12% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.1710 1.1710 -0.48% -1.37% 10.05% 0.15 范萬里 0.00% 購買
招商資管智遠增利債券D 880011 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.3722 1.7022 0.01% 4.36% 6.93% 0.02 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管智遠增利債券A 881012 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.2060 1.2060 0.01% 4.36% 6.91% 0.07 姚彥如 等 0.06% 購買
招商資管智遠增利債券C 881013 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.1371 1.1371 0.00% 4.13% 6.48% 0.07 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券A 881010 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.1887 1.1887 -0.04% 2.47% 4.23% 2.37 姚彥如 等 0.05% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券D 880009 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.2122 1.4044 -0.05% 2.47% 4.22% 0.12 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券C 881011 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.1705 1.1705 -0.05% 2.32% 3.91% 0.50 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 882118 詳情 債券型-中短債 02-27 1.0962 1.0962 0.01% 0.84% 1.77% 0.42 鄭少亮 - 購買
招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 詳情 債券型-中短債 02-27 1.0745 1.0745 0.01% 0.89% 1.75% 0.81 鄭少亮 等 0.03% 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 970165 詳情 債券型-中短債 02-27 1.0808 1.0808 0.01% 0.79% 1.67% 0.09 鄭少亮 0.03% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 詳情 債券型-中短債 02-27 1.0564 1.0564 0.01% 0.74% 1.43% 0.00 鄭少亮 等 0.00% 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 970166 詳情 債券型-中短債 02-27 1.0682 1.0682 0.01% 0.64% 1.37% 0.00 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 023569 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.3538 1.3538 0.15% 14.71% - 0.02 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起A 023568 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.3571 1.3571 0.15% 14.87% - 0.13 范萬里 0.12% 購買
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 024339 詳情 指數(shù)型-固收 02-27 1.0099 1.0099 0.03% 0.89% - 13.33 鄭少亮 0.05% 購買
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 024340 詳情 指數(shù)型-固收 02-27 1.0228 1.0228 0.04% 2.19% - 2.02 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管智達紅利優(yōu)選混合發(fā)起A 024923 詳情 混合型-偏股 02-27 1.0951 1.0951 0.18% 9.52% - 0.10 蔡霖 0.15% 購買
招商資管智達紅利優(yōu)選混合發(fā)起C 024924 詳情 混合型-偏股 02-27 1.0931 1.0931 0.18% 9.33% - 0.00 蔡霖 0.00% 購買
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024905 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.2039 1.2039 0.79% - - 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024904 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.2050 1.2050 0.79% - - 0.11 范萬里 0.10% 購買
招商資管中證機器人指數(shù)發(fā)起A 024600 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.1075 1.1075 0.22% - - 0.12 蔡霖 0.12% 購買
招商資管中證機器人指數(shù)發(fā)起C 024601 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.1069 1.1069 0.22% - - 0.19 蔡霖 0.00% 購買
招商資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 026229 詳情 指數(shù)型-固收 02-27 1.0021 1.0021 0.01% - - 19.03 曾琦 等 0.00% 購買
招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C 026389 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.0177 1.0177 - - - 0.01 蔡霖 0.00% 購買
招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A 026388 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.0181 1.0181 - - - 0.11 蔡霖 0.12% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
招商資管智遠天添利貨幣 880013 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.3359 0.7360% 0.73% 0.72% 0.18% 662.24 曾琦 等 - 購買