招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2983 1.2983 0.62% 21.77% 33.74% 0.21 范萬里 0.15% 購買
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2921 1.2921 0.62% 21.53% 33.18% 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合D 880006 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2119 2.7142 0.96% 24.23% 26.82% 0.15 蔡霖 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合A 970184 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2048 1.2048 0.96% 23.48% 25.25% 0.05 蔡霖 0.15% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合C 970185 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1359 1.1359 0.95% 23.23% 24.74% 0.06 蔡霖 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)成長混合A 880007 詳情 混合型-偏股 11-28 0.4570 1.7052 0.55% 23.68% 24.46% 0.68 何懷志 等 0.12% 購買
招商資管智遠(yuǎn)成長混合C 881007 詳情 混合型-偏股 11-28 0.4498 0.4498 0.56% 23.44% 23.98% 0.43 何懷志 等 0.00% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.0697 1.0697 0.37% 0.36% 9.29% 0.25 范萬里 0.12% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.0662 1.0662 0.37% 0.21% 8.95% 0.15 范萬里 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.3359 1.6659 0.12% 4.53% 6.78% 0.02 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1741 1.1741 0.12% 4.53% 6.76% 0.05 姚彥如 等 0.06% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1082 1.1082 0.12% 4.31% 6.30% 0.12 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券A 881010 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1621 1.1621 0.07% 1.96% 4.20% 2.11 姚彥如 等 0.05% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券D 880009 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1852 1.3774 0.08% 1.96% 4.11% 0.13 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券C 881011 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1453 1.1453 0.07% 1.80% 3.88% 0.40 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 882118 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0899 1.0899 0.02% 0.52% 1.65% 0.46 鄭少亮 - 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 970165 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0748 1.0748 0.02% 0.46% 1.55% 0.09 鄭少亮 0.03% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0691 1.0691 0.01% 0.65% 1.48% 0.87 鄭少亮 等 0.03% 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 970166 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0631 1.0631 0.02% 0.31% 1.22% 0.00 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0518 1.0518 0.01% 0.48% 1.20% 0.00 鄭少亮 等 0.00% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023192 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.2567 1.2567 0.89% 26.12% - 0.13 范萬里 0.12% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023198 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.2536 1.2536 0.89% 25.96% - 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023569 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.2222 1.2222 0.48% 22.91% - 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023568 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.2243 1.2243 0.48% 23.09% - 0.13 范萬里 0.12% 購買
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 024339 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0048 1.0048 0.02% - - 39.46 鄭少亮 0.05% 購買
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 024340 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0176 1.0176 0.03% - - 0.04 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起A 024923 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9825 0.9825 0.49% - - 0.10 蔡霖 0.15% 購買
招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起C 024924 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9814 0.9814 0.49% - - 0.00 蔡霖 0.00% 購買
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024905 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.0588 1.0588 0.23% - - 0.00 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024904 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.0592 1.0592 0.22% - - 0.10 范萬里 0.10% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3391 0.7200% 0.71% 0.72% 0.18% 669.07 曾琦 等 - 購買