招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4209 1.4209 -0.63% 21.01% 49.98% 0.21 范萬里 0.15% 購買
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4134 1.4134 -0.63% 20.75% 49.39% 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.1997 1.1997 -2.39% 9.04% 49.18% 0.25 范萬里 0.12% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.1954 1.1954 -2.38% 8.88% 48.74% 0.15 范萬里 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)成長混合A 880007 詳情 混合型-偏股 01-13 0.5065 1.7737 -1.11% 30.47% 41.13% 0.68 何懷志 等 0.12% 購買
招商資管智遠(yuǎn)成長混合C 881007 詳情 混合型-偏股 01-13 0.4982 0.4982 -1.13% 30.18% 40.54% 0.43 何懷志 等 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合D 880006 詳情 混合型-偏股 01-13 1.3232 2.8255 -1.05% 32.31% 40.17% 0.15 蔡霖 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合A 970184 詳情 混合型-偏股 01-13 1.3134 1.3134 -1.06% 31.48% 38.47% 0.05 蔡霖 0.15% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合C 970185 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2377 1.2377 -1.06% 31.21% 37.92% 0.06 蔡霖 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.3595 1.6895 -0.16% 5.47% 7.97% 0.02 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.1949 1.1949 -0.16% 5.47% 7.97% 0.05 姚彥如 等 0.06% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.1272 1.1272 -0.16% 5.25% 7.49% 0.12 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 881010 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.1846 1.1846 -0.22% 3.05% 5.05% 2.11 姚彥如 等 0.05% 購買
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 880009 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.2081 1.4003 -0.22% 3.05% 5.04% 0.13 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 881011 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.1670 1.1670 -0.22% 2.89% 4.73% 0.40 姚彥如 等 0.00% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0714 1.0714 0.01% 0.61% 1.25% 0.87 鄭少亮 等 0.03% 購買
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 882118 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0936 1.0936 0.00% 0.57% 1.20% 0.46 鄭少亮 - 購買
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 970165 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0783 1.0783 0.00% 0.51% 1.10% 0.09 鄭少亮 0.03% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0537 1.0537 0.01% 0.46% 0.93% 0.00 鄭少亮 等 0.00% 購買
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 970166 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0662 1.0662 0.00% 0.37% 0.78% 0.00 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023192 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.4360 1.4360 -0.81% 31.39% - 0.13 范萬里 0.12% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023198 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.4318 1.4318 -0.81% 31.23% - 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023569 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.3319 1.3319 -0.50% 24.22% - 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023568 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.3346 1.3346 -0.50% 24.40% - 0.13 范萬里 0.12% 購買
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 024339 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0066 1.0066 0.00% - - 39.46 鄭少亮 0.05% 購買
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 024340 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0193 1.0193 0.01% - - 0.04 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起A 024923 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0593 1.0593 -0.60% - - 0.10 蔡霖 0.15% 購買
招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起C 024924 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0576 1.0576 -0.60% - - 0.00 蔡霖 0.00% 購買
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024905 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.1255 1.1255 0.47% - - 0.00 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024904 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.1263 1.1263 0.48% - - 0.10 范萬里 0.10% 購買
招商資管中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 024600 詳情 指數(shù)型-股票 01-09 1.0867 1.0867 - - - 0.12 蔡霖 0.12% 購買
招商資管中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 024601 詳情 指數(shù)型-股票 01-09 1.0866 1.0866 - - - 0.19 蔡霖 0.00% 購買
招商資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 026229 詳情 指數(shù)型-固收 01-09 1.0002 1.0002 - - - 19.03 曾琦 等 0.00% 購買
招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C 026389 詳情 指數(shù)型-股票 01-09 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.01 蔡霖 0.00% 購買
招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A 026388 詳情 指數(shù)型-股票 01-09 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.11 蔡霖 0.12% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.1575 0.7040% 0.72% 0.72% 0.18% 669.07 曾琦 等 - 購買