招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 詳情 混合型-偏股 10-15 1.3043 1.3043 1.73% 27.77% 38.80% 0.17 范萬(wàn)里 0.15% 購(gòu)買
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 詳情 混合型-偏股 10-15 1.2987 1.2987 1.74% 27.52% 38.23% 0.00 范萬(wàn)里 0.00% 購(gòu)買
招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D 880006 詳情 混合型-偏股 10-15 1.2274 2.7297 1.78% 28.03% 29.16% 0.12 李傳真 0.00% 購(gòu)買
招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 970184 詳情 混合型-偏股 10-15 1.2219 1.2219 1.77% 27.24% 27.51% 0.10 李傳真 0.15% 購(gòu)買
招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合C 970185 詳情 混合型-偏股 10-15 1.1527 1.1527 1.78% 27.01% 27.01% 0.09 李傳真 0.00% 購(gòu)買
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合A 880007 詳情 混合型-偏股 10-15 0.4648 1.7160 1.80% 29.33% 25.08% 0.58 何懷志 等 0.12% 購(gòu)買
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 881007 詳情 混合型-偏股 10-15 0.4577 0.4577 1.78% 29.08% 24.58% 0.37 何懷志 等 0.00% 購(gòu)買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-15 1.3351 1.6651 0.30% 4.97% 7.06% 0.02 姚彥如 0.00% 購(gòu)買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-15 1.1734 1.1734 0.30% 4.96% 7.03% 0.05 姚彥如 0.06% 購(gòu)買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-15 1.1081 1.1081 0.29% 4.76% 6.58% 0.10 姚彥如 0.00% 購(gòu)買
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 881010 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-15 1.1625 1.1625 0.08% 2.13% 5.33% 1.07 姚彥如 0.05% 購(gòu)買
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 880009 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-15 1.1855 1.3777 0.07% 2.12% 5.13% 0.13 姚彥如 0.00% 購(gòu)買
招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 881011 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-15 1.1460 1.1460 0.07% 1.97% 5.00% 0.35 姚彥如 0.00% 購(gòu)買
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 882118 詳情 債券型-中短債 10-15 1.0875 1.0875 0.00% 0.53% 1.85% 0.47 鄭少亮 - 購(gòu)買
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 970165 詳情 債券型-中短債 10-15 1.0726 1.0726 0.00% 0.47% 1.76% 0.09 鄭少亮 0.03% 購(gòu)買
招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 詳情 債券型-中短債 10-15 1.0660 1.0660 0.00% 0.56% 1.58% 0.96 鄭少亮 等 0.03% 購(gòu)買
招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 970166 詳情 債券型-中短債 10-15 1.0613 1.0613 0.00% 0.32% 1.42% 0.00 鄭少亮 0.00% 購(gòu)買
招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 詳情 債券型-中短債 10-15 1.0492 1.0492 0.01% 0.39% 1.31% 0.18 鄭少亮 等 0.00% 購(gòu)買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 詳情 指數(shù)型-股票 10-15 1.1573 1.1573 1.54% 13.82% - 0.18 范萬(wàn)里 0.12% 購(gòu)買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 詳情 指數(shù)型-股票 10-15 1.1539 1.1539 1.54% 13.64% - 0.15 范萬(wàn)里 0.00% 購(gòu)買
招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023192 詳情 指數(shù)型-股票 10-15 1.2776 1.2776 1.32% 29.65% - 0.11 范萬(wàn)里 0.12% 購(gòu)買
招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023198 詳情 指數(shù)型-股票 10-15 1.2748 1.2748 1.31% 29.49% - 0.00 范萬(wàn)里 0.00% 購(gòu)買
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023569 詳情 指數(shù)型-股票 10-15 1.2479 1.2479 1.37% - - 0.01 范萬(wàn)里 0.00% 購(gòu)買
招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023568 詳情 指數(shù)型-股票 10-15 1.2496 1.2496 1.38% - - 0.11 范萬(wàn)里 0.12% 購(gòu)買
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 024339 詳情 指數(shù)型-固收 10-15 1.0017 1.0017 0.00% - - 39.46 鄭少亮 0.05% 購(gòu)買
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 024340 詳情 指數(shù)型-固收 10-15 1.0146 1.0146 0.00% - - 0.04 鄭少亮 0.00% 購(gòu)買
招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起A 024923 詳情 混合型-偏股 10-10 1.0186 1.0186 - - - 0.10 蔡霖 0.15% 購(gòu)買
招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起C 024924 詳情 混合型-偏股 10-10 1.0180 1.0180 - - - 0.00 蔡霖 0.00% 購(gòu)買
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024905 詳情 指數(shù)型-股票 10-10 1.0312 1.0312 - - - 0.00 范萬(wàn)里 等 0.00% 購(gòu)買
招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024904 詳情 指數(shù)型-股票 10-10 1.0314 1.0314 - - - 0.10 范萬(wàn)里 等 0.10% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-15 0.1709 0.7010% 0.71% 0.71% 0.18% 610.17 曾琦 等 - 購(gòu)買