招商證券資產管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
招商資管智遠成長混合A 880007 詳情 混合型-偏股 08-29 0.4592 1.7082 1.71% 22.36% 34.78% 0.58 何懷志 等 0.12% 購買
招商資管智遠成長混合C 881007 詳情 混合型-偏股 08-29 0.4524 0.4524 1.71% 22.11% 34.24% 0.37 何懷志 等 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合D 880006 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1802 2.6825 1.61% 16.44% 33.24% 0.12 李傳真 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合A 970184 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1768 1.1768 1.60% 15.72% 31.50% 0.10 李傳真 0.15% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合C 970185 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1106 1.1106 1.60% 15.50% 30.95% 0.09 李傳真 0.00% 購買
招商資管智遠增利債券D 880011 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.3241 1.6541 0.45% 3.57% 7.17% 0.02 姚彥如 0.00% 購買
招商資管智遠增利債券A 881012 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1637 1.1637 0.44% 3.56% 7.14% 0.05 姚彥如 0.06% 購買
招商資管智遠增利債券C 881013 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0996 1.0996 0.45% 3.37% 6.70% 0.10 姚彥如 0.00% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券A 881010 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1597 1.1597 -0.01% 1.93% 6.33% 1.07 姚彥如 0.05% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券D 880009 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1827 1.3749 -0.01% 1.93% 6.01% 0.13 姚彥如 0.00% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券C 881011 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.1437 1.1437 -0.01% 1.78% 6.00% 0.35 姚彥如 0.00% 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 882118 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0868 1.0868 0.00% 0.88% 1.87% 0.47 鄭少亮 - 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 970165 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0721 1.0721 0.01% 0.83% 1.78% 0.09 鄭少亮 0.03% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0649 1.0649 0.01% 0.83% 1.50% 0.96 鄭少亮 等 0.03% 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 970166 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0612 1.0612 0.00% 0.68% 1.44% 0.00 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0485 1.0485 0.01% 0.67% 1.23% 0.18 鄭少亮 等 0.00% 購買
招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 021693 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2708 1.2708 0.19% 24.71% - 0.00 范萬里 0.00% 購買
招商資管智達量化選股混合發(fā)起A 021692 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2757 1.2757 0.20% 24.96% - 0.17 范萬里 0.15% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2074 1.2074 1.19% 18.28% - 0.18 范萬里 0.12% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2043 1.2043 1.18% 18.09% - 0.15 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A 023192 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2423 1.2423 0.46% 22.02% - 0.11 范萬里 0.12% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起C 023198 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2399 1.2399 0.46% 21.81% - 0.00 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 023569 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2054 1.2054 0.52% - - 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起A 023568 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2067 1.2067 0.52% - - 0.11 范萬里 0.12% 購買
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 024339 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0010 1.0010 0.01% - - 39.46 鄭少亮 0.05% 購買
招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 024340 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0009 1.0009 0.01% - - 0.04 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管智達紅利優(yōu)選混合發(fā)起A 024923 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9994 0.9994 - - - 0.10 蔡霖 0.15% 購買
招商資管智達紅利優(yōu)選混合發(fā)起C 024924 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9993 0.9993 - - - 0.00 蔡霖 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
招商資管智遠天添利貨幣 880013 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2569 0.7020% 0.71% 0.70% 0.18% 610.17 曾琦 等 - 購買