招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
招商資管睿豐三個月持有期債券A 881010 債券型-混合一級 06-30 1.1466 1.1466 0.05% 1.63% 4.21% 0.31 姚彥如 0.05% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券C 881011 債券型-混合一級 06-30 1.1314 1.1314 0.05% 1.47% 3.89% 0.34 姚彥如 0.00% 購買
招商資管睿豐三個月持有期債券D 880009 債券型-混合一級 06-30 1.1693 1.3615 0.05% 1.62% 3.73% 0.13 姚彥如 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合D 880006 混合型-偏股 06-30 1.0000 2.5023 1.43% 2.18% 3.22% 0.13 李傳真 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 債券型-混合二級 06-30 1.2883 1.6183 0.13% 1.67% 2.99% 0.02 姚彥如 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 債券型-混合二級 06-30 1.1323 1.1323 0.13% 1.65% 2.96% 0.52 姚彥如 0.06% 購買
招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 債券型-混合二級 06-30 1.0706 1.0706 0.13% 1.42% 2.53% 0.11 姚彥如 0.00% 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 882118 債券型-中短債 06-30 1.0857 1.0857 -0.01% 0.43% 2.14% 0.48 鄭少亮 - 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 970165 債券型-中短債 06-30 1.0712 1.0712 -0.01% 0.38% 2.04% 0.13 鄭少亮 0.03% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合A 970184 混合型-偏股 06-30 0.9991 0.9991 1.41% 1.54% 1.81% 0.12 李傳真 0.15% 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 970166 債券型-中短債 06-30 1.0608 1.0608 -0.01% 0.21% 1.71% 0.00 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 債券型-中短債 06-30 1.0637 1.0637 0.01% 0.46% 1.66% 0.93 鄭少亮 等 0.03% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 債券型-中短債 06-30 1.0480 1.0480 0.01% 0.32% 1.42% 0.00 鄭少亮 等 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合C 970185 混合型-偏股 06-30 0.9435 0.9435 1.41% 1.34% 1.40% 0.09 李傳真 0.00% 購買
招商資管智遠(yuǎn)成長混合A 880007 混合型-偏股 06-30 0.3840 1.6040 0.79% 2.48% 0.08% 0.61 何懷志 等 0.12% 購買
招商資管智遠(yuǎn)成長混合C 881007 混合型-偏股 06-30 0.3786 0.3786 0.80% 2.30% -0.32% 0.17 何懷志 等 0.00% 購買
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 混合型-偏股 06-30 1.1268 1.1268 1.25% 14.06% - 0.00 范萬里 0.00% 購買
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 混合型-偏股 06-30 1.1303 1.1303 1.25% 14.28% - 0.13 范萬里 0.15% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 指數(shù)型-股票 06-30 1.1192 1.1192 0.51% 34.42% - 0.15 范萬里 0.12% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 指數(shù)型-股票 06-30 1.1169 1.1169 0.50% 34.21% - 0.11 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A 023192 指數(shù)型-股票 06-30 1.0590 1.0590 0.95% - - 0.10 范萬里 0.12% 購買
招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起C 023198 指數(shù)型-股票 06-30 1.0574 1.0574 0.95% - - 0.00 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 023569 指數(shù)型-股票 06-30 1.0455 1.0455 0.85% - - 0.01 范萬里 0.00% 購買
招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起A 023568 指數(shù)型-股票 06-30 1.0460 1.0460 0.85% - - 0.11 范萬里 0.12% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.1935 0.7220% 0.72% 0.72% 0.18% 577.67 曾琦 等 - 購買