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招商資管智遠(yuǎn)增利債券D(880011

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單位凈值 (2025-11-28): 1.33590.12%; 近1月：-0.52%; 近1年：6.78%

累計(jì)凈值: 1.6659; 近3月：1.34%; 近3年：13.06%

: 近6月：4.53%; 成立來(lái)：13.09%

類(lèi)型：債券型-混合二級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：姚彥如等
成立日：2021-11-18	管理人：招商證券資管	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限2000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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單位凈值走勢(shì)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中芯國(guó)際	0.88%	0.79%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.66%	-0.02%	股吧
寧德時(shí)代	0.65%	0.54%	股吧
華東醫(yī)藥	0.59%	1.69%	股吧
兆易創(chuàng)新	0.58%	1.07%	股吧
藏格礦業(yè)	0.57%	0.91%	股吧
凱萊英	0.56%	0.82%	股吧
伊利股份	0.55%	1.14%	股吧
山金國(guó)際	0.53%	1.38%	股吧
科達(dá)利	0.53%	0.78%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：6.10%

持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25國(guó)債01	38.29%	--
25國(guó)債08	18.03%	--
24國(guó)債19	7.60%	--
25國(guó)債04	7.47%	--
25國(guó)債11	3.24%	--

公司觀點(diǎn)

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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
11-28	1.3359	1.6659	0.12%
11-27	1.3343	1.6643	-0.04%
11-26	1.3348	1.6648	0.08%
11-25	1.3337	1.6637	0.24%
11-24	1.3305	1.6605	0.08%
11-21	1.3295	1.6595	-0.38%
11-20	1.3346	1.6646	-0.06%
11-19	1.3354	1.6654	0.05%
11-18	1.3347	1.6647	-0.09%
11-17	1.3359	1.6659	-0.12%
11-14	1.3375	1.6675	-0.28%

更多凈值信息>

招商資管智遠(yuǎn)增利債券D成立以來(lái)，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟(jì)安金信	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.48%	-0.52%	1.34%	4.53%	5.42%	6.78%	12.23%	13.06%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	-0.41%	0.55%	4.76%	5.97%	7.38%	11.36%	11.65%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	246 \| 1491	997 \| 1462	211 \| 1403	484 \| 1321	445 \| 1236	450 \| 1216	350 \| 1027	303 \| 850
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	4.06%	1.04%	0.62%	1.07%	0.23%	0.64%	2.51%	1.39%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	427 \| 1469	817 \| 1383	454 \| 1314	834 \| 1292	956 \| 1251	703 \| 1208	88 \| 1173	41 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.51%	3.02%	-0.76%	--	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	610 \| 1292	145 \| 1121	145 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 159.06%
2024-12-31 165.86%
2024-06-30 42.21%
2023-12-31 10.77%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	159.06%
2024-12-31	165.86%
2024-06-30	42.21%
2023-12-31	10.77%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-11-05~至今	姚彥如陳亞芳	25天	0.01%
2023-12-04~2025-11-04	姚彥如	1年又336天	12.25%
2021-11-18~2023-12-03	曾琦	2年又15天	0.74%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
67	公告招商證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假由他人代為	基金資訊	11-18 09:11
89	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金(D類(lèi)份額)產(chǎn)品	基金資訊	11-07 16:07
86	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新	基金資訊	11-07 11:36
91	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	11-06 09:09
90	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-25 09:09
104	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金(D類(lèi)份額)產(chǎn)品	基金資訊	10-24 09:14
88	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(	基金資訊	10-24 09:08
130	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金(原招商資管智遠(yuǎn)	基金資訊	08-28 09:20
173	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:15
158	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金(原招商資管智遠(yuǎn)	基金資訊	04-22 09:35
173	公告關(guān)于招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金參與招商證券	基金資訊	03-26 09:25
173	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年年	基金資訊	03-25 09:07
674	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第	基金資訊	01-21 09:13
713	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金恢復(fù)申購(gòu)(含定期	基金資訊	01-06 09:05
715	公告關(guān)于招商資管智遠(yuǎn)增利債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更注冊(cè)	基金資訊	01-03 09:15
747	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	01-03 09:12
723	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	01-03 09:05
318	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金(D類(lèi)份額)基金	基金資訊	01-03 09:05
678	公告招商資管智遠(yuǎn)增利債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	01-03 09:05
749	公告招商證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于招商資管智遠(yuǎn)增利債券型	基金資訊	12-31 09:05

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 41.06%

購(gòu)買(mǎi)

南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C
近1年 40.36%

購(gòu)買(mǎi)

民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉
近1年 32.98%

購(gòu)買(mǎi)

民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌
近1年 32.43%

購(gòu)買(mǎi)

恒生前海恒源昭利債券A
近1年 31.37%

購(gòu)買(mǎi)

寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 30.10%

購(gòu)買(mǎi)

招商資管智遠(yuǎn)增利債券D
近1年 6.78%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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招商證券資管

管理規(guī)模：715.26億旗下基金：33只

招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D

日漲幅0.96%

購(gòu)買(mǎi)

招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A

日漲幅0.96%

購(gòu)買(mǎi)

招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合C

日漲幅0.95%

日漲幅0.89%

日漲幅0.89%

日漲幅0.62%

日漲幅0.62%

截止:11-28 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
工銀前沿醫(yī)療股票A	26人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	30人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	29人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	32人
招商中證白酒指數(shù)(LO	28人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

良好

良好

良好

良好

良好

良好

一般

良好

一般

不佳

一般

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

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熱門(mén)基金近6月收益174%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

抓住好"基"惠買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外