明亞基金管理有限責任公司
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2025 年度 明亞基金 8只基金 ，累計分紅 0.6728 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 每份派現金0.0799元 | 2025-06-30 |
| 2025年 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 每份派現金0.0784元 | 2025-06-30 |
| 2025年 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 每份派現金0.0830元 | 2025-05-29 |
| 2025年 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 每份派現金0.0815元 | 2025-05-29 |
| 2025年 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 每份派現金0.0870元 | 2025-04-17 |
| 2025年 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 每份派現金0.0850元 | 2025-04-17 |
| 2025年 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 每份派現金0.0900元 | 2025-01-16 |
| 2025年 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 每份派現金0.0880元 | 2025-01-16 |
| 2024年 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 每份派現金0.0840元 | 2024-11-06 |
| 2024年 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 每份派現金0.0823元 | 2024-11-06 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
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| 暫無數據 | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
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| 暫無數據 | |||||