明亞基金管理有限責(zé)任公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017505 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0159 1.0159 -0.59% 0.29% 11.14% 0.00 何明 等 0.12% 購(gòu)買
明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017506 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0079 1.0079 -0.59% 0.08% 10.62% 0.10 何明 等 0.00% 購(gòu)買
明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A 020209 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0502 1.0502 0.00% 1.08% 3.04% 0.57 何明 等 0.08% 購(gòu)買
明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C 020210 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0448 1.0448 0.01% 0.91% 2.66% 0.31 何明 等 0.00% 購(gòu)買
明亞久安90天持有期債券A 019568 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 2.1049 2.5968 0.01% 0.47% 1.18% 0.40 何明 等 0.04% 購(gòu)買
明亞久安90天持有期債券C 019569 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 2.1455 2.6431 0.01% 0.37% 1.01% 0.06 何明 等 0.00% 購(gòu)買
明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合A 009128 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9864 0.9864 0.07% -4.72% -2.35% 0.12 何明 等 0.10% 購(gòu)買
明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C 009129 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9709 0.9709 0.07% -4.86% -2.68% 0.02 何明 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)