明亞基金管理有限責(zé)任公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017505 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2062 1.2062 -0.02% 20.06% 54.17% 0.00 何明 等 0.12% 購(gòu)買
明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017506 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1952 1.1952 -0.03% 19.81% 53.47% 0.10 何明 等 0.00% 購(gòu)買
明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合A 009128 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1851 1.1851 0.05% 13.22% 33.96% 0.12 何明 等 0.10% 購(gòu)買
明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C 009129 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1654 1.1654 0.05% 13.06% 33.52% 0.02 何明 等 0.00% 購(gòu)買
明亞久安90天持有期債券A 019568 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.9497 2.6015 0.01% 0.17% 0.10% 0.64 何明 等 0.04% 購(gòu)買
明亞久安90天持有期債券C 019569 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.9861 2.6466 0.00% 0.07% -0.09% 0.07 何明 等 0.00% 購(gòu)買
明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A 020209 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0371 1.0371 0.13% -0.63% -0.26% 0.06 何明 等 0.08% 購(gòu)買
明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C 020210 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0305 1.0305 0.14% -0.80% -0.63% 0.25 何明 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)