明亞基金管理有限責(zé)任公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
明亞中證1000指數(shù)增強A 017505 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.2919 1.2919 -0.89% 18.68% 39.59% 0.01 何明 等 0.12% 購買
明亞中證1000指數(shù)增強C 017506 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.2792 1.2792 -0.89% 18.52% 39.13% 0.75 何明 等 0.00% 購買
明亞價值長青混合A 009128 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2917 1.2917 -0.82% 24.06% 31.48% 0.22 何明 等 0.10% 購買
明亞價值長青混合C 009129 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2688 1.2688 -0.82% 23.87% 31.10% 0.03 何明 等 0.00% 購買
明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 020209 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0595 1.0595 0.65% 0.82% 1.37% 0.10 何明 0.08% 購買
明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C 020210 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0511 1.0511 0.65% 0.61% 0.99% 0.24 何明 0.00% 購買
明亞久安90天持有期債券A 019568 詳情 債券型-長債 01-13 1.9571 2.6089 0.00% 0.46% 0.48% 1.30 何明 0.04% 購買
明亞久安90天持有期債券C 019569 詳情 債券型-長債 01-13 1.9923 2.6528 0.01% 0.37% 0.29% 0.06 何明 0.00% 購買
明亞遠臻智選混合C 026601 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 何明 0.00% 購買
明亞遠臻智選混合A 026600 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 何明 0.08% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)