基金品種

全球市場
達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019572
)

凈值估算(25-10-15 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：-0.10%

單位凈值 (2025-10-15)

1.00560.00%
近3月：-0.02%
近3年：--

累計凈值

1.0056
近6月：-0.06%
成立來：0.56%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳佶等
成 立 日：2024-01-26管 理 人：達誠基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.03%
    -0.02%
    -0.06%
    -0.11%
    -0.10%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.14%
    0.41%
    0.89%
    1.36%
    1.89%
    4.37%
    6.69%
    同類排名
    630 | 650
    501 | 633
    189 | 623
    482 | 583
    426 | 558
    524 | 524
    -- | 352
    -- | 291
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
69 0 公告達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 09-25 09:10
90 0 公告達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:21
170 0 公告達誠基金管理有限公司關于新增國泰海通證券股份有限公 基金資訊 08-04 07:05
146 0 同業(yè)存單指數(shù)基金不香了？年內收益跑輸貨基，百億爆款 新經(jīng)濟e線 07-28 08:59
118 0 公告達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:25
110 0 公告達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金更 基金資訊 06-27 09:21
112 0 公告達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 06-27 09:17
121 0 公告達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 05-27 09:25
96 0 之前朋友推薦買了$鵬揚聚利六個月持有期債券C$，最 摸魚兒3 05-12 15:39
129 0 公告達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 04-25 09:07
132 0 公告達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:25
173 0 公告達誠基金管理有限公司關于新增萬聯(lián)證券股份有限公司為 基金資訊 04-09 09:08
109 0 公告達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:17
166 0 公告達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 03-31 09:16
3618 25 一天收166個蛋！這個債基產(chǎn)的是什么蛋？ 曉珠寶 03-26 14:26
270 0 【債市晴雨表0228】利率債晴天，信用債多云 達誠基金 02-28 14:32
171 0 【債市晴雨表0227】利率債雨天，信用債多云 達誠基金 02-27 14:13
174 0 【債市晴雨表0226】利率債多云，信用債晴天 達誠基金 02-26 15:32
214 0 【債市晴雨表0225】利率債多云，信用債多云 達誠基金 02-25 14:24
1602 0 達誠基金市場周報：大類資產(chǎn)配置要點（2025022 達誠基金 02-24 15:47
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1