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達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019572
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：-0.05%

單位凈值 (2025-08-29)

1.0055-0.01%
近3月：-0.02%
近3年：--

累計凈值

1.0055
近6月：-0.13%
成立來：0.55%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳佶等
成 立 日：2024-01-26管 理 人：達(dá)誠基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.01%
    -0.02%
    -0.13%
    -0.12%
    -0.05%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.45%
    1.04%
    1.14%
    1.94%
    4.38%
    6.71%
    同類排名
    615 | 632
    362 | 623
    458 | 599
    564 | 574
    426 | 558
    504 | 504
    -- | 347
    -- | 286
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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