達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 011030 詳情 混合型-靈活 01-30 0.9405 0.9405 1.37% 45.45% 52.75% 0.17 陳染 0.15% 購(gòu)買
達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 011031 詳情 混合型-靈活 01-30 0.9183 0.9183 1.36% 45.09% 51.96% 0.15 陳染 0.00% 購(gòu)買
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 010808 詳情 混合型-偏股 01-30 0.9440 0.9440 1.87% 21.65% 36.99% 0.15 陳染 0.15% 購(gòu)買
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 010809 詳情 混合型-偏股 01-30 0.9342 0.9342 1.86% 21.53% 36.70% 0.21 陳染 0.00% 購(gòu)買
達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 010301 詳情 混合型-偏股 01-30 1.0346 1.0346 -2.73% 12.79% 24.52% 0.25 陳染 0.15% 購(gòu)買
達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 010302 詳情 混合型-偏股 01-30 1.0224 1.0224 -2.72% 12.67% 24.29% 0.13 陳染 0.00% 購(gòu)買
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 011097 詳情 混合型-偏股 01-30 0.6813 0.6813 -1.02% 7.39% 11.78% 0.31 陳染 0.15% 購(gòu)買
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 011098 詳情 混合型-偏股 01-30 0.6643 0.6643 -1.03% 7.11% 11.20% 0.09 陳染 0.00% 購(gòu)買
達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-30 1.0692 1.0692 -0.21% 3.40% 4.58% 0.11 何盼盼 0.05% 購(gòu)買
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 017045 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-30 1.1610 1.1610 -0.13% 2.58% 4.28% 0.49 陳染 等 0.07% 購(gòu)買
達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-30 1.0521 1.0521 -0.21% 3.23% 4.19% 0.06 何盼盼 0.00% 購(gòu)買
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 017046 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-30 1.1473 1.1473 -0.13% 2.40% 3.87% 1.32 陳染 等 0.00% 購(gòu)買
達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 013964 詳情 債券型-中短債 01-30 1.0978 1.1230 0.00% 0.70% 1.42% 4.53 何盼盼 0.02% 購(gòu)買
達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 013965 詳情 債券型-中短債 01-30 1.0910 1.1145 0.01% 0.60% 1.22% 1.70 何盼盼 0.00% 購(gòu)買
達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 詳情 指數(shù)型-固收 01-30 1.0076 1.0076 0.01% 0.20% 0.10% 0.04 何盼盼 0.00% 購(gòu)買
達(dá)誠(chéng)添利利率債A 021462 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-30 0.9971 0.9971 0.00% -0.68% -1.64% 0.00 何盼盼 0.08% 購(gòu)買
達(dá)誠(chéng)添利利率債C 021463 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-30 0.9957 0.9957 0.00% -0.76% -1.69% 0.02 何盼盼 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)