達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢(xún)：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 010808 詳情 混合型-偏股 05-08 0.7574 0.7574 -0.01% 5.09% 8.37% 0.17 吳昊陽(yáng) 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 010809 詳情 混合型-偏股 05-08 0.7507 0.7507 0.00% 4.99% 8.15% 0.22 吳昊陽(yáng) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 010301 詳情 混合型-偏股 05-08 0.8989 0.8989 -0.01% 3.63% 6.78% 0.31 吳昊陽(yáng) 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 010302 詳情 混合型-偏股 05-08 0.8896 0.8896 -0.01% 3.55% 6.59% 0.16 吳昊陽(yáng) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 017045 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-08 1.1127 1.1127 0.13% -0.53% 3.31% 0.55 陳佶 等 0.07% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 017046 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-08 1.1024 1.1024 0.14% -0.75% 2.89% 2.76 陳佶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 013964 詳情 債券型-中短債 05-08 1.0870 1.1122 0.04% 1.17% 2.20% 13.48 陳佶 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 013965 詳情 債券型-中短債 05-08 1.0818 1.1053 0.04% 1.08% 2.00% 3.37 陳佶 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-08 1.0220 1.0220 0.13% -0.94% 1.02% 0.10 陳佶 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 詳情 指數(shù)型-固收 05-08 1.0059 1.0059 0.01% -0.11% 0.22% 0.04 陳佶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-08 1.0083 1.0083 0.13% -1.14% 0.00% 0.00 陳佶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 011030 詳情 混合型-靈活 05-08 0.5987 0.5987 1.03% -5.89% -4.80% 0.13 吳昊陽(yáng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 011097 詳情 混合型-偏股 05-08 0.6113 0.6113 0.58% -7.87% -5.05% 0.38 吳昊陽(yáng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 011031 詳情 混合型-靈活 05-08 0.5868 0.5868 1.03% -6.14% -5.29% 0.14 吳昊陽(yáng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 011098 詳情 混合型-偏股 05-08 0.5984 0.5984 0.57% -8.09% -5.51% 0.12 吳昊陽(yáng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)添利利率債A 021462 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0087 1.0087 0.11% 0.72% - 0.00 何盼盼 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)添利利率債C 021463 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-08 1.0073 1.0073 0.11% 0.60% - 0.18 何盼盼 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)