達(dá)誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A 011030 詳情 混合型-靈活 08-29 0.8491 0.8491 1.22% 36.05% 41.68% 0.12 吳昊陽 等 0.15% 購買
達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置C 011031 詳情 混合型-靈活 08-29 0.8309 0.8309 1.22% 35.72% 40.95% 0.13 吳昊陽 等 0.00% 購買
達(dá)誠策略先鋒混合A 010808 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8241 0.8241 1.40% 12.92% 27.59% 0.17 吳昊陽 等 0.15% 購買
達(dá)誠策略先鋒混合C 010809 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8162 0.8162 1.40% 12.80% 27.31% 0.21 吳昊陽 等 0.00% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合A 010301 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9785 0.9785 1.56% 11.62% 25.74% 0.31 吳昊陽 等 0.15% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合C 010302 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9678 0.9678 1.55% 11.52% 25.51% 0.16 吳昊陽 等 0.00% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6399 0.6399 -0.37% 3.26% 7.56% 0.36 吳昊陽 等 0.15% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6254 0.6254 -0.37% 3.01% 7.03% 0.14 吳昊陽 等 0.00% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疉 017045 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.1478 1.1478 0.11% 3.41% 6.59% 0.11 陳佶 等 0.07% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疌 017046 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.1359 1.1359 0.11% 3.19% 6.16% 2.25 陳佶 等 0.00% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0498 1.0498 0.11% 2.69% 3.91% 0.10 陳佶 等 0.05% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0345 1.0345 0.12% 2.50% 2.86% 0.00 陳佶 等 0.00% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 013964 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0908 1.1160 0.01% 0.84% 1.83% 7.47 陳佶 0.02% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 013965 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0849 1.1084 0.00% 0.75% 1.63% 2.82 陳佶 0.00% 購買
達(dá)誠添利利率債A 021462 詳情 債券型-長債 08-29 1.0017 1.0017 0.00% -0.26% 0.13% 0.00 何盼盼 0.08% 購買
達(dá)誠添利利率債C 021463 詳情 債券型-長債 08-29 1.0011 1.0011 0.00% -0.22% 0.07% 0.15 何盼盼 0.00% 購買
達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0055 1.0055 -0.01% -0.13% -0.05% 0.04 陳佶 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)