達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 010808 詳情 混合型-偏股 06-30 0.7673 0.7673 -0.30% 9.44% 12.57% 0.17 吳昊陽(yáng) 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 010809 詳情 混合型-偏股 06-30 0.7602 0.7602 -0.31% 9.32% 12.32% 0.22 吳昊陽(yáng) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 010301 詳情 混合型-偏股 06-30 0.9082 0.9082 -0.33% 7.71% 10.57% 0.31 吳昊陽(yáng) 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 010302 詳情 混合型-偏股 06-30 0.8986 0.8986 -0.32% 7.63% 10.37% 0.16 吳昊陽(yáng) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 017045 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-30 1.1202 1.1202 0.09% 0.39% 3.66% 0.55 陳佶 等 0.07% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 017046 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-30 1.1093 1.1093 0.09% 0.17% 3.24% 2.76 陳佶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 013964 詳情 債券型-中短債 06-30 1.0894 1.1146 0.00% 0.68% 1.97% 13.48 陳佶 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 013965 詳情 債券型-中短債 06-30 1.0839 1.1074 0.00% 0.58% 1.76% 3.37 陳佶 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-30 1.0232 1.0232 0.05% -0.30% 1.08% 0.10 陳佶 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-30 1.0088 1.0088 0.04% -0.50% 0.05% 0.00 陳佶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 詳情 指數(shù)型-固收 06-30 1.0057 1.0057 0.01% -0.10% 0.01% 0.04 陳佶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 011097 詳情 混合型-偏股 06-30 0.6208 0.6208 0.34% 0.03% -1.12% 0.38 吳昊陽(yáng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 011098 詳情 混合型-偏股 06-30 0.6072 0.6072 0.33% -0.21% -1.59% 0.12 吳昊陽(yáng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 011030 詳情 混合型-靈活 06-30 0.6044 0.6044 1.21% -3.06% -1.76% 0.13 吳昊陽(yáng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 011031 詳情 混合型-靈活 06-30 0.5919 0.5919 1.20% -3.30% -2.26% 0.14 吳昊陽(yáng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)添利利率債A 021462 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0088 1.0088 -0.03% -0.16% - 0.00 何盼盼 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
達(dá)誠(chéng)添利利率債C 021463 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0071 1.0071 -0.04% -0.26% - 0.18 何盼盼 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)