達(dá)誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
達(dá)誠價值先鋒靈活配置A 011030 詳情 混合型-靈活 10-16 0.7901 0.7901 -0.85% 41.22% 26.60% 0.12 吳昊陽 等 0.15% 購買
達(dá)誠價值先鋒靈活配置C 011031 詳情 混合型-靈活 10-16 0.7726 0.7726 -0.85% 40.86% 25.95% 0.13 吳昊陽 等 0.00% 購買
達(dá)誠策略先鋒混合A 010808 詳情 混合型-偏股 10-16 0.8424 0.8424 -0.67% 15.67% 22.07% 0.17 吳昊陽 等 0.15% 購買
達(dá)誠策略先鋒混合C 010809 詳情 混合型-偏股 10-16 0.8341 0.8341 -0.68% 15.54% 21.80% 0.21 吳昊陽 等 0.00% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合A 010301 詳情 混合型-偏股 10-16 1.0109 1.0109 -0.92% 17.18% 21.66% 0.31 吳昊陽 等 0.15% 購買
達(dá)誠成長先鋒混合C 010302 詳情 混合型-偏股 10-16 0.9996 0.9996 -0.91% 17.06% 21.44% 0.16 吳昊陽 等 0.00% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疉 017045 詳情 債券型-混合二級 10-16 1.1521 1.1521 0.00% 4.14% 4.08% 0.11 陳佶 等 0.07% 購買
達(dá)誠騰益?zhèn)疌 017046 詳情 債券型-混合二級 10-16 1.1397 1.1397 0.00% 3.91% 3.68% 2.25 陳佶 等 0.00% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 詳情 債券型-混合二級 10-16 1.0594 1.0594 0.00% 4.47% 3.64% 0.10 陳佶 等 0.05% 購買
達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 詳情 債券型-混合二級 10-16 1.0436 1.0436 0.00% 4.28% 3.26% 0.00 陳佶 等 0.00% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 詳情 混合型-偏股 10-16 0.6549 0.6549 0.68% 9.72% 2.97% 0.36 吳昊陽 等 0.15% 購買
達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 詳情 混合型-偏股 10-16 0.6396 0.6396 0.68% 9.45% 2.47% 0.14 吳昊陽 等 0.00% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 詳情 債券型-中短債 10-16 1.0921 1.1173 0.02% 0.60% 1.78% 7.47 陳佶 0.02% 購買
達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 詳情 債券型-中短債 10-16 1.0859 1.1094 0.01% 0.50% 1.57% 2.82 陳佶 0.00% 購買
達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 詳情 指數(shù)型-固收 10-16 1.0056 1.0056 0.00% -0.05% -0.09% 0.04 陳佶 等 0.00% 購買
達(dá)誠添利利率債A 021462 詳情 債券型-長債 10-16 1.0021 1.0021 0.00% -0.63% -0.23% 0.00 何盼盼 0.08% 購買
達(dá)誠添利利率債C 021463 詳情 債券型-長債 10-16 1.0013 1.0013 0.00% -0.59% -0.29% 0.15 何盼盼 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)