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天天基金網(wǎng)>全部基金>興證資管金麒麟3個月(FOF)C 手機訪問當前基金品種頁

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興證資管金麒麟3個月(FOF)C(970195

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單位凈值 (2026-01-14): 1.18520.58%; 近1月：6.92%; 近1年：37.83%

累計凈值: 1.1852; 近3月：8.06%; 近3年：16.78%

: 近6月：28.97%; 成立來：18.52%

類型：FOF-進取型 \| 中高風險	規(guī)模：0.09億元（2025-09-30）	基金經理：斯苑蓓等
成立日：2022-09-05	管理人：興證資管	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
招商量化精選股票發(fā)...	5.17%	1.02%
易方達信息產業(yè)混合A	4.93%	1.13%
永贏睿信混合A	4.61%	-0.01%
華商潤豐混合A	4.35%	0.37%
南方中證申萬有色金...	4.14%	-0.93%
科創(chuàng)板ETF	4.01%	1.34%
中銀主題策略混合A	3.99%	0.40%
華夏創(chuàng)新前沿股票A	3.91%	0.70%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥...	3.70%	-0.34%
博道遠航混合A	3.52%	0.51%

前十持倉占比合計：42.33%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.1852	1.1852	0.58%
01-13	1.1784	1.1784	-0.71%
01-12	1.1868	1.1868	1.14%
01-09	1.1734	1.1734	1.07%
01-08	1.1610	1.1610	-0.51%
01-07	1.1669	1.1669	0.40%
01-06	1.1622	1.1622	1.25%
01-05	1.1478	1.1478	2.22%
12-31	1.1229	1.1229	-0.51%
12-30	1.1286	1.1286	0.40%
12-29	1.1241	1.1241	-0.49%

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興證資管金麒麟3個月(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.57%	6.92%	8.06%	28.97%	5.55%	37.83%	41.89%	16.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.36%	6.20%	7.43%	23.63%	4.88%	34.15%	42.13%	18.29%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	67 \| 226	76 \| 226	83 \| 223	43 \| 217	58 \| 226	68 \| 202	111 \| 181	72 \| 115
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.12%	26.18%	1.44%	2.49%	-1.92%	9.35%	-1.81%	-4.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.35%	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	160 \| 240	46 \| 241	176 \| 242	119 \| 234	122 \| 233	100 \| 234	150 \| 234	186 \| 230
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	28.40%	0.73%	-11.45%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.01%	3.72%	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	77 \| 240	163 \| 233	72 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-12~至今	斯苑蓓王詩韻	36天	8.00%
2024-12-31~2025-12-11	斯苑蓓	345天	23.71%
2022-09-06~2024-12-30	斯苑蓓王德倫	2年又116天	-11.29%
2022-09-05~2022-09-05	斯苑蓓	-	0.00%

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244	【AI速看】既要高彈性又怕過山車，怎么辦？	直播AI速看小助理	09-12 15:34
159	公告興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-01 09:08
162	公告興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-30 09:23

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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