基金品種

全球市場(chǎng)
 本類(lèi)份額贖回時(shí)，管理人將收取持有期收益率超過(guò)4.2%以上部分的20%作為業(yè)績(jī)報(bào)酬，具體可見(jiàn)基金合同。
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B(970169
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.23130.01%
近1月：0.14%
近1年：2.79%

累計(jì)凈值

1.6926
近3月：0.37%
近3年：8.81%

近6月：1.08%
成立來(lái)：10.21%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂曉威
成 立 日：2022-05-30管 理 人：興證資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.14%
    0.37%
    1.08%
    2.11%
    2.79%
    5.66%
    8.81%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    727 | 976
    94 | 975
    54 | 964
    39 | 948
    16 | 944
    53 | 913
    163 | 802
    84 | 644
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 沒(méi)人討論嗎 堅(jiān)持不下去了就停止 09-26 21:32
98 0 公告興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券型證券投資 基金資訊 09-26 07:34
130 0 公告興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn) 基金資訊 08-30 09:41
122 0 公告關(guān)于興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券型證券 基金資訊 08-26 09:13
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96 0 公告關(guān)于興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券型集合 基金資訊 08-08 09:17
198 0 公告興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券型證券投資 基金資訊 08-08 09:13
121 0 公告興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券型證券投資 基金資訊 08-08 09:13
109 0 公告興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券型證券投資 基金資訊 08-08 09:13
57 0 公告興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券型證券投資 基金資訊 08-08 09:13
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118 0 公告興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn) 基金資訊 05-23 09:10
113 0 公告興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn) 基金資訊 05-23 09:10
93 0 公告興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn) 基金資訊 05-23 09:10
128 0 公告興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn) 基金資訊 05-22 07:25
140 0 公告興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn) 基金資訊 04-28 07:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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