興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 970100 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7657 0.7657 -0.91% -4.88% 9.26% 0.27 鄭方鑣 0.15% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 970101 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7367 1.7243 -0.90% -4.87% 9.24% 0.23 鄭方鑣 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 970102 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7453 0.7453 -0.90% -5.26% 8.36% 0.02 鄭方鑣 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 970113 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6517 1.7487 0.32% 5.28% 5.81% 0.35 范駕云 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 970112 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6616 0.6616 0.32% 5.28% 5.81% 0.16 范駕云 - 購(gòu)買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 970114 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6436 0.6436 0.33% 4.77% 4.87% 0.00 范駕云 - 購(gòu)買
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 970119 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0065 1.0065 0.16% 1.72% 4.55% 0.08 呂曉威 等 0.12% 購(gòu)買
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B 970120 詳情 混合型-偏債 05-09 1.2553 1.6633 0.15% 1.71% 4.55% 0.23 呂曉威 等 - 購(gòu)買
興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A 970194 詳情 FOF-進(jìn)取型 05-07 0.8839 1.5084 -0.06% -3.60% 4.41% 0.73 斯苑蓓 0.15% 購(gòu)買
興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C 970195 詳情 FOF-進(jìn)取型 05-07 0.8766 0.8766 -0.06% -3.83% 3.94% 0.16 斯苑蓓 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C 970121 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0402 1.0402 0.15% 1.40% 3.93% 0.01 呂曉威 等 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 970169 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.2211 1.6824 0.04% 1.78% 2.92% 0.73 呂曉威 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A 970168 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0838 1.0838 0.04% 1.63% 2.62% 0.57 呂曉威 0.03% 購(gòu)買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 970170 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0775 1.0775 0.04% 1.52% 2.40% 0.76 呂曉威 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A 970204 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0806 1.0806 0.02% 1.01% 2.11% 0.44 呂曉威 - 購(gòu)買
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C 970205 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0378 1.0378 0.02% 0.81% 1.70% 0.01 呂曉威 - 購(gòu)買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 970094 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9465 1.9533 -0.09% -6.15% -4.43% 0.15 游臻 等 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 970093 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7597 0.7597 -0.09% -6.14% -4.43% 0.26 游臻 等 0.15% 購(gòu)買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 970095 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7391 0.7391 -0.09% -6.55% -5.22% 0.02 游臻 等 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 959991 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0996 1.0996 -0.40% -6.60% -5.60% 3.25 匡偉 等 0.12% 購(gòu)買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 959993 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0996 1.8348 -0.40% -6.60% -5.60% 0.30 匡偉 等 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B 970068 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7336 3.2194 0.82% 1.79% -5.86% 0.30 匡偉 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A 970067 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7508 0.7508 0.82% 1.79% -5.86% 0.49 匡偉 0.12% 購(gòu)買
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 970069 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7371 0.7371 0.82% 1.53% -6.33% 0.15 匡偉 0.00% 購(gòu)買
興證資管國(guó)企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0263 1.0263 0.67% - - 1.11 劉懿 - 購(gòu)買
興證資管國(guó)企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0275 1.0275 0.67% - - 0.40 劉懿 - 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3182 0.7870% 0.77% 0.77% 0.18% 53.49 游臻 - 購(gòu)買