興證證券資產管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合A 970100 詳情 混合型-偏股 11-28 1.6756 1.6756 0.22% 123.03% 128.69% 0.56 鄭方鑣 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B 970101 詳情 混合型-偏股 11-28 1.6119 2.5995 0.22% 123.01% 128.67% 0.38 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合C 970102 詳情 混合型-偏股 11-28 1.6240 1.6240 0.22% 122.16% 126.91% 0.10 鄭方鑣 - 購買
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 詳情 混合型-偏股 11-28 1.8819 1.8819 0.44% 72.76% 66.26% 3.92 鄭方鑣 0.12% 購買
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 詳情 混合型-偏股 11-28 1.8818 2.6170 0.43% 72.75% 66.25% 0.47 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 詳情 FOF-進取型 11-26 1.0826 1.0826 0.92% 23.74% 25.88% 0.09 斯苑蓓 0.00% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 詳情 FOF-進取型 11-26 1.0853 1.7098 0.91% 23.01% 25.38% 0.74 斯苑蓓 0.15% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合A 970112 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7435 0.7435 0.05% 10.20% 22.31% 0.10 范駕云 - 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合B 970113 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7323 1.8293 0.04% 10.19% 22.29% 0.31 范駕云 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合C 970114 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7202 0.7202 0.06% 9.77% 21.27% 0.04 范駕云 - 購買
興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8111 3.2969 0.37% 7.60% 18.81% 0.25 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8301 0.8301 0.37% 7.61% 18.81% 0.51 匡偉 0.12% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8127 0.8127 0.37% 7.34% 18.21% 0.15 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合B 970094 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1245 2.1313 0.39% 16.90% 16.93% 0.11 何斯源 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合A 970093 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9025 0.9025 0.39% 16.89% 16.92% 0.22 何斯源 0.15% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合C 970095 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8744 0.8744 0.39% 16.45% 15.98% 0.01 何斯源 - 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合A 970119 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0509 1.0509 0.05% 3.77% 6.90% 0.30 呂曉威 等 0.12% 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合B 970120 詳情 混合型-偏債 11-28 1.3107 1.7187 0.05% 3.78% 6.89% 0.21 呂曉威 等 - 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合C 970121 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0825 1.0825 0.05% 3.46% 6.25% 0.01 呂曉威 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1028 1.1028 0.05% 1.92% 3.18% 0.45 呂曉威 0.08% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0567 1.0567 0.05% 1.71% 2.76% 0.01 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 詳情 債券型-中短債 11-28 1.2342 1.6955 0.01% 0.97% 2.71% 0.70 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0936 1.0936 0.00% 0.80% 2.41% 1.71 呂曉威 0.03% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0860 1.0860 0.00% 0.70% 2.19% 2.77 呂曉威 0.00% 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0862 1.0862 0.00% 4.90% - 0.13 劉懿 0.00% 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0900 1.0900 0.00% 5.11% - 0.24 劉懿 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合D 025783 詳情 混合型-偏股 11-28 1.6751 1.6751 0.22% - - - 鄭方鑣 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合E 025784 詳情 混合型-偏股 11-28 1.6237 1.6237 0.22% - - - 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D 025750 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9025 0.9025 0.39% - - - 何斯源 0.15% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合E 025751 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8743 0.8743 0.39% - - - 何斯源 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合E 025844 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7206 0.7206 0.06% - - - 范駕云 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D 025843 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7440 0.7440 0.05% - - - 范駕云 0.15% 購買
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A 025904 詳情 混合型-偏債 - - - - - - - 呂曉威 等 - 購買
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C 025905 詳情 混合型-偏債 - - - - - - - 呂曉威 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2787 0.7230% 0.73% 0.73% 0.18% 72.21 游臻 - 購買