興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合A 970100 詳情 混合型-偏股 01-13 1.8181 1.8181 -3.22% 96.42% 143.94% 0.56 鄭方鑣 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B 970101 詳情 混合型-偏股 01-13 1.7490 2.7366 -3.22% 96.43% 143.93% 0.38 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合C 970102 詳情 混合型-偏股 01-13 1.7608 1.7608 -3.22% 95.73% 142.10% 0.10 鄭方鑣 - 購買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 詳情 混合型-偏股 01-13 2.0605 2.0605 -1.65% 72.02% 89.28% 3.92 鄭方鑣 0.12% 購買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 詳情 混合型-偏股 01-13 2.0605 2.7957 -1.65% 72.02% 89.28% 0.47 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 詳情 FOF-進取型 01-09 1.1734 1.1734 1.07% 28.66% 37.45% 0.09 斯苑蓓 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 詳情 FOF-進取型 01-09 1.1754 1.7999 1.07% 27.73% 36.75% 0.74 斯苑蓓 等 0.15% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合B 970094 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1723 2.1791 -0.35% 14.74% 29.74% 0.11 何斯源 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合A 970093 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9409 0.9409 -0.34% 14.74% 29.74% 0.22 何斯源 0.15% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合C 970095 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9109 0.9109 -0.34% 14.33% 28.73% 0.01 何斯源 - 購買
興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 詳情 混合型-偏股 01-13 0.8443 3.3301 -0.13% 15.48% 25.75% 0.25 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 詳情 混合型-偏股 01-13 0.8641 0.8641 -0.14% 15.49% 25.74% 0.51 匡偉 0.12% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 詳情 混合型-偏股 01-13 0.8454 0.8454 -0.14% 15.19% 25.11% 0.15 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合B 970113 詳情 混合型-偏股 01-13 0.7240 1.8210 -0.12% 3.71% 17.34% 0.31 范駕云 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合A 970112 詳情 混合型-偏股 01-13 0.7350 0.7350 -0.14% 3.70% 17.34% 0.10 范駕云 - 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合C 970114 詳情 混合型-偏股 01-13 0.7114 0.7114 -0.14% 3.33% 16.45% 0.04 范駕云 - 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0894 1.0894 0.06% 1.39% 8.94% 0.24 劉懿 0.15% 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0851 1.0851 0.06% 1.17% 8.52% 0.13 劉懿 0.00% 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合A 970119 詳情 混合型-偏債 01-13 1.0498 1.0498 -0.21% 1.71% 5.38% 0.30 呂曉威 等 0.12% 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合B 970120 詳情 混合型-偏債 01-13 1.3093 1.7173 -0.21% 1.71% 5.38% 0.21 呂曉威 等 - 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合C 970121 詳情 混合型-偏債 01-13 1.0805 1.0805 -0.21% 1.40% 4.74% 0.01 呂曉威 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.1108 1.1108 0.00% 1.89% 3.59% 0.45 呂曉威 0.08% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0641 1.0641 0.00% 1.71% 3.20% 0.01 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 詳情 債券型-中短債 01-13 1.2369 1.6982 0.01% 0.86% 2.54% 0.70 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0956 1.0956 0.00% 0.71% 2.23% 1.71 呂曉威 0.03% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0877 1.0877 0.00% 0.60% 2.02% 2.77 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合D 025783 詳情 混合型-偏股 01-13 1.8167 1.8167 -3.21% - - - 鄭方鑣 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合E 025784 詳情 混合型-偏股 01-13 1.7595 1.7595 -3.22% - - - 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D 025750 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9404 0.9404 -0.34% - - - 何斯源 0.15% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合E 025751 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9099 0.9099 -0.35% - - - 何斯源 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合E 025844 詳情 混合型-偏股 01-13 0.7100 0.7100 -0.13% - - - 范駕云 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D 025843 詳情 混合型-偏股 01-13 0.7351 0.7351 -0.14% - - - 范駕云 0.15% 購買
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A 025904 詳情 混合型-偏債 01-13 1.0024 1.0024 -0.08% - - 0.19 呂曉威 等 - 購買
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C 025905 詳情 混合型-偏債 01-13 1.0021 1.0021 -0.08% - - 0.87 呂曉威 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.1470 0.7200% 0.74% 0.73% 0.18% 72.21 游臻 - 購買