興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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  • 天相評級: 暫無評級
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旗下基金凈值

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 970100 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9015 0.9015 -0.08% 16.68% 26.21% 0.27 鄭方鑣 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 970101 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8672 1.8548 -0.08% 16.68% 26.17% 0.23 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 970102 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8764 0.8764 -0.08% 16.22% 25.16% 0.02 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 詳情 FOF-進取型 06-27 0.9097 1.5342 0.17% 1.88% 11.94% 0.73 斯苑蓓 0.15% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 詳情 FOF-進取型 06-27 0.9019 0.9019 0.17% 1.68% 11.46% 0.16 斯苑蓓 0.00% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7500 0.7500 0.32% 5.19% 8.16% 0.49 匡偉 0.12% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7328 3.2186 0.31% 5.18% 8.15% 0.30 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 970094 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9867 1.9935 0.16% 3.05% 7.91% 0.15 游臻 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 970093 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7919 0.7919 0.16% 3.04% 7.89% 0.26 游臻 等 0.15% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7358 0.7358 0.33% 4.93% 7.62% 0.15 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1850 1.1850 0.46% 4.26% 7.54% 3.25 匡偉 等 0.12% 購買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1850 1.9202 0.46% 4.26% 7.54% 0.30 匡偉 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 970095 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7696 0.7696 0.16% 2.61% 7.02% 0.02 游臻 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 970113 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6858 1.7828 0.35% 6.41% 5.82% 0.35 范駕云 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 970112 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6962 0.6962 0.35% 6.40% 5.81% 0.16 范駕云 - 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 970114 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6765 0.6765 0.34% 5.98% 4.88% 0.00 范駕云 - 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 970119 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0247 1.0247 0.06% 2.16% 4.86% 0.08 呂曉威 等 0.12% 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 970120 詳情 混合型-偏債 07-01 1.2781 1.6861 0.06% 2.17% 4.86% 0.23 呂曉威 等 - 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 970121 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0582 1.0582 0.06% 1.87% 4.24% 0.01 呂曉威 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 詳情 債券型-中短債 07-01 1.2256 1.6869 0.02% 1.63% 2.91% 0.73 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0885 1.0885 0.08% 1.25% 2.69% 0.44 呂曉威 - 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0874 1.0874 0.01% 1.49% 2.61% 0.57 呂曉威 0.03% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0807 1.0807 0.01% 1.38% 2.40% 0.76 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0447 1.0447 0.08% 1.04% 2.27% 0.01 呂曉威 - 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0573 1.0573 0.62% - - 1.11 劉懿 0.00% 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0593 1.0593 0.63% - - 0.40 劉懿 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.1549 0.7680% 0.74% 0.73% 0.19% 53.49 游臻 - 購買