興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 970100 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6195 1.6195 1.19% 105.39% 152.49% 0.30 鄭方鑣 0.15% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 970101 詳情 混合型-偏股 08-29 1.5580 2.5456 1.20% 105.38% 152.43% 0.25 鄭方鑣 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 970102 詳情 混合型-偏股 08-29 1.5724 1.5724 1.20% 104.58% 150.42% 0.02 鄭方鑣 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 959991 詳情 混合型-偏股 08-29 1.7759 1.7759 1.11% 58.79% 69.00% 3.28 鄭方鑣 0.12% 購(gòu)買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 959993 詳情 混合型-偏股 08-29 1.7759 2.5111 1.11% 58.79% 69.00% 0.31 鄭方鑣 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C 970195 詳情 FOF-進(jìn)取型 08-27 1.0668 1.0668 -0.94% 15.88% 38.85% 0.15 斯苑蓓 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A 970194 詳情 FOF-進(jìn)取型 08-27 1.0688 1.6933 -0.95% 15.25% 38.41% 0.72 斯苑蓓 0.15% 購(gòu)買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 970094 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0931 2.0999 0.33% 13.88% 25.44% 0.13 游臻 等 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 970093 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8773 0.8773 0.33% 13.86% 25.44% 0.28 游臻 等 0.15% 購(gòu)買
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B 970068 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7737 3.2595 0.38% 9.33% 24.87% 0.24 匡偉 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A 970067 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7918 0.7918 0.37% 9.32% 24.85% 0.48 匡偉 0.12% 購(gòu)買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 970095 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8515 0.8515 0.33% 13.38% 24.42% 0.01 游臻 等 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 970069 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7762 0.7762 0.38% 9.05% 24.25% 0.14 匡偉 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 970113 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7120 1.8090 0.18% 12.39% 13.87% 0.36 范駕云 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 970112 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7229 0.7229 0.19% 12.41% 13.86% 0.17 范駕云 - 購(gòu)買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 970114 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7015 0.7015 0.19% 11.95% 12.87% 0.00 范駕云 - 購(gòu)買
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合A 970119 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0394 1.0394 0.09% 3.21% 7.83% 0.11 呂曉威 等 0.12% 購(gòu)買
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合B 970120 詳情 混合型-偏債 08-29 1.2964 1.7044 0.08% 3.21% 7.83% 0.23 呂曉威 等 - 購(gòu)買
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合C 970121 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0723 1.0723 0.08% 2.90% 7.19% 0.01 呂曉威 等 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A 970204 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0961 1.0961 0.00% 1.91% 3.75% 0.49 呂曉威 - 購(gòu)買
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C 970205 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0514 1.0514 0.01% 1.71% 3.33% 0.01 呂曉威 - 購(gòu)買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 970169 詳情 債券型-中短債 08-29 1.2286 1.6899 0.00% 1.79% 2.86% 0.73 呂曉威 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A 970168 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0895 1.0895 -0.01% 1.63% 2.56% 0.87 呂曉威 0.03% 購(gòu)買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 970170 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0825 1.0825 0.00% 1.54% 2.35% 0.95 呂曉威 0.00% 購(gòu)買
興證資管國(guó)企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0756 1.0756 -0.32% 8.18% - 0.20 劉懿 0.00% 購(gòu)買
興證資管國(guó)企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0782 1.0782 -0.32% 8.38% - 0.29 劉懿 0.15% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2789 0.7490% 0.73% 0.72% 0.18% 56.84 游臻 - 購(gòu)買