興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B 970101 詳情 混合型-偏股 02-27 1.8071 2.7947 -2.46% 28.42% 123.24% 0.39 鄭方鑣 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合A 970100 詳情 混合型-偏股 02-27 1.8785 1.8785 -2.46% 28.42% 123.23% 0.57 鄭方鑣 0.15% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合C 970102 詳情 混合型-偏股 02-27 1.8179 1.8179 -2.46% 28.00% 121.61% 0.06 鄭方鑣 - 購(gòu)買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 959991 詳情 混合型-偏股 02-27 2.1222 2.1222 -1.95% 29.73% 86.52% 3.61 鄭方鑣 0.12% 購(gòu)買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 959993 詳情 混合型-偏股 02-27 2.1222 2.8574 -1.95% 29.73% 86.52% 0.47 鄭方鑣 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C 970195 詳情 FOF-進(jìn)取型 02-25 1.2050 1.2050 0.96% 11.55% 32.65% 0.08 斯苑蓓 等 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A 970194 詳情 FOF-進(jìn)取型 02-25 1.2071 1.8316 0.95% 11.41% 31.91% 0.67 斯苑蓓 等 0.15% 購(gòu)買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合A 970093 詳情 混合型-偏股 02-27 0.9570 0.9570 0.40% 9.80% 22.77% 0.22 何斯源 0.15% 購(gòu)買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合B 970094 詳情 混合型-偏股 02-27 1.1924 2.1992 0.40% 9.79% 22.76% 0.11 何斯源 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合C 970095 詳情 混合型-偏股 02-27 0.9258 0.9258 0.39% 9.43% 21.85% 0.01 何斯源 - 購(gòu)買
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A 970067 詳情 混合型-偏股 02-27 0.8557 0.8557 0.53% 8.76% 17.36% 0.48 匡偉 0.12% 購(gòu)買
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B 970068 詳情 混合型-偏股 02-27 0.8361 3.3219 0.53% 8.75% 17.35% 0.25 匡偉 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 970069 詳情 混合型-偏股 02-27 0.8367 0.8367 0.53% 8.48% 16.78% 0.13 匡偉 0.00% 購(gòu)買
興證資管國(guó)企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 詳情 混合型-偏股 02-27 1.1100 1.1100 0.66% 2.83% 11.75% 0.25 劉懿 0.15% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合A 970112 詳情 混合型-偏股 02-27 0.7242 0.7242 -0.30% 1.05% 11.45% 0.10 范駕云 - 購(gòu)買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合B 970113 詳情 混合型-偏股 02-27 0.7133 1.8103 -0.31% 1.03% 11.44% 0.30 范駕云 0.00% 購(gòu)買
興證資管國(guó)企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 詳情 混合型-偏股 02-27 1.1050 1.1050 0.67% 2.62% 11.29% 0.08 劉懿 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合C 970114 詳情 混合型-偏股 02-27 0.7004 0.7004 -0.31% 0.69% 10.63% 0.02 范駕云 - 購(gòu)買
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合A 970119 詳情 混合型-偏債 02-27 1.0525 1.0525 0.02% 1.48% 4.33% 0.30 呂曉威 等 0.12% 購(gòu)買
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合B 970120 詳情 混合型-偏債 02-27 1.3127 1.7207 0.02% 1.48% 4.33% 0.19 呂曉威 等 - 購(gòu)買
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合C 970121 詳情 混合型-偏債 02-27 1.0825 1.0825 0.02% 1.18% 3.71% 0.01 呂曉威 等 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A 970204 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-27 1.1145 1.1145 0.06% 1.70% 3.49% 0.34 呂曉威 0.08% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C 970205 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-27 1.0673 1.0673 0.07% 1.53% 3.12% 0.00 呂曉威 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 970169 詳情 債券型-中短債 02-27 1.2402 1.7015 0.01% 0.94% 2.75% 0.69 呂曉威 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A 970168 詳情 債券型-中短債 02-27 1.0982 1.0982 0.01% 0.80% 2.44% 0.77 呂曉威 0.03% 購(gòu)買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 970170 詳情 債券型-中短債 02-27 1.0900 1.0900 0.01% 0.69% 2.23% 1.13 呂曉威 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合D 025783 詳情 混合型-偏股 02-27 1.8760 1.8760 -2.46% - - 0.08 鄭方鑣 0.15% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合E 025784 詳情 混合型-偏股 02-27 1.8156 1.8156 -2.46% - - 0.38 鄭方鑣 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D 025750 詳情 混合型-偏股 02-27 0.9560 0.9560 0.39% - - 0.17 何斯源 0.15% 購(gòu)買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合E 025751 詳情 混合型-偏股 02-27 0.9243 0.9243 0.38% - - 0.00 何斯源 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合E 025844 詳情 混合型-偏股 02-27 0.6987 0.6987 -0.31% - - 0.00 范駕云 0.00% 購(gòu)買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D 025843 詳情 混合型-偏股 02-27 0.7239 0.7239 -0.32% - - 0.10 范駕云 0.15% 購(gòu)買
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A 025904 詳情 混合型-偏債 02-27 1.0062 1.0062 0.04% - - 0.19 呂曉威 等 0.08% 購(gòu)買
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C 025905 詳情 混合型-偏債 02-27 1.0055 1.0055 0.04% - - 0.87 呂曉威 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.1659 0.7340% 0.73% 0.73% 0.18% 68.22 游臻 - 購(gòu)買