匯百川基金管理有限公司

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
匯百川遠(yuǎn)航混合A 021663 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4387 1.4387 1.12% 23.84% 24.13% 0.27 劉歆鈺 等 0.15% 購(gòu)買
匯百川遠(yuǎn)航混合C 021664 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4293 1.4293 1.12% 23.54% 23.51% 0.50 劉歆鈺 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)