北京京管泰富基金管理有限責任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。
開放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富優(yōu)勢混合A 007303 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.2080 | 1.2180 | 0.33% | 16.67% | 36.13% | 2.14 | 王萍萍 | 0.15% | 購買 |
| 京管泰富優(yōu)勢混合C 007304 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.1993 | 1.2093 | 0.33% | 16.44% | 35.58% | 0.01 | 王萍萍 | 0.00% | 購買 |
| 京管泰富京誠12個月定開債券發(fā)起 007157 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0214 | 1.0604 | - | 1.79% | 3.03% | 1.11 | 劉文超 | - | 購買 |
| 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 007156 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0065 | 1.0795 | - | 1.65% | 2.40% | 80.70 | 肖強 | - | 購買 |
| 京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起A 022336 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.2370 | 1.2370 | 1.47% | 24.53% | - | 0.50 | 曹勇志 | 0.15% | 購買 |
| 京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起C 022337 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.2336 | 1.2336 | 1.47% | 24.28% | - | 0.00 | 曹勇志 | 0.00% | 購買 |
| 京管泰富科技驅動混合C 022029 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.4921 | 1.4921 | -0.61% | 55.69% | - | 0.20 | 肖強 | 0.00% | 購買 |
| 京管泰富科技驅動混合A 022028 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.4961 | 1.4961 | -0.62% | 55.99% | - | 0.57 | 肖強 | 0.15% | 購買 |
| 京管泰富中債京津冀綜合A 007299 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | - | - | 59.81 | 肖強 | 0.05% | 購買 |
| 京管泰富中債京津冀綜合C 022835 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | - | - | 0.19 | 肖強 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 手續(xù)費 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||