北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢(xún)：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
京管泰富優(yōu)勢(shì)混合A 007303 詳情 混合型-偏股 11-07 1.3220 1.3320 -0.51% 27.43% 25.20% 2.77 王萍萍 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
京管泰富優(yōu)勢(shì)混合C 007304 詳情 混合型-偏股 11-07 1.3115 1.3215 -0.52% 27.18% 24.70% 0.03 王萍萍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
京管泰富京誠(chéng)12個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 007157 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-07 1.0266 1.0656 - 0.60% 3.60% 1.11 劉文超 - 購(gòu)買(mǎi)
京管泰富京元一年定開(kāi)債券發(fā)起 007156 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-07 1.0073 1.0838 - 1.36% 3.16% 80.14 肖強(qiáng) - 購(gòu)買(mǎi)
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起A 022336 詳情 混合型-偏股 11-07 1.2140 1.2140 -0.79% 24.11% - 0.62 曹勇志 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 022337 詳情 混合型-偏股 11-07 1.2097 1.2097 -0.80% 23.86% - 0.00 曹勇志 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 022029 詳情 混合型-偏股 11-07 1.4223 1.4223 0.32% 60.37% - 0.31 肖強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 022028 詳情 混合型-偏股 11-07 1.4273 1.4273 0.32% 60.68% - 0.92 肖強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
京管泰富中債京津冀綜合A 007299 詳情 指數(shù)型-固收 11-07 1.0052 1.0052 -0.01% - - 54.08 肖強(qiáng) 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
京管泰富中債京津冀綜合C 022835 詳情 指數(shù)型-固收 11-07 1.0046 1.0046 -0.01% - - 0.03 肖強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)