北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
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旗下基金凈值

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
京管泰富科技驅(qū)動混合A 022028 詳情 混合型-偏股 02-11 1.3904 1.4104 -1.95% 20.90% 41.26% 0.84 肖強 0.15% 購買
京管泰富科技驅(qū)動混合C 022029 詳情 混合型-偏股 02-11 1.3840 1.4040 -1.95% 20.66% 40.69% 0.28 肖強 0.00% 購買
京管泰富優(yōu)勢混合A 007303 詳情 混合型-偏股 02-11 1.3404 1.3804 -0.03% 21.07% 30.89% 2.58 王萍萍 0.15% 購買
京管泰富優(yōu)勢混合C 007304 詳情 混合型-偏股 02-11 1.3281 1.3681 -0.03% 20.84% 30.37% 0.03 王萍萍 0.00% 購買
京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起A 022336 詳情 混合型-偏股 02-11 1.1656 1.1856 -0.09% 11.68% 17.93% 0.58 曹勇志 0.15% 購買
京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起C 022337 詳情 混合型-偏股 02-11 1.1603 1.1803 -0.09% 11.47% 17.48% 0.00 曹勇志 0.00% 購買
京管泰富京誠12個月定開債券發(fā)起 007157 詳情 債券型-長債 02-11 1.0293 1.0683 0.00% 0.60% 2.27% 1.12 劉文超 0.08% 購買
京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 007156 詳情 債券型-長債 02-06 1.0063 1.0868 0.01% 0.74% 1.96% 80.11 肖強 0.08% 購買
京管泰富中債京津冀綜合A 007299 詳情 指數(shù)型-固收 02-11 1.0010 1.0050 0.01% 0.39% - 54.08 肖強 0.05% 購買
京管泰富中債京津冀綜合C 022835 詳情 指數(shù)型-固收 02-11 1.0002 1.0042 0.01% 0.33% - 0.00 肖強 0.00% 購買
京管泰富京信債券C 025286 詳情 債券型-混合二級 02-11 0.9978 0.9978 0.07% - - 2.89 劉文超 0.00% 購買
京管泰富京信債券A 025285 詳情 債券型-混合二級 02-11 0.9982 0.9982 0.06% - - 1.26 劉文超 0.08% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)