施羅德基金管理(中國)有限公司
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截至2025-06-30，施羅德基金(中國)報(bào)告期末全部總份額54.02億份，比上期(2025-03-31)減少15.00%。期末凈資產(chǎn)54.43億元，比上期增加1347.15%
數(shù)據(jù)加載中...
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| 報(bào)告期 | 詳情 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份）  |
期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 詳情 |
15.31(部分披露)
|
29.88(部分披露) | 39.46(部分披露) | 40.52 |
| 2025-06-30 | 詳情 | 3.31 | 12.84 | 54.02 | 54.43 |
| 2025-03-31 | 詳情 | 0.92 | 12.61 | 3.56 | 3.76 |
| 2024-12-31 | 詳情 | 0.22 | 1.82 | 2.01 | 2.12 |
| 2024-09-30 | 詳情 | 1.62 | 1.86 | 3.61 | 3.88 |
| 2024-06-30 | 詳情 | 0.77 | 1.41 | 3.85 | 3.75 |
| 2024-03-31 | 詳情 | 0.50 | 12.09 | 1.25 | 1.26 |
| 2023-12-31 | 詳情 | - | - | - | 12.84 |