施羅德基金管理(中國(guó))有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開(kāi)放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 股票型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A 020236 | 詳情 | 股票型 | 07-01 | 1.1590 | 1.1590 | 0.38% | 8.30% | 19.99% | 0.97 | 安昀 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 020237 | 詳情 | 股票型 | 07-01 | 1.1534 | 1.1534 | 0.38% | 7.98% | 19.51% | 0.31 | 安昀 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 施羅德恒享債券A 020042 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 07-01 | 1.0446 | 1.0446 | 0.11% | 0.71% | 3.40% | 0.43 | 單坤 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 施羅德恒享債券C 020043 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 07-01 | 1.0399 | 1.0399 | 0.11% | 0.56% | 3.08% | 0.43 | 單坤 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 施羅德添益?zhèn)疉 022316 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-01 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% | 0.62% | - | 0.71 | 單坤 等 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 施羅德添益?zhèn)疌 022317 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-01 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | 0.51% | - | 0.92 | 單坤 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 施羅德添源純債債券A 023113 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.01% | - | - | 59.99 | 單坤 等 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 施羅德添源純債債券C 023114 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 07-01 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% | - | - | 0.00 | 單坤 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||