施羅德基金管理(中國)有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 股票型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德中國動(dòng)力股票A 020236 | 詳情 | 股票型 | 08-29 | 1.3964 | 1.3964 | 1.35% | 20.49% | 49.01% | 0.96 | 安昀 等 | 0.15% | 購買 |
| 施羅德中國動(dòng)力股票C 020237 | 詳情 | 股票型 | 08-29 | 1.3885 | 1.3885 | 1.35% | 20.20% | 48.42% | 0.29 | 安昀 等 | 0.00% | 購買 |
| 施羅德恒享債券A 020042 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.0754 | 1.0754 | 0.25% | 3.57% | 6.81% | 0.43 | 單坤 等 | 0.08% | 購買 |
| 施羅德恒享債券C 020043 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.0700 | 1.0700 | 0.25% | 3.41% | 6.49% | 0.36 | 單坤 等 | 0.00% | 購買 |
| 施羅德添益?zhèn)疉 022316 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | 0.55% | - | 0.65 | 單坤 等 | 0.04% | 購買 |
| 施羅德添益?zhèn)疌 022317 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.44% | - | 0.56 | 單坤 等 | 0.00% | 購買 |
| 施羅德添源純債債券A 023113 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% | - | - | 51.18 | 單坤 等 | 0.04% | 購買 |
| 施羅德添源純債債券C 023114 | 詳情 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | - | - | 0.00 | 單坤 等 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||