施羅德基金管理(中國(guó))有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開(kāi)放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 股票型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A 020236 | 詳情 | 股票型 | 03-06 | 1.8169 | 1.8169 | 0.45% | 28.05% | 52.07% | 2.47 | 安昀 等 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 施羅德中國(guó)動(dòng)力股票C 020237 | 詳情 | 股票型 | 03-06 | 1.8015 | 1.8015 | 0.45% | 27.69% | 51.27% | 1.34 | 安昀 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 施羅德恒享債券A 020042 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 03-06 | 1.1235 | 1.1235 | 0.13% | 4.23% | 7.71% | 0.53 | 單坤 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 施羅德恒享債券C 020043 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 03-06 | 1.1161 | 1.1161 | 0.13% | 4.07% | 7.38% | 2.36 | 單坤 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 施羅德添益?zhèn)疉 022316 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 03-06 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | 0.49% | 1.05% | 0.50 | 單坤 等 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 施羅德添益?zhèn)疌 022317 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 03-06 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | 0.40% | 0.84% | 0.25 | 單坤 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 施羅德添源純債債券A 023113 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 03-06 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.64% | - | 30.11 | 單坤 等 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 施羅德添源純債債券C 023114 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 03-06 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.57% | - | 0.00 | 單坤 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||