施羅德基金管理(中國)有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
施羅德中國動力股票A 020236 詳情 股票型 05-08 1.1329 1.1329 0.53% 2.31% 13.39% 0.97 安昀 0.15% 購買
施羅德中國動力股票C 020237 詳情 股票型 05-08 1.1282 1.1282 0.53% 2.01% 12.92% 0.31 安昀 0.00% 購買
施羅德恒享債券A 020042 詳情 債券型-混合二級 05-08 1.0404 1.0404 0.13% 1.16% 3.01% 0.43 單坤 等 0.08% 購買
施羅德恒享債券C 020043 詳情 債券型-混合二級 05-08 1.0361 1.0361 0.13% 1.00% 2.70% 0.43 單坤 等 0.00% 購買
施羅德添益?zhèn)疉 022316 詳情 債券型-長債 05-08 1.0060 1.0060 0.03% - - 0.71 單坤 等 0.04% 購買
施羅德添益?zhèn)疌 022317 詳情 債券型-長債 05-08 1.0050 1.0050 0.03% - - 0.92 單坤 等 0.00% 購買
施羅德添源純債債券A 023113 詳情 債券型-長債 05-08 1.0021 1.0021 0.04% - - 59.99 單坤 0.04% 購買
施羅德添源純債債券C 023114 詳情 債券型-長債 05-08 1.0020 1.0020 0.04% - - 0.00 單坤 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)