富達(dá)基金管理(中國)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1789 1.2009 0.89% 18.36% 25.75% 0.36 周文群 等 0.15% 購買
富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1660 1.1880 0.89% 18.01% 24.99% 1.54 周文群 等 0.00% 購買
富達(dá)傳承6個月股票A 017931 詳情 股票型 11-28 1.2455 1.2455 1.15% 14.63% 22.77% 2.56 周文群 等 0.15% 購買
富達(dá)傳承6個月股票C 017932 詳情 股票型 11-28 1.2269 1.2269 1.15% 14.29% 22.04% 1.49 周文群 等 0.00% 購買
富達(dá)裕達(dá)純債A 019406 詳情 債券型-長債 11-28 1.0146 1.0596 0.05% 0.43% 1.84% 8.65 成皓 等 0.04% 購買
富達(dá)裕達(dá)純債C 019407 詳情 債券型-長債 11-28 1.0108 1.0558 0.04% 0.30% 1.60% 0.64 成皓 等 0.00% 購買
富達(dá)90天債券A 020337 詳情 債券型-長債 11-28 1.0280 1.0280 0.02% 0.87% 1.21% 0.08 成皓 等 0.04% 購買
富達(dá)90天債券C 020338 詳情 債券型-長債 11-28 1.0241 1.0241 0.02% 0.76% 1.00% 0.07 成皓 等 0.00% 購買
富達(dá)低碳成長混合C 021731 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3008 1.3008 0.89% 33.91% - 0.17 聶毅翔 0.00% 購買
富達(dá)低碳成長混合A 021730 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3081 1.3081 0.89% 34.32% - 0.74 聶毅翔 0.15% 購買
富達(dá)中債0-5年政策性金融債A 022641 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0040 1.0040 0.04% 0.28% - 16.21 成皓 0.05% 購買
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 022642 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0021 1.0021 0.04% 0.21% - 0.05 成皓 0.00% 購買
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A 023028 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-26 1.0282 1.0282 0.05% 3.34% - 0.59 趙強(qiáng) 0.08% 購買
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C 023029 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-26 1.0246 1.0246 0.05% 3.12% - 1.31 趙強(qiáng) 0.00% 購買
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起A 023560 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1421 1.1421 1.66% 15.56% - 0.27 張笑牧 0.15% 購買
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起C 023561 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1379 1.1379 1.64% 15.25% - 0.23 張笑牧 0.00% 購買
富達(dá)港股通精選混合發(fā)起C 023900 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0778 1.0778 1.26% - - 0.10 張笑牧 0.00% 購買
富達(dá)港股通精選混合發(fā)起A 023899 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0813 1.0813 1.26% - - 0.24 張笑牧 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)