富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 017931 詳情 股票型 07-03 1.1402 1.1402 -0.61% 18.77% 21.70% 1.92 周文群 等 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 017932 詳情 股票型 07-03 1.1259 1.1259 -0.61% 18.42% 21.04% 1.26 周文群 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 詳情 混合型-偏股 07-03 1.0742 1.0962 0.57% 15.06% 11.49% 0.84 周文群 等 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 詳情 混合型-偏股 07-03 1.0651 1.0871 0.58% 14.73% 10.68% 3.59 周文群 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)裕達(dá)純債A 019406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-03 1.0303 1.0603 0.01% 0.09% 3.10% 14.54 成皓 等 0.04% 購(gòu)買
富達(dá)裕達(dá)純債C 019407 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-03 1.0276 1.0576 0.01% -0.02% 2.97% 0.04 成皓 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)90天債券A 020337 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-03 1.0253 1.0253 0.02% 0.11% 1.14% 0.15 成皓 等 0.04% 購(gòu)買
富達(dá)90天債券C 020338 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-03 1.0223 1.0223 0.02% 0.01% 0.94% 0.25 成皓 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)中債0-2年政策性金融債A 020996 詳情 指數(shù)型-固收 07-03 1.0107 1.0107 0.02% -0.08% - 0.30 成皓 0.05% 購(gòu)買
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C 020997 詳情 指數(shù)型-固收 07-03 1.0088 1.0088 0.02% -0.14% - 0.01 成皓 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合C 021731 詳情 混合型-偏股 07-03 1.0286 1.0286 0.69% 2.89% - 0.55 聶毅翔 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合A 021730 詳情 混合型-偏股 07-03 1.0319 1.0319 0.68% 3.21% - 0.55 聶毅翔 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)中債0-5年政策性金融債A 022641 詳情 指數(shù)型-固收 07-03 1.0053 1.0053 0.01% 0.17% - 17.81 成皓 0.05% 購(gòu)買
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 022642 詳情 指數(shù)型-固收 07-03 1.0039 1.0039 0.01% 0.03% - 1.00 成皓 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A 023028 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-01 1.0063 1.0063 0.10% - - 1.83 趙強(qiáng) 0.08% 購(gòu)買
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 023029 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-01 1.0044 1.0044 0.09% - - 6.83 趙強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 023560 詳情 混合型-偏股 07-03 1.0335 1.0335 -0.93% - - 0.18 張笑牧 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 023561 詳情 混合型-偏股 07-03 1.0319 1.0319 -0.92% - - 0.30 張笑牧 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)港股通精選混合發(fā)起C 023900 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0000 1.0000 - - - 0.01 張笑牧 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)港股通精選混合發(fā)起A 023899 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0000 1.0000 - - - 0.13 張笑牧 0.15% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)