富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢(xún)：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 017931 詳情 股票型 08-29 1.3589 1.3589 -0.43% 26.62% 57.74% 1.41 周文群 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 017932 詳情 股票型 08-29 1.3406 1.3406 -0.43% 26.23% 56.87% 1.19 周文群 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1971 1.2191 0.03% 24.72% 27.37% 0.49 周文群 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1858 1.2078 0.03% 24.35% 26.44% 1.72 周文群 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)裕達(dá)純債A 019406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0276 1.0576 0.06% 0.63% 2.50% 13.49 成皓 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)裕達(dá)純債C 019407 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0246 1.0546 0.06% 0.53% 2.32% 0.03 成皓 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)90天債券A 020337 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0217 1.0217 0.03% 0.57% 0.59% 0.16 成皓 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)90天債券C 020338 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0184 1.0184 0.03% 0.47% 0.38% 0.30 成皓 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)中債0-2年政策性金融債A 020996 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0116 1.0116 0.01% 0.47% - 0.30 成皓 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C 020997 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0096 1.0096 0.01% 0.42% - 0.01 成皓 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合C 021731 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2692 1.2692 0.51% 26.52% - 0.30 聶毅翔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合A 021730 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2744 1.2744 0.51% 26.89% - 0.56 聶毅翔 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)中債0-5年政策性金融債A 022641 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0020 1.0020 0.03% 0.55% - 15.46 成皓 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 022642 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0005 1.0005 0.03% 0.42% - 0.06 成皓 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A 023028 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 1.0174 1.0174 -0.18% 1.25% - 1.47 趙強(qiáng) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 023029 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 1.0149 1.0149 -0.18% 1.05% - 3.88 趙強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 023560 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2590 1.2590 -0.24% - - 0.18 張笑牧 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 023561 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2557 1.2557 -0.25% - - 0.19 張笑牧 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)港股通精選混合發(fā)起A 023899 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1655 1.1655 -1.33% - - 0.13 張笑牧 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
富達(dá)港股通精選混合發(fā)起C 023900 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1645 1.1645 -1.33% - - 0.01 張笑牧 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)