國融基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國融融君混合A 006231 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0652 1.1652 -1.68% 9.67% 9.81% 0.03 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融君混合C 006232 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0418 1.1418 -1.68% 9.57% 9.54% 0.00 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融興混合A 007875 詳情 混合型-靈活 02-13 0.7213 0.7213 -0.44% 14.36% 8.01% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融興混合C 007876 詳情 混合型-靈活 02-13 0.7120 0.7120 -0.45% 14.23% 7.80% 0.01 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券A 016151 詳情 債券型-長債 02-13 1.0307 1.0957 0.01% 0.78% 1.91% 3.02 李青華 0.08% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券C 016152 詳情 債券型-長債 02-13 1.0317 1.0827 0.01% 0.72% 1.81% 0.00 李青華 0.00% 購買
國融添益增強(qiáng)債券A 016618 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0630 1.0630 0.00% 0.87% 1.78% 0.21 賈雨璇 等 0.08% 購買
國融添益增強(qiáng)債券C 016619 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0500 1.0500 0.00% 0.67% 1.38% 1.91 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融銀靈活配置混合A 006009 詳情 混合型-靈活 02-13 0.4502 0.5002 -1.23% 8.04% 1.28% 0.07 周德生 等 0.12% 購買
國融融銀靈活配置混合C 006010 詳情 混合型-靈活 02-13 0.4425 0.4925 -1.25% 7.93% 1.05% 0.59 周德生 等 0.00% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疉 007383 詳情 債券型-長債 02-13 1.0848 1.0848 0.00% 0.68% 1.04% 5.31 顧喆彬 0.025% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疌 007384 詳情 債券型-長債 02-13 1.0739 1.0739 0.00% 0.56% 0.80% 0.00 顧喆彬 0.00% 購買
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 007381 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8739 0.9239 -1.50% 13.36% -1.42% 0.10 賈雨璇 等 0.15% 購買
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 007382 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8602 0.9102 -1.50% 13.24% -1.61% 0.07 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合A 006601 詳情 混合型-靈活 02-13 0.6877 0.7477 1.66% -5.37% -4.37% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融泰靈活配置混合C 006602 詳情 混合型-靈活 02-13 0.6838 0.7438 1.65% -5.40% -4.39% 0.06 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 006718 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6062 1.6562 -1.08% -14.18% -20.43% 0.84 周德生 0.15% 購買
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 006719 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6442 1.6942 -1.08% -14.28% -20.59% 2.98 周德生 0.00% 購買
國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023257 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0095 1.0095 0.00% 0.40% - 1.07 顧喆彬 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)