國融基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國融融盛龍頭嚴選混合A 006718 詳情 混合型-偏股 10-27 2.0323 2.0823 0.91% 16.10% 11.93% 2.55 周德生 0.15% 購買
國融融盛龍頭嚴選混合C 006719 詳情 混合型-偏股 10-27 2.0817 2.1317 0.91% 15.99% 11.70% 8.85 周德生 0.00% 購買
國融融興混合A 007875 詳情 混合型-靈活 10-27 0.7274 0.7274 4.47% 24.02% 10.63% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融興混合C 007876 詳情 混合型-靈活 10-27 0.7185 0.7185 4.46% 23.90% 10.40% 0.01 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融銀靈活配置混合A 006009 詳情 混合型-靈活 10-27 0.4741 0.5241 4.66% 23.62% 7.73% 0.08 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融銀靈活配置混合C 006010 詳情 混合型-靈活 10-27 0.4663 0.5163 4.65% 23.49% 7.49% 0.78 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合C 006602 詳情 混合型-靈活 10-27 0.7245 0.7845 0.01% 0.95% 3.22% 0.46 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合A 006601 詳情 混合型-靈活 10-27 0.7284 0.7884 0.01% 0.94% 3.22% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券A 016151 詳情 債券型-長債 10-27 1.0568 1.0888 0.03% 1.04% 2.93% 4.13 李青華 等 0.08% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券C 016152 詳情 債券型-長債 10-27 1.0581 1.0761 0.03% 0.99% 2.83% 0.00 李青華 等 0.00% 購買
國融添益增強債券A 016618 詳情 債券型-混合二級 10-27 1.0562 1.0562 0.03% 1.04% 2.28% 0.35 賈雨璇 等 0.08% 購買
國融添益增強債券C 016619 詳情 債券型-混合二級 10-27 1.0445 1.0445 0.02% 0.84% 1.87% 3.52 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疉 007383 詳情 債券型-長債 10-27 1.0783 1.0783 0.02% 0.40% 1.22% 5.33 顧喆彬 0.025% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疌 007384 詳情 債券型-長債 10-27 1.0682 1.0682 0.02% 0.28% 0.97% 0.00 顧喆彬 0.00% 購買
國融融君混合A 006231 詳情 混合型-靈活 10-27 0.9728 1.0728 0.00% 0.37% 0.93% 0.03 顧喆彬 等 0.12% 購買
國融融君混合C 006232 詳情 混合型-靈活 10-27 0.9520 1.0520 0.00% 0.27% 0.68% 0.00 顧喆彬 等 0.00% 購買
國融融信消費嚴選混合A 007381 詳情 混合型-偏股 10-27 0.9251 0.9751 4.59% 21.90% -0.40% 0.09 賈雨璇 等 0.15% 購買
國融融信消費嚴選混合C 007382 詳情 混合型-偏股 10-27 0.9111 0.9611 4.59% 21.77% -0.59% 0.04 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023257 詳情 指數(shù)型-固收 10-27 1.0071 1.0071 0.01% 0.53% - 1.72 顧喆彬 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)