國融基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 006718 詳情 混合型-偏股 07-01 1.7796 1.8296 -1.16% -3.21% 24.80% 3.10 周德生 0.15% 購買
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 006719 詳情 混合型-偏股 07-01 1.8240 1.8740 -1.15% -3.31% 24.55% 9.88 周德生 0.00% 購買
國融融銀靈活配置混合A 006009 詳情 混合型-靈活 07-01 0.3883 0.4383 -0.10% -7.50% 17.63% 0.10 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融銀靈活配置混合C 006010 詳情 混合型-靈活 07-01 0.3822 0.4322 -0.10% -7.59% 17.38% 0.88 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合C 006602 詳情 混合型-靈活 07-01 0.7228 0.7828 0.01% 1.25% 3.30% 0.64 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合A 006601 詳情 混合型-靈活 07-01 0.7267 0.7867 0.00% 1.24% 3.30% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券C 016152 詳情 債券型-長債 07-01 1.0566 1.0746 0.04% 1.30% 2.42% 0.00 李青華 0.00% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券A 016151 詳情 債券型-長債 07-01 1.0549 1.0869 0.04% 1.35% 2.22% 4.08 李青華 0.08% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疉 007383 詳情 債券型-長債 07-01 1.0780 1.0780 0.03% 0.32% 1.73% 5.30 顧喆彬 0.025% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疌 007384 詳情 債券型-長債 07-01 1.0687 1.0687 0.02% 0.20% 1.50% 0.00 顧喆彬 0.00% 購買
國融融君混合A 006231 詳情 混合型-靈活 07-01 0.9706 1.0706 0.00% 0.17% 0.30% 0.03 顧喆彬 等 0.12% 購買
國融添益增強(qiáng)債券A 016618 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0524 1.0524 0.03% 0.99% 0.30% 0.43 賈雨璇 等 0.08% 購買
國融融君混合C 006232 詳情 混合型-靈活 07-01 0.9504 1.0504 0.00% 0.00% 0.04% 0.07 顧喆彬 等 0.00% 購買
國融添益增強(qiáng)債券C 016619 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0421 1.0421 0.03% 0.78% -0.09% 2.32 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融興混合A 007875 詳情 混合型-靈活 07-01 0.5914 0.5914 -0.10% -9.89% -5.47% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融興混合C 007876 詳情 混合型-靈活 07-01 0.5846 0.5846 -0.10% -9.98% -5.65% 0.01 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 007381 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7395 0.7895 0.08% -17.65% -20.38% 0.10 賈雨璇 等 0.15% 購買
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 007382 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7288 0.7788 0.08% -17.72% -20.53% 0.02 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023257 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0041 1.0041 0.01% - - 2.66 顧喆彬 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)