國融基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國融融盛龍頭嚴選混合A 006718 詳情 混合型-偏股 05-08 1.8603 1.9103 0.17% -8.00% 38.36% 3.10 周德生 0.15% 購買
國融融盛龍頭嚴選混合C 006719 詳情 混合型-偏股 05-08 1.9073 1.9573 0.17% -8.10% 38.09% 9.88 周德生 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合C 006602 詳情 混合型-靈活 05-08 0.7184 0.7784 0.01% 2.39% 3.26% 0.64 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合A 006601 詳情 混合型-靈活 05-08 0.7223 0.7823 0.01% 2.40% 3.26% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券C 016152 詳情 債券型-長債 05-08 1.0493 1.0673 0.04% 2.28% 2.76% 0.00 李青華 0.00% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券A 016151 詳情 債券型-長債 05-08 1.0475 1.0795 0.04% 2.33% 2.57% 4.08 李青華 0.08% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疉 007383 詳情 債券型-長債 05-08 1.0760 1.0760 0.07% 0.85% 2.02% 5.30 顧喆彬 0.025% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疌 007384 詳情 債券型-長債 05-08 1.0672 1.0672 0.08% 0.74% 1.80% 0.00 顧喆彬 0.00% 購買
國融添益增強債券A 016618 詳情 債券型-混合二級 05-08 1.0468 1.0468 0.02% 1.95% 0.66% 0.43 賈雨璇 等 0.08% 購買
國融添益增強債券C 016619 詳情 債券型-混合二級 05-08 1.0373 1.0373 0.03% 1.77% 0.29% 2.32 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融君混合A 006231 詳情 混合型-靈活 05-08 0.9692 1.0692 0.01% 0.84% -0.25% 0.03 顧喆彬 等 0.12% 購買
國融融君混合C 006232 詳情 混合型-靈活 05-08 0.9493 1.0493 0.01% 0.68% -0.50% 0.07 顧喆彬 等 0.00% 購買
國融融銀靈活配置混合A 006009 詳情 混合型-靈活 05-08 0.4003 0.4503 0.15% -12.66% -0.52% 0.10 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融銀靈活配置混合C 006010 詳情 混合型-靈活 05-08 0.3941 0.4441 0.15% -12.75% -0.73% 0.88 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融興混合A 007875 詳情 混合型-靈活 05-08 0.6076 0.6076 0.15% -8.95% -3.48% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融興混合C 007876 詳情 混合型-靈活 05-08 0.6007 0.6007 0.13% -9.05% -3.69% 0.01 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融信消費嚴選混合A 007381 詳情 混合型-偏股 05-08 0.7710 0.8210 0.76% -16.57% -23.22% 0.10 賈雨璇 等 0.15% 購買
國融融信消費嚴選混合C 007382 詳情 混合型-偏股 05-08 0.7601 0.8101 0.77% -16.64% -23.37% 0.02 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023257 詳情 指數(shù)型-固收 05-08 1.0021 1.0021 0.00% - - 2.66 顧喆彬 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)