國融基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 006718 詳情 混合型-偏股 08-29 2.0495 2.0995 -0.43% -2.20% 65.11% 2.55 周德生 0.15% 購買
國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 006719 詳情 混合型-偏股 08-29 2.1000 2.1500 -0.43% -2.30% 64.78% 8.85 周德生 0.00% 購買
國融融銀靈活配置混合A 006009 詳情 混合型-靈活 08-29 0.4459 0.4959 -0.91% -0.58% 32.00% 0.08 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融銀靈活配置混合C 006010 詳情 混合型-靈活 08-29 0.4388 0.4888 -0.90% -0.66% 31.73% 0.78 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融興混合A 007875 詳情 混合型-靈活 08-29 0.6737 0.6737 -0.82% 2.67% 6.63% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融興混合C 007876 詳情 混合型-靈活 08-29 0.6657 0.6657 -0.82% 2.57% 6.41% 0.01 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 007381 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8708 0.9208 -2.14% -1.59% 5.60% 0.09 賈雨璇 等 0.15% 購買
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 007382 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8579 0.9079 -2.14% -1.70% 5.39% 0.04 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合C 006602 詳情 混合型-靈活 08-29 0.7235 0.7835 0.03% 1.33% 2.62% 0.46 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合A 006601 詳情 混合型-靈活 08-29 0.7274 0.7874 0.03% 1.32% 2.62% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券C 016152 詳情 債券型-長債 08-29 1.0559 1.0739 0.01% 1.34% 1.91% 0.00 李青華 等 0.00% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券A 016151 詳情 債券型-長債 08-29 1.0544 1.0864 0.01% 1.38% 1.71% 4.13 李青華 等 0.08% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疉 007383 詳情 債券型-長債 08-29 1.0766 1.0766 0.02% 0.61% 1.31% 5.33 顧喆彬 0.025% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疌 007384 詳情 債券型-長債 08-29 1.0669 1.0669 0.02% 0.48% 1.08% 0.00 顧喆彬 0.00% 購買
國融融君混合A 006231 詳情 混合型-靈活 08-29 0.9717 1.0717 0.01% 0.29% 0.10% 0.03 顧喆彬 等 0.12% 購買
國融添益增強(qiáng)債券A 016618 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0532 1.0532 0.00% 1.12% 0.10% 0.35 賈雨璇 等 0.08% 購買
國融融君混合C 006232 詳情 混合型-靈活 08-29 0.9512 1.0512 0.02% 0.14% -0.15% 0.00 顧喆彬 等 0.00% 購買
國融添益增強(qiáng)債券C 016619 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0423 1.0423 0.01% 0.93% -0.27% 3.52 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023257 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0059 1.0059 0.00% - - 1.72 顧喆彬 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)