國融基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國融融興混合A 007875 詳情 混合型-靈活 12-26 0.7161 0.7161 -0.25% 21.58% 8.27% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融興混合C 007876 詳情 混合型-靈活 12-26 0.7071 0.7071 -0.24% 21.45% 8.05% 0.02 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融銀靈活配置混合A 006009 詳情 混合型-靈活 12-26 0.4597 0.5097 -0.52% 18.97% 6.22% 0.08 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融銀靈活配置混合C 006010 詳情 混合型-靈活 12-26 0.4520 0.5020 -0.53% 18.82% 5.98% 0.72 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合C 006602 詳情 混合型-靈活 12-26 0.7307 0.7907 0.26% 1.09% 2.48% 0.17 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合A 006601 詳情 混合型-靈活 12-26 0.7346 0.7946 0.25% 1.09% 2.48% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融信消費嚴選混合A 007381 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9152 0.9652 0.54% 26.18% 2.15% 0.10 賈雨璇 等 0.15% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券A 016151 詳情 債券型-長債 12-26 1.0274 1.0924 0.00% 0.56% 2.03% 4.13 李青華 等 0.08% 購買
國融融信消費嚴選混合C 007382 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9012 0.9512 0.54% 26.06% 1.97% 0.04 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券C 016152 詳情 債券型-長債 12-26 1.0286 1.0796 0.01% 0.51% 1.93% 0.00 李青華 等 0.00% 購買
國融添益增強債券A 016618 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.0600 1.0600 0.00% 0.77% 1.80% 0.23 賈雨璇 等 0.08% 購買
國融添益增強債券C 016619 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.0476 1.0476 0.00% 0.57% 1.39% 1.94 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融君混合A 006231 詳情 混合型-靈活 12-26 0.9773 1.0773 0.02% 0.74% 0.91% 0.03 顧喆彬 等 0.12% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疉 007383 詳情 債券型-長債 12-26 1.0819 1.0819 0.01% 0.39% 0.72% 5.32 顧喆彬 0.025% 購買
國融融君混合C 006232 詳情 混合型-靈活 12-26 0.9560 1.0560 0.02% 0.64% 0.65% 0.00 顧喆彬 等 0.00% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疌 007384 詳情 債券型-長債 12-26 1.0713 1.0713 0.00% 0.27% 0.47% 0.00 顧喆彬 0.00% 購買
國融融盛龍頭嚴選混合A 006718 詳情 混合型-偏股 12-26 1.8572 1.9072 -2.76% 4.68% -5.28% 1.33 周德生 0.15% 購買
國融融盛龍頭嚴選混合C 006719 詳情 混合型-偏股 12-26 1.9017 1.9517 -2.77% 4.58% -5.47% 5.52 周德生 0.00% 購買
國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023257 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0084 1.0084 0.01% 0.45% - 1.54 顧喆彬 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)