恒越基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
恒越優(yōu)勢精選混合 011815 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1339 1.1339 1.03% 82.77% 131.79% 0.99 吳海寧 0.15% 購買
恒越成長精選混合A 010622 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8656 0.8656 0.01% 67.95% 93.47% 3.48 廖明兵 0.15% 購買
恒越成長精選混合C 010623 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8538 0.8538 0.00% 67.71% 92.91% 1.85 廖明兵 0.00% 購買
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 015150 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2638 1.2638 2.81% 43.16% 79.36% 0.58 宋佳齡 0.15% 購買
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 015151 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2463 1.2463 2.80% 42.81% 78.50% 0.35 宋佳齡 0.00% 購買
恒越藍籌精選混合 012846 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2039 1.2039 1.01% 36.64% 76.68% 3.85 趙小燕 0.15% 購買
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 016912 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2663 1.2663 0.88% 39.80% 73.92% 0.13 吳胤希 0.15% 購買
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 016913 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2484 1.2484 0.87% 39.45% 73.05% 0.05 吳胤希 0.00% 購買
恒越核心精選混合A 006299 詳情 混合型-偏股 08-29 2.4382 2.4382 1.02% 36.16% 71.37% 3.42 趙小燕 0.15% 購買
恒越核心精選混合C 007193 詳情 混合型-偏股 08-29 2.4209 2.4209 1.01% 36.02% 71.00% 7.15 趙小燕 0.00% 購買
恒越智選科技混合A 019257 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2463 1.2463 1.86% 12.82% 56.08% 0.25 楊藻 0.15% 購買
恒越智選科技混合C 019258 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2351 1.2351 1.86% 12.54% 55.30% 0.06 楊藻 0.00% 購買
恒越研究精選混合A/B 006049 詳情 混合型-偏股 08-29 1.8382 1.8382 1.92% 17.33% 49.69% 1.16 薛良辰 0.15% 購買
恒越研究精選混合C 007192 詳情 混合型-偏股 08-29 1.8153 1.8153 1.91% 17.21% 49.38% 0.87 薛良辰 0.00% 購買
恒越醫(yī)療健康精選混合A 014220 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7870 0.7870 0.19% 29.29% 45.50% 0.25 宋佳齡 等 0.15% 購買
恒越醫(yī)療健康精選混合C 014221 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7701 0.7701 0.20% 28.91% 44.62% 0.13 宋佳齡 等 0.00% 購買
恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 010701 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8899 0.8899 2.78% 13.35% 25.32% 1.62 廖明兵 等 0.15% 購買
恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 010702 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8568 0.8568 2.78% 12.86% 24.26% 1.26 廖明兵 等 0.00% 購買
恒越嘉鑫債券A 011416 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.2030 1.2030 0.11% 5.34% 17.65% 0.48 周慕華 等 0.04% 購買
恒越嘉鑫債券C 011417 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1922 1.1922 0.10% 5.23% 17.41% 1.56 周慕華 等 0.00% 購買
恒越樂享添利混合A 012572 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0157 1.0157 0.27% 5.66% 5.79% 0.22 葉佳 0.06% 購買
恒越樂享添利混合C 012573 詳情 混合型-偏債 08-29 0.9960 0.9960 0.26% 5.40% 5.27% 0.36 葉佳 0.00% 購買
恒越安裕純債債券 018516 詳情 債券型-長債 08-29 1.0653 1.0653 -0.01% 1.50% 2.68% 0.18 周慕華 等 0.04% 購買
恒越短債債券A 011919 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1136 1.1136 0.01% 1.27% 2.15% 0.08 周慕華 等 0.04% 購買
恒越短債債券D 019112 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1142 1.1142 0.00% 1.26% 2.09% 0.40 周慕華 等 0.03% 購買
恒越短債債券C 011920 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1042 1.1042 0.01% 1.18% 1.95% 1.61 周慕華 等 0.00% 購買
恒越季季樂3個月滾動持有債券A 021127 詳情 債券型-長債 08-29 1.0294 1.0294 0.00% 2.17% - 0.11 吳胤希 等 0.04% 購買
恒越季季樂3個月滾動持有債券C 021128 詳情 債券型-長債 08-29 1.0275 1.0275 0.00% 2.07% - 0.76 吳胤希 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)