恒越基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 015150 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2941 1.2941 2.67% 60.88% 67.37% 0.78 宋佳齡 0.15% 購買
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 015151 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2773 1.2773 2.67% 60.51% 66.58% 0.39 宋佳齡 0.00% 購買
恒越藍籌精選混合 012846 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0528 1.0528 1.30% 28.36% 49.91% 3.69 趙小燕 0.15% 購買
恒越核心精選混合A 006299 詳情 混合型-偏股 07-01 2.1398 2.1398 1.35% 27.51% 45.79% 3.14 趙小燕 0.15% 購買
恒越核心精選混合C 007193 詳情 混合型-偏股 07-01 2.1254 2.1254 1.35% 27.38% 45.50% 6.37 趙小燕 0.00% 購買
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 016912 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1260 1.1260 0.50% 30.35% 38.82% 0.11 吳胤希 0.15% 購買
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 016913 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1110 1.1110 0.50% 30.03% 38.13% 0.04 吳胤希 0.00% 購買
恒越優(yōu)勢精選混合 011815 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6884 0.6884 1.32% 15.58% 28.00% 0.97 吳海寧 0.15% 購買
恒越醫(yī)療健康精選混合A 014220 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7079 0.7079 1.55% 23.65% 25.78% 0.23 宋佳齡 等 0.15% 購買
恒越醫(yī)療健康精選混合C 014221 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6933 0.6933 1.54% 23.28% 25.03% 0.12 宋佳齡 等 0.00% 購買
恒越內(nèi)需驅動混合A 010701 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9189 0.9189 2.82% 14.25% 21.08% 1.39 廖明兵 等 0.15% 購買
恒越內(nèi)需驅動混合C 010702 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8859 0.8859 2.82% 13.77% 20.06% 0.69 廖明兵 等 0.00% 購買
恒越研究精選混合A/B 006049 詳情 混合型-偏股 07-01 1.6047 1.6047 -0.21% 8.99% 15.15% 1.16 薛良辰 0.15% 購買
恒越研究精選混合C 007192 詳情 混合型-偏股 07-01 1.5852 1.5852 -0.21% 8.87% 14.91% 0.90 薛良辰 0.00% 購買
恒越嘉鑫債券A 011416 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1569 1.1569 -0.05% 3.42% 12.18% 0.35 周慕華 等 0.04% 購買
恒越嘉鑫債券C 011417 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1469 1.1469 -0.05% 3.32% 11.95% 1.39 周慕華 等 0.00% 購買
恒越成長精選混合A 010622 詳情 混合型-偏股 07-01 0.5649 0.5649 -0.28% 14.26% 10.05% 3.29 廖明兵 0.15% 購買
恒越成長精選混合C 010623 詳情 混合型-偏股 07-01 0.5575 0.5575 -0.29% 14.08% 9.74% 1.74 廖明兵 0.00% 購買
恒越智選科技混合A 019257 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0145 1.0145 -0.38% -7.72% 7.20% 0.11 楊藻 0.15% 購買
恒越智選科技混合C 019258 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0062 1.0062 -0.38% -7.95% 6.66% 0.05 楊藻 0.00% 購買
恒越安裕純債債券 018516 詳情 債券型-長債 07-01 1.0654 1.0654 0.03% 1.31% 3.57% 0.17 周慕華 等 0.04% 購買
恒越樂享添利混合A 012572 詳情 混合型-偏債 07-01 0.9899 0.9899 0.38% 2.50% 2.94% 0.24 葉佳 0.06% 購買
恒越樂享添利混合C 012573 詳情 混合型-偏債 07-01 0.9714 0.9714 0.36% 2.23% 2.43% 0.37 葉佳 0.00% 購買
恒越短債債券A 011919 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1101 1.1101 0.02% 0.92% 2.09% 0.07 周慕華 等 0.04% 購買
恒越短債債券D 019112 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1109 1.1109 0.02% 0.87% 2.06% 0.00 周慕華 等 0.03% 購買
恒越短債債券C 011920 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1010 1.1010 0.01% 0.81% 1.89% 1.46 周慕華 等 0.00% 購買
恒越季季樂3個月滾動持有債券A 021127 詳情 債券型-長債 07-01 1.0251 1.0251 0.02% 2.15% - 0.21 吳胤希 等 0.04% 購買
恒越季季樂3個月滾動持有債券C 021128 詳情 債券型-長債 07-01 1.0236 1.0236 0.02% 2.04% - 1.16 吳胤希 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)