恒越基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
恒越優(yōu)勢精選混合A 011815 詳情 混合型-偏股 12-23 1.4583 1.4583 1.18% 128.25% 142.56% 2.46 吳海寧 0.15% 購買
恒越成長精選混合A 010622 詳情 混合型-偏股 12-23 0.8861 0.8861 0.92% 66.34% 73.41% 4.73 廖明兵 0.15% 購買
恒越成長精選混合C 010623 詳情 混合型-偏股 12-23 0.8732 0.8732 0.91% 66.10% 72.88% 2.54 廖明兵 0.00% 購買
恒越藍(lán)籌精選混合 012846 詳情 混合型-偏股 12-23 1.2940 1.2940 0.31% 29.78% 56.94% 4.36 趙小燕 0.15% 購買
恒越核心精選混合A 006299 詳情 混合型-偏股 12-23 2.6316 2.6316 0.32% 29.84% 55.94% 3.50 趙小燕 0.15% 購買
恒越核心精選混合C 007193 詳情 混合型-偏股 12-23 2.6114 2.6114 0.32% 29.71% 55.64% 7.41 趙小燕 0.00% 購買
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 015150 詳情 混合型-偏股 12-23 1.1060 1.1060 -0.27% -8.07% 38.86% 0.44 宋佳齡 0.15% 購買
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 015151 詳情 混合型-偏股 12-23 1.0890 1.0890 -0.27% -8.30% 38.18% 0.30 宋佳齡 0.00% 購買
恒越研究精選混合A/B 006049 詳情 混合型-偏股 12-23 1.9694 1.9694 -0.26% 25.11% 28.80% 1.16 薛良辰 0.15% 購買
恒越研究精選混合C 007192 詳情 混合型-偏股 12-23 1.9436 1.9436 -0.26% 24.98% 28.54% 0.85 薛良辰 0.00% 購買
恒越醫(yī)療健康精選混合A 014220 詳情 混合型-偏股 12-23 0.7463 0.7463 -0.33% 9.33% 28.10% 0.24 宋佳齡 等 0.15% 購買
恒越醫(yī)療健康精選混合C 014221 詳情 混合型-偏股 12-23 0.7289 0.7289 -0.34% 9.00% 27.34% 0.14 宋佳齡 等 0.00% 購買
恒越智選科技混合A 019257 詳情 混合型-偏股 12-23 1.2836 1.2836 0.71% 37.58% 16.79% 0.11 吳海寧 0.15% 購買
恒越智選科技混合C 019258 詳情 混合型-偏股 12-23 1.2701 1.2701 0.72% 37.25% 16.22% 0.06 吳海寧 0.00% 購買
恒越樂享添利混合A 012572 詳情 混合型-偏債 12-23 1.0422 1.0422 -0.01% 6.37% 8.10% 0.14 葉佳 0.06% 購買
恒越嘉鑫債券A 011416 詳情 債券型-混合二級 12-23 1.2094 1.2094 -0.07% 6.14% 7.96% 0.77 吳胤希 等 0.04% 購買
恒越嘉鑫債券C 011417 詳情 債券型-混合二級 12-23 1.1976 1.1976 -0.08% 6.02% 7.73% 2.70 吳胤希 等 0.00% 購買
恒越樂享添利混合C 012573 詳情 混合型-偏債 12-23 1.0203 1.0203 -0.02% 6.10% 7.56% 0.26 葉佳 0.00% 購買
恒越短債債券D 019112 詳情 債券型-中短債 12-23 1.1682 1.1682 0.01% 5.21% 6.16% 0.00 吳胤希 等 0.03% 購買
恒越季季樂3個月滾動持有債券A 021127 詳情 債券型-長債 12-23 1.0345 1.0345 0.01% 0.97% 3.06% 0.23 吳胤希 等 0.04% 購買
恒越季季樂3個月滾動持有債券C 021128 詳情 債券型-長債 12-23 1.0320 1.0320 0.01% 0.86% 2.85% 3.86 吳胤希 等 0.00% 購買
恒越安裕純債債券 018516 詳情 債券型-長債 12-23 1.0688 1.0688 0.02% 0.34% 1.93% 0.18 吳胤希 等 0.04% 購買
恒越短債債券A 011919 詳情 債券型-中短債 12-23 1.1183 1.1183 0.01% 0.78% 1.75% 0.80 吳胤希 等 0.04% 購買
恒越短債債券C 011920 詳情 債券型-中短債 12-23 1.1083 1.1083 0.01% 0.70% 1.56% 1.51 吳胤希 等 0.00% 購買
恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A 010701 詳情 混合型-偏股 12-23 0.7746 0.7746 -0.24% -9.08% -3.57% 1.22 廖明兵 等 0.15% 購買
恒越內(nèi)需驅(qū)動混合C 010702 詳情 混合型-偏股 12-23 0.7439 0.7439 -0.24% -9.45% -4.37% 1.07 廖明兵 等 0.00% 購買
恒越優(yōu)勢精選混合C 026227 詳情 混合型-偏股 12-23 1.4584 1.4584 1.18% - - - 吳海寧 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)