恒越基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
恒越優(yōu)勢(shì)精選混合A 011815 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4099 1.4099 1.81% 135.41% 144.73% 2.46 吳海寧 0.15% 購(gòu)買
恒越藍(lán)籌精選混合 012846 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2418 1.2418 1.18% 29.13% 50.18% 4.36 趙小燕 0.15% 購(gòu)買
恒越核心精選混合A 006299 詳情 混合型-偏股 11-28 2.5250 2.5250 1.18% 29.10% 49.47% 3.50 趙小燕 0.15% 購(gòu)買
恒越核心精選混合C 007193 詳情 混合型-偏股 11-28 2.5060 2.5060 1.18% 28.97% 49.18% 7.41 趙小燕 0.00% 購(gòu)買
恒越成長(zhǎng)精選混合A 010622 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7909 0.7909 1.84% 60.95% 45.73% 4.73 廖明兵 0.15% 購(gòu)買
恒越成長(zhǎng)精選混合C 010623 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7795 0.7795 1.83% 60.69% 45.27% 2.54 廖明兵 0.00% 購(gòu)買
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 015150 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0895 1.0895 0.51% -8.34% 40.80% 0.44 宋佳齡 0.15% 購(gòu)買
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 015151 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0732 1.0732 0.52% -8.56% 40.12% 0.30 宋佳齡 0.00% 購(gòu)買
恒越醫(yī)療健康精選混合A 014220 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7561 0.7561 0.08% 10.95% 27.08% 0.24 宋佳齡 等 0.15% 購(gòu)買
恒越醫(yī)療健康精選混合C 014221 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7388 0.7388 0.09% 10.62% 26.33% 0.14 宋佳齡 等 0.00% 購(gòu)買
恒越研究精選混合A/B 006049 詳情 混合型-偏股 11-28 1.9097 1.9097 0.59% 27.06% 23.18% 1.16 薛良辰 0.15% 購(gòu)買
恒越研究精選混合C 007192 詳情 混合型-偏股 11-28 1.8849 1.8849 0.59% 26.92% 22.93% 0.85 薛良辰 0.00% 購(gòu)買
恒越嘉鑫債券A 011416 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.2073 1.2073 0.25% 6.29% 8.83% 0.77 吳胤希 等 0.04% 購(gòu)買
恒越嘉鑫債券C 011417 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.1957 1.1957 0.24% 6.16% 8.60% 2.70 吳胤希 等 0.00% 購(gòu)買
恒越樂享添利混合A 012572 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0339 1.0339 0.15% 6.30% 7.90% 0.14 葉佳 0.06% 購(gòu)買
恒越樂享添利混合C 012573 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0126 1.0126 0.16% 6.04% 7.37% 0.26 葉佳 0.00% 購(gòu)買
恒越短債債券D 019112 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1672 1.1672 0.01% 5.30% 6.48% 0.00 吳胤希 等 0.03% 購(gòu)買
恒越智選科技混合A 019257 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1863 1.1863 1.48% 18.46% 5.76% 0.11 吳海寧 0.15% 購(gòu)買
恒越智選科技混合C 019258 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1741 1.1741 1.48% 18.15% 5.22% 0.06 吳海寧 0.00% 購(gòu)買
恒越季季樂3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 021127 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0334 1.0334 0.00% 1.22% 3.46% 0.23 吳胤希 等 0.04% 購(gòu)買
恒越安裕純債債券 018516 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0679 1.0679 -0.01% 0.67% 3.28% 0.18 吳胤希 等 0.04% 購(gòu)買
恒越季季樂3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 021128 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0311 1.0311 0.01% 1.13% 3.25% 3.86 吳胤希 等 0.00% 購(gòu)買
恒越短債債券A 011919 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1173 1.1173 0.00% 0.87% 2.05% 0.80 吳胤希 等 0.04% 購(gòu)買
恒越短債債券C 011920 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1074 1.1074 0.01% 0.78% 1.86% 1.51 吳胤希 等 0.00% 購(gòu)買
恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 010701 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7706 0.7706 0.59% -9.34% -2.89% 1.22 廖明兵 等 0.15% 購(gòu)買
恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 010702 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7405 0.7405 0.58% -9.74% -3.68% 1.07 廖明兵 等 0.00% 購(gòu)買
恒越優(yōu)勢(shì)精選混合C 026227 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4099 1.4099 - - - - 吳海寧 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)