上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 860016 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6351 2.0216 0.44% 20.84% 50.06% 0.19 孟巍 0.00% 購買
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 860052 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8278 0.9544 0.45% 20.60% 49.26% 1.11 孟巍 0.12% 購買
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 860053 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7982 0.9287 0.44% 20.12% 48.06% 0.71 孟巍 0.00% 購買
光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 詳情 QDII-混合偏股 08-28 0.1068 0.1068 -0.28% 16.72% 45.50% 1.61 孟巍 - 購買
光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 詳情 QDII-混合偏股 08-28 0.7588 1.1844 -0.34% 15.64% 45.11% 1.61 孟巍 0.12% 購買
光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 詳情 QDII-混合偏股 08-28 0.5473 0.5473 -0.33% 15.32% 44.29% 0.85 孟巍 0.00% 購買
光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 860055 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8996 0.8996 0.57% 14.55% 34.01% 0.05 應(yīng)超 0.15% 購買
光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 860006 詳情 混合型-偏股 08-29 2.6886 2.8686 0.57% 14.44% 33.74% 0.83 應(yīng)超 0.00% 購買
光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 860056 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8681 0.8681 0.58% 14.10% 32.94% 0.04 應(yīng)超 0.00% 購買
光大陽光智造混合B 860038 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6179 1.7071 0.60% 3.16% 30.91% 1.76 李公民 等 0.15% 購買
光大陽光智造混合A 860018 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2910 1.2910 0.60% 3.14% 30.89% 0.15 李公民 等 - 購買
光大陽光智造混合C 860039 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6056 1.6929 0.61% 2.94% 30.38% 0.17 李公民 等 0.00% 購買
光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 860027 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1160 1.1160 0.87% 13.81% 28.90% 0.92 應(yīng)超 - 購買
光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 860007 詳情 混合型-偏股 08-29 2.0336 2.0736 0.87% 13.70% 28.64% 0.45 應(yīng)超 0.00% 購買
光大陽光混合A 860001 詳情 混合型-偏股 08-29 2.1469 3.8769 0.58% 10.34% 25.50% 4.52 饒于晨 1.00% 購買
光大陽光混合B 860036 詳情 混合型-偏股 08-29 2.1475 2.1475 0.58% 10.34% 25.49% 0.08 饒于晨 0.15% 購買
光大陽光混合C 860037 詳情 混合型-偏股 08-29 2.0600 2.0600 0.58% 9.90% 24.24% 0.00 饒于晨 0.00% 購買
光大陽光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 860009 詳情 混合型-平衡 08-29 2.9101 2.9801 0.40% 7.04% 19.68% 3.38 饒于晨 0.80% 購買
光大陽光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 860058 詳情 混合型-平衡 08-29 0.9676 0.9676 0.40% 6.82% 19.21% 3.66 饒于晨 0.00% 購買
光大陽光添利債券A 860005 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 2.5926 2.7526 0.12% 3.33% 6.84% 7.44 張丁 等 0.08% 購買
光大陽光添利債券C 860030 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 2.5522 2.5522 0.13% 3.17% 6.52% 0.37 張丁 等 0.00% 購買
光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 865048 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0636 1.0636 0.13% 3.27% 6.17% 0.38 張丁 等 0.07% 購買
光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 860066 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0511 1.0511 0.14% 3.07% 5.76% 0.48 張丁 等 0.00% 購買
光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合B 860028 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1185 1.1185 -0.27% 2.20% 3.64% 0.07 陳韻騁 0.10% 購買
光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合A 860010 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1141 1.7867 -0.28% 2.09% 3.27% 0.02 陳韻騁 - 購買
光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合C 860029 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0948 1.0948 -0.27% 1.99% 3.22% 0.98 陳韻騁 0.00% 購買
光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 860035 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.1711 1.4236 0.00% 0.85% 1.63% 8.77 樊亞筠 0.04% 購買
光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 860012 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.1588 1.7982 0.00% 0.91% 1.44% 3.13 樊亞筠 0.06% 購買
光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 860050 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.1593 1.1593 0.00% 0.75% 1.43% 2.98 樊亞筠 0.00% 購買
光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 860033 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.1414 1.1414 0.00% 0.76% 1.14% 0.61 樊亞筠 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 863001 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.1709 0.7100% 0.72% 0.71% 0.18% 270.81 樊亞筠 - 購買