上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 QDII-混合偏股 06-27 0.6965 1.1221 -0.27% 15.89% 30.36% 1.66 孟巍 0.12% 購買
光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 QDII-混合偏股 06-27 0.0972 0.0972 -0.31% 16.27% 29.60% 1.66 孟巍 - 購買
光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 QDII-混合偏股 06-27 0.5028 0.5028 -0.28% 15.53% 29.59% 0.86 孟巍 0.00% 購買
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 860016 混合型-偏股 06-30 1.3704 1.7569 0.66% 5.04% 10.59% 0.20 孟巍 0.00% 購買
光大陽光智造混合A 860018 混合型-偏股 06-30 1.2344 1.2344 -0.14% 5.73% 10.47% 0.15 李公民 等 - 購買
光大陽光智造混合B 860038 混合型-偏股 06-30 0.5908 1.6800 -0.14% 5.73% 10.47% 1.84 李公民 等 0.15% 購買
光大陽光智造混合C 860039 混合型-偏股 06-30 0.5794 1.6667 -0.14% 5.52% 10.03% 0.17 李公民 等 0.00% 購買
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 860052 混合型-偏股 06-30 0.6942 0.8208 0.65% 4.77% 9.91% 1.17 孟巍 0.12% 購買
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 860053 混合型-偏股 06-30 0.6703 0.8008 0.66% 4.36% 9.05% 0.77 孟巍 0.00% 購買
光大陽光穩(wěn)健增長混合A 860009 混合型-平衡 06-30 2.7592 2.8292 -0.01% 5.81% 8.93% 3.49 饒于晨 0.80% 購買
光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 860055 混合型-偏股 06-30 0.7878 0.7878 0.68% 1.77% 8.72% 0.05 應超 0.15% 購買
光大陽光穩(wěn)健增長混合C 860058 混合型-平衡 06-30 0.9180 0.9180 -0.02% 5.60% 8.50% 3.76 饒于晨 0.00% 購買
光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 860006 混合型-偏股 06-30 2.3551 2.5351 0.68% 1.67% 8.49% 0.86 應超 0.00% 購買
光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 860056 混合型-偏股 06-30 0.7612 0.7612 0.67% 1.37% 7.85% 0.04 應超 0.00% 購買
光大陽光混合A 860001 混合型-偏股 06-30 1.9805 3.7105 -0.06% 4.87% 7.12% 4.68 饒于晨 1.00% 購買
光大陽光混合B 860036 混合型-偏股 06-30 1.9810 1.9810 -0.06% 4.87% 7.12% 0.09 饒于晨 0.15% 購買
光大陽光價值30個月混合B 860027 混合型-偏股 06-30 0.9887 0.9887 0.37% 1.51% 6.33% 0.94 應超 - 購買
光大陽光價值30個月混合A 860007 混合型-偏股 06-30 1.8021 1.8421 0.36% 1.40% 6.12% 0.47 應超 0.00% 購買
光大陽光混合C 860037 混合型-偏股 06-30 1.9028 1.9028 -0.07% 4.44% 6.05% 0.00 饒于晨 0.00% 購買
光大陽光添利債券A 860005 債券型-混合二級 06-30 2.5358 2.6958 0.12% 0.96% 2.12% 8.24 張丁 等 0.08% 購買
光大陽光北斗星9個月持有債A 865048 債券型-混合二級 06-30 1.0400 1.0400 0.15% 0.43% 2.09% 0.52 張丁 等 0.07% 購買
光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 860035 債券型-混合一級 06-30 1.1711 1.4236 0.00% 0.77% 1.82% 9.11 樊亞筠 0.04% 購買
光大陽光添利債券C 860030 債券型-混合二級 06-30 2.4975 2.4975 0.12% 0.81% 1.81% 0.48 張丁 等 0.00% 購買
光大陽光北斗星9個月持有債C 860066 債券型-混合二級 06-30 1.0284 1.0284 0.16% 0.23% 1.68% 0.59 張丁 等 0.00% 購買
光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 860012 債券型-混合一級 06-30 1.1608 1.8002 -0.01% 0.96% 1.66% 3.31 樊亞筠 0.06% 購買
光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 860050 債券型-混合一級 06-30 1.1597 1.1597 0.00% 0.67% 1.62% 3.20 樊亞筠 0.00% 購買
光大陽光對沖6個月混合B 860028 混合型-靈活 06-30 1.1133 1.1133 0.14% 1.26% 1.42% 0.07 陳韻騁 0.10% 購買
光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 860033 債券型-混合一級 06-30 1.1439 1.1439 -0.02% 0.80% 1.36% 0.65 樊亞筠 0.00% 購買
光大陽光對沖6個月混合A 860010 混合型-靈活 06-30 1.1093 1.7819 0.14% 1.10% 1.02% 0.02 陳韻騁 - 購買
光大陽光對沖6個月混合C 860029 混合型-靈活 06-30 1.0904 1.0904 0.15% 1.06% 1.02% 1.09 陳韻騁 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 863001 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.2380 0.7860% 0.75% 0.73% 0.19% 250.63 樊亞筠 - 購買