華安證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華安證券匯贏增利一年持有混合A 970006 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0900 1.5452 -0.03% 7.76% 10.42% 0.09 樊艷 等 - 購買
華安證券匯贏增利一年持有混合C 970008 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1288 1.3903 -0.04% 7.75% 10.41% 1.44 樊艷 等 0.15% 購買
華安證券匯贏增利一年持有混合B 970007 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1164 1.3347 -0.03% 7.33% 9.55% 2.57 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券合贏九個月持有 970035 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1237 1.2049 -0.04% 2.77% 4.99% 3.58 張欣 等 0.00% 購買
華安證券睿贏一年持有債券A 970036 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1991 1.1991 -0.02% 2.19% 4.14% 0.93 劉杰 等 0.00% 購買
華安證券聚贏一年持有A 970024 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.2625 1.2625 -0.09% 2.24% 4.11% 0.47 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券合贏六個月持有債券 970063 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0539 1.1799 -0.02% 2.68% 4.08% 5.80 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券睿贏一年持有債券B 970037 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1769 1.1769 -0.02% 1.98% 3.73% 2.93 劉杰 等 0.00% 購買
華安證券聚贏一年持有B 970025 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.2286 1.2286 -0.09% 1.93% 3.48% 5.20 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券合贏三個月持有債券 970086 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0199 1.1259 0.00% 0.76% 1.46% 3.75 樊艷 等 0.02% 購買
華安證券合贏添利債券 970072 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0039 1.1179 0.01% 0.71% 1.40% 3.31 劉杰 等 0.02% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華安證券月月紅現(xiàn)金 970173 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.1471 0.7690% 0.78% 0.76% 0.19% 34.45 樊艷 等 - 購買