華安證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華安證券聚贏一年持有A 970024 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.2412 1.2412 0.00% 1.56% 3.04% 0.49 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券睿贏一年持有債券A 970036 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1780 1.1780 0.01% 1.12% 2.90% 1.00 劉杰 等 0.00% 購買
華安證券睿贏一年持有債券B 970037 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1577 1.1577 0.01% 0.92% 2.50% 3.66 劉杰 等 0.00% 購買
華安證券聚贏一年持有B 970025 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.2101 1.2101 -0.01% 1.26% 2.41% 6.05 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券合贏六個月持有債券 970063 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0371 1.1571 0.01% 0.67% 2.14% 7.08 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券合贏三個月持有債券 970086 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0228 1.1228 0.03% 0.97% 1.84% 4.45 樊艷 等 0.02% 購買
華安證券合贏添利債券 970072 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0047 1.1147 0.02% 0.89% 1.77% 3.60 劉杰 等 0.02% 購買
華安證券合贏三個月定開 970034 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0036 1.1486 0.02% 0.88% 1.58% 1.41 張欣 等 0.00% 購買
華安證券合贏九個月持有 970035 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0952 1.1764 0.00% 0.21% 1.34% 3.97 張欣 等 0.00% 購買
華安證券匯贏增利一年持有混合A 970006 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2021 1.4381 -0.27% -3.73% -0.66% 0.09 樊艷 等 - 購買
華安證券匯贏增利一年持有混合C 970008 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2766 1.2766 -0.27% -3.73% -0.66% 1.59 樊艷 等 0.15% 購買
華安證券匯贏增利一年持有混合B 970007 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2285 1.2285 -0.28% -4.11% -1.45% 2.87 樊艷 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華安證券月月紅現(xiàn)金 970173 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2100 0.8360% 0.83% 0.82% 0.21% 31.90 樊艷 等 - 購買