華安證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華安證券睿贏一年持有債券A 970036 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-30 1.1900 1.1900 0.05% 1.07% 3.84% 1.00 劉杰 等 0.00% 購(gòu)買
華安證券睿贏一年持有債券B 970037 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-30 1.1688 1.1688 0.05% 0.87% 3.42% 3.66 劉杰 等 0.00% 購(gòu)買
華安證券合贏九個(gè)月持有 970035 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-30 1.1094 1.1906 0.05% 1.13% 3.35% 3.97 張欣 等 0.00% 購(gòu)買
華安證券聚贏一年持有A 970024 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-30 1.2498 1.2498 0.06% 1.54% 3.26% 0.49 樊艷 等 0.00% 購(gòu)買
華安證券匯贏增利一年持有混合A 970006 詳情 混合型-靈活 06-30 1.2343 1.4703 0.27% -0.82% 2.91% 0.09 樊艷 等 - 購(gòu)買
華安證券匯贏增利一年持有混合C 970008 詳情 混合型-靈活 06-30 1.3107 1.3107 0.27% -0.82% 2.91% 1.59 樊艷 等 0.15% 購(gòu)買
華安證券聚贏一年持有B 970025 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-30 1.2175 1.2175 0.06% 1.23% 2.65% 6.05 樊艷 等 0.00% 購(gòu)買
華安證券合贏六個(gè)月持有債券 970063 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-30 1.0384 1.1644 0.06% 0.92% 2.60% 7.08 樊艷 等 0.00% 購(gòu)買
華安證券匯贏增利一年持有混合B 970007 詳情 混合型-靈活 06-30 1.2598 1.2598 0.25% -1.22% 2.08% 2.87 樊艷 等 0.00% 購(gòu)買
華安證券合贏三個(gè)月持有債券 970086 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-30 1.0192 1.1252 0.02% 0.64% 1.63% 4.45 樊艷 等 0.02% 購(gòu)買
華安證券合贏添利債券 970072 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-30 1.0030 1.1170 0.01% 0.64% 1.58% 3.60 劉杰 等 0.02% 購(gòu)買
華安證券合贏三個(gè)月定開(kāi) 970034 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-30 1.0043 1.1493 0.01% 0.33% 1.35% 1.41 張欣 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華安證券月月紅現(xiàn)金 970173 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.3651 0.7910% 0.80% 0.76% 0.20% 31.90 樊艷 等 - 購(gòu)買