華安證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華安證券合贏九個(gè)月持有 970035 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-30 1.1199 1.2011 0.00% 2.62% 3.61% 2.48 張欣 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華安證券聚贏一年持有A 970024 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-30 1.0262 1.2601 0.00% 1.79% 3.39% 0.28 樊艷 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華安證券合贏六個(gè)月持有債券 970063 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-30 1.0503 1.1763 0.00% 2.18% 2.98% 3.18 樊艷 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華安證券聚贏一年持有B 970025 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-30 1.0224 1.2249 -0.01% 1.47% 2.75% 2.95 樊艷 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華安證券月月紅現(xiàn)金 970173 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-30 0.1530 0.3940% 0.37% 0.45% 0.17% 24.86 樊艷 等 - 購(gòu)買(mǎi)