國(guó)信證券資產(chǎn)管理有限公司
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- 貨幣型
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-06-30
| 國(guó)信證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 20.21 | 549.82 | 138/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 4 | 40.09 | 145/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 3 | 23.41 | 150/171 |
- 全部
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF) 970208 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 08-27 | 1.0467 | 2.9039 | -0.76% | 6.32% | 12.10% | 0.27 | 張豐 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 國(guó)信睿豐債券A 938666 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.1273 | 1.1437 | 0.04% | 2.58% | 5.33% | 2.49 | 梁策 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 國(guó)信睿豐債券C 970207 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.1158 | 1.1158 | 0.04% | 2.38% | 4.88% | 0.02 | 梁策 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 國(guó)信安泰中短債債券A 933333 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | 1.19% | 2.11% | 15.59 | 梁策 等 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 國(guó)信安泰中短債債券C 970200 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | 1.06% | 1.86% | 2.10 | 梁策 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)信現(xiàn)金增利貨幣 931204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.1986 | 0.7250% | 0.74% | 0.74% | 0.19% | 229.32 | 梁策 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300401 | 花園生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 6.00 | 91.26 | ||
| 2 | 603997 | 繼峰股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 5.23 | 68.20 | ||
| 3 | 002019 | 億帆醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 4.93 | 64.04 | ||
| 4 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.25 | 63.06 | ||
| 5 | 600764 | 中國(guó)海防 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.80 | 61.20 | ||
| 6 | 688981 | 中芯國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.65 | 57.20 | ||
| 7 | 600104 | 上汽集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 3.50 | 56.18 | ||
| 8 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.80 | 54.25 | ||
| 9 | 002993 | 奧?？萍?/a> | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.30 | 53.91 | ||
| 10 | 600273 | 嘉化能源 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 6.00 | 50.76 |