國信證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國信經(jīng)典組合三個月持有混合(FOF) 970208 詳情 FOF-均衡型 06-27 1.0196 2.8773 -0.29% 3.47% 7.32% 0.31 張豐 0.10% 購買
國信睿豐債券A 938666 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1155 1.1317 0.12% 1.70% 3.89% 2.63 梁策 等 0.06% 購買
國信睿豐債券C 970207 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1048 1.1048 0.12% 1.47% 3.45% 0.03 梁策 等 0.00% 購買
國信安泰中短債債券A 933333 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1309 1.1309 0.01% 0.97% 2.21% 18.79 梁策 等 0.03% 購買
國信安泰中短債債券C 970200 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1235 1.1235 0.01% 0.84% 1.95% 1.90 梁策 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國信現(xiàn)金增利貨幣 931204 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2043 0.7180% 0.71% 0.72% 0.19% 219.03 梁策 - 購買