國信證券資產管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
國信經典組合三個月持有混合(FOF) 970208 詳情 FOF-均衡型 10-21 1.0725 2.9293 0.62% 8.38% 10.44% 0.27 張豐 0.10% 購買
國信睿豐債券A 938666 詳情 債券型-混合二級 10-23 1.1275 1.1439 0.00% 2.39% 4.39% 2.49 梁策 等 0.06% 購買
國信睿豐債券C 970207 詳情 債券型-混合二級 10-23 1.1153 1.1153 0.00% 2.18% 3.94% 0.02 梁策 等 0.00% 購買
國信安泰中短債債券A 933333 詳情 債券型-中短債 10-23 1.1357 1.1357 0.01% 0.88% 2.14% 15.59 梁策 等 0.03% 購買
國信安泰中短債債券C 970200 詳情 債券型-中短債 10-23 1.1273 1.1273 0.00% 0.75% 1.88% 2.10 梁策 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
國信現金增利貨幣 931204 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-23 0.1570 0.7010% 0.70% 0.73% 0.19% 229.32 梁策 - 購買