中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
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  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中信證券量化優(yōu)選A 900029 詳情 股票型 07-02 1.0769 2.0759 -0.03% 7.70% 19.52% 1.34 魏孛 0.10% 購買
中信證券量化優(yōu)選C 900030 詳情 股票型 07-02 1.0339 2.0329 -0.03% 7.27% 18.57% 1.22 魏孛 0.00% 購買
中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 900012 詳情 FOF-進(jìn)取型 06-27 1.2142 2.3763 -0.01% 4.36% 16.86% 3.22 徐君維 0.10% 購買
中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 900112 詳情 FOF-進(jìn)取型 06-27 1.1910 2.3531 -0.01% 4.13% 16.32% 1.62 徐君維 0.00% 購買
中信證券品質(zhì)生活混合A 900013 詳情 混合型-偏股 07-02 0.6827 3.4873 -0.57% 9.99% 14.51% 3.10 羅翔 1.50% 購買
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 900077 詳情 混合型-偏股 07-02 0.4924 0.4924 0.57% 9.50% 13.69% 0.17 魏孛 0.15% 購買
中信證券品質(zhì)生活混合C 900133 詳情 混合型-偏股 07-02 0.6617 3.4663 -0.59% 9.53% 13.58% 0.06 羅翔 0.00% 購買
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 900027 詳情 混合型-偏股 07-02 0.4913 0.4913 0.57% 9.27% 13.46% 0.14 魏孛 - 購買
中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 900087 詳情 混合型-偏股 07-02 0.4755 0.4755 0.57% 8.83% 12.57% 0.01 魏孛 0.00% 購買
中信卓越成長兩年持有混合B 900090 詳情 混合型-偏股 07-02 2.0051 3.7117 0.37% 19.47% 7.05% 23.84 魏來 0.15% 購買
中信卓越成長兩年持有混合A 900010 詳情 混合型-偏股 07-02 1.9844 3.6910 0.36% 19.36% 6.84% 10.79 魏來 0.00% 購買
中信卓越成長兩年持有混合C 900100 詳情 混合型-偏股 07-02 1.9349 3.6415 0.36% 19.06% 6.30% 2.21 魏來 0.00% 購買
中信證券成長動力A 900009 詳情 混合型-偏股 07-02 1.6734 2.6840 -2.14% 0.30% 4.33% 2.50 李品科 0.15% 購買
中信證券成長動力C 900059 詳情 混合型-偏股 07-02 1.6142 2.6248 -2.14% -0.10% 3.51% 0.34 李品科 0.00% 購買
中信證券增利一年A 900018 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.2504 1.5758 0.02% 1.15% 3.33% 1.52 李天穎 0.06% 購買
中信證券增利一年C 900188 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.2319 1.5573 0.02% 0.95% 2.92% 0.74 李天穎 0.00% 購買
中信證券信盈一年持有債券 900026 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.0424 1.6514 0.04% 0.94% 2.77% 17.26 李天穎 0.08% 購買
中信證券中短債債券A 900020 詳情 債券型-中短債 07-02 1.0798 1.0798 0.05% 1.11% 2.68% 0.71 李天穎 0.04% 購買
中信證券中短債債券E 900080 詳情 債券型-中短債 07-02 1.0787 1.0787 0.05% 1.11% 2.66% 4.66 李天穎 0.00% 購買
中信證券中短債債券C 900050 詳情 債券型-中短債 07-02 1.0716 1.0716 0.05% 0.99% 2.43% 13.30 李天穎 0.00% 購買
中信證券六個月滾動持有債券A 900019 詳情 債券型-中短債 07-02 1.2202 1.2202 0.02% 0.65% 2.08% 9.22 李天穎 0.00% 購買
中信證券六個月滾動持有債券C 900039 詳情 債券型-中短債 07-02 1.2202 1.2202 0.02% 0.65% 2.06% 0.00 李天穎 0.00% 購買
中信增益十八個月持有債券C 900057 詳情 債券型-混合二級 07-02 1.1058 1.2320 -0.14% 0.25% 1.28% 0.32 李天穎 等 0.08% 購買
中信證券債券增強(qiáng)A 900015 詳情 債券型-混合二級 07-02 1.0693 1.8742 0.03% 0.49% 1.13% 0.42 劉琦 等 0.08% 購買
中信證券穩(wěn)健回報混合A 900008 詳情 混合型-偏股 07-02 0.6133 1.3566 -1.87% 13.11% 0.99% 1.93 蔡青 0.15% 購買
中信證券債券增強(qiáng)C 900155 詳情 債券型-混合二級 07-02 1.0538 1.8587 0.03% 0.30% 0.75% 0.42 劉琦 等 0.00% 購買
中信債券優(yōu)化一年持有債A 900007 詳情 債券型-混合二級 07-02 1.0927 1.9231 0.02% 1.38% 0.69% 4.40 劉琦 等 0.08% 購買
中信增益十八個月持有債券A 900017 詳情 債券型-混合二級 07-02 1.0779 1.2041 -0.15% -0.04% 0.67% 0.03 李天穎 等 0.00% 購買
中信債券優(yōu)化一年持有債C 900097 詳情 債券型-混合二級 07-02 1.0759 1.9063 0.01% 1.18% 0.29% 2.01 劉琦 等 0.00% 購買
中信證券穩(wěn)健回報混合C 900078 詳情 混合型-偏股 07-02 0.5904 1.3337 -1.89% 12.65% 0.17% 0.68 蔡青 0.00% 購買
中信證券臻選回報混合A 900022 詳情 混合型-偏股 07-02 0.7757 0.7757 0.36% 0.91% -1.17% 0.15 張燕珍 - 購買
中信證券臻選回報混合B 900052 詳情 混合型-偏股 07-02 0.7756 0.7756 0.35% 0.90% -1.17% 25.03 張燕珍 0.15% 購買
中信證券臻選回報混合C 900152 詳情 混合型-偏股 07-02 0.7509 0.7509 0.36% 0.56% -1.86% 1.92 張燕珍 0.00% 購買
中信證券臻選價值成長混合A 900003 詳情 混合型-偏股 07-02 0.9679 1.7863 0.33% -0.11% -2.78% 11.91 張燕珍 0.15% 購買
中信證券臻選價值成長混合C 900079 詳情 混合型-偏股 07-02 0.9297 1.7481 0.33% -0.51% -3.55% 4.38 張燕珍 0.00% 購買
中信證券紅利價值B 900099 詳情 混合型-偏股 07-02 1.1934 2.1501 -0.67% -0.49% -7.53% 24.97 劉琦 0.15% 購買
中信證券紅利價值A(chǔ) 900011 詳情 混合型-偏股 07-02 1.1663 2.1230 -0.66% -0.69% -7.90% 1.58 劉琦 0.00% 購買
中信證券紅利價值C 900089 詳情 混合型-偏股 07-02 1.1403 2.0970 -0.66% -0.89% -8.27% 8.20 劉琦 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中信證券現(xiàn)金增值 900016 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.2460 0.8900% 0.91% 0.91% 0.21% 22.49 李天穎 - 購買
中信證券現(xiàn)金添利 900055 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.2833 1.2440% 1.13% 1.10% 0.30% 11.42 李天穎 - 購買