中信證券資產(chǎn)管理有限公司
CITIC Securities AM Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開(kāi)放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信證券增利一年A 900018 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 10-28 | 1.2565 | 1.5819 | -0.02% | 1.22% | 2.80% | 1.11 | 李天穎 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 中信證券增利一年C 900188 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 10-28 | 1.2364 | 1.5618 | -0.02% | 1.03% | 2.39% | 0.39 | 李天穎 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 900019 | 詳情 | 債券型-中短債 | 10-28 | 1.2226 | 1.2226 | 0.02% | 0.66% | 1.96% | 5.50 | 李天穎 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 900039 | 詳情 | 債券型-中短債 | 10-28 | 1.2226 | 1.2226 | 0.02% | 0.66% | 1.83% | 0.00 | 李天穎 | 0.00% | 購(gòu)買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||