中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中信證券增利一年A 900018 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.2545 1.5799 0.04% 1.17% 3.31% 1.30 李天穎 0.06% 購買
中信證券增利一年C 900188 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.2351 1.5605 0.03% 0.96% 2.89% 0.50 李天穎 0.00% 購買
中信證券六個月滾動持有債券A 900019 詳情 債券型-中短債 08-29 1.2207 1.2207 0.01% 0.89% 1.75% 7.53 李天穎 0.00% 購買
中信證券六個月滾動持有債券C 900039 詳情 債券型-中短債 08-29 1.2207 1.2207 0.01% 0.89% 1.67% 0.00 李天穎 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)