中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中信證券量化優(yōu)選A 900029 詳情 股票型 05-09 1.0300 2.0290 -0.46% -1.93% 10.79% 1.34 魏孛 0.10% 購買
中信證券量化優(yōu)選C 900030 詳情 股票型 05-09 0.9900 1.9890 -0.46% -2.32% 9.90% 1.22 魏孛 0.00% 購買
中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 900012 詳情 FOF-進取型 05-07 1.1906 2.3527 0.00% -1.46% 8.29% 3.22 徐君維 0.10% 購買
中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 900112 詳情 FOF-進取型 05-07 1.1687 2.3308 -0.01% -1.70% 7.79% 1.62 徐君維 0.00% 購買
中信證券品質生活混合A 900013 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6802 3.4848 0.95% 6.77% 5.67% 3.10 羅翔 1.50% 購買
中信證券品質生活混合C 900133 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6602 3.4648 0.96% 6.35% 4.84% 0.06 羅翔 0.00% 購買
中信證券信遠一年持有混合B 900077 詳情 混合型-偏股 05-09 0.4632 0.4632 0.56% 3.39% 4.75% 0.17 魏孛 0.15% 購買
中信證券信遠一年持有混合A 900027 詳情 混合型-偏股 05-09 0.4631 0.4631 0.56% 3.39% 4.75% 0.14 魏孛 - 購買
中信證券信遠一年持有混合C 900087 詳情 混合型-偏股 05-09 0.4488 0.4488 0.58% 3.01% 3.94% 0.01 魏孛 0.00% 購買
中信證券增利一年A 900018 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.2443 1.5697 0.02% 1.62% 3.79% 1.52 李天穎 0.06% 購買
中信證券增利一年C 900188 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.2266 1.5520 0.02% 1.41% 3.38% 0.74 李天穎 0.00% 購買
中信證券信盈一年持有債券 900026 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0367 1.6457 0.02% 1.21% 2.78% 17.26 李天穎 0.08% 購買
中信證券中短債債券A 900020 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0736 1.0736 0.04% 1.52% 2.53% 0.71 李天穎 0.04% 購買
中信證券六個月滾動持有債券A 900019 詳情 債券型-中短債 05-09 1.2161 1.2161 0.02% 1.27% 2.52% 9.22 李天穎 0.00% 購買
中信證券六個月滾動持有債券C 900039 詳情 債券型-中短債 05-09 1.2161 1.2161 0.02% 1.13% 2.52% 0.00 李天穎 0.00% 購買
中信證券中短債債券E 900080 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0725 1.0725 0.04% 1.50% 2.50% 4.66 李天穎 0.00% 購買
中信證券中短債債券C 900050 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0658 1.0658 0.04% 1.38% 2.26% 13.30 李天穎 0.00% 購買
中信證券債券增強A 900015 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0659 1.8708 0.01% 0.39% 0.99% 0.42 劉琦 等 0.08% 購買
中信證券債券增強C 900155 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0511 1.8560 0.02% 0.19% 0.61% 0.42 劉琦 等 0.00% 購買
中信增益十八個月持有債券C 900057 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0968 1.2230 -0.13% -0.15% -0.12% 0.32 李天穎 等 0.08% 購買
中信增益十八個月持有債券A 900017 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0701 1.1963 -0.13% -0.44% -0.71% 0.03 李天穎 等 0.00% 購買
中信債券優(yōu)化一年持有債A 900007 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0843 1.9147 -0.03% 0.16% -1.55% 4.40 劉琦 等 0.08% 購買
中信卓越成長兩年持有混合B 900090 詳情 混合型-偏股 05-09 1.8610 3.5676 -0.71% 5.35% -1.73% 23.84 魏來 0.15% 購買
中信卓越成長兩年持有混合A 900010 詳情 混合型-偏股 05-09 1.8423 3.5489 -0.71% 5.24% -1.93% 10.79 魏來 0.00% 購買
中信債券優(yōu)化一年持有債C 900097 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0683 1.8987 -0.03% -0.04% -1.95% 2.01 劉琦 等 0.00% 購買
中信證券成長動力A 900009 詳情 混合型-偏股 05-09 1.6663 2.6769 -1.13% -5.32% -2.11% 2.50 李品科 0.15% 購買
中信卓越成長兩年持有混合C 900100 詳情 混合型-偏股 05-09 1.7977 3.5043 -0.71% 4.98% -2.42% 2.21 魏來 0.00% 購買
中信證券成長動力C 900059 詳情 混合型-偏股 05-09 1.6092 2.6198 -1.13% -5.70% -2.90% 0.34 李品科 0.00% 購買
中信證券穩(wěn)健回報混合A 900008 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5661 1.3094 -1.46% -7.50% -7.23% 1.93 蔡青 0.15% 購買
中信證券穩(wěn)健回報混合C 900078 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5457 1.2890 -1.46% -7.87% -7.96% 0.68 蔡青 0.00% 購買
中信證券臻選回報混合A 900022 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7612 0.7612 -0.18% -3.95% -8.63% 0.15 張燕珍 - 購買
中信證券臻選回報混合B 900052 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7612 0.7612 -0.18% -3.95% -8.63% 25.03 張燕珍 0.15% 購買
中信證券臻選回報混合C 900152 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7377 0.7377 -0.18% -4.28% -9.26% 1.92 張燕珍 0.00% 購買
中信證券臻選價值成長混合A 900003 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9521 1.7705 -0.17% -4.91% -10.70% 11.91 張燕珍 0.15% 購買
中信證券臻選價值成長混合C 900079 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9156 1.7340 -0.17% -5.29% -11.42% 4.38 張燕珍 0.00% 購買
中信證券紅利價值B 900099 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1715 2.1282 -0.21% -6.94% -14.64% 24.97 劉琦 0.15% 購買
中信證券紅利價值A 900011 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1456 2.1023 -0.21% -7.12% -14.98% 1.58 劉琦 0.00% 購買
中信證券紅利價值C 900089 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1207 2.0774 -0.21% -7.30% -15.32% 8.20 劉琦 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中信證券現(xiàn)金添利 900055 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3296 1.2660% 1.26% 1.25% 0.30% 11.42 李天穎 - 購買
中信證券現(xiàn)金增值 900016 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.1961 0.8390% 0.83% 0.82% 0.21% 22.49 李天穎 - 購買