東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 970073 詳情 混合型-偏股 05-09 1.3968 1.7549 -0.50% 7.38% 29.93% 0.82 魏江 0.12% 購(gòu)買
東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 970074 詳情 混合型-偏股 05-09 1.2298 1.2298 -0.49% 7.17% 29.43% 0.78 魏江 0.00% 購(gòu)買
東證融匯添添益中短債A 970132 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1132 1.1242 0.02% 1.12% 2.09% 5.92 應(yīng)潔茜 等 0.03% 購(gòu)買
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 970098 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1294 1.6070 0.01% 1.10% 2.07% 6.84 應(yīng)潔茜 等 0.03% 購(gòu)買
東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 970096 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1288 1.3735 0.02% 1.06% 2.02% 63.86 應(yīng)潔茜 等 0.03% 購(gòu)買
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 970099 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1171 1.1171 0.01% 0.99% 1.86% 51.52 應(yīng)潔茜 等 0.00% 購(gòu)買
東證融匯添添益中短債C 970133 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0966 1.0966 0.01% 0.99% 1.83% 8.67 應(yīng)潔茜 等 0.00% 購(gòu)買
東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C 970097 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1176 1.1176 0.02% 0.96% 1.82% 34.20 應(yīng)潔茜 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 970174 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.1887 0.7410% 0.74% 0.73% 0.18% 31.62 應(yīng)潔茜 等 - 購(gòu)買