東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 970096 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.1338 | 1.3785 | 0.00% | 1.01% | 1.82% | 53.70 | 應(yīng)潔茜 等 | 0.03% | 購買 |
| 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 970098 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.1341 | 1.6117 | 0.00% | 0.99% | 1.82% | 5.87 | 應(yīng)潔茜 等 | 0.03% | 購買 |
| 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C 970097 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.1219 | 1.1219 | 0.01% | 0.91% | 1.62% | 27.20 | 應(yīng)潔茜 等 | 0.00% | 購買 |
| 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 970099 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | 0.89% | 1.62% | 43.20 | 應(yīng)潔茜 等 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 970174 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.1620 | 0.7410% | 0.75% | 0.76% | 0.19% | 34.72 | 應(yīng)潔茜 等 | - | 購買 |