東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 970096 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1375 1.3822 0.01% 0.69% 1.69% 42.27 應潔茜 等 0.03% 購買
東證融匯鑫享30天滾動A 970098 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1374 1.6150 0.01% 0.64% 1.65% 3.42 應潔茜 等 0.003% 購買
東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 970097 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1249 1.1249 0.00% 0.59% 1.48% 20.88 應潔茜 等 0.00% 購買
東證融匯鑫享30天滾動C 970099 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1240 1.1240 0.01% 0.55% 1.47% 25.87 應潔茜 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 970174 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.0711 0.4590% 0.62% 0.68% 0.18% 37.58 應潔茜 等 - 購買