東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東證融匯添添益中短債A 970132 詳情 債券型-中短債 07-02 1.1157 1.1267 0.01% 0.87% 1.91% 5.92 應(yīng)潔茜 等 0.03% 購買
東證融匯鑫享30天滾動A 970098 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.1318 1.6094 0.01% 0.85% 1.89% 6.84 應(yīng)潔茜 等 0.03% 購買
東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 970096 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.1314 1.3761 0.01% 0.86% 1.87% 63.86 應(yīng)潔茜 等 0.03% 購買
東證融匯鑫享30天滾動C 970099 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.1192 1.1192 0.01% 0.75% 1.69% 51.52 應(yīng)潔茜 等 0.00% 購買
東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C 970097 詳情 債券型-混合一級 07-02 1.1199 1.1199 0.01% 0.77% 1.68% 34.20 應(yīng)潔茜 等 0.00% 購買
東證融匯添添益中短債C 970133 詳情 債券型-中短債 07-02 1.0987 1.0987 0.01% 0.74% 1.66% 8.67 應(yīng)潔茜 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 970174 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.1769 0.7590% 0.75% 0.75% 0.19% 31.62 應(yīng)潔茜 等 - 購買