東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)A 970098 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-14 1.1359 1.6135 0.00% 0.71% 1.86% 5.87 應(yīng)潔茜 等 0.03% 購(gòu)買
東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 970096 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-14 1.1357 1.3804 0.00% 0.75% 1.84% 53.70 應(yīng)潔茜 等 0.03% 購(gòu)買
東證融匯鑫享30天滾動(dòng)C 970099 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-14 1.1226 1.1226 0.01% 0.61% 1.66% 43.20 應(yīng)潔茜 等 0.00% 購(gòu)買
東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C 970097 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-14 1.1234 1.1234 0.00% 0.65% 1.64% 27.20 應(yīng)潔茜 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 970174 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-14 0.1451 0.7100% 0.72% 0.71% 0.19% 34.72 應(yīng)潔茜 等 - 購(gòu)買