廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 870009 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8800 1.1165 0.53% 3.69% 8.06% 2.66 宋磊 0.10% 購買
廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 872019 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8572 1.0983 0.54% 3.39% 7.41% 0.32 宋磊 0.00% 購買
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 873013 詳情 QDII-純債 05-08 1.1208 1.1208 0.04% 1.62% 6.08% 0.58 駱霖葦 0.08% 購買
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 873017 詳情 QDII-純債 05-08 1.1077 1.1077 0.03% 1.51% 5.82% 0.05 駱霖葦 0.00% 購買
廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 870017 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9727 1.8560 1.44% 6.93% 5.80% 1.10 張冰靈 0.10% 購買
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 873018 詳情 QDII-純債 05-08 0.1555 0.1558 -0.06% 0.71% 4.50% 0.58 駱霖葦 - 購買
廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 873021 詳情 QDII-純債 05-08 0.1537 0.1537 -0.07% 0.59% 4.27% 0.05 駱霖葦 - 購買
廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券A 872027 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0567 1.0567 0.07% 2.02% 3.91% 0.52 駱霖葦 0.05% 購買
廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C 872028 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0497 1.0497 0.07% 1.86% 3.60% 0.95 駱霖葦 0.00% 購買
廣發(fā)資管價(jià)值增長(zhǎng)靈活配置混合 871003 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1308 4.1746 -0.80% -2.70% 3.38% 4.03 劉文靚 0.10% 購買
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 872031 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.3136 1.6506 0.05% 2.11% 2.97% 1.29 駱霖葦 0.03% 購買
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 872032 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.3058 1.6428 0.05% 1.98% 2.71% 1.09 駱霖葦 0.00% 購買
廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF)A 870004 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-07 1.0073 2.3054 0.02% 1.40% 2.65% 0.86 呂琪 0.08% 購買
廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF)C 872030 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-07 0.9954 2.2854 0.02% 1.19% 2.24% 0.02 呂琪 0.00% 購買
廣發(fā)資管昭利中短債A 872015 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1374 0.9363 0.04% 1.39% 1.77% 0.05 潘浩祥 0.04% 購買
廣發(fā)資管昭利中短債B 872016 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1597 1.1597 0.03% 1.38% 1.76% 0.07 潘浩祥 0.00% 購買
廣發(fā)資管昭利中短債C 872017 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1229 1.1229 0.04% 1.26% 1.52% 0.56 潘浩祥 0.00% 購買
廣發(fā)乾利一年持有期債券A 870008 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0271 1.2902 0.05% 0.62% -0.03% 0.87 駱霖葦 等 0.05% 購買
廣發(fā)乾利一年持有期債券C 872014 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0103 1.2767 0.05% 0.47% -0.33% 1.84 駱霖葦 等 0.00% 購買
廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 870005 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6698 1.0117 -0.25% -3.18% -0.93% 5.54 劉文靚 1.00% 購買
廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 872021 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6543 0.9907 -0.24% -3.47% -1.51% 0.59 劉文靚 0.00% 購買
廣發(fā)資管盛世精選混合A 870006 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9068 1.0702 -0.83% -4.18% -7.84% 0.63 焦陽 0.10% 購買
廣發(fā)資管盛世精選混合C 872026 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8956 1.0590 -0.84% -4.47% -8.38% 0.33 焦陽 0.00% 購買
廣發(fā)平衡精選一年持有混合 872018 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 宋磊 - 購買
廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 873002 詳情 QDII-純債 12-10 0.9834 1.0886 0.20% - - - 駱霖葦 - 購買
廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 872020 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 劉文靚 - 購買
廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF) 872029 詳情 FOF-穩(wěn)健型 - - - - - - - 呂琪 - 購買
廣發(fā)乾利一年持有期債券 872003 詳情 債券型-混合二級(jí) - - - - - - - 駱霖葦 等 - 購買
廣發(fā)資管昭利中短債 870015 詳情 債券型-中短債 - - - - - - - 潘浩祥 - 購買
廣發(fā)資管盛世精選混合 872025 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 焦陽 - 購買
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券 870007 詳情 債券型-混合一級(jí) - - - - - - - 駱霖葦 - 購買
廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券 879998 詳情 債券型-混合二級(jí) - - - - - - - 駱霖葦 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 873001 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4176 0.7850% 0.77% 0.77% 0.19% 283.72 黃靜 等 - 購買