廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 870009 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1124 1.3017 0.88% 24.36% 34.72% 2.53 宋磊 0.10% 購買
廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 872019 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0799 1.2758 0.88% 23.98% 33.92% 0.29 宋磊 0.00% 購買
廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 871003 詳情 混合型-靈活 11-28 1.4415 4.6687 0.22% 28.75% 31.01% 4.19 劉文靚 0.10% 購買
廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 870017 詳情 混合型-靈活 11-28 1.0786 2.0449 0.43% 4.92% 22.60% 0.99 張冰靈 0.10% 購買
廣發(fā)資管盛世精選混合A 870006 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9912 1.1546 -0.14% 7.35% 10.07% 0.34 焦陽 0.10% 購買
廣發(fā)資管盛世精選混合C 872026 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9757 1.1391 -0.14% 7.03% 9.42% 0.05 焦陽 0.00% 購買
廣發(fā)乾利一年持有期債券A 870008 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0572 1.3143 0.07% 2.84% 3.72% 0.97 駱霖葦 等 0.05% 購買
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 872027 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0740 1.0740 0.03% 1.60% 3.49% 0.29 駱霖葦 等 0.05% 購買
廣發(fā)乾利一年持有期債券C 872014 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0382 1.2991 0.08% 2.69% 3.41% 1.35 駱霖葦 等 0.00% 購買
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 872028 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0651 1.0651 0.03% 1.45% 3.18% 0.56 駱霖葦 等 0.00% 購買
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 872031 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.3313 1.6683 0.01% 1.26% 3.17% 1.11 駱霖葦 等 0.03% 購買
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C 872032 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.3216 1.6586 0.02% 1.14% 2.91% 0.55 駱霖葦 等 0.00% 購買
廣發(fā)資管昭利中短債B 872016 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1732 1.1732 0.00% 0.98% 2.37% 0.02 潘浩祥 0.00% 購買
廣發(fā)資管昭利中短債A 872015 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1504 0.9470 0.00% 0.97% 2.36% 0.04 潘浩祥 0.04% 購買
廣發(fā)資管昭利中短債C 872017 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1343 1.1343 0.00% 0.85% 2.12% 0.47 潘浩祥 0.00% 購買
廣發(fā)平衡精選一年持有混合 872018 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 宋磊 - 購買
廣發(fā)乾利一年持有期債券 872003 詳情 債券型-混合二級 - - - - - - - 駱霖葦 等 - 購買
廣發(fā)資管昭利中短債 870015 詳情 債券型-中短債 - - - - - - - 潘浩祥 - 購買
廣發(fā)資管盛世精選混合 872025 詳情 混合型-偏股 - - - - - - - 焦陽 - 購買
廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券 870007 詳情 債券型-混合一級 - - - - - - - 駱霖葦 等 - 購買
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券 879998 詳情 債券型-混合二級 - - - - - - - 駱霖葦 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 873001 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3977 0.7600% 0.76% 0.77% 0.19% 320.29 駱霖葦 等 - 購買