中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
China International Capital Corporation Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開(kāi)放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 920008 | 詳情 | 混合型-靈活 | 07-01 | 0.9643 | 1.6108 | -1.02% | 16.96% | 45.89% | 1.13 | 馮達(dá) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 920928 | 詳情 | 混合型-靈活 | 07-01 | 0.9473 | 0.9473 | -1.01% | 16.72% | 45.29% | 1.12 | 馮達(dá) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 920187 | 詳情 | 混合型-偏債 | 07-01 | 1.2948 | 1.8128 | 0.22% | 4.08% | 7.41% | 0.56 | 李楠 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 970193 | 詳情 | 混合型-偏債 | 07-01 | 1.2797 | 1.2797 | 0.22% | 3.87% | 6.98% | 0.04 | 李楠 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 920011 | 詳情 | 混合型-靈活 | 07-01 | 1.1073 | 2.1533 | -0.03% | 2.78% | 5.41% | 1.03 | 顧柔剛 等 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 920921 | 詳情 | 混合型-靈活 | 07-01 | 1.0847 | 1.0847 | -0.03% | 2.58% | 4.98% | 0.68 | 顧柔剛 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 920019 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.5704 | 4.5704 | 1.14% | 14.23% | 2.99% | 0.91 | 楊釗 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C 970206 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 4.4999 | 4.4999 | 1.14% | 13.91% | 2.38% | 0.11 | 楊釗 | 0.00% | 購(gòu)買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||