中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中金進取回報混合A 920008 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9437 1.5902 -1.70% 9.87% 41.82% 1.13 馮達 0.15% 購買
中金進取回報混合C 920928 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9276 0.9276 -1.70% 9.65% 41.25% 1.12 馮達 0.00% 購買
中金安心回報靈活配置混合A 920011 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0896 2.1356 0.01% 1.15% 3.34% 1.03 顧柔剛 等 0.15% 購買
中金安心回報靈活配置混合C 920921 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0680 1.0680 0.01% 0.95% 2.92% 0.68 顧柔剛 等 0.00% 購買
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 920187 詳情 混合型-偏債 05-09 1.2511 1.7691 -0.25% -0.51% 2.26% 0.56 李楠 等 0.08% 購買
中金恒瑞債券A 920007 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.2203 1.8210 0.03% 1.17% 2.25% 0.96 王銘薇 0.06% 購買
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 970193 詳情 混合型-偏債 05-09 1.2372 1.2372 -0.24% -0.71% 1.84% 0.04 李楠 等 0.00% 購買
中金恒瑞債券C 920927 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1993 1.2293 0.03% 0.97% 1.83% 23.18 王銘薇 0.00% 購買
中金新銳股票A 920003 詳情 股票型 05-09 3.6952 4.1752 -1.07% -8.71% -2.59% 16.14 朱劍勝 0.15% 購買
中金新銳股票C 920923 詳情 股票型 05-09 3.6030 3.6030 -1.07% -8.94% -3.07% 3.20 朱劍勝 0.00% 購買
中金精選股票A 920002 詳情 股票型 05-09 1.6347 4.8999 -0.54% -0.12% -3.73% 2.69 朱劍勝 0.15% 購買
中金精選股票C 920922 詳情 股票型 05-09 1.5963 1.5963 -0.54% -0.37% -4.21% 0.07 朱劍勝 0.00% 購買
中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 920019 詳情 混合型-偏股 05-09 4.0483 4.0483 0.16% -6.75% -12.58% 0.91 楊釗 0.15% 購買
中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 970206 詳情 混合型-偏股 05-09 3.9895 3.9895 0.16% -7.01% -13.08% 0.11 楊釗 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)