中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中金進(jìn)取回報(bào)混合A 920008 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2672 1.9137 -1.60% 29.29% 107.67% 1.13 馮達(dá) 0.15% 購買
中金進(jìn)取回報(bào)混合C 920928 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2440 1.2440 -1.61% 29.03% 106.85% 1.15 馮達(dá) 0.00% 購買
中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 920019 詳情 混合型-偏股 08-29 5.2484 5.2484 0.38% 25.71% 29.53% 0.88 顧柔剛 0.15% 購買
中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 970206 詳情 混合型-偏股 08-29 5.1624 5.1624 0.39% 25.35% 28.76% 0.06 顧柔剛 0.00% 購買
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 920187 詳情 混合型-偏債 08-29 1.3948 1.9128 0.13% 11.94% 19.53% 0.46 顧柔剛 0.08% 購買
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 970193 詳情 混合型-偏債 08-29 1.3776 1.3776 0.13% 11.72% 19.05% 0.02 顧柔剛 0.00% 購買
中金安心回報(bào)靈活配置混合A 920011 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1454 2.1914 0.11% 6.10% 10.03% 1.01 顧柔剛 0.15% 購買
中金安心回報(bào)靈活配置混合C 920921 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1214 1.1214 0.12% 5.90% 9.59% 0.67 顧柔剛 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)