上海證券有限責(zé)任公司

Shanghai Securities Company Limited

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
上證弘利債券A 970122 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.1112 1.1112 0.02% 0.52% 1.79% 0.35 張乃祿 等 0.03% 購(gòu)買
上證弘利債券C 970123 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0836 1.0836 0.02% 0.38% 1.48% 0.33 張乃祿 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
上海證券現(xiàn)金添利貨幣 970181 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.2586 0.9150% 0.91% 0.91% 0.24% 17.44 張乃祿 等 - 購(gòu)買