上海證券有限責任公司

Shanghai Securities Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
上證弘利債券A 970122 詳情 債券型-長債 08-29 1.1116 1.1116 0.00% 0.84% 1.64% 0.36 張乃祿 等 0.03% 購買
上證弘利債券C 970123 詳情 債券型-長債 08-29 1.0834 1.0834 0.00% 0.69% 1.32% 0.34 張乃祿 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
上海證券現(xiàn)金添利貨幣 970181 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2428 0.8140% 0.83% 0.84% 0.22% 19.13 張乃祿 等 - 購買