東海證券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東海海睿健行靈活配置混合A 970046 詳情 混合型-靈活 05-09 0.5935 0.6335 -1.18% 9.24% 20.12% 0.10 劉遲到 - 購買
東海海睿健行靈活配置混合B 970047 詳情 混合型-靈活 05-09 0.6140 0.6140 -1.17% 9.25% 20.11% 0.04 劉遲到 0.15% 購買
東海資管海鑫增利3個月定開債 970049 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0807 1.3007 -0.03% 0.60% 2.25% 0.11 潘一菲 0.03% 購買
東海證券海鑫尊利 970082 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0345 1.3806 0.01% 1.12% 1.90% 0.02 潘一菲 0.03% 購買
東海海鑫雙悅3個月滾動持有債券A 970107 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1350 1.1350 0.02% 1.10% 1.90% 2.06 潘一菲 0.03% 購買
東海海鑫雙悅3個月滾動持有債券C 970108 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1106 1.1106 0.02% 0.94% 1.60% 1.64 潘一菲 0.00% 購買
東海證券海鑫添利短債 970081 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0622 1.0622 0.01% 0.49% 1.53% 0.10 潘一菲 0.01% 購買
東海海睿銳意3個月定開混合 970050 詳情 混合型-靈活 05-09 0.6982 0.9282 0.23% 0.37% 0.87% 0.06 劉遲到 0.05% 購買
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 970032 詳情 混合型-靈活 05-09 0.6093 0.6893 -0.16% -10.65% -12.22% 0.18 姚文 - 購買
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 970033 詳情 混合型-靈活 05-09 0.5347 0.5347 -0.19% -10.66% -12.23% 0.40 姚文 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東?，F(xiàn)金管家 970162 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2340 0.9480% 0.92% 0.90% 0.22% 6.80 朱晨飛 - 購買