東海證券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

  • 管理規(guī)模:
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 970033 詳情 混合型-靈活 08-29 0.6465 0.6465 0.58% 21.16% 32.05% 0.66 姚文 0.15% 購(gòu)買
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 970032 詳情 混合型-靈活 08-29 0.7366 0.8166 0.59% 21.15% 32.03% 0.17 姚文 - 購(gòu)買
東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 970050 詳情 混合型-靈活 08-29 0.7197 0.9497 0.22% 4.14% 10.00% 0.09 劉遲到 0.05% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東?，F(xiàn)金管家 970162 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2110 0.7580% 0.74% 0.76% 0.20% 6.03 朱晨飛 - 購(gòu)買