國投證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
安信資管瑞元添利B 970030 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1558 1.1558 -0.01% 1.54% 1.99% 0.68 馮思源 等 0.05% 購買
安信資管瑞元添利A 970029 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1561 2.0247 -0.01% 1.54% 1.98% 0.47 馮思源 等 0.00% 購買
安信瑞鴻中短債A 970003 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1796 1.6310 0.00% 0.98% 1.85% 0.07 楊堅(jiān)麗 - 購買
安信瑞鴻中短債B 970004 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1794 1.1794 0.01% 0.98% 1.85% 0.75 楊堅(jiān)麗 0.03% 購買
安信資管瑞元添利C 970031 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1421 1.1421 -0.01% 1.38% 1.68% 1.45 馮思源 等 0.00% 購買
安信瑞鴻中短債C 970005 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1621 1.1621 0.01% 0.83% 1.55% 2.78 楊堅(jiān)麗 0.00% 購買
安信資管瑞安30天持有中短債B 970155 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0807 1.0807 0.00% 0.93% 1.55% 0.32 楊堅(jiān)麗 0.03% 購買
安信資管瑞安30天持有中短債A 970154 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0810 1.6489 0.00% 0.93% 1.55% 0.23 楊堅(jiān)麗 - 購買
安信資管瑞安30天持有中短債C 970156 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0743 1.0743 -0.01% 0.84% 1.35% 0.74 楊堅(jiān)麗 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
安信資管天利寶貨幣 970105 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.1869 0.8210% 0.79% 0.79% 0.19% 155.76 楊堅(jiān)麗 - 購買