國(guó)投證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
安信資管瑞元添利B 970030 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-01 1.1632 1.1632 0.08% 1.57% 2.57% 0.68 馮思源 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
安信資管瑞元添利A 970029 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-01 1.1635 2.0321 0.09% 1.57% 2.57% 0.47 馮思源 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信資管瑞元添利C 970031 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-01 1.1490 1.1490 0.09% 1.42% 2.27% 1.45 馮思源 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信瑞鴻中短債A 970003 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1828 1.6342 0.01% 0.70% 1.74% 0.07 楊堅(jiān)麗 - 購(gòu)買(mǎi)
安信瑞鴻中短債B 970004 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1826 1.1826 0.01% 0.70% 1.73% 0.75 楊堅(jiān)麗 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
安信瑞鴻中短債C 970005 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1647 1.1647 0.01% 0.55% 1.43% 2.78 楊堅(jiān)麗 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信資管瑞安30天持有中短債B 970155 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0833 1.0833 0.00% 0.68% 1.33% 0.32 楊堅(jiān)麗 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
安信資管瑞安30天持有中短債A 970154 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0836 1.6515 0.01% 0.68% 1.33% 0.23 楊堅(jiān)麗 - 購(gòu)買(mǎi)
安信資管瑞安30天持有中短債C 970156 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0766 1.0766 0.00% 0.58% 1.13% 0.74 楊堅(jiān)麗 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
安信資管天利寶貨幣 970105 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2134 0.7570% 0.75% 0.76% 0.19% 155.76 楊堅(jiān)麗 - 購(gòu)買(mǎi)