國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)新國(guó)證新銳靈活配置混合 001068 詳情 混合型-靈活 05-09 1.3870 1.3870 -2.53% 5.48% 21.35% 1.41 張洪磊 0.12% 購(gòu)買
國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開債 010626 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.1417 1.1702 0.02% 1.90% 3.90% 22.74 桑勁喬 - 購(gòu)買
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 017187 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0457 1.0797 0.03% 2.02% 3.56% 1.91 張蕊 0.05% 購(gòu)買
國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開債券 018109 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0603 1.0611 0.02% 1.81% 3.50% 1.03 桑勁喬 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 009399 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.1272 1.1812 0.03% 2.21% 3.47% 0.84 桑勁喬 0.08% 購(gòu)買
國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 015813 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-07 0.9743 0.9743 0.05% -0.12% 3.28% 0.23 范貴龍 0.48% 購(gòu)買
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債A 019537 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0310 1.0310 0.00% 1.65% 3.21% 2.92 桑勁喬 0.08% 購(gòu)買
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C 019538 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0283 1.0283 -0.01% 1.55% 2.98% 0.00 桑勁喬 0.00% 購(gòu)買
國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 015814 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-07 0.9649 0.9649 0.05% -0.30% 2.88% 0.00 范貴龍 0.00% 購(gòu)買
國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債A 016838 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0426 1.0426 0.00% 0.79% 2.33% 0.05 桑勁喬 0.04% 購(gòu)買
國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債C 016839 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0370 1.0370 -0.01% 0.69% 2.14% 0.14 桑勁喬 0.00% 購(gòu)買
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開混合A 012675 詳情 混合型-靈活 05-09 0.6718 0.6718 0.18% -6.00% -5.19% 0.52 畢子男 0.80% 購(gòu)買
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開混合C 012676 詳情 混合型-靈活 05-09 0.6668 0.6668 0.18% -6.10% -5.39% 0.09 畢子男 0.00% 購(gòu)買
國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合 001797 詳情 混合型-靈活 05-09 0.7810 0.7810 0.26% -5.33% -8.23% 0.21 畢子男 0.12% 購(gòu)買
國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 020737 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0272 1.0272 0.01% 1.76% - 0.00 張蕊 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)新國(guó)證匯銘債券A 020736 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0267 1.0267 0.02% 1.64% - 51.75 張蕊 等 0.08% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A 000785 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3881 1.2100% 1.17% 1.17% 0.29% 0.28 桑勁喬 0.00% 購(gòu)買
國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C 000787 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3933 1.2220% 1.18% 1.17% 0.29% 14.09 桑勁喬 - 購(gòu)買
國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B 000786 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4544 1.4570% 1.42% 1.42% 0.35% 12.59 桑勁喬 0.00% 購(gòu)買