國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
國新國證新銳A 001068 詳情 混合型-靈活 12-24 1.5820 1.5820 1.02% 16.41% 24.27% 1.17 張洪磊 0.12% 購買
國新國證新利混合A 001797 詳情 混合型-靈活 12-24 0.8650 0.8650 0.12% 8.94% 10.05% 0.21 張洪磊 0.12% 購買
國新國證榮贏63個月定開債 010626 詳情 債券型-長債 12-24 1.1710 1.1995 0.01% 2.05% 4.00% 23.20 桑勁喬 - 購買
國新國證融澤6個月定開混合A 012675 詳情 混合型-靈活 12-24 0.7087 0.7087 0.07% 3.52% 2.95% 0.46 畢子男 0.80% 購買
國新國證融澤6個月定開混合C 012676 詳情 混合型-靈活 12-24 0.7025 0.7025 0.06% 3.40% 2.72% 0.08 畢子男 0.00% 購買
國新國證鑫頤中短債A 016838 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0563 1.0563 0.00% 0.99% 1.09% 0.02 桑勁喬 0.04% 購買
國新國證鑫頤中短債C 016839 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0493 1.0493 0.00% 0.88% 0.88% 0.02 桑勁喬 0.00% 購買
國新國證鑫裕央企債六個月定開 017187 詳情 債券型-長債 12-24 1.0224 1.0795 0.00% -0.17% 0.53% 1.91 張蕊 0.05% 購買
國新國證匯銘債券C 020737 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.0258 1.0258 0.01% -0.19% 0.20% 0.00 張蕊 等 0.00% 購買
國新國證匯銘債券A 020736 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.0264 1.0264 0.01% -0.12% 0.15% 47.79 張蕊 等 0.08% 購買
國新國證鑫泰三個月定開債券 018109 詳情 債券型-長債 12-24 1.0589 1.0597 0.01% -0.13% 0.02% 1.03 桑勁喬 等 0.08% 購買
國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 009399 詳情 債券型-長債 12-24 1.1168 1.1708 -0.02% -0.82% -1.10% 0.83 桑勁喬 0.08% 購買
國新國證鑫和利率債A 019537 詳情 債券型-長債 12-24 1.0168 1.0168 0.00% -1.08% -1.77% 12.60 桑勁喬 0.08% 購買
國新國證鑫和利率債C 019538 詳情 債券型-長債 12-24 1.0128 1.0128 -0.01% -1.18% -1.97% 0.00 桑勁喬 0.00% 購買
國新國證新利混合C 024229 詳情 混合型-靈活 12-24 0.8630 0.8630 0.23% 8.83% - 0.01 張洪磊 0.00% 購買
國新國證新銳C 024224 詳情 混合型-靈活 12-24 1.5790 1.5790 1.02% 16.27% - 0.18 張洪磊 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 000785 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3208 1.1090% 1.07% 1.04% 0.27% 0.08 桑勁喬 0.00% 購買
國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 000786 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3853 1.3470% 1.31% 1.30% 0.33% 25.37 桑勁喬 0.00% 購買
國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 000787 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3114 1.1030% 1.06% 1.06% 0.27% 16.65 桑勁喬 - 購買