國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國新國證新銳A 001068 詳情 混合型-靈活 10-31 1.7310 1.7310 5.04% 27.00% 43.06% 1.17 張洪磊 0.12% 購買
國新國證新利混合A 001797 詳情 混合型-靈活 10-31 0.8780 0.8780 1.04% 13.58% 10.16% 0.21 張洪磊 0.12% 購買
國新國證榮贏63個月定開債 010626 詳情 債券型-長債 10-31 1.1640 1.1925 0.01% 2.05% 3.98% 23.20 桑勁喬 - 購買
國新國證鑫裕央企債六個月定開 017187 詳情 債券型-長債 10-31 1.0454 1.0794 0.11% 0.09% 2.19% 1.91 張蕊 0.05% 購買
國新國證鑫頤中短債A 016838 詳情 債券型-中短債 10-31 1.0537 1.0537 0.03% 1.12% 1.97% 0.02 桑勁喬 0.04% 購買
國新國證鑫頤中短債C 016839 詳情 債券型-中短債 10-31 1.0470 1.0470 0.03% 1.01% 1.77% 0.02 桑勁喬 0.00% 購買
國新國證鑫泰三個月定開債券 018109 詳情 債券型-長債 10-31 1.0583 1.0591 0.09% -0.06% 1.77% 1.03 桑勁喬 等 0.08% 購買
國新國證匯銘債券C 020737 詳情 債券型-混合二級 10-31 1.0250 1.0250 0.06% -0.10% 1.69% 0.00 張蕊 等 0.00% 購買
國新國證匯銘債券A 020736 詳情 債券型-混合二級 10-31 1.0253 1.0253 0.06% -0.01% 1.66% 47.79 張蕊 等 0.08% 購買
國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 009399 詳情 債券型-長債 10-31 1.1182 1.1722 0.10% -0.68% 1.65% 0.83 桑勁喬 0.08% 購買
國新國證融澤6個月定開混合A 012675 詳情 混合型-靈活 10-31 0.7044 0.7044 -0.16% 5.92% 1.08% 0.46 畢子男 0.80% 購買
國新國證融澤6個月定開混合C 012676 詳情 混合型-靈活 10-31 0.6985 0.6985 -0.16% 5.82% 0.88% 0.08 畢子男 0.00% 購買
國新國證鑫和利率債A 019537 詳情 債券型-長債 10-31 1.0212 1.0212 0.21% -0.84% 0.83% 12.60 桑勁喬 0.08% 購買
國新國證鑫和利率債C 019538 詳情 債券型-長債 10-31 1.0175 1.0175 0.21% -0.93% 0.62% 0.00 桑勁喬 0.00% 購買
國新國證新利混合C 024229 詳情 混合型-靈活 10-31 0.8760 0.8760 1.04% - - 0.01 張洪磊 0.00% 購買
國新國證新銳C 024224 詳情 混合型-靈活 10-31 1.7290 1.7290 5.04% - - 0.18 張洪磊 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 000785 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-31 0.2964 1.0670% 1.05% 1.07% 0.25% 0.08 桑勁喬 0.00% 購買
國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 000787 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-31 0.2964 1.0570% 1.05% 1.07% 0.25% 16.65 桑勁喬 - 購買
國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 000786 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-31 0.3622 1.2980% 1.29% 1.31% 0.32% 25.37 桑勁喬 0.00% 購買