國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)新國(guó)證新銳A 001068 詳情 混合型-靈活 07-01 1.3890 1.3890 -0.71% 14.70% 48.87% 1.41 張洪磊 0.12% 購買
國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 015813 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-30 0.9800 0.9800 0.07% 1.18% 5.43% 0.23 范貴龍 0.48% 購買
國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 015814 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-30 0.9699 0.9699 0.06% 1.01% 5.02% 0.00 范貴龍 0.00% 購買
國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開債 010626 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1484 1.1769 0.01% 1.92% 3.93% 22.74 桑勁喬 - 購買
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開 017187 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0480 1.0820 0.04% 0.58% 3.00% 1.91 張蕊 0.05% 購買
國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開債券 018109 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0607 1.0615 0.02% 0.17% 2.78% 1.03 桑勁喬 等 0.08% 購買
國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 020737 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0282 1.0282 0.03% 0.34% 2.78% 0.00 張蕊 等 0.00% 購買
國(guó)新國(guó)證匯銘債券A 020736 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0280 1.0280 0.03% 0.22% 2.75% 51.75 張蕊 等 0.08% 購買
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 009399 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1261 1.1801 0.04% -0.43% 2.56% 0.84 桑勁喬 0.08% 購買
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債A 019537 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0285 1.0285 0.08% -0.76% 2.47% 2.92 桑勁喬 0.08% 購買
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C 019538 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0254 1.0254 0.07% -0.87% 2.23% 0.00 桑勁喬 0.00% 購買
國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債A 016838 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0467 1.0467 0.01% 0.10% 2.22% 0.05 桑勁喬 0.04% 購買
國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債C 016839 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0408 1.0408 0.00% 0.00% 2.03% 0.14 桑勁喬 0.00% 購買
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開混合A 012675 詳情 混合型-靈活 07-01 0.6884 0.6884 0.60% 1.10% 0.31% 0.52 畢子男 0.80% 購買
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開混合C 012676 詳情 混合型-靈活 07-01 0.6831 0.6831 0.60% 0.99% 0.10% 0.09 畢子男 0.00% 購買
國(guó)新國(guó)證新利混合A 001797 詳情 混合型-靈活 07-01 0.7970 0.7970 -0.13% 2.71% -0.38% 0.21 張洪磊 0.12% 購買
國(guó)新國(guó)證新利混合C 024229 詳情 混合型-靈活 07-01 0.7960 0.7960 -0.13% - - - 張洪磊 0.00% 購買
國(guó)新國(guó)證新銳C 024224 詳情 混合型-靈活 07-01 1.3890 1.3890 -0.64% - - - 張洪磊 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A 000785 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2762 1.1700% 1.29% 1.04% 0.28% 0.28 桑勁喬 0.00% 購買
國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B 000786 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3421 1.3930% 1.52% 1.27% 0.34% 12.59 桑勁喬 0.00% 購買
國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C 000787 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2750 1.1480% 1.28% 1.03% 0.28% 14.09 桑勁喬 - 購買