國元證券股份有限公司

GUOYUANSECURITIESCO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
國元元贏30天持有期債券A 970140 詳情 債券型-中短債 08-15 1.1065 1.1215 0.00% 0.76% 1.64% 3.00 李雅婷 等 0.06% 購買
國元元贏30天持有期債券C 970141 詳情 債券型-中短債 08-15 1.0970 1.0970 0.00% 0.63% 1.39% 0.81 李雅婷 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
國元元增利貨幣 970157 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2665 0.7530% 0.73% 0.72% 0.19% 15.75 李雅婷 等 - 購買