國元證券股份有限公司

GUOYUANSECURITIESCO.,LTD.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國元元贏六個月定開債 970124 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.0506 1.1676 0.01% 0.38% 2.23% 11.69 夏真輝 等 0.06% 購買
國元元贏30天持有期債券A 970140 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1047 1.1197 0.01% 0.68% 1.78% 3.34 李雅婷 等 0.06% 購買
國元元贏30天持有期債券C 970141 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0956 1.0956 0.01% 0.56% 1.53% 0.95 李雅婷 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國元元增利貨幣 970157 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2010 0.7970% 0.76% 0.74% 0.19% 15.32 李雅婷 等 - 購買