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單位凈值 (2025-10-21)

1.00460.05%
近1月:0.16%
近1年:1.85%

累計凈值

1.0296
近3月:-0.59%
近3年:--

近6月:-0.07%
成立來:2.96%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經理:何嘉楠
成 立 日:2024-05-20管 理 人華富基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0046 1.0296 0.05%
    10-20 1.0041 1.0291 -0.07%
    10-17 1.0048 1.0298 0.13%
    10-16 1.0035 1.0285 0.04%
    10-15 1.0031 1.0281 -0.02%
    10-14 1.0033 1.0283 0.02%
    10-13 1.0031 1.0281 0.06%
    10-10 1.0025 1.0275 -0.02%
    10-09 1.0027 1.0277 0.05%
    09-30 1.0022 1.0272 0.12%
    09-29 1.0010 1.0260 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.16%
    -0.59%
    -0.07%
    -0.11%
    1.85%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    -0.22%
    0.46%
    0.67%
    2.35%
    7.03%
    9.78%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    922 | 3179
    1039 | 3193
    2555 | 3155
    2486 | 3058
    2404 | 2963
    1987 | 2849
    -- | 2303
    -- | 1960
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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100 0 公告關于華富恒惠純債債券型證券投資基金2025年第二次 基金資訊 09-18 07:23
71 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:30
84 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:11
123 0 公告關于華富恒惠純債債券型證券投資基金2025年第一次 基金資訊 04-29 09:06
117 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
146 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:39
122 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:31
290 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 11-27 09:06
198 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產品 基金資訊 11-27 09:06
270 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:35
371 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金基金經理變更的公告 基金資訊 09-26 09:08
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351 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-26 09:06
377 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-24 09:04
369 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金基金經理變更的公告 基金資訊 08-24 09:04
261 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產品 基金資訊 08-24 09:04
372 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-19 09:16
336 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產品 基金資訊 06-19 09:06
361 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金基金經理變更的公告 基金資訊 06-19 09:05
405 0 公告華富恒惠純債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、 基金資訊 06-19 07:37
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