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單位凈值 (2025-12-03)

1.1018-0.01%
近1月：0.02%
近1年：1.28%

累計凈值

1.1288
近3月：0.17%
近3年：7.89%

近6月：0.28%
成立來：12.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李子家等
成 立 日：2021-02-23管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.1018 1.1288 -0.01%
    12-02 1.1019 1.1289 -0.02%
    12-01 1.1021 1.1291 0.02%
    11-28 1.1019 1.1289 0.03%
    11-27 1.1016 1.1286 -0.02%
    11-26 1.1018 1.1288 -0.05%
    11-25 1.1023 1.1293 -0.01%
    11-24 1.1024 1.1294 0.00%
    11-21 1.1024 1.1294 0.00%
    11-20 1.1024 1.1294 0.02%
    11-19 1.1022 1.1292 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.02%
    0.17%
    0.28%
    0.03%
    1.28%
    5.70%
    7.89%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    715 | 3203
    813 | 3198
    1838 | 3178
    1859 | 3094
    2383 | 2949
    2176 | 2894
    1502 | 2372
    1621 | 2023
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    對比
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