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單位凈值 (2026-03-02)

1.05400.04%
近1月：0.16%
近1年：0.87%

累計凈值

1.2961
近3月：0.35%
近3年：5.11%

近6月：0.49%
成立來：32.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2017-03-21管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0540 1.2961 0.04%
    02-27 1.0536 1.2957 0.02%
    02-26 1.0534 1.2955 -0.03%
    02-25 1.0537 1.2958 -0.02%
    02-24 1.0539 1.2960 0.02%
    02-13 1.0537 1.2958 0.01%
    02-12 1.0536 1.2957 0.02%
    02-11 1.0534 1.2955 0.01%
    02-10 1.0533 1.2954 -0.01%
    02-09 1.0534 1.2955 0.04%
    02-06 1.0530 1.2951 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    0.35%
    0.49%
    0.32%
    0.87%
    2.48%
    5.11%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    2563 | 3257
    2435 | 3255
    2669 | 3245
    2631 | 3200
    2510 | 3253
    2576 | 3003
    2414 | 2513
    2046 | 2114
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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