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浦銀安盛盛躍純債債券C(519331
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.04890.05%
近1月：0.03%
近1年：0.90%

累計凈值

1.2910
近3月：-0.33%
近3年：4.52%

近6月：0.07%
成立來：32.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2017-03-21管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0489 1.2910 0.05%
    10-16 1.0484 1.2905 0.02%
    10-15 1.0482 1.2903 -0.02%
    10-14 1.0484 1.2905 0.02%
    10-13 1.0482 1.2903 0.05%
    10-10 1.0477 1.2898 -0.01%
    10-09 1.0478 1.2899 0.05%
    09-30 1.0473 1.2894 0.06%
    09-29 1.0467 1.2888 -0.03%
    09-26 1.0470 1.2891 0.01%
    09-25 1.0469 1.2890 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.03%
    -0.33%
    0.07%
    -0.12%
    0.90%
    2.98%
    4.52%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2065 | 3495
    2294 | 3490
    2020 | 3440
    2472 | 3344
    2676 | 3247
    2933 | 3128
    2497 | 2565
    2148 | 2202
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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