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浦銀安盛盛躍純債債券C(519331
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04850.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.08%

累計凈值

1.2906
近3月：-0.04%
近3年：4.67%

近6月：0.34%
成立來：31.98%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經理：陶祺等
成 立 日：2017-03-21管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0485 1.2906 0.02%
    08-28 1.0483 1.2904 -0.07%
    08-27 1.0490 1.2911 -0.02%
    08-26 1.0492 1.2913 0.03%
    08-25 1.0489 1.2910 0.07%
    08-22 1.0482 1.2903 -0.03%
    08-21 1.0485 1.2906 0.07%
    08-20 1.0478 1.2899 -0.03%
    08-19 1.0481 1.2902 0.06%
    08-18 1.0475 1.2896 -0.17%
    08-15 1.0493 1.2914 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.04%
    -0.04%
    0.34%
    -0.16%
    1.08%
    2.89%
    4.67%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    2037 | 3459
    2480 | 3393
    2777 | 3284
    2688 | 3252
    2916 | 3078
    2449 | 2515
    2100 | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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