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浦銀安盛盛躍純債債券C(519331

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單位凈值 (2026-01-16): 1.05130.03%; 近1月：0.15%; 近1年：0.20%

累計凈值: 1.2934; 近3月：0.28%; 近3年：4.97%

: 近6月：-0.10%; 成立來：32.33%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陶祺等
成立日：2017-03-21	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 14.29% --
24國開 14.29% --
22江蘇 6.15% --
22江蘇 6.15% --
25農(nóng)業(yè) 5.90% --
前五持倉占比合計：46.78%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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22江蘇	6.15%	--
22江蘇	6.15%	--
25農(nóng)業(yè)	5.90%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.0513	1.2934	0.03%
01-15	1.0510	1.2931	0.01%
01-14	1.0509	1.2930	0.01%
01-13	1.0508	1.2929	0.01%
01-12	1.0507	1.2928	0.02%
01-09	1.0505	1.2926	0.01%
01-08	1.0504	1.2925	0.04%
01-07	1.0500	1.2921	-0.03%
01-06	1.0503	1.2924	-0.05%
01-05	1.0508	1.2929	0.02%
12-31	1.0506	1.2927	0.02%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.15%	0.28%	-0.10%	0.07%	0.20%	2.68%	4.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	0.25%	0.49%	0.15%	0.10%	1.07%	6.24%	10.88%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2057 \| 3522	2586 \| 3515	2841 \| 3483	2481 \| 3427	2148 \| 3522	2644 \| 3249	2626 \| 2718	2266 \| 2331
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.32%	-0.40%	0.66%	-0.53%	1.17%	0.25%	0.51%	0.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2928 \| 3528	1974 \| 3498	2496 \| 3451	2244 \| 3040	2547 \| 3316	1731 \| 3195	3053 \| 3360	2797 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.04%	2.58%	2.08%	2.24%	4.49%	3.22%	4.58%	7.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2679 \| 3528	2557 \| 3316	2536 \| 3108	1277 \| 2726	714 \| 2409	465 \| 2196	460 \| 1720	353 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-26~至今	陶祺翁凱驊	325天	0.63%
2022-07-11~2025-02-25	陶祺	2年又230天	4.62%
2022-02-08~2022-07-10	劉大巍陶祺	152天	1.15%
2017-06-08~2022-02-07	劉大巍	4年又245天	23.64%
2017-03-21~2017-06-07	薛錚	78天	0.50%

點擊	標題	作者	最新更新時間
69	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:35
117	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:51
91	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:32
141	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	04-30 09:08
160	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	04-30 09:07
141	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:40
118	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:26
119	在利率債投資的復雜棋局中，方正鴻遠是極具價值的關鍵	股友360y5519F2	03-20 23:45
132	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	02-27 09:06
153	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	02-27 09:06
142	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	02-27 09:05
163	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:32
245	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:23
267	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:17
279	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:29
316	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-26 09:07
362	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	04-30 09:05
357	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	04-30 09:05
310	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-22 09:17
297	公告浦銀安盛盛躍純債債券型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-30 09:20

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-16	每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-12-01	每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-09-14	每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-07-13	每份派現(xiàn)金0.0450元
2018-12-28	每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-12-24	每份派現(xiàn)金0.0045元
2018-10-22	每份派現(xiàn)金0.0050元
2018-07-02	每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-04-16	每份派現(xiàn)金0.0095元
2018-02-08	每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-10-31	每份派現(xiàn)金0.0068元

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