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單位凈值 (2025-10-17)

1.00670.13%
近1月：0.02%
近1年：1.99%

累計凈值

1.0317
近3月：-0.60%
近3年：--

近6月：-0.01%
成立來：3.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：31.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何嘉楠等
成 立 日：2024-05-20管 理 人：華富基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0067 1.0317 0.13%
    10-16 1.0054 1.0304 0.04%
    10-15 1.0050 1.0300 -0.02%
    10-14 1.0052 1.0302 0.02%
    10-13 1.0050 1.0300 0.06%
    10-10 1.0044 1.0294 -0.02%
    10-09 1.0046 1.0296 0.06%
    09-30 1.0040 1.0290 0.12%
    09-29 1.0028 1.0278 -0.07%
    09-26 1.0035 1.0285 0.03%
    09-25 1.0032 1.0282 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.02%
    -0.60%
    -0.01%
    0.06%
    1.99%
    --
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    746 | 3495
    2460 | 3490
    2682 | 3440
    2616 | 3344
    2455 | 3247
    1935 | 3128
    -- | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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