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平安合禧1年定開發(fā)起(015622
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.05410.03%
近1月：0.12%
近1年：0.31%

累計凈值

1.1251
近3月：0.42%
近3年：12.34%

近6月：-0.08%
成立來：12.67%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2022-10-13管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-01-07～2027-02-03/2027-01-07～...
預估開放申購時間：
2027年01月06日15:00~02月03日15:00
預估開放贖回時間：
2027年01月06日15:00~02月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0541 1.1251 0.03%
    01-13 1.0538 1.1248 0.00%
    01-12 1.0538 1.1248 0.05%
    01-09 1.0533 1.1243 0.04%
    01-08 1.0529 1.1239 0.08%
    01-07 1.0521 1.1231 -0.07%
    01-06 1.0528 1.1238 -0.08%
    01-05 1.0536 1.1246 0.00%
    12-31 1.0536 1.1246 0.00%
    12-30 1.0536 1.1246 -0.01%
    12-29 1.0537 1.1247 -0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.12%
    0.42%
    -0.08%
    0.05%
    0.31%
    8.08%
    12.34%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    424 | 3229
    1944 | 3238
    1797 | 3206
    2276 | 3150
    1470 | 3243
    2234 | 2971
    147 | 2449
    216 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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