基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.09650.04%
近1月：0.29%
近1年：3.10%

累計(jì)凈值

1.1799
近3月：0.32%
近3年：8.83%

近6月：1.48%
成立來(lái)：18.52%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航等
成 立 日：2020-10-30管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0965 1.1799 0.04%
    05-08 1.0961 1.1795 0.12%
    05-07 1.0948 1.1782 -0.04%
    05-06 1.0952 1.1786 0.01%
    04-30 1.0951 1.1785 0.05%
    04-29 1.0946 1.1780 0.09%
    04-28 1.0936 1.1770 0.05%
    04-25 1.0931 1.1765 0.01%
    04-24 1.0930 1.1764 -0.02%
    04-23 1.0932 1.1766 -0.05%
    04-22 1.0937 1.1771 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.29%
    0.32%
    1.48%
    0.34%
    3.10%
    6.33%
    8.83%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3398
    1304 | 3368
    1399 | 3312
    2437 | 3194
    2221 | 3287
    1780 | 2953
    1809 | 2435
    1601 | 2064
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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