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單位凈值 (2025-08-29)

1.01660.03%
近1月：-0.24%
近1年：1.59%

累計凈值

1.0883
近3月：-0.16%
近3年：7.60%

近6月：0.51%
成立來：8.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：洪志等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0166 1.0883 0.03%
    08-28 1.0163 1.0880 -0.13%
    08-27 1.0176 1.0893 0.01%
    08-26 1.0175 1.0892 0.06%
    08-25 1.0169 1.0886 0.11%
    08-22 1.0158 1.0875 -0.02%
    08-21 1.0160 1.0877 0.04%
    08-20 1.0156 1.0873 -0.04%
    08-19 1.0160 1.0877 0.03%
    08-18 1.0157 1.0874 -0.31%
    08-15 1.0189 1.0906 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.24%
    -0.16%
    0.51%
    -0.28%
    1.59%
    4.70%
    7.60%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    631 | 3479
    3024 | 3459
    2771 | 3393
    2546 | 3284
    2819 | 3252
    2673 | 3078
    2133 | 2515
    1666 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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