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單位凈值 (2025-09-03)

1.09370.05%
近1月：-0.16%
近1年：2.98%

累計凈值

1.1487
近3月：0.19%
近3年：8.79%

近6月：1.32%
成立來：15.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧等
成 立 日：2021-02-25管 理 人：華寶基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0937 1.1487 0.05%
    09-02 1.0932 1.1482 0.02%
    09-01 1.0930 1.1480 0.02%
    08-29 1.0928 1.1478 0.01%
    08-28 1.0927 1.1477 -0.05%
    08-27 1.0932 1.1482 0.03%
    08-26 1.0929 1.1479 0.05%
    08-25 1.0924 1.1474 0.04%
    08-22 1.0920 1.1470 0.00%
    08-21 1.0920 1.1470 0.00%
    08-20 1.0920 1.1470 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.16%
    0.19%
    1.32%
    1.00%
    2.98%
    6.29%
    8.79%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1548 | 3152
    2145 | 3151
    1530 | 3103
    572 | 2987
    785 | 2956
    473 | 2789
    1074 | 2243
    977 | 1902
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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華寶基金

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