基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.08100.06%
近1月：0.15%
近1年：2.76%

累計(jì)凈值

1.6915
近3月：-0.32%
近3年：10.85%

近6月：0.49%
成立來(lái)：64.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：71.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2014-12-17管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0810 1.6915 0.06%
    10-16 1.0804 1.6908 0.06%
    10-15 1.0798 1.6901 0.01%
    10-14 1.0797 1.6900 0.02%
    10-13 1.0795 1.6897 0.09%
    10-10 1.0785 1.6885 0.00%
    10-09 1.0785 1.6885 0.08%
    09-30 1.0776 1.6875 0.02%
    09-29 1.0774 1.6872 0.03%
    09-26 1.0771 1.6869 0.00%
    09-25 1.0771 1.6869 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.15%
    -0.32%
    0.49%
    1.14%
    2.76%
    6.63%
    10.85%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    746 | 3494
    490 | 3489
    1988 | 3439
    1458 | 3343
    760 | 3246
    660 | 3127
    1001 | 2564
    337 | 2201
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 2025-10-17每日收蛋情況 公正的任熙 10-17 22:04
54 0 【債市收評(píng)】晴天！多家機(jī)構(gòu)稱看好四季度債市表現(xiàn) 中加基金 10-17 18:25
159 1 【債市收評(píng)】晴天延續(xù)，企穩(wěn)回暖？ 中加基金 10-17 13:28
2186 3 10.17早盤播報(bào)：股落債起，雙債紅紅火火！ 姚姚超會(huì)攢錢 10-17 12:14
39 0 最近好多人怕了股市波動(dòng)，想往穩(wěn)的地方躲，可又怕選錯(cuò) 富到不認(rèn)識(shí) 10-17 10:12
124 0 2025-10-16每日收蛋情況 公正的任熙 10-16 21:32
72 0 最近好多人都怕了股市的波動(dòng)，想往穩(wěn)的地方躲，可又怕 楓樹(shù)葉子 10-16 10:58
151 0 2025-10-15每日收蛋情況 公正的任熙 10-15 21:03
82 0 外圍市場(chǎng)有點(diǎn)晃，大家都在找安全的去處，債市就成了香 虎123 10-15 10:40
155 0 2025-10-14每日收蛋情況 公正的任熙 10-14 20:33
198 0 【債市收評(píng)】利率債晴天，信用債漲跌互現(xiàn) 中加基金 10-14 20:16
81 0 看行情債市在慢慢修復(fù)，不少債基都開(kāi)始飄紅，機(jī)會(huì)來(lái)了 逆愛(ài)吧 10-14 14:47
114 0 近期債市趨勢(shì)強(qiáng)勁，不少人都在趁機(jī)布局，穩(wěn)穩(wěn)的收益誰(shuí) 好運(yùn)小富婆1 10-14 09:37
164 0 2025-10-13每日收蛋情況 公正的任熙 10-13 20:46
179 0 2025-10-10每日收蛋情況 公正的任熙 10-10 21:40
180 0 2025-10-09每日收蛋情況 公正的任熙 10-09 22:01
142 0 什么時(shí)候好起來(lái)呢 基民ZQXXKJ 10-02 16:13
230 0 2025-09-30每日收蛋情況 公正的任熙 09-30 20:33
102 0 現(xiàn)在市場(chǎng)不算特別明朗，但優(yōu)質(zhì)混合基金總能脫穎而出。 甜甜葉子崽 09-30 10:24
139 0 現(xiàn)在債市行情挺穩(wěn)的，機(jī)構(gòu)也說(shuō)后續(xù)資金面寬松，行情大 貝卜卜 09-30 09:52
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