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單位凈值 (2025-12-01): 1.03500.01%; 近1月：0.07%; 近1年：2.69%

累計凈值: 1.6963; 近3月：0.49%; 近3年：11.88%

: 近6月：0.54%; 成立來：64.88%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：61.69億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：于躍
成立日：2014-12-17	管理人：中加基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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24工行 4.33% --
24工行 4.33% --
24渤海 3.96% --
24渤海 3.96% --
25國開 3.26% --
前五持倉占比合計：19.84%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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24工行	4.33%	--
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24渤海	3.96%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-01	1.0350	1.6963	0.01%
11-28	1.0349	1.6962	0.02%
11-27	1.0347	1.6959	-0.02%
11-26	1.0349	1.6962	-0.04%
11-25	1.0353	1.6966	-0.02%
11-24	1.0355	1.6969	0.00%
11-21	1.0855	1.6969	0.00%
11-20	1.0855	1.6969	0.00%
11-19	1.0855	1.6969	0.00%
11-18	1.0855	1.6969	0.02%
11-17	1.0853	1.6966	0.02%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	0.07%	0.49%	0.54%	1.51%	2.69%	6.71%	11.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	-0.03%	0.30%	0.43%	0.93%	2.07%	6.85%	10.78%
滬深300	2.89%	-1.38%	1.17%	19.17%	16.30%	16.85%	31.40%	17.50%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1048 \| 3209	633 \| 3208	463 \| 3183	1249 \| 3099	584 \| 2959	441 \| 2900	870 \| 2380	279 \| 2028
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.45%	1.19%	0.09%	1.78%	-0.28%	1.25%	1.49%	1.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2119 \| 3497	735 \| 3451	597 \| 3040	1714 \| 3316	2945 \| 3195	1326 \| 3360	637 \| 3226	447 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.30%	5.71%	3.59%	5.21%	3.37%	6.70%	6.39%	3.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1680 \| 3316	200 \| 3108	218 \| 2727	352 \| 2409	384 \| 2196	88 \| 1720	510 \| 1267	26 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-28~至今	于躍	1年又157天	3.07%
2024-05-10~2024-06-27	閆沛賢于躍	48天	0.62%
2014-12-17~2024-05-09	閆沛賢	9年又146天	58.97%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
99	0	2025-12-01每日收蛋情況	公正的任熙	12-01 20:37
359	42	最后3天！10-50元京東卡等你贏！快來支招“小登	中加基金	12-01 09:00
113	0	2025-11-28每日收蛋情況	公正的任熙	11-28 19:56
107	0	2025-11-27每日收蛋情況	公正的任熙	11-27 20:33
171	0	【債市收評】陰雨！短期調(diào)整或與降息預(yù)期降低和股市波	中加基金	11-27 11:29
103	0	2025-11-26每日收蛋情況	公正的任熙	11-26 19:56
72	1	這個基金很	兩個太子的人	11-26 17:21
222	3	紀念一下吧，今天全轉(zhuǎn)了	螞蟻2468	11-26 06:18
127	0	2025-11-25每日收蛋情況	公正的任熙	11-25 20:49
93	1	淡漠a(chǎn)彪	11-25 12:52
225	0	【固收周報】關(guān)注利率波動下的中短信用債投資機會	中加基金	11-25 09:43
115	0	2025-11-24每日收蛋情況	公正的任熙	11-24 20:45
73	0	現(xiàn)在債市波動不少，很多人都想找穩(wěn)當?shù)睦碡斅纷印ｖ卧?/a>	薇28	11-24 11:19
69	0	連著三天沒收益是什么原因	股友287Y62Y886	11-21 21:57
128	0	2025-11-21每日收蛋情況	公正的任熙	11-21 20:53
64	0	貨幣政策寬松，市場利率下行，債券基金的優(yōu)勢越來越明	股市18	11-21 09:48
95	0	公告中加純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-21 07:19
134	0	2025-11-20每日收蛋情況	公正的任熙	11-20 20:44
125	0	2025-11-19每日收蛋情況	公正的任熙	11-19 21:53
140	0	2025-11-18每日收蛋情況	公正的任熙	11-18 20:37

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-11-24	每份派現(xiàn)金0.0500元
2024-12-11	每份派現(xiàn)金0.0298元
2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0500元
2023-03-22	每份派現(xiàn)金0.0361元
2021-11-26	每份派現(xiàn)金0.0490元
2020-04-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-11-28	每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-11-16	每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-09-14	每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-04-25	每份派現(xiàn)金0.0350元
2016-12-19	每份基金份額折算1.0231份

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