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浦銀安盛盛躍純債債券A(519330
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0575-0.03%
近1月：-0.02%
近1年：0.99%

累計凈值

1.3257
近3月：0.22%
近3年：6.10%

近6月：0.25%
成立來：36.28%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2017-03-21管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0575 1.3257 -0.03%
    12-01 1.0578 1.3260 0.02%
    11-28 1.0576 1.3258 0.04%
    11-27 1.0572 1.3254 -0.03%
    11-26 1.0575 1.3257 -0.05%
    11-25 1.0580 1.3262 -0.03%
    11-24 1.0583 1.3265 0.01%
    11-21 1.0582 1.3264 0.00%
    11-20 1.0582 1.3264 0.01%
    11-19 1.0581 1.3263 -0.01%
    11-18 1.0582 1.3264 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.02%
    0.22%
    0.25%
    0.34%
    0.99%
    3.73%
    6.10%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1135 | 3202
    1535 | 3197
    2001 | 3178
    1991 | 3088
    2147 | 2949
    2494 | 2892
    2229 | 2372
    1912 | 2023
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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