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浦銀安盛盛躍純債債券A(519330
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.05560.05%
近1月：0.06%
近1年：1.26%

累計凈值

1.3238
近3月：-0.25%
近3年：5.63%

近6月：0.25%
成立來：36.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.73億元（2025-06-30）基金經理：陶祺等
成 立 日：2017-03-21管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0556 1.3238 0.05%
    10-16 1.0551 1.3233 0.02%
    10-15 1.0549 1.3231 -0.02%
    10-14 1.0551 1.3233 0.02%
    10-13 1.0549 1.3231 0.05%
    10-10 1.0544 1.3226 -0.01%
    10-09 1.0545 1.3227 0.06%
    09-30 1.0539 1.3221 0.06%
    09-29 1.0533 1.3215 -0.02%
    09-26 1.0535 1.3217 0.01%
    09-25 1.0534 1.3216 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.06%
    -0.25%
    0.25%
    0.16%
    1.26%
    3.72%
    5.63%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2065 | 3495
    1720 | 3490
    1750 | 3440
    2108 | 3344
    2341 | 3247
    2795 | 3128
    2424 | 2565
    2071 | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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