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浦銀安盛盛躍純債債券A(519330
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.05510.03%
近1月：-0.16%
近1年：1.46%

累計凈值

1.3233
近3月：0.02%
近3年：5.76%

近6月：0.55%
成立來：35.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶祺等
成 立 日：2017-03-21管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0551 1.3233 0.03%
    08-29 1.0548 1.3230 0.02%
    08-28 1.0546 1.3228 -0.07%
    08-27 1.0553 1.3235 -0.01%
    08-26 1.0554 1.3236 0.03%
    08-25 1.0551 1.3233 0.07%
    08-22 1.0544 1.3226 -0.02%
    08-21 1.0546 1.3228 0.07%
    08-20 1.0539 1.3221 -0.03%
    08-19 1.0542 1.3224 0.06%
    08-18 1.0536 1.3218 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.16%
    0.02%
    0.55%
    0.11%
    1.46%
    3.62%
    5.76%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2355 | 3143
    1681 | 3150
    1957 | 3096
    2296 | 2984
    2161 | 2955
    2507 | 2783
    2137 | 2242
    1797 | 1899
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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