開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1005156嘉實領航資產配置混合A估值圖基金吧1.1966
11-27
1.1966
11-27
1.1967
11-26
1.1967
11-26
-0.0001-0.01%開放開放
2005157嘉實領航資產配置混合C估值圖基金吧1.1368
11-27
1.1368
11-27
1.1370
11-26
1.1370
11-26
-0.0002-0.02%開放開放
3005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.4747
11-27
1.4747
11-27
1.4739
11-26
1.4739
11-26
0.00080.05%開放開放
4005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.4045
11-27
1.4045
11-27
1.4038
11-26
1.4038
11-26
0.00070.05%開放開放
5005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2609
11-27
1.2609
11-27
1.2618
11-26
1.2618
11-26
-0.0009-0.07%開放開放
6005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.4504
11-26
1.4504
11-26
1.4507
11-25
1.4507
11-25
-0.0003-0.02%開放開放
7005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.4043
11-26
1.4043
11-26
1.4046
11-25
1.4046
11-25
-0.0003-0.02%開放開放
8005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)A估值圖基金吧1.3923
11-27
1.3923
11-27
1.3951
11-26
1.3951
11-26
-0.0028-0.20%開放開放
9005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.3091
11-26
1.3091
11-26
1.3113
11-25
1.3113
11-25
-0.0022-0.17%開放開放
10005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2756
11-26
1.2756
11-26
1.2779
11-25
1.2779
11-25
-0.0023-0.18%開放開放
11005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.2714
11-27
2.2714
11-27
2.2698
11-26
2.2698
11-26
0.00160.07%開放開放
12005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.4201
11-27
1.4201
11-27
1.4201
11-26
1.4201
11-26
0.00000.00%開放開放
13005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.3671
11-27
1.3671
11-27
1.3671
11-26
1.3671
11-26
0.00000.00%開放開放
14005957華夏聚豐混合(FOF)A估值圖基金吧1.0717
11-26
1.0717
11-26
1.0714
11-25
1.0714
11-25
0.00030.03%開放開放
15005958華夏聚豐混合(FOF)C估值圖基金吧1.0675
11-26
1.0675
11-26
1.0672
11-25
1.0672
11-25
0.00030.03%開放開放
16005976長信穩(wěn)進資產配置(FOF)估值圖基金吧1.2871
11-27
1.3261
11-27
1.2879
11-26
1.3269
11-26
-0.0008-0.06%開放開放
17005979南方合順多資產(FOF)A估值圖基金吧1.6314
11-26
1.6314
11-26
1.6264
11-25
1.6264
11-25
0.00500.31%限大額開放
18005980南方合順多資產(FOF)C估值圖基金吧1.5872
11-26
1.5872
11-26
1.5824
11-25
1.5824
11-25
0.00480.30%限大額開放
19006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.5084
11-26
1.5084
11-26
1.4994
11-25
1.4994
11-25
0.00900.60%開放開放
20006245嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.4334
11-26
1.4334
11-26
1.4274
11-25
1.4274
11-25
0.00600.42%開放開放
21006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2135
11-26
1.4401
11-26
1.2120
11-25
1.4386
11-25
0.00150.12%開放開放
22006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6293
11-26
1.6293
11-26
1.6263
11-25
1.6263
11-25
0.00300.18%開放開放
23006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5840
11-26
1.5840
11-26
1.5811
11-25
1.5811
11-25
0.00290.18%開放開放
24006292易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.4964
11-26
1.4964
11-26
1.4907
11-25
1.4907
11-25
0.00570.38%開放開放
25006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2651
11-26
1.2651
11-26
1.2653
11-25
1.2653
11-25
-0.0002-0.02%開放開放
26006295工銀養(yǎng)老2035三年持有A估值圖基金吧1.5944
11-26
1.5944
11-26
1.5918
11-25
1.5918
11-25
0.00260.16%開放開放
27006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4217
11-26
1.4217
11-26
1.4189
11-25
1.4189
11-25
0.00280.20%開放開放
28006297富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期...估值圖基金吧1.1571
11-26
1.2581
11-26
1.1567
11-25
1.2577
11-25
0.00040.03%開放開放
29006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(...估值圖基金吧1.3223
11-26
1.3707
11-26
1.3208
11-25
1.3692
11-25
0.00150.11%開放開放
30006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1932
11-26
1.2852
11-26
1.1926
11-25
1.2846
11-25
0.00060.05%開放開放
31006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.3652
11-26
1.3652
11-26
1.3658
11-25
1.3658
11-25
-0.0006-0.04%開放開放
32006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.2117
11-26
1.4997
11-26
1.2106
11-25
1.4986
11-25
0.00110.09%開放開放
33006307嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.5747
11-26
1.5747
11-26
1.5635
11-25
1.5635
11-25
0.01120.72%開放開放
34006321中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.7016
11-26
1.7016
11-26
1.7000
11-25
1.7000
11-25
0.00160.09%開放開放
35006322中歐預見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.6538
11-26
1.6538
11-26
1.6522
11-25
1.6522
11-25
0.00160.10%開放開放
36006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.4826
11-27
1.4826
11-27
1.4770
11-20
1.4770
11-20
------暫停暫停
37006575華安養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.1618
11-26
1.1618
11-26
1.1598
11-25
1.1598
11-25
0.00200.17%開放開放
38006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.7953
11-26
1.7953
11-26
1.7881
11-25
1.7881
11-25
0.00720.40%開放開放
39006581建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期...估值圖基金吧1.0669
11-26
1.2226
11-26
1.0622
11-25
1.2179
11-25
0.00470.44%開放開放
40006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.4657
11-26
1.4657
11-26
1.4615
11-25
1.4615
11-25
0.00420.29%開放開放
41006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.4273
11-26
1.4273
11-26
1.4232
11-25
1.4232
11-25
0.00410.29%開放開放
42006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.3066
11-26
1.3066
11-26
1.3033
11-25
1.3033
11-25
0.00330.25%開放開放
43006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.2726
11-26
1.2726
11-26
1.2694
11-25
1.2694
11-25
0.00320.25%開放開放
44006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.3770
11-26
1.3770
11-26
1.3700
11-25
1.3700
11-25
0.00700.51%開放開放
45006859易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.3605
11-26
1.3605
11-26
1.3566
11-25
1.3566
11-25
0.00390.29%開放開放
46006860易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4164
11-26
1.4164
11-26
1.4114
11-25
1.4114
11-25
0.00500.35%開放開放
47006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4139
11-26
1.4139
11-26
1.4155
11-25
1.4155
11-25
-0.0016-0.11%限大額開放
48006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3680
11-26
1.3680
11-26
1.3697
11-25
1.3697
11-25
-0.0017-0.12%限大額開放
49006872長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0959
11-26
1.3759
11-26
1.0952
11-25
1.3752
11-25
0.00070.06%開放開放
50006873長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0894
11-26
1.3694
11-26
1.0888
11-25
1.3688
11-25
0.00060.06%開放開放
51006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2737
11-26
1.3187
11-26
1.2723
11-25
1.3173
11-25
0.00140.11%開放開放
52006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2676
11-26
1.2676
11-26
1.2679
11-25
1.2679
11-25
-0.0003-0.02%開放開放
53006886工銀養(yǎng)老2050五年持有A估值圖基金吧1.4267
11-26
1.4267
11-26
1.4214
11-25
1.4214
11-25
0.00530.37%開放開放
54006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4204
11-26
1.4204
11-26
1.4154
11-25
1.4154
11-25
0.00500.35%開放開放
55006894興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.2252
11-26
1.2252
11-26
1.2234
11-25
1.2234
11-25
0.00180.15%開放開放
56006895興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.1983
11-26
1.1983
11-26
1.1966
11-25
1.1966
11-25
0.00170.14%開放開放
57006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.3006
11-27
1.3006
11-27
1.3000
11-26
1.3000
11-26
0.00060.05%開放開放
58007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.4826
11-26
1.4826
11-26
1.4701
11-25
1.4701
11-25
0.01250.85%開放開放
59007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4651
11-26
1.4651
11-26
1.4520
11-25
1.4520
11-25
0.01310.90%開放開放
60007070博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2259
11-26
1.2259
11-26
1.2250
11-25
1.2250
11-25
0.00090.07%開放開放
61007071博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C估值圖基金吧1.1855
11-26
1.1855
11-26
1.1847
11-25
1.1847
11-25
0.00080.07%開放開放
62007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合...估值圖基金吧1.3248
11-26
1.3248
11-26
1.3204
11-25
1.3204
11-25
0.00440.33%開放開放
63007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2815
11-26
1.2815
11-26
1.2821
11-25
1.2821
11-25
-0.0006-0.05%開放開放
64007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2487
11-26
1.2487
11-26
1.2493
11-25
1.2493
11-25
-0.0006-0.05%開放開放
65007188嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.6344
11-26
1.6344
11-26
1.6229
11-25
1.6229
11-25
0.01150.71%開放開放
66007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3212
11-26
1.3212
11-26
1.3165
11-25
1.3165
11-25
0.00470.36%開放開放
67007231國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.4988
11-26
1.4988
11-26
1.5047
11-25
1.5047
11-25
-0.0059-0.39%開放開放
68007232萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A估值圖基金吧1.3616
11-26
1.3616
11-26
1.3587
11-25
1.3587
11-25
0.00290.21%開放開放
69007238平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.3730
11-26
1.4210
11-26
1.3691
11-25
1.4171
11-25
0.00390.28%開放開放
70007239平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.3516
11-26
1.3986
11-26
1.3478
11-25
1.3948
11-25
0.00380.28%開放開放
71007241中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4907
11-26
1.4907
11-26
1.4858
11-25
1.4858
11-25
0.00490.33%開放開放
72007242中歐預見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4699
11-26
1.4699
11-26
1.4651
11-25
1.4651
11-25
0.00480.33%開放開放
73007247易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2411
11-26
1.2411
11-26
1.2398
11-25
1.2398
11-25
0.00130.10%開放開放
74007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3140
11-26
1.3140
11-26
1.3109
11-25
1.3109
11-25
0.00310.24%開放開放
75007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3599
11-26
1.3599
11-26
1.3411
11-25
1.3411
11-25
0.01881.40%開放開放
76007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3312
11-26
1.3312
11-26
1.3268
11-25
1.3268
11-25
0.00440.33%開放開放
77007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.6841
11-26
1.6841
11-26
1.6814
11-25
1.6814
11-25
0.00270.16%開放開放
78007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2841
11-26
1.2841
11-26
1.2825
11-25
1.2825
11-25
0.00160.12%開放開放
79007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.2563
11-26
1.2563
11-26
1.2536
11-25
1.2536
11-25
0.00270.22%開放開放
80007298大成養(yǎng)老2040(FOF)C估值圖基金吧1.2244
11-26
1.2244
11-26
1.2219
11-25
1.2219
11-25
0.00250.20%開放開放
81007310銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A估值圖基金吧1.1439
11-26
1.1439
11-26
1.1417
11-25
1.1417
11-25
0.00220.19%開放開放
82007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2006
11-26
1.2006
11-26
1.2002
11-25
1.2002
11-25
0.00040.03%開放開放
83007402浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C估值圖基金吧1.1722
11-26
1.1722
11-26
1.1718
11-25
1.1718
11-25
0.00040.03%開放開放
84007407農銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2235
11-26
1.2235
11-26
1.2183
11-25
1.2183
11-25
0.00520.43%開放開放
85007638前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.0272
11-26
1.0272
11-26
1.0292
11-25
1.0292
11-25
-0.0020-0.19%開放開放
86007643華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1745
11-26
1.1745
11-26
1.1745
11-25
1.1745
11-25
0.00000.00%開放開放
87007649博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3688
11-26
1.3688
11-26
1.3646
11-25
1.3646
11-25
0.00420.31%開放開放
88007650工銀養(yǎng)老2040三年持有A估值圖基金吧1.3965
11-26
1.3965
11-26
1.3938
11-25
1.3938
11-25
0.00270.19%開放開放
89007651工銀養(yǎng)老2045三年持有A估值圖基金吧1.3180
11-26
1.3180
11-26
1.3155
11-25
1.3155
11-25
0.00250.19%開放開放
90007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2648
11-26
1.2648
11-26
1.2648
11-25
1.2648
11-25
0.00000.00%開放開放
91007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3761
11-26
1.3761
11-26
1.3734
11-25
1.3734
11-25
0.00270.20%開放開放
92007661南方養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.2899
11-26
1.2899
11-26
1.2881
11-25
1.2881
11-25
0.00180.14%開放開放
93007662富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.1926
11-26
1.1926
11-26
1.1878
11-25
1.1878
11-25
0.00480.40%開放開放
94007668廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.0950
11-26
1.0950
11-26
1.0892
11-25
1.0892
11-25
0.00580.53%開放開放
95007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2069
11-26
1.2069
11-26
1.2080
11-25
1.2080
11-25
-0.0011-0.09%開放開放
96007705長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0863
11-26
1.0863
11-26
1.0859
11-25
1.0859
11-25
0.00040.04%開放開放
97007747海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混...估值圖基金吧1.2106
11-26
1.2106
11-26
1.2032
11-25
1.2032
11-25
0.00740.62%開放開放
98007748天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.1465
11-26
1.1465
11-26
1.1456
11-25
1.1456
11-25
0.00090.08%開放開放
99007779銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混...估值圖基金吧1.1121
11-26
1.1121
11-26
1.1126
11-25
1.1126
11-25
-0.0005-0.04%開放開放
100007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.2718
11-26
1.2718
11-26
1.2695
11-25
1.2695
11-25
0.00230.18%開放開放
101007896易方達優(yōu)選多資產三個月持有混合...估值圖基金吧1.3368
11-26
1.3368
11-26
1.3258
11-25
1.3258
11-25
0.01100.83%開放開放
102007897易方達優(yōu)選多資產三個月持有混合...估值圖基金吧1.3070
11-26
1.3070
11-26
1.2963
11-25
1.2963
11-25
0.01070.83%開放開放
103007898富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.4887
11-27
1.4887
11-27
1.4880
11-26
1.4880
11-26
0.00070.05%暫停開放
---
104007904廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.5139
11-26
1.5139
11-26
1.5085
11-25
1.5085
11-25
0.00540.36%開放開放
105008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.2425
11-27
1.2425
11-27
1.2431
11-26
1.2431
11-26
-0.0006-0.05%暫停暫停
106008144工銀智遠配置三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.1454
11-27
1.1454
11-27
1.1460
11-26
1.1460
11-26
-0.0006-0.05%開放開放
107008145興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.5808
11-26
1.5808
11-26
1.5689
11-25
1.5689
11-25
0.01190.76%開放開放
108008158招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A估值圖基金吧0.9953
11-26
0.9953
11-26
0.9922
11-25
0.9922
11-25
0.00310.31%開放開放
109008159招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C估值圖基金吧0.9735
11-26
0.9735
11-26
0.9705
11-25
0.9705
11-25
0.00300.31%開放開放
110008168匯添富聚焦成長三個月混合FOF估值圖基金吧1.1204
11-26
1.1204
11-26
1.1118
11-25
1.1118
11-25
0.00860.77%開放開放
111008169匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.2906
11-26
1.2906
11-26
1.2808
11-25
1.2808
11-25
0.00980.77%開放開放
112008553萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.1101
11-26
1.1101
11-26
1.1076
11-25
1.1076
11-25
0.00250.23%開放開放
113008609廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2040三年持...估值圖基金吧1.1057
11-26
1.1057
11-26
1.1020
11-25
1.1020
11-25
0.00370.34%開放開放
114008617國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1061
11-27
1.1061
11-27
1.1065
11-26
1.1065
11-26
-0.0004-0.04%開放開放
115008621天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1239
11-26
1.1239
11-26
1.1240
11-25
1.1240
11-25
-0.0001-0.01%開放開放
116008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2721
11-26
1.2721
11-26
1.2691
11-25
1.2691
11-25
0.00300.24%開放開放
117008631國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期...估值圖基金吧1.1169
11-26
1.1169
11-26
1.1143
11-25
1.1143
11-25
0.00260.23%開放開放
118008639中歐預見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1981
11-26
1.1981
11-26
1.1977
11-25
1.1977
11-25
0.00040.03%開放開放
119008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.3657
11-26
1.3657
11-26
1.3622
11-25
1.3622
11-25
0.00350.26%開放開放
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1325
11-27
1.1325
11-27
1.1318
11-26
1.1318
11-26
0.00070.06%開放開放
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0949
11-27
1.0949
11-27
1.0943
11-26
1.0943
11-26
0.00060.05%開放開放
122008886民生卓越配置6個月混合(FOF)估值圖基金吧1.0489
11-27
1.0489
11-27
1.0490
11-26
1.0490
11-26
-0.0001-0.01%開放開放
123008931中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0316
11-26
1.0316
11-26
1.0333
11-25
1.0333
11-25
-0.0017-0.16%開放暫停
124009003中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.1285
11-26
1.1474
11-26
1.1240
11-25
1.1429
11-25
0.00450.40%開放開放
125009143摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1330
11-26
1.1330
11-26
1.1315
11-25
1.1315
11-25
0.00150.13%開放開放
126009151國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.1363
11-27
1.1363
11-27
1.1366
11-26
1.1366
11-26
-0.0003-0.03%開放開放
127009159前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1964
11-27
1.1964
11-27
1.1969
11-26
1.1969
11-26
-0.0005-0.04%開放開放
128009160前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1762
11-27
1.1762
11-27
1.1768
11-26
1.1768
11-26
-0.0006-0.05%開放開放
129009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1873
11-26
1.1873
11-26
1.1897
11-25
1.1897
11-25
-0.0024-0.20%限大額開放
130009183東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.2138
11-26
1.2138
11-26
1.2088
11-25
1.2088
11-25
0.00500.41%開放開放
131009184東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A估值圖基金吧1.2266
11-26
1.2266
11-26
1.2188
11-25
1.2188
11-25
0.00780.64%開放開放
132009213易方達如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1814
11-27
1.1814
11-27
1.1820
11-26
1.1820
11-26
-0.0006-0.05%開放開放
133009214易方達如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1629
11-27
1.1629
11-27
1.1635
11-26
1.1635
11-26
-0.0006-0.05%開放開放
134009322廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.4854
11-26
1.4854
11-26
1.4801
11-25
1.4801
11-25
0.00530.36%開放開放
135009335工銀穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有A估值圖基金吧1.1187
11-26
1.1187
11-26
1.1172
11-25
1.1172
11-25
0.00150.13%開放開放
136009340工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0103
11-26
1.0103
11-26
1.0055
11-25
1.0055
11-25
0.00480.48%開放開放
137009355宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1287
11-26
1.1768
11-26
1.1290
11-25
1.1771
11-25
-0.0003-0.03%限大額開放
138009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.2575
11-26
1.2575
11-26
1.2496
11-25
1.2496
11-25
0.00790.63%開放開放
139009371浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.2345
11-26
1.2345
11-26
1.2268
11-25
1.2268
11-25
0.00770.63%開放開放
140009372浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0498
11-27
1.0498
11-27
1.0501
11-26
1.0501
11-26
-0.0003-0.03%開放開放
141009373浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0313
11-27
1.0313
11-27
1.0316
11-26
1.0316
11-26
-0.0003-0.03%開放開放
142009383人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF)估值圖基金吧1.0311
11-27
1.0311
11-27
1.0318
11-26
1.0318
11-26
-0.0007-0.07%開放開放
143009385天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.1197
11-26
1.1197
11-26
1.1165
11-25
1.1165
11-25
0.00320.29%開放開放
144009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.2058
11-26
1.2058
11-26
1.2039
11-25
1.2039
11-25
0.00190.16%開放開放
145009572南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1197
11-26
1.1197
11-26
1.1177
11-25
1.1177
11-25
0.00200.18%開放開放
146009573南方養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.1386
11-26
1.1386
11-26
1.1385
11-25
1.1385
11-25
0.00010.01%開放開放
147009884民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧0.9914
11-27
1.0596
11-27
0.9919
11-26
1.0601
11-26
-0.0005-0.05%開放開放
148010193農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(...估值圖基金吧0.9060
11-26
0.9060
11-26
0.8999
11-25
0.8999
11-25
0.00610.68%開放開放
149010217中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0548
11-26
1.0554
11-26
1.0543
11-25
1.0549
11-25
0.00050.05%開放開放
150010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1909
11-26
1.1909
11-26
1.1911
11-25
1.1911
11-25
-0.0002-0.02%開放開放
151010267興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧1.1553
11-26
1.1553
11-26
1.1494
11-25
1.1494
11-25
0.00590.51%開放暫停
152010277嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0574
11-26
1.0574
11-26
1.0571
11-25
1.0571
11-25
0.00030.03%開放開放
153010281華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1433
11-26
1.1433
11-26
1.1434
11-25
1.1434
11-25
-0.0001-0.01%開放開放
154010320華安養(yǎng)老目標2040三年持有混...估值圖基金吧0.9816
11-26
0.9816
11-26
0.9785
11-25
0.9785
11-25
0.00310.32%開放開放
155010323華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9951
11-26
0.9951
11-26
0.9925
11-25
0.9925
11-25
0.00260.26%開放開放
156010643平安養(yǎng)老2025一年持有期混合...估值圖基金吧1.0907
11-26
1.0907
11-26
1.0896
11-25
1.0896
11-25
0.00110.10%開放開放
157010735申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式...估值圖基金吧1.0931
11-26
1.0931
11-26
1.0926
11-25
1.0926
11-25
0.00050.05%開放開放
158010866嘉實�？捣�(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0308
11-26
1.0308
11-26
1.0301
11-25
1.0301
11-25
0.00070.07%開放開放
159010910交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.1873
11-26
1.1873
11-26
1.1820
11-25
1.1820
11-25
0.00530.45%開放暫停
160011233泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧0.9805
11-26
0.9805
11-26
0.9792
11-25
0.9792
11-25
0.00130.13%開放開放
161011557平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1159
11-26
1.1369
11-26
1.1152
11-25
1.1362
11-25
0.00070.06%開放開放
162011580民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF)估值圖基金吧1.0570
11-27
1.0570
11-27
1.0572
11-26
1.0572
11-26
-0.0002-0.02%開放開放
163011587東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)估值圖基金吧1.1323
11-26
1.1323
11-26
1.1315
11-25
1.1315
11-25
0.00080.07%開放開放
164011591民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合...估值圖基金吧1.0592
11-27
1.0592
11-27
1.0593
11-26
1.0593
11-26
-0.0001-0.01%開放開放
165011593農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)估值圖基金吧0.8428
11-26
0.8428
11-26
0.8319
11-25
0.8319
11-25
0.01091.31%開放開放
166011594國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2503
11-26
1.2503
11-26
1.2489
11-25
1.2489
11-25
0.00140.11%暫停開放
167011600銀華華智三個月持有(FOF)估值圖基金吧1.0033
11-26
1.0033
11-26
1.0008
11-25
1.0008
11-25
0.00250.25%開放開放
168011605交銀招享一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0506
11-27
1.0506
11-27
1.0507
11-26
1.0507
11-26
-0.0001-0.01%開放開放
169011606交銀招享一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0328
11-27
1.0328
11-27
1.0329
11-26
1.0329
11-26
-0.0001-0.01%開放開放
170011696南方浩睿進取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.8475
11-26
0.8475
11-26
0.8434
11-25
0.8434
11-25
0.00410.49%開放開放
171011697南方浩睿進取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.8320
11-26
0.8320
11-26
0.8280
11-25
0.8280
11-25
0.00400.48%開放開放
172011745華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(...估值圖基金吧0.8014
11-26
0.8014
11-26
0.7982
11-25
0.7982
11-25
0.00320.40%開放暫停
173011752廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9726
11-26
0.9726
11-26
0.9664
11-25
0.9664
11-25
0.00620.64%開放開放
174011753廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9549
11-26
0.9549
11-26
0.9488
11-25
0.9488
11-25
0.00610.64%開放開放
175012037招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持...估值圖基金吧1.0694
11-26
1.0694
11-26
1.0691
11-25
1.0691
11-25
0.00030.03%開放開放
176012038銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.0293
11-26
1.0293
11-26
1.0287
11-25
1.0287
11-25
0.00060.06%開放開放
177012056華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.1745
11-26
1.1745
11-26
1.1734
11-25
1.1734
11-25
0.00110.09%開放開放
178012095長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧0.9846
11-26
0.9846
11-26
0.9828
11-25
0.9828
11-25
0.00180.18%開放開放
179012106廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1448
11-26
1.1448
11-26
1.1453
11-25
1.1453
11-25
-0.0005-0.04%開放開放
180012167浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧0.9739
11-27
0.9739
11-27
0.9745
11-26
0.9745
11-26
-0.0006-0.06%開放開放
181012190匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.0439
11-26
1.0539
11-26
1.0419
11-25
1.0519
11-25
0.00200.19%開放開放
---
182012282中歐睿智精選一年混合(FOF)估值圖基金吧0.9404
11-26
0.9404
11-26
0.9373
11-25
0.9373
11-25
0.00310.33%開放開放
183012283建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.0288
11-26
1.0288
11-26
1.0263
11-25
1.0263
11-25
0.00250.24%開放開放
184012306浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持...估值圖基金吧1.1832
11-26
1.1832
11-26
1.1797
11-25
1.1797
11-25
0.00350.30%開放暫停
185012311民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持...估值圖基金吧0.8056
11-27
0.8056
11-27
0.8062
11-26
0.8062
11-26
-0.0006-0.07%開放開放
186012386銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0506
11-26
1.0506
11-26
1.0492
11-25
1.0492
11-25
0.00140.13%開放開放
187012450長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0083
11-26
1.0083
11-26
1.0061
11-25
1.0061
11-25
0.00220.22%開放開放
188012458泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0491
11-26
1.0491
11-26
1.0486
11-25
1.0486
11-25
0.00050.05%開放開放
189012505華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.0439
11-26
1.0439
11-26
1.0440
11-25
1.0440
11-25
-0.0001-0.01%開放開放
190012508嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0293
11-26
1.0293
11-26
1.0286
11-25
1.0286
11-25
0.00070.07%開放開放
191012509興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.1615
11-26
1.1615
11-26
1.1599
11-25
1.1599
11-25
0.00160.14%開放開放
192012513泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧0.8664
11-26
0.8664
11-26
0.8640
11-25
0.8640
11-25
0.00240.28%開放暫停
193012515南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.0412
11-26
1.0412
11-26
1.0391
11-25
1.0391
11-25
0.00210.20%開放開放
194012638富國智優(yōu)精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9390
11-27
0.9390
11-27
0.9386
11-26
0.9386
11-26
0.00040.04%開放開放
195012639富國智優(yōu)精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9235
11-27
0.9235
11-27
0.9231
11-26
0.9231
11-26
0.00040.04%開放開放
196012652易方達優(yōu)勢領航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.2772
11-27
1.2772
11-27
1.2796
11-26
1.2796
11-26
-0.0024-0.19%開放開放
197012653易方達優(yōu)勢領航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.2621
11-27
1.2621
11-27
1.2645
11-26
1.2645
11-26
-0.0024-0.19%開放開放
198012654興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合...估值圖基金吧1.1190
11-26
1.1190
11-26
1.1145
11-25
1.1145
11-25
0.00450.40%開放開放
199012656建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9999
11-26
0.9999
11-26
0.9995
11-25
0.9995
11-25
0.00040.04%開放開放
200012657建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(F...估值圖基金吧0.9880
11-26
0.9880
11-26
0.9877
11-25
0.9877
11-25
0.00030.03%開放開放
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