開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1005156嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1898
05-08
1.1898
05-08
1.1894
05-07
1.1894
05-07
0.00040.03%開放開放
2005157嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1310
05-08
1.1310
05-08
1.1307
05-07
1.1307
05-07
0.00030.03%開放開放
3005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.3820
05-08
1.3820
05-08
1.3800
05-07
1.3800
05-07
0.00200.14%開放開放
4005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3206
05-08
1.3206
05-08
1.3188
05-07
1.3188
05-07
0.00180.14%開放開放
5005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1909
05-08
1.1909
05-08
1.1902
05-07
1.1902
05-07
0.00070.06%開放開放
6005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.3831
05-07
1.3831
05-07
1.3814
05-06
1.3814
05-06
0.00170.12%開放開放
7005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.3421
05-07
1.3421
05-07
1.3405
05-06
1.3405
05-06
0.00160.12%開放開放
8005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.1654
05-08
1.1654
05-08
1.1647
05-07
1.1647
05-07
0.00070.06%開放開放
9005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.2801
05-07
1.2801
05-07
1.2799
05-06
1.2799
05-06
0.00020.02%開放開放
10005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2494
05-07
1.2494
05-07
1.2493
05-06
1.2493
05-06
0.00010.01%開放開放
11005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧1.7890
05-08
1.7890
05-08
1.7956
05-07
1.7956
05-07
-0.0066-0.37%開放開放
12005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.1928
05-08
1.1928
05-08
1.1919
05-07
1.1919
05-07
0.00090.08%開放開放
13005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.1509
05-08
1.1509
05-08
1.1500
05-07
1.1500
05-07
0.00090.08%開放開放
14005957華夏聚豐混合(FOF)A估值圖基金吧1.0324
05-07
1.0324
05-07
1.0301
05-06
1.0301
05-06
0.00230.22%開放開放
15005958華夏聚豐混合(FOF)C估值圖基金吧1.0285
05-07
1.0285
05-07
1.0262
05-06
1.0262
05-06
0.00230.22%開放開放
16005976長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2340
05-08
1.2730
05-08
1.2323
05-07
1.2713
05-07
0.00170.14%開放開放
17005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.4551
05-07
1.4551
05-07
1.4496
05-06
1.4496
05-06
0.00550.38%限大額開放
18005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.4188
05-07
1.4188
05-07
1.4134
05-06
1.4134
05-06
0.00540.38%限大額開放
19006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.2258
05-07
1.2258
05-07
1.2286
05-06
1.2286
05-06
-0.0028-0.23%開放開放
20006245嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.3034
05-07
1.3034
05-07
1.3035
05-06
1.3035
05-06
-0.0001-0.01%開放開放
21006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.0875
05-07
1.3141
05-07
1.0856
05-06
1.3122
05-06
0.00190.18%開放開放
22006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4949
05-07
1.4949
05-07
1.4917
05-06
1.4917
05-06
0.00320.21%開放開放
23006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4566
05-07
1.4566
05-07
1.4535
05-06
1.4535
05-06
0.00310.21%開放開放
24006292易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.3121
05-07
1.3121
05-07
1.3125
05-06
1.3125
05-06
-0.0004-0.03%開放開放
25006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2100
05-07
1.2100
05-07
1.2096
05-06
1.2096
05-06
0.00040.03%開放開放
26006295工銀養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.4313
05-07
1.4313
05-07
1.4330
05-06
1.4330
05-06
-0.0017-0.12%開放開放
27006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.1816
05-07
1.1816
05-07
1.1832
05-06
1.1832
05-06
-0.0016-0.14%開放開放
28006297富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1088
05-07
1.2098
05-07
1.1086
05-06
1.2096
05-06
0.00020.02%開放開放
29006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2262
05-07
1.2746
05-07
1.2245
05-06
1.2729
05-06
0.00170.14%開放開放
30006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1356
05-07
1.2276
05-07
1.1349
05-06
1.2269
05-06
0.00070.06%開放開放
31006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2541
05-07
1.2541
05-07
1.2529
05-06
1.2529
05-06
0.00120.10%開放開放
32006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.0772
05-07
1.3652
05-07
1.0757
05-06
1.3637
05-06
0.00150.14%開放開放
33006307嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.3777
05-07
1.3777
05-07
1.3790
05-06
1.3790
05-06
-0.0013-0.09%開放開放
34006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.5454
05-07
1.5454
05-07
1.5435
05-06
1.5435
05-06
0.00190.12%開放開放
35006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.5053
05-07
1.5053
05-07
1.5035
05-06
1.5035
05-06
0.00180.12%開放開放
36006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.2951
05-08
1.2951
05-08
1.2723
04-30
1.2723
04-30
------暫停暫停
37006575華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.0898
05-07
1.0898
05-07
1.0883
05-06
1.0883
05-06
0.00150.14%開放開放
38006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.5931
05-07
1.5931
05-07
1.5923
05-06
1.5923
05-06
0.00080.05%開放開放
39006581建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.0181
05-07
1.1648
05-07
1.0186
05-06
1.1653
05-06
-0.0005-0.05%開放開放
40006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.2454
05-07
1.2454
05-07
1.2424
05-06
1.2424
05-06
0.00300.24%開放開放
41006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.2155
05-07
1.2155
05-07
1.2126
05-06
1.2126
05-06
0.00290.24%開放開放
42006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.1762
05-07
1.1762
05-07
1.1736
05-06
1.1736
05-06
0.00260.22%開放開放
43006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.1482
05-07
1.1482
05-07
1.1456
05-06
1.1456
05-06
0.00260.23%開放開放
44006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.2117
05-07
1.2117
05-07
1.2138
05-06
1.2138
05-06
-0.0021-0.17%開放開放
45006859易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.2222
05-07
1.2222
05-07
1.2222
05-06
1.2222
05-06
0.00000.00%開放開放
46006860易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.2507
05-07
1.2507
05-07
1.2508
05-06
1.2508
05-06
-0.0001-0.01%開放開放
47006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3661
05-07
1.3661
05-07
1.3641
05-06
1.3641
05-06
0.00200.15%限大額開放
48006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3255
05-07
1.3255
05-07
1.3235
05-06
1.3235
05-06
0.00200.15%限大額開放
49006872長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9806
05-07
1.2606
05-07
0.9825
05-06
1.2625
05-06
-0.0019-0.19%開放開放
50006873長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9754
05-07
1.2554
05-07
0.9773
05-06
1.2573
05-06
-0.0019-0.19%開放開放
51006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1805
05-07
1.2255
05-07
1.1810
05-06
1.2260
05-06
-0.0005-0.04%開放開放
52006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2080
05-07
1.2080
05-07
1.2077
05-06
1.2077
05-06
0.00030.02%開放開放
53006886工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1862
05-07
1.1862
05-07
1.1932
05-06
1.1932
05-06
-0.0070-0.59%開放開放
54006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1972
05-07
1.1972
05-07
1.1951
05-06
1.1951
05-06
0.00210.18%開放開放
55006894興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.0868
05-07
1.0868
05-07
1.0868
05-06
1.0868
05-06
0.00000.00%開放開放
56006895興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.0654
05-07
1.0654
05-07
1.0653
05-06
1.0653
05-06
0.00010.01%開放開放
57006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2360
05-08
1.2360
05-08
1.2346
05-07
1.2346
05-07
0.00140.11%開放開放
58007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.2876
05-07
1.2876
05-07
1.2893
05-06
1.2893
05-06
-0.0017-0.13%開放開放
59007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.2579
05-07
1.2579
05-07
1.2599
05-06
1.2599
05-06
-0.0020-0.16%開放開放
60007070博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.1576
05-07
1.1576
05-07
1.1568
05-06
1.1568
05-06
0.00080.07%開放開放
61007071博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C估值圖基金吧1.1226
05-07
1.1226
05-07
1.1218
05-06
1.1218
05-06
0.00080.07%開放開放
62007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.2450
05-07
1.2450
05-07
1.2442
05-06
1.2442
05-06
0.00080.06%開放開放
63007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2320
05-07
1.2320
05-07
1.2305
05-06
1.2305
05-06
0.00150.12%開放開放
64007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2029
05-07
1.2029
05-07
1.2014
05-06
1.2014
05-06
0.00150.12%開放開放
65007188嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4364
05-07
1.4364
05-07
1.4374
05-06
1.4374
05-06
-0.0010-0.07%開放開放
66007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.1810
05-07
1.1810
05-07
1.1803
05-06
1.1803
05-06
0.00070.06%開放開放
67007231國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.1465
05-07
1.1465
05-07
1.1487
05-06
1.1487
05-06
-0.0022-0.19%開放開放
68007232萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.2131
05-07
1.2131
05-07
1.2145
05-06
1.2145
05-06
-0.0014-0.12%開放開放
69007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2208
05-07
1.2688
05-07
1.2222
05-06
1.2702
05-06
-0.0014-0.11%開放開放
70007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.2034
05-07
1.2504
05-07
1.2048
05-06
1.2518
05-06
-0.0014-0.12%開放開放
71007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2676
05-07
1.2676
05-07
1.2675
05-06
1.2675
05-06
0.00010.01%開放開放
72007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.2520
05-07
1.2520
05-07
1.2519
05-06
1.2519
05-06
0.00010.01%開放開放
73007247易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.1665
05-07
1.1665
05-07
1.1663
05-06
1.1663
05-06
0.00020.02%開放開放
74007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1763
05-07
1.1763
05-07
1.1734
05-06
1.1734
05-06
0.00290.25%開放開放
75007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1448
05-07
1.1448
05-07
1.1461
05-06
1.1461
05-06
-0.0013-0.11%開放開放
76007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2378
05-07
1.2378
05-07
1.2384
05-06
1.2384
05-06
-0.0006-0.05%開放開放
77007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3551
05-07
1.3551
05-07
1.3552
05-06
1.3552
05-06
-0.0001-0.01%開放開放
78007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1737
05-07
1.1737
05-07
1.1732
05-06
1.1732
05-06
0.00050.04%開放開放
79007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.1233
05-07
1.1233
05-07
1.1226
05-06
1.1226
05-06
0.00070.06%開放開放
80007298大成養(yǎng)老2040(FOF)C估值圖基金吧1.0973
05-07
1.0973
05-07
1.0966
05-06
1.0966
05-06
0.00070.06%開放開放
81007310銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A估值圖基金吧1.0897
05-07
1.0897
05-07
1.0895
05-06
1.0895
05-06
0.00020.02%開放開放
82007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1504
05-07
1.1504
05-07
1.1492
05-06
1.1492
05-06
0.00120.10%開放開放
83007402浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C估值圖基金吧1.1256
05-07
1.1256
05-07
1.1245
05-06
1.1245
05-06
0.00110.10%開放開放
84007407農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.1029
05-07
1.1029
05-07
1.1030
05-06
1.1030
05-06
-0.0001-0.01%開放開放
85007638前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)估值圖基金吧0.8983
05-07
0.8983
05-07
0.8991
05-06
0.8991
05-06
-0.0008-0.09%開放開放
86007643華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1332
05-07
1.1332
05-07
1.1330
05-06
1.1330
05-06
0.00020.02%開放開放
87007649博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2132
05-07
1.2132
05-07
1.2112
05-06
1.2112
05-06
0.00200.17%開放開放
88007650工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2476
05-07
1.2476
05-07
1.2498
05-06
1.2498
05-06
-0.0022-0.18%開放開放
89007651工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1695
05-07
1.1695
05-07
1.1713
05-06
1.1713
05-06
-0.0018-0.15%開放開放
90007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2184
05-07
1.2184
05-07
1.2170
05-06
1.2170
05-06
0.00140.12%開放開放
91007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.2406
05-07
1.2406
05-07
1.2368
05-06
1.2368
05-06
0.00380.31%開放開放
92007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1521
05-07
1.1521
05-07
1.1505
05-06
1.1505
05-06
0.00160.14%開放開放
93007662富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.0907
05-07
1.0907
05-07
1.0906
05-06
1.0906
05-06
0.00010.01%開放開放
94007668廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧0.9892
05-07
0.9892
05-07
0.9900
05-06
0.9900
05-06
-0.0008-0.08%開放開放
95007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1595
05-07
1.1595
05-07
1.1587
05-06
1.1587
05-06
0.00080.07%開放開放
96007705長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0323
05-07
1.0323
05-07
1.0323
05-06
1.0323
05-06
0.00000.00%開放開放
97007747海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混...估值圖基金吧1.0851
05-07
1.0851
05-07
1.0841
05-06
1.0841
05-06
0.00100.09%開放開放
98007748天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.0433
05-07
1.0433
05-07
1.0436
05-06
1.0436
05-06
-0.0003-0.03%開放開放
99007779銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混...估值圖基金吧1.0266
05-07
1.0266
05-07
1.0248
05-06
1.0248
05-06
0.00180.18%開放開放
100007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.1375
05-07
1.1375
05-07
1.1363
05-06
1.1363
05-06
0.00120.11%開放開放
101007896易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1406
05-07
1.1406
05-07
1.1412
05-06
1.1412
05-06
-0.0006-0.05%開放開放
102007897易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1177
05-07
1.1177
05-07
1.1182
05-06
1.1182
05-06
-0.0005-0.04%開放開放
103007898富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.2361
05-08
1.2361
05-08
1.2332
05-07
1.2332
05-07
0.00290.24%暫停開放
---
104007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2529
05-07
1.2529
05-07
1.2477
05-06
1.2477
05-06
0.00520.42%開放開放
105008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.0282
05-08
1.0282
05-08
1.0244
05-07
1.0244
05-07
0.00380.37%暫停暫停
106008144工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.1087
05-08
1.1087
05-08
1.1082
05-07
1.1082
05-07
0.00050.05%開放開放
107008145興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.3266
05-07
1.3266
05-07
1.3262
05-06
1.3262
05-06
0.00040.03%開放開放
108008158招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧0.8284
05-07
0.8284
05-07
0.8288
05-06
0.8288
05-06
-0.0004-0.05%開放開放
109008159招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有(FOF)C估值圖基金吧0.8121
05-07
0.8121
05-07
0.8125
05-06
0.8125
05-06
-0.0004-0.05%開放開放
110008168匯添富聚焦成長三個(gè)月混合FOF估值圖基金吧0.8940
05-07
0.8940
05-07
0.8948
05-06
0.8948
05-06
-0.0008-0.09%開放開放
111008169匯添富核心優(yōu)勢三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.0164
05-07
1.0164
05-07
1.0176
05-06
1.0176
05-06
-0.0012-0.12%開放開放
112008553萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.0104
05-07
1.0104
05-07
1.0112
05-06
1.0112
05-06
-0.0008-0.08%開放開放
113008609廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持...估值圖基金吧0.9668
05-07
0.9668
05-07
0.9680
05-06
0.9680
05-06
-0.0012-0.12%開放開放
114008617國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0548
05-08
1.0548
05-08
1.0532
05-07
1.0532
05-07
0.00160.15%開放開放
115008621天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.0691
05-07
1.0691
05-07
1.0692
05-06
1.0692
05-06
-0.0001-0.01%開放開放
116008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.1690
05-07
1.1690
05-07
1.1700
05-06
1.1700
05-06
-0.0010-0.09%開放開放
117008631國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期...估值圖基金吧1.0129
05-07
1.0129
05-07
1.0124
05-06
1.0124
05-06
0.00050.05%開放開放
118008639中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1558
05-07
1.1558
05-07
1.1551
05-06
1.1551
05-06
0.00070.06%開放開放
119008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.1518
05-07
1.1518
05-07
1.1520
05-06
1.1520
05-06
-0.0002-0.02%開放開放
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9879
05-08
0.9879
05-08
0.9874
05-07
0.9874
05-07
0.00050.05%開放開放
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值圖基金吧0.9584
05-08
0.9584
05-08
0.9579
05-07
0.9579
05-07
0.00050.05%開放開放
122008886民生卓越配置6個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧0.9882
05-08
0.9882
05-08
0.9877
05-07
0.9877
05-07
0.00050.05%開放開放
123008931中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9118
05-07
0.9118
05-07
0.9128
05-06
0.9128
05-06
-0.0010-0.11%開放暫停
124009003中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.0047
05-07
1.0236
05-07
1.0039
05-06
1.0228
05-06
0.00080.08%開放開放
125009143摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0689
05-07
1.0689
05-07
1.0684
05-06
1.0684
05-06
0.00050.05%開放開放
126009151國壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.0998
05-08
1.0998
05-08
1.0991
05-07
1.0991
05-07
0.00070.06%開放開放
127009159前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1420
05-08
1.1420
05-08
1.1403
05-07
1.1403
05-07
0.00170.15%開放開放
128009160前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1251
05-08
1.1251
05-08
1.1234
05-07
1.1234
05-07
0.00170.15%開放開放
129009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1703
05-07
1.1703
05-07
1.1692
05-06
1.1692
05-06
0.00110.09%限大額開放
130009183東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.0902
05-07
1.0902
05-07
1.0902
05-06
1.0902
05-06
0.00000.00%開放開放
131009184東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A估值圖基金吧1.0614
05-07
1.0614
05-07
1.0613
05-06
1.0613
05-06
0.00010.01%開放暫停
132009213易方達(dá)如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1581
05-08
1.1581
05-08
1.1576
05-07
1.1576
05-07
0.00050.04%開放開放
133009214易方達(dá)如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1419
05-08
1.1419
05-08
1.1414
05-07
1.1414
05-07
0.00050.04%開放開放
134009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.2320
05-07
1.2320
05-07
1.2269
05-06
1.2269
05-06
0.00510.42%開放開放
135009335工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0663
05-07
1.0663
05-07
1.0670
05-06
1.0670
05-06
-0.0007-0.07%開放開放
136009340工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.8799
05-07
0.8799
05-07
0.8813
05-06
0.8813
05-06
-0.0014-0.16%開放暫停
137009355宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0694
05-07
1.1175
05-07
1.0688
05-06
1.1169
05-06
0.00060.06%開放開放
138009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0761
05-07
1.0761
05-07
1.0752
05-06
1.0752
05-06
0.00090.08%開放開放
139009371浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0585
05-07
1.0585
05-07
1.0577
05-06
1.0577
05-06
0.00080.08%開放開放
140009372浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0189
05-08
1.0189
05-08
1.0185
05-07
1.0185
05-07
0.00040.04%開放開放
141009373浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0032
05-08
1.0032
05-08
1.0028
05-07
1.0028
05-07
0.00040.04%開放開放
142009383人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF)估值圖基金吧0.9989
05-08
0.9989
05-08
0.9974
05-07
0.9974
05-07
0.00150.15%開放開放
143009385天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.0285
05-07
1.0285
05-07
1.0259
05-06
1.0259
05-06
0.00260.25%開放開放
144009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1239
05-07
1.1239
05-07
1.1240
05-06
1.1240
05-06
-0.0001-0.01%開放開放
145009572南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9730
05-07
0.9730
05-07
0.9714
05-06
0.9714
05-06
0.00160.16%開放開放
146009573南方養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.0637
05-07
1.0637
05-07
1.0613
05-06
1.0613
05-06
0.00240.23%開放開放
147009884民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧0.8972
05-08
0.9654
05-08
0.8966
05-07
0.9648
05-07
0.00060.07%開放開放
148010193農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(...估值圖基金吧0.7947
05-07
0.7947
05-07
0.7950
05-06
0.7950
05-06
-0.0003-0.04%開放暫停
149010217中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0007
05-07
1.0007
05-07
0.9999
05-06
0.9999
05-06
0.00080.08%開放開放
150010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1287
05-07
1.1287
05-07
1.1284
05-06
1.1284
05-06
0.00030.03%開放開放
151010267興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧0.9917
05-07
0.9917
05-07
0.9910
05-06
0.9910
05-06
0.00070.07%開放暫停
152010277嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0066
05-07
1.0066
05-07
1.0056
05-06
1.0056
05-06
0.00100.10%開放開放
153010281華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1114
05-07
1.1114
05-07
1.1101
05-06
1.1101
05-06
0.00130.12%開放開放
154010320華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混...估值圖基金吧0.8540
05-07
0.8540
05-07
0.8530
05-06
0.8530
05-06
0.00100.12%開放開放
155010323華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.8840
05-07
0.8840
05-07
0.8823
05-06
0.8823
05-06
0.00170.19%開放開放
156010643平安養(yǎng)老2025一年持有期混合...估值圖基金吧1.0454
05-07
1.0454
05-07
1.0458
05-06
1.0458
05-06
-0.0004-0.04%開放開放
157010735申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式...估值圖基金吧1.0361
05-07
1.0361
05-07
1.0354
05-06
1.0354
05-06
0.00070.07%開放開放
158010866嘉實(shí)�？捣�(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧0.9809
05-07
0.9809
05-07
0.9800
05-06
0.9800
05-06
0.00090.09%開放開放
159010910交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.0165
05-07
1.0165
05-07
1.0177
05-06
1.0177
05-06
-0.0012-0.12%開放暫停
160011233泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧0.8927
05-07
0.8927
05-07
0.8915
05-06
0.8915
05-06
0.00120.13%開放開放
161011557平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0748
05-07
1.0958
05-07
1.0750
05-06
1.0960
05-06
-0.0002-0.02%開放開放
162011580民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.0082
05-08
1.0082
05-08
1.0073
05-07
1.0073
05-07
0.00090.09%開放開放
163011587東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)估值圖基金吧0.9798
05-07
0.9798
05-07
0.9782
05-06
0.9782
05-06
0.00160.16%開放開放
164011591民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.9910
05-08
0.9910
05-08
0.9898
05-07
0.9898
05-07
0.00120.12%開放開放
165011593農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)估值圖基金吧0.7043
05-07
0.7043
05-07
0.7051
05-06
0.7051
05-06
-0.0008-0.11%開放開放
166011594國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1614
05-07
1.1614
05-07
1.1619
05-06
1.1619
05-06
-0.0005-0.04%暫停開放
167011600銀華華智三個(gè)月持有(FOF)估值圖基金吧0.9518
05-07
0.9518
05-07
0.9515
05-06
0.9515
05-06
0.00030.03%開放開放
168011605交銀招享一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0152
05-08
1.0152
05-08
1.0145
05-07
1.0145
05-07
0.00070.07%開放開放
169011606交銀招享一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0003
05-08
1.0003
05-08
0.9996
05-07
0.9996
05-07
0.00070.07%開放開放
170011696南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(F...估值圖基金吧0.7294
05-07
0.7294
05-07
0.7257
05-06
0.7257
05-06
0.00370.51%開放開放
171011697南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(F...估值圖基金吧0.7177
05-07
0.7177
05-07
0.7140
05-06
0.7140
05-06
0.00370.52%開放開放
172011745華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(...估值圖基金吧0.6714
05-07
0.6714
05-07
0.6698
05-06
0.6698
05-06
0.00160.24%開放暫停
173011752廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.8374
05-07
0.8374
05-07
0.8368
05-06
0.8368
05-06
0.00060.07%開放開放
174011753廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.8240
05-07
0.8240
05-07
0.8235
05-06
0.8235
05-06
0.00050.06%開放開放
175012037招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧0.9756
05-07
0.9756
05-07
0.9726
05-06
0.9726
05-06
0.00300.31%開放開放
176012038銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧0.9774
05-07
0.9774
05-07
0.9766
05-06
0.9766
05-06
0.00080.08%開放開放
177012056華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧0.9983
05-07
0.9983
05-07
1.0018
05-06
1.0018
05-06
-0.0035-0.35%開放開放
178012095長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧0.8969
05-07
0.8969
05-07
0.8995
05-06
0.8995
05-06
-0.0026-0.29%開放開放
179012106廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0829
05-07
1.0829
05-07
1.0815
05-06
1.0815
05-06
0.00140.13%開放開放
180012167浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧0.9412
05-08
0.9412
05-08
0.9394
05-07
0.9394
05-07
0.00180.19%開放開放
181012190匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧0.9878
05-07
0.9878
05-07
0.9875
05-06
0.9875
05-06
0.00030.03%開放開放
---
182012282中歐睿智精選一年混合(FOF)估值圖基金吧0.7751
05-07
0.7751
05-07
0.7746
05-06
0.7746
05-06
0.00050.06%開放開放
183012283建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧0.9016
05-07
0.9016
05-07
0.9028
05-06
0.9028
05-06
-0.0012-0.13%開放開放
184012306浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持...估值圖基金吧1.0163
05-07
1.0163
05-07
1.0182
05-06
1.0182
05-06
-0.0019-0.19%開放暫停
185012311民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持...估值圖基金吧0.7327
05-08
0.7327
05-08
0.7323
05-07
0.7323
05-07
0.00040.05%開放開放
186012386銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧0.9689
05-07
0.9689
05-07
0.9708
05-06
0.9708
05-06
-0.0019-0.20%開放開放
187012450長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9196
05-07
0.9196
05-07
0.9209
05-06
0.9209
05-06
-0.0013-0.14%開放開放
188012458泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧0.9952
05-07
0.9952
05-07
0.9946
05-06
0.9946
05-06
0.00060.06%開放開放
189012505華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0034
05-07
1.0034
05-07
1.0030
05-06
1.0030
05-06
0.00040.04%開放開放
190012508嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧0.9878
05-07
0.9878
05-07
0.9868
05-06
0.9868
05-06
0.00100.10%開放開放
191012509興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0967
05-07
1.0967
05-07
1.0960
05-06
1.0960
05-06
0.00070.06%開放開放
192012513泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧0.7618
05-07
0.7618
05-07
0.7609
05-06
0.7609
05-06
0.00090.12%開放暫停
193012515南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0021
05-07
1.0021
05-07
1.0016
05-06
1.0016
05-06
0.00050.05%開放開放
194012638富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.7772
05-08
0.7772
05-08
0.7751
05-07
0.7751
05-07
0.00210.27%開放開放
195012639富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.7660
05-08
0.7660
05-08
0.7640
05-07
0.7640
05-07
0.00200.26%開放開放
196012652易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.8617
05-08
0.8617
05-08
0.8576
05-07
0.8576
05-07
0.00410.48%開放開放
197012653易方達(dá)優(yōu)勢領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧0.8529
05-08
0.8529
05-08
0.8489
05-07
0.8489
05-07
0.00400.47%開放開放
198012654興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧0.9999
05-07
0.9999
05-07
0.9995
05-06
0.9995
05-06
0.00040.04%開放開放
199012656建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9519
05-07
0.9519
05-07
0.9503
05-06
0.9503
05-06
0.00160.17%開放開放
200012657建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9422
05-07
0.9422
05-07
0.9405
05-06
0.9405
05-06
0.00170.18%開放開放
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