開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1005156嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.2002
01-12
1.2002
01-12
1.1995
01-09
1.1995
01-09
0.00070.06%開放開放
2005157嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1401
01-12
1.1401
01-12
1.1395
01-09
1.1395
01-09
0.00060.05%開放開放
3005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.5527
01-12
1.5527
01-12
1.5481
01-09
1.5481
01-09
0.00460.30%開放開放
4005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.4776
01-12
1.4776
01-12
1.4733
01-09
1.4733
01-09
0.00430.29%開放開放
5005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.2874
01-12
1.2874
01-12
1.2856
01-09
1.2856
01-09
0.00180.14%開放開放
6005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.4656
01-09
1.4656
01-09
1.4644
01-08
1.4644
01-08
0.00120.08%開放開放
7005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.4183
01-09
1.4183
01-09
1.4171
01-08
1.4171
01-08
0.00120.08%開放開放
8005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)A估值圖基金吧1.5260
01-12
1.5260
01-12
1.5141
01-09
1.5141
01-09
0.01190.79%開放開放
9005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.3063
01-09
1.3063
01-09
1.3059
01-08
1.3059
01-08
0.00040.03%開放開放
10005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2724
01-09
1.2724
01-09
1.2721
01-08
1.2721
01-08
0.00030.02%開放開放
11005809前海開源裕源(FOF)估值圖基金吧2.4865
01-12
2.4865
01-12
2.4560
01-09
2.4560
01-09
0.03051.24%開放開放
12005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.5349
01-12
1.5349
01-12
1.5142
01-09
1.5142
01-09
0.02071.37%開放開放
13005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.4769
01-12
1.4769
01-12
1.4570
01-09
1.4570
01-09
0.01991.37%開放開放
14005957華夏聚豐混合(FOF)A估值圖基金吧1.0783
01-09
1.0783
01-09
1.0750
01-08
1.0750
01-08
0.00330.31%開放開放
15005958華夏聚豐混合(FOF)C估值圖基金吧1.0740
01-09
1.0740
01-09
1.0707
01-08
1.0707
01-08
0.00330.31%開放開放
16005976長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.3213
01-12
1.3603
01-12
1.3158
01-09
1.3548
01-09
0.00550.42%開放開放
17005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.6552
01-09
1.6552
01-09
1.6487
01-08
1.6487
01-08
0.00650.39%限大額開放
18005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.6096
01-09
1.6096
01-09
1.6033
01-08
1.6033
01-08
0.00630.39%限大額開放
19006042摩根尚睿混合(FOF)A估值圖基金吧1.6131
01-09
1.6131
01-09
1.5996
01-08
1.5996
01-08
0.01350.84%開放開放
20006245嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.5055
01-09
1.5055
01-09
1.4979
01-08
1.4979
01-08
0.00760.51%開放開放
21006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.2347
01-09
1.4833
01-09
1.2298
01-08
1.4784
01-08
0.00490.40%開放開放
22006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6972
01-09
1.6972
01-09
1.6896
01-08
1.6896
01-08
0.00760.45%開放開放
23006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6492
01-09
1.6492
01-09
1.6418
01-08
1.6418
01-08
0.00740.45%開放開放
24006292易方達匯誠養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.5574
01-09
1.5574
01-09
1.5492
01-08
1.5492
01-08
0.00820.53%開放開放
25006294萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2928
01-09
1.2928
01-09
1.2886
01-08
1.2886
01-08
0.00420.33%開放開放
26006295工銀養(yǎng)老2035三年持有A估值圖基金吧1.6581
01-09
1.6581
01-09
1.6468
01-08
1.6468
01-08
0.01130.69%開放開放
27006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5033
01-09
1.5033
01-09
1.4891
01-08
1.4891
01-08
0.01420.95%開放開放
28006297富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期...估值圖基金吧1.1754
01-09
1.2764
01-09
1.1729
01-08
1.2739
01-08
0.00250.21%限大額開放
29006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(...估值圖基金吧1.3607
01-09
1.4091
01-09
1.3554
01-08
1.4038
01-08
0.00530.39%開放開放
30006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2131
01-09
1.3051
01-09
1.2096
01-08
1.3016
01-08
0.00350.29%開放開放
31006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.4125
01-09
1.4125
01-09
1.4020
01-08
1.4020
01-08
0.01050.75%開放開放
32006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.2507
01-09
1.5387
01-09
1.2460
01-08
1.5340
01-08
0.00470.38%開放開放
33006307嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.6828
01-09
1.6828
01-09
1.6719
01-08
1.6719
01-08
0.01090.65%開放開放
34006321中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.7331
01-09
1.7331
01-09
1.7290
01-08
1.7290
01-08
0.00410.24%開放開放
35006322中歐預(yù)見養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.6836
01-09
1.6836
01-09
1.6796
01-08
1.6796
01-08
0.00400.24%開放開放
36006507前海開源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.5710
01-08
1.5710
01-08
1.5417
12-31
1.5417
12-31
------暫停暫停
37006575華安養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.1809
01-09
1.1809
01-09
1.1777
01-08
1.1777
01-08
0.00320.27%開放開放
38006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.8649
01-09
1.8649
01-09
1.8565
01-08
1.8565
01-08
0.00840.45%開放開放
39006581建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期...估值圖基金吧1.0853
01-09
1.2410
01-09
1.0815
01-08
1.2372
01-08
0.00380.35%開放開放
40006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.5724
01-09
1.5724
01-09
1.5587
01-08
1.5587
01-08
0.01370.88%開放開放
41006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.5305
01-09
1.5305
01-09
1.5172
01-08
1.5172
01-08
0.01330.88%開放開放
42006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.3602
01-09
1.3602
01-09
1.3515
01-08
1.3515
01-08
0.00870.64%開放開放
43006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.3241
01-09
1.3241
01-09
1.3157
01-08
1.3157
01-08
0.00840.64%開放開放
44006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.4781
01-09
1.4781
01-09
1.4660
01-08
1.4660
01-08
0.01210.83%開放開放
45006859易方達匯誠養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.4113
01-09
1.4113
01-09
1.4043
01-08
1.4043
01-08
0.00700.50%開放開放
46006860易方達匯誠養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.4713
01-09
1.4713
01-09
1.4641
01-08
1.4641
01-08
0.00720.49%開放開放
47006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4605
01-09
1.4605
01-09
1.4530
01-08
1.4530
01-08
0.00750.52%限大額開放
48006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4123
01-09
1.4123
01-09
1.4051
01-08
1.4051
01-08
0.00720.51%限大額開放
49006872長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1531
01-09
1.4331
01-09
1.1456
01-08
1.4256
01-08
0.00750.65%開放開放
50006873長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.1461
01-09
1.4261
01-09
1.1388
01-08
1.4188
01-08
0.00730.64%開放開放
51006876國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.3035
01-09
1.3485
01-09
1.3001
01-08
1.3451
01-08
0.00340.26%開放開放
52006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2878
01-09
1.2878
01-09
1.2846
01-08
1.2846
01-08
0.00320.25%開放開放
53006886工銀養(yǎng)老2050五年持有A估值圖基金吧1.5338
01-09
1.5338
01-09
1.5139
01-08
1.5139
01-08
0.01991.31%開放開放
54006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.5330
01-09
1.5330
01-09
1.5167
01-08
1.5167
01-08
0.01631.07%開放開放
55006894興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.2736
01-09
1.2736
01-09
1.2672
01-08
1.2672
01-08
0.00640.51%開放開放
56006895興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.2450
01-09
1.2450
01-09
1.2388
01-08
1.2388
01-08
0.00620.50%開放開放
57006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧1.3157
01-12
1.3157
01-12
1.3114
01-09
1.3114
01-09
0.00430.33%開放開放
58007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.5830
01-09
1.5830
01-09
1.5713
01-08
1.5713
01-08
0.01170.74%開放開放
59007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.5603
01-09
1.5603
01-09
1.5495
01-08
1.5495
01-08
0.01080.70%開放開放
60007070博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2459
01-09
1.2459
01-09
1.2427
01-08
1.2427
01-08
0.00320.26%開放開放
61007071博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C估值圖基金吧1.2041
01-09
1.2041
01-09
1.2010
01-08
1.2010
01-08
0.00310.26%開放開放
62007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合...估值圖基金吧1.3561
01-09
1.3561
01-09
1.3518
01-08
1.3518
01-08
0.00430.32%開放開放
63007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2922
01-09
1.2922
01-09
1.2911
01-08
1.2911
01-08
0.00110.09%開放開放
64007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2585
01-09
1.2585
01-09
1.2575
01-08
1.2575
01-08
0.00100.08%開放開放
65007188嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.7467
01-09
1.7467
01-09
1.7355
01-08
1.7355
01-08
0.01120.65%開放開放
66007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3658
01-09
1.3658
01-09
1.3591
01-08
1.3591
01-08
0.00670.49%開放開放
67007231國泰民安養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.6081
01-09
1.6081
01-09
1.5815
01-08
1.5815
01-08
0.02661.68%開放開放
68007232萬家平衡養(yǎng)老目標三年(FOF)A估值圖基金吧1.4457
01-09
1.4457
01-09
1.4353
01-08
1.4353
01-08
0.01040.72%開放開放
69007238平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.4218
01-09
1.4698
01-09
1.4129
01-08
1.4609
01-08
0.00890.63%開放開放
70007239平安養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.3991
01-09
1.4461
01-09
1.3904
01-08
1.4374
01-08
0.00870.63%開放開放
71007241中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5337
01-09
1.5337
01-09
1.5275
01-08
1.5275
01-08
0.00620.41%開放開放
72007242中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.5118
01-09
1.5118
01-09
1.5057
01-08
1.5057
01-08
0.00610.41%開放開放
73007247易方達匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2553
01-09
1.2553
01-09
1.2532
01-08
1.2532
01-08
0.00210.17%開放開放
74007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3743
01-09
1.3743
01-09
1.3653
01-08
1.3653
01-08
0.00900.66%開放開放
75007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4184
01-09
1.4801
01-09
1.4111
01-08
1.4728
01-08
0.00730.52%開放開放
76007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3731
01-09
1.3731
01-09
1.3681
01-08
1.3681
01-08
0.00500.37%開放開放
77007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.7631
01-09
1.7631
01-09
1.7501
01-08
1.7501
01-08
0.01300.74%開放開放
78007272景順穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.3250
01-09
1.3250
01-09
1.3196
01-08
1.3196
01-08
0.00540.41%開放開放
79007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.3089
01-09
1.3089
01-09
1.3016
01-08
1.3016
01-08
0.00730.56%開放開放
80007298大成養(yǎng)老2040(FOF)C估值圖基金吧1.2751
01-09
1.2751
01-09
1.2680
01-08
1.2680
01-08
0.00710.56%開放開放
81007310銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A估值圖基金吧1.1710
01-09
1.1710
01-09
1.1665
01-08
1.1665
01-08
0.00450.39%開放開放
82007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2171
01-09
1.2171
01-09
1.2138
01-08
1.2138
01-08
0.00330.27%開放開放
83007402浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C估值圖基金吧1.1877
01-09
1.1877
01-09
1.1845
01-08
1.1845
01-08
0.00320.27%開放開放
84007407農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2733
01-09
1.2733
01-09
1.2674
01-08
1.2674
01-08
0.00590.47%開放開放
85007638前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.0596
01-09
1.0596
01-09
1.0527
01-08
1.0527
01-08
0.00690.66%開放開放
86007643華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1934
01-09
1.1934
01-09
1.1901
01-08
1.1901
01-08
0.00330.28%開放開放
87007649博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.4415
01-09
1.4415
01-09
1.4327
01-08
1.4327
01-08
0.00880.61%開放開放
88007650工銀養(yǎng)老2040三年持有A估值圖基金吧1.4546
01-09
1.4546
01-09
1.4444
01-08
1.4444
01-08
0.01020.71%開放開放
89007651工銀養(yǎng)老2045三年持有A估值圖基金吧1.3765
01-09
1.3765
01-09
1.3663
01-08
1.3663
01-08
0.01020.75%開放開放
90007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2707
01-09
1.2707
01-09
1.2704
01-08
1.2704
01-08
0.00030.02%開放開放
91007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.4729
01-09
1.4729
01-09
1.4587
01-08
1.4587
01-08
0.01420.97%開放開放
92007661南方養(yǎng)老目標2030三年持有混...估值圖基金吧1.3522
01-09
1.3522
01-09
1.3436
01-08
1.3436
01-08
0.00860.64%開放開放
93007662富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.2397
01-09
1.2397
01-09
1.2324
01-08
1.2324
01-08
0.00730.59%開放開放
94007668廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2035三年持...估值圖基金吧1.1709
01-09
1.1709
01-09
1.1663
01-08
1.1663
01-08
0.00460.39%開放開放
95007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2203
01-09
1.2203
01-09
1.2159
01-08
1.2159
01-08
0.00440.36%開放開放
96007705長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1035
01-09
1.1035
01-09
1.1013
01-08
1.1013
01-08
0.00220.20%開放開放
97007747海富通平衡養(yǎng)老目標三年持有期混...估值圖基金吧1.2602
01-09
1.2602
01-09
1.2532
01-08
1.2532
01-08
0.00700.56%開放開放
98007748天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.1940
01-09
1.1940
01-09
1.1887
01-08
1.1887
01-08
0.00530.45%開放開放
99007779銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混...估值圖基金吧1.1460
01-09
1.1460
01-09
1.1388
01-08
1.1388
01-08
0.00720.63%開放開放
100007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.3244
01-09
1.3244
01-09
1.3178
01-08
1.3178
01-08
0.00660.50%開放開放
101007896易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.3904
01-09
1.3904
01-09
1.3847
01-08
1.3847
01-08
0.00570.41%開放開放
102007897易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合...估值圖基金吧1.3588
01-09
1.3588
01-09
1.3532
01-08
1.3532
01-08
0.00560.41%開放開放
103007898富國智誠精選3個月持有期混合(...估值圖基金吧1.6119
01-12
1.6119
01-12
1.5949
01-09
1.5949
01-09
0.01701.07%暫停開放
---
104007904廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.6699
01-09
1.6699
01-09
1.6504
01-08
1.6504
01-08
0.01951.18%開放開放
105008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.3549
01-12
1.3549
01-12
1.3449
01-09
1.3449
01-09
0.01000.74%開放開放
106008144工銀智遠配置三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.1633
01-12
1.1633
01-12
1.1603
01-09
1.1603
01-09
0.00300.26%開放開放
107008145興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.6877
01-09
1.6877
01-09
1.6742
01-08
1.6742
01-08
0.01350.81%限大額開放
108008158招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)A估值圖基金吧1.0650
01-09
1.0650
01-09
1.0551
01-08
1.0551
01-08
0.00990.94%開放開放
109008159招商盛鑫優(yōu)選3個月持有(FOF)C估值圖基金吧1.0412
01-09
1.0412
01-09
1.0315
01-08
1.0315
01-08
0.00970.94%開放開放
110008168匯添富聚焦成長三個月混合FOF估值圖基金吧1.2013
01-09
1.2013
01-09
1.1895
01-08
1.1895
01-08
0.01180.99%開放開放
111008169匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF)估值圖基金吧1.3995
01-09
1.3995
01-09
1.3836
01-08
1.3836
01-08
0.01591.15%開放開放
112008553萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.1624
01-09
1.1624
01-09
1.1565
01-08
1.1565
01-08
0.00590.51%開放開放
113008609廣發(fā)養(yǎng)老目標日期2040三年持...估值圖基金吧1.1719
01-09
1.1719
01-09
1.1652
01-08
1.1652
01-08
0.00670.58%開放開放
114008617國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1325
01-12
1.1325
01-12
1.1286
01-09
1.1286
01-09
0.00390.35%開放開放
115008621天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1412
01-09
1.1412
01-09
1.1391
01-08
1.1391
01-08
0.00210.18%開放開放
116008625國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.3120
01-09
1.3120
01-09
1.3045
01-08
1.3045
01-08
0.00750.57%開放開放
117008631國泰民澤平衡養(yǎng)老目標三年持有期...估值圖基金吧1.1637
01-09
1.1637
01-09
1.1549
01-08
1.1549
01-08
0.00880.76%開放開放
118008639中歐預(yù)見穩(wěn)瑞混合(FOF)A估值圖基金吧1.2087
01-09
1.2087
01-09
1.2065
01-08
1.2065
01-08
0.00220.18%開放開放
119008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.4305
01-09
1.4305
01-09
1.4202
01-08
1.4202
01-08
0.01030.73%開放開放
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2063
01-12
1.2063
01-12
1.1977
01-09
1.1977
01-09
0.00860.72%開放開放
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.1654
01-12
1.1654
01-12
1.1572
01-09
1.1572
01-09
0.00820.71%開放開放
122008886民生卓越配置6個月混合(FOF)估值圖基金吧1.0784
01-12
1.0784
01-12
1.0732
01-09
1.0732
01-09
0.00520.48%開放開放
123009003中銀安康平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.1932
01-09
1.2121
01-09
1.1849
01-08
1.2038
01-08
0.00830.70%開放開放
124009143摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1520
01-09
1.1520
01-09
1.1499
01-08
1.1499
01-08
0.00210.18%開放開放
125009151國壽策略優(yōu)選3個月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.1514
01-12
1.1514
01-12
1.1456
01-09
1.1456
01-09
0.00580.51%開放開放
126009159前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2257
01-12
1.2257
01-12
1.2211
01-09
1.2211
01-09
0.00460.38%開放開放
127009160前海聯(lián)合智選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.2045
01-12
1.2045
01-12
1.1999
01-09
1.1999
01-09
0.00460.38%開放開放
128009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1840
01-09
1.1840
01-09
1.1829
01-08
1.1829
01-08
0.00110.09%限大額開放
129009183東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.2493
01-09
1.2493
01-09
1.2438
01-08
1.2438
01-08
0.00550.44%開放開放
130009184東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A估值圖基金吧1.2753
01-09
1.2753
01-09
1.2684
01-08
1.2684
01-08
0.00690.54%開放開放
131009213易方達如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.2027
01-12
1.2027
01-12
1.1999
01-09
1.1999
01-09
0.00280.23%開放開放
132009214易方達如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1835
01-12
1.1835
01-12
1.1807
01-09
1.1807
01-09
0.00280.24%開放開放
133009322廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.6376
01-09
1.6376
01-09
1.6185
01-08
1.6185
01-08
0.01911.18%開放開放
134009335工銀穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有A估值圖基金吧1.1399
01-09
1.1399
01-09
1.1357
01-08
1.1357
01-08
0.00420.37%開放開放
135009340工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0489
01-09
1.0489
01-09
1.0394
01-08
1.0394
01-08
0.00950.91%開放開放
136009355宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.1174
01-09
1.1855
01-09
1.1157
01-08
1.1838
01-08
0.00170.15%限大額開放
137009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.3170
01-09
1.3170
01-09
1.3074
01-08
1.3074
01-08
0.00960.73%開放開放
138009371浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合...估值圖基金吧1.2924
01-09
1.2924
01-09
1.2830
01-08
1.2830
01-08
0.00940.73%開放開放
139009372浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0575
01-12
1.0575
01-12
1.0538
01-09
1.0538
01-09
0.00370.35%開放開放
140009373浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0383
01-12
1.0383
01-12
1.0347
01-09
1.0347
01-09
0.00360.35%開放開放
141009383人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF)估值圖基金吧1.0727
01-12
1.0727
01-12
1.0664
01-09
1.0664
01-09
0.00630.59%開放開放
142009385天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.1572
01-09
1.1572
01-09
1.1540
01-08
1.1540
01-08
0.00320.28%開放開放
143009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.2302
01-09
1.2302
01-09
1.2262
01-08
1.2262
01-08
0.00400.33%開放開放
144009572南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1812
01-09
1.1812
01-09
1.1727
01-08
1.1727
01-08
0.00850.72%開放開放
145009573南方養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.1649
01-09
1.1649
01-09
1.1618
01-08
1.1618
01-08
0.00310.27%開放開放
146009884民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧1.0454
01-12
1.1136
01-12
1.0406
01-09
1.1088
01-09
0.00480.46%開放開放
147010193農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(...估值圖基金吧0.9588
01-09
0.9588
01-09
0.9525
01-08
0.9525
01-08
0.00630.66%開放開放
148010217中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0721
01-09
1.0727
01-09
1.0690
01-08
1.0696
01-08
0.00310.29%開放開放
149010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.2101
01-09
1.2101
01-09
1.2075
01-08
1.2075
01-08
0.00260.22%開放開放
150010267興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧1.2184
01-09
1.2184
01-09
1.2109
01-08
1.2109
01-08
0.00750.62%限大額開放
151010277嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0616
01-09
1.0616
01-09
1.0597
01-08
1.0597
01-08
0.00190.18%開放開放
152010281華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1472
01-09
1.1472
01-09
1.1468
01-08
1.1468
01-08
0.00040.03%開放開放
153010320華安養(yǎng)老目標2040三年持有混...估值圖基金吧1.0382
01-09
1.0382
01-09
1.0327
01-08
1.0327
01-08
0.00550.53%開放開放
154010323華安平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0359
01-09
1.0359
01-09
1.0305
01-08
1.0305
01-08
0.00540.52%開放開放
155010643平安興誠混合(FOF)A估值圖基金吧1.1093
01-09
1.1093
01-09
1.1077
01-08
1.1077
01-08
0.00160.14%開放開放
156010735申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式...估值圖基金吧1.1171
01-09
1.1171
01-09
1.1138
01-08
1.1138
01-08
0.00330.30%開放開放
157010866嘉實�？捣�(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0350
01-09
1.0350
01-09
1.0332
01-08
1.0332
01-08
0.00180.17%開放開放
158010910交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.2486
01-09
1.2486
01-09
1.2388
01-08
1.2388
01-08
0.00980.79%開放暫停
159011233泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.0224
01-09
1.0224
01-09
1.0169
01-08
1.0169
01-08
0.00550.54%開放開放
160011557平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1228
01-09
1.1438
01-09
1.1201
01-08
1.1411
01-08
0.00270.24%開放開放
161011580民生加銀穩(wěn)健配置6個月混合(FOF)估值圖基金吧1.0727
01-12
1.0727
01-12
1.0709
01-09
1.0709
01-09
0.00180.17%開放開放
162011587東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)估值圖基金吧1.1792
01-09
1.1792
01-09
1.1737
01-08
1.1737
01-08
0.00550.47%開放開放
163011591民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合...估值圖基金吧1.0808
01-12
1.0808
01-12
1.0777
01-09
1.0777
01-09
0.00310.29%開放開放
164011593農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)估值圖基金吧0.9061
01-09
0.9061
01-09
0.8981
01-08
0.8981
01-08
0.00800.89%開放開放
165011594國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.2789
01-09
1.2789
01-09
1.2756
01-08
1.2756
01-08
0.00330.26%暫停開放
166011600銀華華智三個月持有(FOF)估值圖基金吧1.0259
01-09
1.0259
01-09
1.0215
01-08
1.0215
01-08
0.00440.43%開放開放
167011605交銀招享一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0686
01-12
1.0686
01-12
1.0651
01-09
1.0651
01-09
0.00350.33%開放開放
168011606交銀招享一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0500
01-12
1.0500
01-12
1.0466
01-09
1.0466
01-09
0.00340.32%開放開放
169011696南方浩睿進取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.8844
01-09
0.8844
01-09
0.8767
01-08
0.8767
01-08
0.00770.88%開放開放
170011697南方浩睿進取京選3個月混合(F...估值圖基金吧0.8678
01-09
0.8678
01-09
0.8603
01-08
0.8603
01-08
0.00750.87%開放開放
171011745華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(...估值圖基金吧0.8657
01-09
0.8657
01-09
0.8577
01-08
0.8577
01-08
0.00800.93%開放暫停
172011752廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0380
01-09
1.0380
01-09
1.0294
01-08
1.0294
01-08
0.00860.84%開放開放
173011753廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0186
01-09
1.0186
01-09
1.0102
01-08
1.0102
01-08
0.00840.83%開放開放
174012037招商和惠養(yǎng)老目標2040三年持...估值圖基金吧1.1411
01-09
1.1411
01-09
1.1305
01-08
1.1305
01-08
0.01060.94%開放開放
175012038銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.0433
01-09
1.0433
01-09
1.0407
01-08
1.0407
01-08
0.00260.25%開放開放
176012056華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有混...估值圖基金吧1.2268
01-09
1.2268
01-09
1.2194
01-08
1.2194
01-08
0.00740.61%開放開放
177012095長信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.0404
01-09
1.0404
01-09
1.0312
01-08
1.0312
01-08
0.00920.89%開放開放
178012106廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1696
01-09
1.1696
01-09
1.1669
01-08
1.1669
01-08
0.00270.23%開放開放
179012167浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持...估值圖基金吧0.9884
01-12
0.9884
01-12
0.9842
01-09
0.9842
01-09
0.00420.43%開放開放
180012190匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.0663
01-09
1.0763
01-09
1.0627
01-08
1.0727
01-08
0.00360.34%開放開放
---
181012282中歐睿智精選一年混合(FOF)估值圖基金吧0.9755
01-09
0.9755
01-09
0.9705
01-08
0.9705
01-08
0.00500.52%開放開放
182012283建信普澤養(yǎng)老目標日期2040三...估值圖基金吧1.0759
01-09
1.0759
01-09
1.0671
01-08
1.0671
01-08
0.00880.82%開放開放
183012306浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持...估值圖基金吧1.2415
01-09
1.2415
01-09
1.2330
01-08
1.2330
01-08
0.00850.69%開放暫停
184012311民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持...估值圖基金吧0.8410
01-12
0.8410
01-12
0.8378
01-09
0.8378
01-09
0.00320.38%開放開放
185012386銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0859
01-09
1.0859
01-09
1.0814
01-08
1.0814
01-08
0.00450.42%開放開放
186012450長信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0711
01-09
1.0711
01-09
1.0636
01-08
1.0636
01-08
0.00750.71%開放開放
187012458泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0699
01-09
1.0699
01-09
1.0671
01-08
1.0671
01-08
0.00280.26%開放開放
188012505華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.0613
01-09
1.0613
01-09
1.0582
01-08
1.0582
01-08
0.00310.29%開放開放
189012508嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0333
01-09
1.0333
01-09
1.0315
01-08
1.0315
01-08
0.00180.17%開放開放
190012509興全安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1772
01-09
1.1772
01-09
1.1746
01-08
1.1746
01-08
0.00260.22%開放開放
191012513泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧0.9134
01-09
0.9134
01-09
0.9074
01-08
0.9074
01-08
0.00600.66%開放暫停
192012515南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混...估值圖基金吧1.0465
01-09
1.0465
01-09
1.0455
01-08
1.0455
01-08
0.00100.10%開放開放
193012638富國智優(yōu)精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0218
01-12
1.0218
01-12
1.0144
01-09
1.0144
01-09
0.00740.73%開放開放
194012639富國智優(yōu)精選3個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0044
01-12
1.0044
01-12
0.9972
01-09
0.9972
01-09
0.00720.72%開放開放
195012652易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.4013
01-12
1.4013
01-12
1.3921
01-09
1.3921
01-09
0.00920.66%開放開放
196012653易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(...估值圖基金吧1.3842
01-12
1.3842
01-12
1.3751
01-09
1.3751
01-09
0.00910.66%開放開放
197012654興全優(yōu)選平衡三個月持有混合(F...估值圖基金吧1.1583
01-09
1.1583
01-09
1.1521
01-08
1.1521
01-08
0.00620.54%開放開放
198012656建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0132
01-09
1.0132
01-09
1.0107
01-08
1.0107
01-08
0.00250.25%開放開放
199012657建信龍祥穩(wěn)進6個月持有混合(F...估值圖基金吧1.0008
01-09
1.0008
01-09
0.9983
01-08
0.9983
01-08
0.00250.25%開放開放
200012743匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.0883
01-09
1.0883
01-09
1.0877
01-08
1.0877
01-08
0.00060.06%開放開放
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