開(kāi)放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1005156嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A估值圖基金吧1.1938
08-28
1.1938
08-28
1.1938
08-27
1.1938
08-27
0.00000.00%開(kāi)放開(kāi)放
2005157嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C估值圖基金吧1.1344
08-28
1.1344
08-28
1.1345
08-27
1.1345
08-27
-0.0001-0.01%開(kāi)放開(kāi)放
3005215南方全天候策略(FOF)A估值圖基金吧1.4623
08-28
1.4623
08-28
1.4567
08-27
1.4567
08-27
0.00560.38%開(kāi)放開(kāi)放
4005216南方全天候策略(FOF)C估值圖基金吧1.3948
08-28
1.3948
08-28
1.3895
08-27
1.3895
08-27
0.00530.38%開(kāi)放開(kāi)放
5005217建信福澤安泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.3123
08-28
1.3123
08-28
1.2947
08-27
1.2947
08-27
0.01761.36%開(kāi)放開(kāi)放
6005218華夏聚惠(FOF)A估值圖基金吧1.4369
08-27
1.4369
08-27
1.4426
08-26
1.4426
08-26
-0.0057-0.40%開(kāi)放開(kāi)放
7005219華夏聚惠(FOF)C估值圖基金吧1.3926
08-27
1.3926
08-27
1.3981
08-26
1.3981
08-26
-0.0055-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
8005220海富通聚優(yōu)精選混合(FOF)估值圖基金吧1.3960
08-28
1.3960
08-28
1.3539
08-27
1.3539
08-27
0.04213.11%開(kāi)放開(kāi)放
9005221宏利全能混合(FOF)A估值圖基金吧1.2928
08-27
1.2928
08-27
1.2936
08-26
1.2936
08-26
-0.0008-0.06%開(kāi)放開(kāi)放
10005222宏利全能混合(FOF)C估值圖基金吧1.2606
08-27
1.2606
08-27
1.2615
08-26
1.2615
08-26
-0.0009-0.07%開(kāi)放開(kāi)放
11005809前海開(kāi)源裕源(FOF)估值圖基金吧2.1677
08-28
2.1677
08-28
2.1370
08-27
2.1370
08-27
0.03071.44%開(kāi)放開(kāi)放
12005925建信福澤裕泰混合(FOF)A估值圖基金吧1.4255
08-28
1.4255
08-28
1.4026
08-27
1.4026
08-27
0.02291.63%開(kāi)放開(kāi)放
13005926建信福澤裕泰混合(FOF)C估值圖基金吧1.3736
08-28
1.3736
08-28
1.3517
08-27
1.3517
08-27
0.02191.62%開(kāi)放開(kāi)放
14005957華夏聚豐混合(FOF)A估值圖基金吧1.0606
08-27
1.0606
08-27
1.0615
08-26
1.0615
08-26
-0.0009-0.08%開(kāi)放開(kāi)放
15005958華夏聚豐混合(FOF)C估值圖基金吧1.0564
08-27
1.0564
08-27
1.0574
08-26
1.0574
08-26
-0.0010-0.09%開(kāi)放開(kāi)放
16005976長(zhǎng)信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置(FOF)估值圖基金吧1.2920
08-28
1.3310
08-28
1.2874
08-27
1.3264
08-27
0.00460.36%開(kāi)放開(kāi)放
17005979南方合順多資產(chǎn)(FOF)A估值圖基金吧1.5479
08-27
1.5479
08-27
1.5527
08-26
1.5527
08-26
-0.0048-0.31%限大額開(kāi)放
18005980南方合順多資產(chǎn)(FOF)C估值圖基金吧1.5075
08-27
1.5075
08-27
1.5122
08-26
1.5122
08-26
-0.0047-0.31%限大額開(kāi)放
19006042摩根尚�；旌�(FOF)A估值圖基金吧1.4648
08-27
1.4648
08-27
1.4818
08-26
1.4818
08-26
-0.0170-1.15%開(kāi)放開(kāi)放
20006245嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A估值圖基金吧1.4292
08-27
1.4292
08-27
1.4415
08-26
1.4415
08-26
-0.0123-0.85%開(kāi)放開(kāi)放
21006289華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(...估值圖基金吧1.1951
08-27
1.4217
08-27
1.2079
08-26
1.4345
08-26
-0.0128-1.06%開(kāi)放開(kāi)放
22006290南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.6033
08-27
1.6033
08-27
1.6164
08-26
1.6164
08-26
-0.0131-0.81%開(kāi)放開(kāi)放
23006291南方養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.5602
08-27
1.5602
08-27
1.5730
08-26
1.5730
08-26
-0.0128-0.81%開(kāi)放開(kāi)放
24006292易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2043三年持有...估值圖基金吧1.4666
08-27
1.4666
08-27
1.4774
08-26
1.4774
08-26
-0.0108-0.73%開(kāi)放開(kāi)放
25006294萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2596
08-27
1.2596
08-27
1.2663
08-26
1.2663
08-26
-0.0067-0.53%開(kāi)放開(kāi)放
26006295工銀養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.5581
08-27
1.5581
08-27
1.5737
08-26
1.5737
08-26
-0.0156-0.99%開(kāi)放開(kāi)放
27006296鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.4153
08-27
1.4153
08-27
1.4263
08-26
1.4263
08-26
-0.0110-0.77%開(kāi)放開(kāi)放
28006297富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.1477
08-27
1.2487
08-27
1.1514
08-26
1.2524
08-26
-0.0037-0.32%開(kāi)放開(kāi)放
29006298廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3036
08-27
1.3520
08-27
1.3121
08-26
1.3605
08-26
-0.0085-0.65%開(kāi)放開(kāi)放
30006303中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1770
08-27
1.2690
08-27
1.1824
08-26
1.2744
08-26
-0.0054-0.46%開(kāi)放開(kāi)放
31006305銀華尊和養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.3526
08-27
1.3526
08-27
1.3641
08-26
1.3641
08-26
-0.0115-0.84%開(kāi)放開(kāi)放
32006306宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1882
08-27
1.4762
08-27
1.1944
08-26
1.4824
08-26
-0.0062-0.52%開(kāi)放開(kāi)放
33006307嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A估值圖基金吧1.5820
08-27
1.5820
08-27
1.5998
08-26
1.5998
08-26
-0.0178-1.11%開(kāi)放開(kāi)放
34006321中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.6736
08-27
1.6736
08-27
1.6898
08-26
1.6898
08-26
-0.0162-0.96%開(kāi)放開(kāi)放
35006322中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.6282
08-27
1.6282
08-27
1.6440
08-26
1.6440
08-26
-0.0158-0.96%開(kāi)放開(kāi)放
36006507前海開(kāi)源裕澤(FOF)估值圖基金吧1.4213
08-28
1.4213
08-28
1.3928
08-21
1.3928
08-21
------暫停暫停
37006575華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.1341
08-27
1.1341
08-27
1.1380
08-26
1.1380
08-26
-0.0039-0.34%開(kāi)放開(kāi)放
38006580興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A估值圖基金吧1.7540
08-27
1.7540
08-27
1.7677
08-26
1.7677
08-26
-0.0137-0.78%開(kāi)放開(kāi)放
39006581建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期...估值圖基金吧1.0863
08-27
1.2330
08-27
1.0871
08-26
1.2338
08-26
-0.0008-0.07%開(kāi)放開(kāi)放
40006620華夏養(yǎng)老2045(FOF)A估值圖基金吧1.4279
08-27
1.4279
08-27
1.4439
08-26
1.4439
08-26
-0.0160-1.11%開(kāi)放開(kāi)放
41006621華夏養(yǎng)老2045(FOF)C估值圖基金吧1.3919
08-27
1.3919
08-27
1.4075
08-26
1.4075
08-26
-0.0156-1.11%開(kāi)放開(kāi)放
42006622華夏養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.2814
08-27
1.2814
08-27
1.2925
08-26
1.2925
08-26
-0.0111-0.86%開(kāi)放開(kāi)放
43006623華夏養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.2493
08-27
1.2493
08-27
1.2601
08-26
1.2601
08-26
-0.0108-0.86%開(kāi)放開(kāi)放
44006763匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合...估值圖基金吧1.3558
08-27
1.3558
08-27
1.3789
08-26
1.3789
08-26
-0.0231-1.68%開(kāi)放開(kāi)放
45006859易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2033三年持有...估值圖基金吧1.3363
08-27
1.3363
08-27
1.3457
08-26
1.3457
08-26
-0.0094-0.70%開(kāi)放開(kāi)放
46006860易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老2038三年持有...估值圖基金吧1.3902
08-27
1.3902
08-27
1.4001
08-26
1.4001
08-26
-0.0099-0.71%開(kāi)放開(kāi)放
47006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.4076
08-27
1.4076
08-27
1.4131
08-26
1.4131
08-26
-0.0055-0.39%限大額開(kāi)放
48006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合...估值圖基金吧1.3636
08-27
1.3636
08-27
1.3690
08-26
1.3690
08-26
-0.0054-0.39%限大額開(kāi)放
49006872長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0829
08-27
1.3629
08-27
1.0907
08-26
1.3707
08-26
-0.0078-0.72%開(kāi)放開(kāi)放
50006873長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0768
08-27
1.3568
08-27
1.0846
08-26
1.3646
08-26
-0.0078-0.72%開(kāi)放開(kāi)放
51006876國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2624
08-27
1.3074
08-27
1.2672
08-26
1.3122
08-26
-0.0048-0.38%開(kāi)放開(kāi)放
52006880交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.2540
08-27
1.2540
08-27
1.2583
08-26
1.2583
08-26
-0.0043-0.34%開(kāi)放開(kāi)放
53006886工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4356
08-27
1.4356
08-27
1.4636
08-26
1.4636
08-26
-0.0280-1.91%開(kāi)放開(kāi)放
54006891華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.4119
08-27
1.4119
08-27
1.4354
08-26
1.4354
08-26
-0.0235-1.64%開(kāi)放開(kāi)放
55006894興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)A估值圖基金吧1.1994
08-27
1.1994
08-27
1.2084
08-26
1.2084
08-26
-0.0090-0.74%開(kāi)放開(kāi)放
56006895興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C估值圖基金吧1.1743
08-27
1.1743
08-27
1.1831
08-26
1.1831
08-26
-0.0088-0.74%開(kāi)放開(kāi)放
57006991民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧1.2777
08-28
1.2777
08-28
1.2765
08-27
1.2765
08-27
0.00120.09%開(kāi)放開(kāi)放
58007059匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合...估值圖基金吧1.4784
08-27
1.4784
08-27
1.4901
08-26
1.4901
08-26
-0.0117-0.79%開(kāi)放開(kāi)放
59007060匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.4554
08-27
1.4554
08-27
1.4667
08-26
1.4667
08-26
-0.0113-0.77%開(kāi)放開(kāi)放
60007070博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.2048
08-27
1.2048
08-27
1.2114
08-26
1.2114
08-26
-0.0066-0.54%開(kāi)放開(kāi)放
61007071博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C估值圖基金吧1.1665
08-27
1.1665
08-27
1.1730
08-26
1.1730
08-26
-0.0065-0.55%開(kāi)放開(kāi)放
62007090海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合...估值圖基金吧1.3047
08-27
1.3047
08-27
1.3102
08-26
1.3102
08-26
-0.0055-0.42%開(kāi)放開(kāi)放
63007159南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2714
08-27
1.2714
08-27
1.2767
08-26
1.2767
08-26
-0.0053-0.42%開(kāi)放開(kāi)放
64007160南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2401
08-27
1.2401
08-27
1.2453
08-26
1.2453
08-26
-0.0052-0.42%開(kāi)放開(kāi)放
65007188嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A估值圖基金吧1.6492
08-27
1.6492
08-27
1.6673
08-26
1.6673
08-26
-0.0181-1.09%開(kāi)放開(kāi)放
66007221摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3057
08-27
1.3057
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1.3160
08-26
1.3160
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-0.0103-0.78%開(kāi)放開(kāi)放
67007231國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.4805
08-27
1.4805
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1.4738
08-26
1.4738
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0.00670.45%開(kāi)放開(kāi)放
68007232萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A估值圖基金吧1.3438
08-27
1.3438
08-27
1.3552
08-26
1.3552
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-0.0114-0.84%開(kāi)放開(kāi)放
69007238平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3660
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1.4140
08-27
1.3731
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1.4211
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-0.0071-0.52%開(kāi)放開(kāi)放
70007239平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.3456
08-27
1.3926
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1.3525
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1.3995
08-26
-0.0069-0.51%開(kāi)放開(kāi)放
71007241中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4507
08-27
1.4507
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1.4711
08-26
1.4711
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-0.0204-1.39%開(kāi)放開(kāi)放
72007242中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2050五年持有(...估值圖基金吧1.4315
08-27
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1.4517
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-0.0202-1.39%開(kāi)放開(kāi)放
73007247易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合...估值圖基金吧1.2285
08-27
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08-27
1.2341
08-26
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08-26
-0.0056-0.45%開(kāi)放開(kāi)放
74007249廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.3037
08-27
1.3037
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1.3203
08-26
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-0.0166-1.26%開(kāi)放開(kāi)放
75007250廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3098
08-27
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08-27
1.3195
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08-26
-0.0097-0.74%開(kāi)放開(kāi)放
76007255華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3187
08-27
1.3187
08-27
1.3194
08-26
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08-26
-0.0007-0.05%開(kāi)放開(kāi)放
77007271鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.6417
08-27
1.6417
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1.6579
08-26
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78007272景順?lè)�(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2432
08-27
1.2432
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1.2478
08-26
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-0.0046-0.37%開(kāi)放開(kāi)放
79007297大成養(yǎng)老2040(FOF)A估值圖基金吧1.2289
08-27
1.2289
08-27
1.2394
08-26
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08-26
-0.0105-0.85%開(kāi)放開(kāi)放
80007298大成養(yǎng)老2040(FOF)C估值圖基金吧1.1990
08-27
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08-27
1.2092
08-26
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-0.0102-0.84%開(kāi)放開(kāi)放
81007310銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A估值圖基金吧1.1453
08-27
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1.1513
08-26
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-0.0060-0.52%開(kāi)放開(kāi)放
82007401浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1807
08-27
1.1807
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1.1832
08-26
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-0.0025-0.21%開(kāi)放開(kāi)放
83007402浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C估值圖基金吧1.1539
08-27
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1.1564
08-26
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-0.0025-0.22%開(kāi)放開(kāi)放
84007407農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A估值圖基金吧1.2085
08-27
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1.2161
08-26
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-0.0076-0.62%開(kāi)放開(kāi)放
85007638前海開(kāi)源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.0152
08-27
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1.0200
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-0.0048-0.47%開(kāi)放開(kāi)放
86007643華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1694
08-27
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1.1747
08-26
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-0.0053-0.45%開(kāi)放開(kāi)放
87007649博時(shí)頤澤平衡養(yǎng)老(FOF)A估值圖基金吧1.3353
08-27
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1.3450
08-26
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-0.0097-0.72%開(kāi)放開(kāi)放
88007650工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.3708
08-27
1.3708
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1.3853
08-26
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08-26
-0.0145-1.05%開(kāi)放開(kāi)放
89007651工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.2896
08-27
1.2896
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1.3039
08-26
1.3039
08-26
-0.0143-1.10%開(kāi)放開(kāi)放
90007652華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.2610
08-27
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1.2665
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-0.0055-0.43%開(kāi)放開(kāi)放
91007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧1.3618
08-27
1.3618
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1.3730
08-26
1.3730
08-26
-0.0112-0.82%開(kāi)放開(kāi)放
92007661南方養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混...估值圖基金吧1.2738
08-27
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08-27
1.2861
08-26
1.2861
08-26
-0.0123-0.96%開(kāi)放開(kāi)放
93007662富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1954
08-27
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08-27
1.2051
08-26
1.2051
08-26
-0.0097-0.80%開(kāi)放開(kāi)放
94007668廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持...估值圖基金吧1.0737
08-27
1.0737
08-27
1.0826
08-26
1.0826
08-26
-0.0089-0.82%開(kāi)放開(kāi)放
95007673中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2050
08-27
1.2050
08-27
1.2110
08-26
1.2110
08-26
-0.0060-0.50%開(kāi)放開(kāi)放
96007705長(zhǎng)城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0754
08-27
1.0754
08-27
1.0787
08-26
1.0787
08-26
-0.0033-0.31%開(kāi)放開(kāi)放
97007747海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混...估值圖基金吧1.1819
08-27
1.1819
08-27
1.1875
08-26
1.1875
08-26
-0.0056-0.47%開(kāi)放開(kāi)放
98007748天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.1420
08-27
1.1420
08-27
1.1515
08-26
1.1515
08-26
-0.0095-0.83%開(kāi)放開(kāi)放
99007779銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混...估值圖基金吧1.0973
08-27
1.0973
08-27
1.1057
08-26
1.1057
08-26
-0.0084-0.76%開(kāi)放開(kāi)放
100007780銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混...估值圖基金吧1.2628
08-27
1.2628
08-27
1.2759
08-26
1.2759
08-26
-0.0131-1.03%開(kāi)放開(kāi)放
101007896易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2664
08-27
1.2664
08-27
1.2690
08-26
1.2690
08-26
-0.0026-0.20%開(kāi)放開(kāi)放
102007897易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2394
08-27
1.2394
08-27
1.2420
08-26
1.2420
08-26
-0.0026-0.21%開(kāi)放開(kāi)放
103007898富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(...估值圖基金吧1.4839
08-28
1.4839
08-28
1.4669
08-27
1.4669
08-27
0.01701.16%暫停開(kāi)放
---
104007904廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.4738
08-27
1.4738
08-27
1.4939
08-26
1.4939
08-26
-0.0201-1.35%開(kāi)放開(kāi)放
105008079諾德大類精選(FOF)估值圖基金吧1.2333
08-28
1.2333
08-28
1.2140
08-27
1.2140
08-27
0.01931.59%暫停暫停
106008144工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.1395
08-28
1.1395
08-28
1.1385
08-27
1.1385
08-27
0.00100.09%開(kāi)放開(kāi)放
107008145興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧1.5305
08-27
1.5305
08-27
1.5483
08-26
1.5483
08-26
-0.0178-1.15%開(kāi)放開(kāi)放
108008158招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有(FOF)A估值圖基金吧0.9711
08-27
0.9711
08-27
0.9814
08-26
0.9814
08-26
-0.0103-1.05%開(kāi)放開(kāi)放
109008159招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有(FOF)C估值圖基金吧0.9508
08-27
0.9508
08-27
0.9609
08-26
0.9609
08-26
-0.0101-1.05%開(kāi)放開(kāi)放
110008168匯添富聚焦成長(zhǎng)三個(gè)月混合FOF估值圖基金吧1.0807
08-27
1.0807
08-27
1.0944
08-26
1.0944
08-26
-0.0137-1.25%開(kāi)放開(kāi)放
111008169匯添富核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.2378
08-27
1.2378
08-27
1.2506
08-26
1.2506
08-26
-0.0128-1.02%開(kāi)放開(kāi)放
112008553萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(...估值圖基金吧1.0955
08-27
1.0955
08-27
1.1043
08-26
1.1043
08-26
-0.0088-0.80%開(kāi)放開(kāi)放
113008609廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持...估值圖基金吧1.0882
08-27
1.0882
08-27
1.1012
08-26
1.1012
08-26
-0.0130-1.18%開(kāi)放開(kāi)放
114008617國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1013
08-28
1.1013
08-28
1.0994
08-27
1.0994
08-27
0.00190.17%開(kāi)放開(kāi)放
115008621天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A估值圖基金吧1.1157
08-27
1.1157
08-27
1.1225
08-26
1.1225
08-26
-0.0068-0.61%開(kāi)放開(kāi)放
116008625國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A估值圖基金吧1.2693
08-27
1.2693
08-27
1.2782
08-26
1.2782
08-26
-0.0089-0.70%開(kāi)放開(kāi)放
117008631國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期...估值圖基金吧1.0834
08-27
1.0834
08-27
1.0874
08-26
1.0874
08-26
-0.0040-0.37%開(kāi)放開(kāi)放
118008639中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(...估值圖基金吧1.1821
08-27
1.1821
08-27
1.1844
08-26
1.1844
08-26
-0.0023-0.19%開(kāi)放開(kāi)放
119008697交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A估值圖基金吧1.3372
08-27
1.3372
08-27
1.3484
08-26
1.3484
08-26
-0.0112-0.83%開(kāi)放開(kāi)放
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0974
08-28
1.0974
08-28
1.0887
08-27
1.0887
08-27
0.00870.80%開(kāi)放開(kāi)放
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0626
08-28
1.0626
08-28
1.0542
08-27
1.0542
08-27
0.00840.80%開(kāi)放開(kāi)放
122008886民生卓越配置6個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.0315
08-28
1.0315
08-28
1.0284
08-27
1.0284
08-27
0.00310.30%開(kāi)放開(kāi)放
123008931中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.0325
08-27
1.0325
08-27
1.0424
08-26
1.0424
08-26
-0.0099-0.95%開(kāi)放暫停
124009003中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1086
08-27
1.1275
08-27
1.1175
08-26
1.1364
08-26
-0.0089-0.80%開(kāi)放開(kāi)放
125009143摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1245
08-27
1.1245
08-27
1.1298
08-26
1.1298
08-26
-0.0053-0.47%開(kāi)放開(kāi)放
126009151國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有混合(FOF)估值圖基金吧1.1404
08-28
1.1404
08-28
1.1374
08-27
1.1374
08-27
0.00300.26%開(kāi)放開(kāi)放
127009159前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1945
08-28
1.1945
08-28
1.1917
08-27
1.1917
08-27
0.00280.23%開(kāi)放開(kāi)放
128009160前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.1756
08-28
1.1756
08-28
1.1728
08-27
1.1728
08-27
0.00280.24%開(kāi)放開(kāi)放
129009174東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)A估值圖基金吧1.1721
08-27
1.1721
08-27
1.1732
08-26
1.1732
08-26
-0.0011-0.09%限大額開(kāi)放
130009183東方紅頤和平衡養(yǎng)老三年(FOF)A估值圖基金吧1.1856
08-27
1.1856
08-27
1.1910
08-26
1.1910
08-26
-0.0054-0.45%開(kāi)放開(kāi)放
131009184東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)A估值圖基金吧1.1921
08-27
1.1921
08-27
1.1992
08-26
1.1992
08-26
-0.0071-0.59%開(kāi)放開(kāi)放
132009213易方達(dá)如意安泰(FOF)A估值圖基金吧1.1771
08-28
1.1771
08-28
1.1758
08-27
1.1758
08-27
0.00130.11%開(kāi)放開(kāi)放
133009214易方達(dá)如意安泰(FOF)C估值圖基金吧1.1596
08-28
1.1596
08-28
1.1583
08-27
1.1583
08-27
0.00130.11%開(kāi)放開(kāi)放
134009322廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧1.4475
08-27
1.4475
08-27
1.4672
08-26
1.4672
08-26
-0.0197-1.34%開(kāi)放開(kāi)放
135009335工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1136
08-27
1.1136
08-27
1.1195
08-26
1.1195
08-26
-0.0059-0.53%開(kāi)放開(kāi)放
136009340工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9921
08-27
0.9921
08-27
1.0073
08-26
1.0073
08-26
-0.0152-1.51%開(kāi)放暫停
137009355宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.1059
08-27
1.1540
08-27
1.1075
08-26
1.1556
08-26
-0.0016-0.14%開(kāi)放開(kāi)放
138009370浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.2141
08-27
1.2141
08-27
1.2324
08-26
1.2324
08-26
-0.0183-1.48%開(kāi)放開(kāi)放
139009371浦銀安盛睿和優(yōu)選3個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.1930
08-27
1.1930
08-27
1.2110
08-26
1.2110
08-26
-0.0180-1.49%開(kāi)放開(kāi)放
140009372浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0352
08-28
1.0352
08-28
1.0348
08-27
1.0348
08-27
0.00040.04%開(kāi)放開(kāi)放
141009373浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(...估值圖基金吧1.0180
08-28
1.0180
08-28
1.0176
08-27
1.0176
08-27
0.00040.04%開(kāi)放開(kāi)放
142009383人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF)估值圖基金吧1.0312
08-28
1.0312
08-28
1.0290
08-27
1.0290
08-27
0.00220.21%開(kāi)放開(kāi)放
143009385天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.1136
08-27
1.1136
08-27
1.1277
08-26
1.1277
08-26
-0.0141-1.25%開(kāi)放開(kāi)放
144009460安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.2008
08-27
1.2008
08-27
1.2091
08-26
1.2091
08-26
-0.0083-0.69%開(kāi)放開(kāi)放
145009572南方養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧1.1056
08-27
1.1056
08-27
1.1181
08-26
1.1181
08-26
-0.0125-1.12%開(kāi)放開(kāi)放
146009573南方養(yǎng)老2045三年持有混合(...估值圖基金吧1.1205
08-27
1.1205
08-27
1.1308
08-26
1.1308
08-26
-0.0103-0.91%開(kāi)放開(kāi)放
147009884民生加銀康寧平衡養(yǎng)老三年持有混...估值圖基金吧0.9931
08-28
1.0613
08-28
0.9843
08-27
1.0525
08-27
0.00880.89%開(kāi)放開(kāi)放
148010193農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(...估值圖基金吧0.8940
08-27
0.8940
08-27
0.9027
08-26
0.9027
08-26
-0.0087-0.96%開(kāi)放暫停
149010217中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0404
08-27
1.0404
08-27
1.0454
08-26
1.0454
08-26
-0.0050-0.48%開(kāi)放開(kāi)放
150010266興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1775
08-27
1.1775
08-27
1.1821
08-26
1.1821
08-26
-0.0046-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
151010267興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧1.1208
08-27
1.1208
08-27
1.1316
08-26
1.1316
08-26
-0.0108-0.95%開(kāi)放暫停
152010277嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.0374
08-27
1.0374
08-27
1.0411
08-26
1.0411
08-26
-0.0037-0.36%開(kāi)放開(kāi)放
153010281華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1358
08-27
1.1358
08-27
1.1390
08-26
1.1390
08-26
-0.0032-0.28%開(kāi)放開(kāi)放
154010320華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混...估值圖基金吧0.9544
08-27
0.9544
08-27
0.9637
08-26
0.9637
08-26
-0.0093-0.97%開(kāi)放開(kāi)放
155010323華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)...估值圖基金吧0.9700
08-27
0.9700
08-27
0.9777
08-26
0.9777
08-26
-0.0077-0.79%開(kāi)放開(kāi)放
156010643平安養(yǎng)老2025一年持有期混合...估值圖基金吧1.0803
08-27
1.0803
08-27
1.0822
08-26
1.0822
08-26
-0.0019-0.18%開(kāi)放開(kāi)放
157010735申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式...估值圖基金吧1.0830
08-27
1.0830
08-27
1.0879
08-26
1.0879
08-26
-0.0049-0.45%開(kāi)放開(kāi)放
158010866嘉實(shí)福康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0106
08-27
1.0106
08-27
1.0146
08-26
1.0146
08-26
-0.0040-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
159010910交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合...估值圖基金吧1.1681
08-27
1.1681
08-27
1.1779
08-26
1.1779
08-26
-0.0098-0.83%開(kāi)放暫停
160011233泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧0.9504
08-27
0.9504
08-27
0.9575
08-26
0.9575
08-26
-0.0071-0.74%開(kāi)放開(kāi)放
161011557平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.1139
08-27
1.1349
08-27
1.1164
08-26
1.1374
08-26
-0.0025-0.22%開(kāi)放開(kāi)放
162011580民生加銀穩(wěn)健配置6個(gè)月混合(FOF)估值圖基金吧1.0459
08-28
1.0459
08-28
1.0429
08-27
1.0429
08-27
0.00300.29%開(kāi)放開(kāi)放
163011587東方紅欣和平衡兩年混合(FOF)估值圖基金吧1.1088
08-27
1.1088
08-27
1.1159
08-26
1.1159
08-26
-0.0071-0.64%開(kāi)放開(kāi)放
164011591民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0458
08-28
1.0458
08-28
1.0416
08-27
1.0416
08-27
0.00420.40%開(kāi)放開(kāi)放
165011593農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)估值圖基金吧0.8202
08-27
0.8202
08-27
0.8263
08-26
0.8263
08-26
-0.0061-0.74%開(kāi)放開(kāi)放
166011594國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.2405
08-27
1.2405
08-27
1.2451
08-26
1.2451
08-26
-0.0046-0.37%暫停開(kāi)放
167011600銀華華智三個(gè)月持有(FOF)估值圖基金吧1.0037
08-27
1.0037
08-27
1.0100
08-26
1.0100
08-26
-0.0063-0.62%開(kāi)放開(kāi)放
168011605交銀招享一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0434
08-28
1.0434
08-28
1.0421
08-27
1.0421
08-27
0.00130.12%開(kāi)放開(kāi)放
169011606交銀招享一年持有混合(FOF)C估值圖基金吧1.0268
08-28
1.0268
08-28
1.0255
08-27
1.0255
08-27
0.00130.13%開(kāi)放開(kāi)放
170011696南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(F...估值圖基金吧0.8060
08-27
0.8060
08-27
0.8134
08-26
0.8134
08-26
-0.0074-0.91%開(kāi)放開(kāi)放
171011697南方浩睿進(jìn)取京選3個(gè)月混合(F...估值圖基金吧0.7921
08-27
0.7921
08-27
0.7993
08-26
0.7993
08-26
-0.0072-0.90%開(kāi)放開(kāi)放
172011745華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(...估值圖基金吧0.7858
08-27
0.7858
08-27
0.7925
08-26
0.7925
08-26
-0.0067-0.85%開(kāi)放暫停
173011752廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9618
08-27
0.9618
08-27
0.9731
08-26
0.9731
08-26
-0.0113-1.16%開(kāi)放開(kāi)放
174011753廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9452
08-27
0.9452
08-27
0.9564
08-26
0.9564
08-26
-0.0112-1.17%開(kāi)放開(kāi)放
175012037招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持...估值圖基金吧1.0588
08-27
1.0588
08-27
1.0691
08-26
1.0691
08-26
-0.0103-0.96%開(kāi)放開(kāi)放
176012038銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0204
08-27
1.0204
08-27
1.0247
08-26
1.0247
08-26
-0.0043-0.42%開(kāi)放開(kāi)放
177012056華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混...估值圖基金吧1.1713
08-27
1.1713
08-27
1.1824
08-26
1.1824
08-26
-0.0111-0.94%開(kāi)放開(kāi)放
178012095長(zhǎng)信頤和平衡養(yǎng)老三年持有混合(...估值圖基金吧0.9942
08-27
0.9942
08-27
1.0024
08-26
1.0024
08-26
-0.0082-0.82%開(kāi)放開(kāi)放
179012106廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.1235
08-27
1.1235
08-27
1.1278
08-26
1.1278
08-26
-0.0043-0.38%開(kāi)放開(kāi)放
180012167浦銀安盛頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持...估值圖基金吧0.9766
08-28
0.9766
08-28
0.9773
08-27
0.9773
08-27
-0.0007-0.07%開(kāi)放開(kāi)放
181012190匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有...估值圖基金吧1.0478
08-27
1.0478
08-27
1.0508
08-26
1.0508
08-26
-0.0030-0.29%開(kāi)放開(kāi)放
---
182012282中歐睿智精選一年混合(FOF)估值圖基金吧0.8990
08-27
0.8990
08-27
0.9138
08-26
0.9138
08-26
-0.0148-1.62%開(kāi)放開(kāi)放
183012283建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三...估值圖基金吧1.0184
08-27
1.0184
08-27
1.0274
08-26
1.0274
08-26
-0.0090-0.88%開(kāi)放開(kāi)放
184012306浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持...估值圖基金吧1.1712
08-27
1.1712
08-27
1.1814
08-26
1.1814
08-26
-0.0102-0.86%開(kāi)放暫停
185012311民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持...估值圖基金吧0.8063
08-28
0.8063
08-28
0.7989
08-27
0.7989
08-27
0.00740.93%開(kāi)放開(kāi)放
186012386銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0415
08-27
1.0415
08-27
1.0471
08-26
1.0471
08-26
-0.0056-0.53%開(kāi)放開(kāi)放
187012450長(zhǎng)信頤年養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0146
08-27
1.0146
08-27
1.0209
08-26
1.0209
08-26
-0.0063-0.62%開(kāi)放開(kāi)放
188012458泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A估值圖基金吧1.0396
08-27
1.0396
08-27
1.0434
08-26
1.0434
08-26
-0.0038-0.36%開(kāi)放開(kāi)放
189012505華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0365
08-27
1.0365
08-27
1.0402
08-26
1.0402
08-26
-0.0037-0.36%開(kāi)放開(kāi)放
190012508嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(...估值圖基金吧1.0114
08-27
1.0114
08-27
1.0142
08-26
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-0.0028-0.28%開(kāi)放開(kāi)放
191012509興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混...估值圖基金吧1.1482
08-27
1.1482
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1.1527
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-0.0045-0.39%開(kāi)放開(kāi)放
192012513泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(...估值圖基金吧0.8363
08-27
0.8363
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0.8450
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-0.0087-1.03%開(kāi)放暫停
193012515南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混...估值圖基金吧1.0240
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1.0252
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-0.0012-0.12%開(kāi)放開(kāi)放
194012638富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9483
08-28
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0.9314
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0.01691.81%開(kāi)放開(kāi)放
195012639富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9336
08-28
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0.9169
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0.01671.82%開(kāi)放開(kāi)放
196012652易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.2162
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1.1599
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0.05634.85%開(kāi)放開(kāi)放
197012653易方達(dá)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航六個(gè)月持有混合(...估值圖基金吧1.2027
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1.1470
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0.05574.86%開(kāi)放開(kāi)放
198012654興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合...估值圖基金吧1.0993
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1.1079
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-0.0086-0.78%開(kāi)放開(kāi)放
199012656建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9928
08-27
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-0.0033-0.33%開(kāi)放開(kāi)放
200012657建信龍祥穩(wěn)進(jìn)6個(gè)月持有混合(F...估值圖基金吧0.9817
08-27
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-0.0033-0.34%開(kāi)放開(kāi)放
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